日經 225 指數交易 – 初學者指南

日經 225 指數的歷史

日經指數得名於《日本經濟新聞》（Nihon Keizai Shimbun），該報紙自 7 年 1950 月 16 日起每天計算該指數。該指數的計算可追溯至 1949 年 XNUMX 月 XNUMX 日。

日經指數是在日本二戰後工業化和重建時期成立的。

日經 225 歷史上的重大事件

1985年至1990年間，日本經濟出現了嚴重的資產泡沫。在此期間，股票價格和房地產價值增加了兩倍。當泡沫破滅時，日經指數在不到一年的時間內損失了超過 33% 的價值。

這種下跌一直持續到 2008 年 80 月，當時日經指數的市值較 1989 年 XNUMX 月創下的重要高點下跌了 XNUMX% 以上。

經過約 4 年的長期橫盤整理後，日經指數在日本央行和日本政府經濟刺激的推動下大幅反彈，150 年 2012 月至 2015 年 XNUMX 月期間漲幅高達 XNUMX%。

目前（2017年05月21日），日經指數交投於19,680點，較6年2015月創下的重要高點低約XNUMX%。

如何交易日經 225

儘管還有其他方式交易日經指數，但我們將只關注它是如何進行的 零售外匯交易平台.

日經 225 合約規模

對於許多外匯經紀商來說，您可以交易的日經指數合約的最小數量是10 個。有些經紀商對每筆交易的合約數量有最大限制，例如1000 個。您通常只能交易10 個合約的增量。

10 份日經指數合約的名目價值是該指數當前價格的十倍。目前價格為19,680日元，因此10張合約的名義價值為196,800日元。

要計算美元名目價值，只需將 196,800 除以當前美元/日圓匯率 111.280，即可得到 1768.51 美元。

幸運的是，您不需要 1768.51 美元即可買入或賣出 10 份日經指數合約。您應該能夠使用至少 1:100 的槓桿進行交易，這意味著您必須投入少於 18 美元的少量資金。

我的一位經紀人在日經指數上的最小交易規模為 100 份合約。他們提供 1:200 的槓桿，這意味著您需要大約 88.50 美元才能開立 100 份合約的頭寸。

當然，一旦開倉，您就需要額外的淨值來維持部位，因為任何浮動損失都需要由可用（可用）保證金來支撐。

日經 225 指數的點值

1.0 個指數點（1）相當於 10 日圓。因此，10 份日經指數合約的點值（或點值）為 XNUMX 日圓。

無論指數價格如何，10 份合約交易規模的點值始終為 10 日圓。這是因為該指數以日圓報價。

然而，美元的點值取決於美元/日圓匯率。因此，日經指數的美元點值是動態的。要計算以美元計價的日經指數 10 份合約交易的點值，只需將 10 日圓除以美元/日圓匯率即可：10 日圓除以 111.280 等於 0.0896 美元。我們將這個數字四捨五入為 0.09 美元。

日經指數和美元/日圓的點值計算是相同的。如果您想了解有關美元/日元交易的更多信息，請參閱專門針對該貨幣對的文章的連結： 交易美元/日圓貨幣對.

盈虧計算

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我迫不及待地想看到前 6 個月的日經指數訊號數據，因為這種波動性較大的工具有很大潛力增加我們賺取的點數。讓我們來看看如何計算日經交易訊號的利潤，用一個簡單的例子：

讓我們計算一下，如果您在 160 點買入 19,500 份日經指數合約，並在 80 點達到 19,580 點/點的利潤目標，您會賺多少錢。假設美元/日圓匯率在交易期間維持在 111.111 附近。我們也假設您的交易帳戶的基礎貨幣是美元。

