Торгівля за Nikkei 225 – посібник для початківців

Історія Nikkei 225

Nikkei отримав свою назву від газети Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), яка розраховувала індекс щодня з 7 вересня 1950 року. Індекс було розраховано заднім числом до 16 травня 1949 року.

Nikkei був створений у той час, коли Японія була індустріалізована та відбудована після Другої світової війни.

Основні події в історії Nikkei 225

Між 1985 і 1990 роками в японській економіці була велика бульбашка активів. За цей час ціни на акції та вартість нерухомості зросли втричі. Коли бульбашка лопнула, Nikkei менше ніж за рік втратив понад 33% своєї вартості.

Це падіння тривало до жовтня 2008 року, коли Nikkei втратив понад 80% від значення, яке він мав у грудні 1989 року, коли він встановив важливий максимум.

Після тривалого періоду бічної консолідації, який тривав близько 4 років, Nikkei різко відновився, підживлений економічним стимулом Банку Японії та японського уряду, і отримав вражаючі 150% між червнем 2012 року та червнем 2015 року.

На даний момент (2017/05/21) Nikkei торгується на рівні 19,680 6, що приблизно на 2015% нижче важливого максимуму, встановленого ще в червні XNUMX року.

Як торгувати за Nikkei 225

Хоча існують інші способи торгівлі Nikkei, ми зосередимося лише на тому, як це робиться роздрібні торгові платформи форекс.

Розмір контракту Nikkei 225

У багатьох форекс-брокерів мінімальна кількість контрактів Nikkei, якими ви можете торгувати, становить 10. Деякі брокери мають максимальну кількість контрактів на угоду, як, наприклад, 1000. Зазвичай ви можете торгувати лише з кроком у 10 контрактів.

Умовна вартість 10 контрактів Nikkei у десять разів перевищує поточну ціну індексу. Поточна ціна становить 19,680 10 японських ієн, тому умовна вартість 196,800 контрактів становить XNUMX XNUMX ієн.

Щоб обчислити умовну вартість у доларах США, просто розділіть 196,800 111.280 на поточний обмінний курс USD/JPY 1768.51, щоб отримати суму XNUMX доларів США.

На щастя, вам не потрібні $1768.51, щоб купити або продати 10 контрактів Nikkei. Ви повинні мати можливість торгувати з кредитним плечем принаймні 1:100, що означає, що вам доведеться вкласти невелику суму менше 18 доларів.

Один із моїх брокерів має мінімальний розмір торгівлі 100 контрактів на Nikkei. Вони пропонують кредитне плече 1:200, що означає, що вам потрібно близько 88.50 доларів США, щоб відкрити позицію на 100 контрактів.

Звичайно, вам потрібен додатковий капітал, щоб підтримувати позицію, коли вона відкрита, оскільки будь-який плаваючий збиток повинен підтримуватися вільною (доступною) маржею.

Вартість пунктів Nikkei 225

Один індексний пункт (1.0) коштує 1 японську ієну. Таким чином, вартість пункту (або вартість пункту) 10 контрактів Nikkei становить 10 ієн.

Вартість пунктів розміру угоди з 10 контрактами завжди становить 10 японських єн, незалежно від ціни індексу. Це тому, що індекс котирується в єнах.

Однак вартість пункту в доларах США залежить від обмінного курсу USD/JPY. Таким чином, вартість пункту Nikkei в доларах США є динамічною. Щоб обчислити вартість пунктів угоди з 10 контрактами на Nikkei в доларах США, просто розділіть 10 ієн на обмінний курс USD/JPY: 10 ієн поділені на 111.280 дорівнюють 0.0896 долара. Давайте округлимо це число до $0.09.

Обчислення вартості пунктів Nikkei і USD/JPY однакові. Якщо ви хочете дізнатися більше про торгівлю USD/JPY, ось посилання на статтю, присвячену саме цій парі: Торгівля валютною парою USD/JPY.

Розрахунок прибутку та збитку

Тут, у FXLeaders, ми докладаємо додаткових зусиль, щоб запропонувати трейдерам найкращі сигнали форекс можливо. Тільки в 2016 році ми зібрали феноменальні 4,907 пунктів!

Нещодавно ми додали кілька справді захоплюючих фінансових інструментів до нашої програми сигналів, зокрема золото, сиру нафту та потужний індекс акцій – Nikkei 225.

Я не можу дочекатися, щоб побачити дані про сигнали Nikkei за перші 6 місяців, оскільки цей нестабільний інструмент має великий потенціал для збільшення кількості пунктів, які ми робимо. Давайте розглянемо, як розрахувати прибуток, отриманий за торговими сигналами Nikkei, на простому прикладі:

Давайте підрахуємо, скільки ви заробите, якщо купите 160 контрактів Nikkei за 19,500 80 і досягнете цільового прибутку 19,580 пунктів за пункт за 111.111 XNUMX. Припустімо, що обмінний курс USD/JPY залишається близьким до XNUMX протягом угоди. Давайте також припустимо, що основною валютою вашого торгового рахунку є долар США.