點值為 0.09 美元，因為美元/日圓匯率為 111.111。這是 10 份合約部位大小的點值。

我們考慮的交易規模是 160 份合約。因此，該交易的點值是 16 X $0.09 = $1.44。只需將其乘以 80 點，您就會獲得 115.20 美元。

與日經 225 相關的工具

相關貨幣

日圓與日經 225 指數具有很強的負相關性。因此，美元/日圓與日經指數呈正相關，一年相關性為 0.89。日元通常影響日經指數。

造成這種現象的原因是日圓貶值有利於日本的出口。例如，當日圓貶值時，日本主要汽車公司的股價往往會走高。有幾家大型汽車公司在日經指數上市。

許多在日經 225 指數上市的公司都是各種機械和車輛等製成品的大型出口商。日圓疲軟往往會大大提高這些公司的獲利能力。

儘管日圓通常會影響日經指數，但日經指數當然也會對日圓產生影響。或者我更應該說，日經指數與其他主要基準股指一起可以影響日圓。

你看，日圓是 避險貨幣 當投資者感到害怕並減少股票等風險較高資產的曝險時，這種貨幣往往會升值。

這一點，加上日圓是重要融資貨幣的事實，往往會導致資金從股票流回最初用於購買這些股票的日圓。

你看，由於利率超低，借出日圓的成本很小。因此，使用日圓購買收益率較高的風險較高的資產可能非常有利可圖。

「問題」是，當投資者減少這些風險資產的曝險時，資金需要匯回日圓。這可能導致日經指數和其他指數下跌，而日圓同時上漲。

日經指數與所有日本貨幣對都在一定程度上呈正相關。

相關股票指數

交易日經指數時最需要關注的指數可能是美國道瓊工業指數。

如果道瓊斯指數在某一天表現良好，日經指數往往在第二天表現良好。相反，道瓊斯指數表現不佳通常意味著日經指數可能會在第二天走低，尤其是在日本交易日的早些時候。

你看，日本經濟主要依賴出口，其中大部分出口到美國。因此，日本商界直接受到美國經濟狀況的影響。

因此，日經指數與道瓊指數 (0.93) 以及標準普爾 500 指數 (0.90) 和納斯達克指數 (0.84) 等其他美國股票指數高度相關。括號中的數字是與日經 225 指數的一年相關性。

日經 225 指數與大多數主要全球基準股票指數呈正相關。更多的例子包括德國 Dax (0.92)、澳洲 200 和法國 CAC 40 (0.90)。

影響日經 225 指數的重大事件

在影響日經指數的眾多經濟和政治事件中，有一些事件可能會導致該股票指數大幅波動。

1. 貨幣政策－日本央行和聯準會的行動和評論

貨幣政策無疑是日經指數最重要的驅動因素之一。日本央行（BOJ）負責日本的貨幣政策並執行日本政府的經濟政策。

同樣，美國聯邦儲備委員會管理美國的貨幣政策。

日本央行為維持本國金融體系穩定而採取的行動可能會導致日經指數劇烈波動，例如近年來量化寬鬆對該股指的正面影響。

正如我已經提到的，日本經濟在很大程度上依賴美國經濟。因此，美國聯邦儲備委員會（FED）在日經指數的價格中也扮演著重要角色。

例如，聯準會為收緊經濟控製而採取的行動（例如昇息）可以使美元走強。美元/日圓可能因此走高，這通常有利於日本出口商，當然還有日經指數。

2. 重大政治事件

重大政治事件可能會導致日經指數大幅波動。唐納德·川普獲勝的美國總統選舉就是一個這樣的例子。這次選舉的影響導致日經指數日線大幅上漲，波動幅度達 1300 點。

當然，2016年1700月英國脫歐公投也導致日經指數大幅波動，日經指數一度出現近XNUMX點的看跌蠟燭，與其他全球基準指數一起下跌。

3.自然災害

日本境內及其周邊地區經常發生地震。日經指數對損害該國工業和基礎設施的自然災害反應不佳。

二、經濟指標

經濟指標用於分析一個國家的經濟表現，並預測未來的經濟成長。經濟指標主要分為三類，分別為先行指標、落後指標、同步指標。

美國和日本都會定期發布 GDP 數據（國內生產毛額）、CPI 數據（消費者物價指數）、利率決定、失業率、薪資成長、工業生產和零售銷售數據等指標。

儘管這些並不是唯一重要的經濟指標，但它們具有巨大的潛力來推動日經指數和美國股市；特別是利率決策、GDP 和 CPI 數據以及勞動市場數據（如美國非農業就業數據、失業率等）。

來自日本和美國的經濟消息可能會大幅影響日經指數。

日經指數被認為是波動性最大的基準股票指數之一。交易時請記住這一點！

 

 

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