Вартість пункту становить 0.09 долара США, оскільки обмінний курс USD/JPY становить 111.111. Це значення пунктів розміру позиції з 10 контрактів.

Розмір торгівлі, який ми розглядаємо, становить 160 контрактів. Таким чином, вартість пункту в цій угоді становить 16 X $0.09 = $1.44. Просто помножте це на 80 пунктів, і ви отримаєте суму 115.20 доларів.

Інструменти, пов'язані з Nikkei 225

Корельовані валюти

Японська ієна має сильну зворотну кореляцію з Nikkei 225. Таким чином, USD/JPY позитивно корелює з Nikkei, з річною кореляцією 0.89. Єна зазвичай впливає на Nikkei.

Причина цього причинно-наслідкового зв’язку полягає в тому, що слабша ієна сприяє японському експорту. Наприклад, ціни на акції великих автомобільних компаній Японії мають тенденцію до підвищення, коли єна слабшає. На Nikkei є кілька великих автомобільних компаній.

Багато компаній, які входять до списку Nikkei 225, є великими експортерами промислових товарів, таких як різні види машин і транспортних засобів. Слабка ієна, як правило, надзвичайно підвищує прибутковість цих компаній.

Хоча ієна зазвичай впливає на Nikkei, останній, звичайно, також може впливати на ієну. Або, можливо, краще сказати, Nikkei разом з іншими основними еталонними індексами акцій може вплинути на японську ієну.

Розумієте, ієна - це a безпечна валюта притулку який, як правило, цінує, коли інвестори лякаються, і зменшує свій вплив на більш ризиковані активи, такі як акції.

Це, а також той факт, що ієна є важливою валютою фінансування, часто спричиняє перетікання коштів із акцій назад у ієну, яка була використана для купівлі цих акцій.

Розумієте, вартість позики в ієнах невелика через наднизьку відсоткову ставку. Тому використання ієн для купівлі більш ризикованих активів із вищою прибутковістю може бути дуже прибутковим.

«Проблема» полягає в тому, що коли інвестори зменшують свої ризикові активи, кошти потрібно повертати в японську єну. Це може спричинити зниження Nikkei та інших індексів, а японська єна одночасно зростатиме.

Nikkei до певної міри позитивно корелює з усіма японськими валютними парами.

Корельовані індекси акцій

Найважливішим індексом, на який варто звернути увагу, коли ви торгуєте Nikkei, є, ймовірно, промисловий індекс Доу-Джонса США.

Якщо Dow працює добре в певний день, Nikkei має тенденцію наслідувати його приклад наступного дня. І навпаки, поганий день для Dow часто означає, що Nikkei може знизитися наступного дня, особливо на початку японського робочого дня.

Розумієте, японська економіка в основному базується на експорті, і більша частина цього експорту йде до Сполучених Штатів. Таким чином, на японський діловий світ безпосередньо впливає стан американської економіки.

Отже, Nikkei сильно корелює з Dow (0.93) та іншими фондовими індексами США, такими як S&P500 (0.90) і Nasdaq (0.84). Цифри в дужках є однорічними кореляціями з Nikkei 225.

Індекс Nikkei 225 позитивно корелює з більшістю основних світових еталонних індексів акцій. Деякі інші приклади включають німецький Dax (0.92), австралійський 200 і французький CAC 40 (0.90).

Основні події, що впливають на Nikkei 225

З багатьох економічних і політичних подій, які впливають на Nikkei, є кілька, які можуть спричинити значну волатильність цього індексу капіталу.

1. Грошово-кредитна політика – дії та коментарі Банку Японії та Федерального резерву

Грошово-кредитна політика, безумовно, є одним із найважливіших факторів Nikkei. Банк Японії (BOJ) відповідає за монетарну політику Японії та забезпечує виконання економічної політики японського уряду.

Так само Федеральна резервна система Сполучених Штатів керує монетарною політикою в США

Дії, вжиті Банком Японії для підтримки стабільності фінансової системи країни, можуть спричинити бурхливі зміни в Nikkei, як, наприклад, позитивний ефект, який кількісне пом’якшення мало на цей фондовий індекс за останні роки.

Як я вже згадував, економіка Японії значною мірою залежить від економіки США. Таким чином, Федеральна резервна система США (FED) також відіграє важливу роль у ціні Nikkei.

Наприклад, заходи, вжиті ФРС для посилення економічного контролю, наприклад підвищення процентної ставки, можуть зміцнити долар США. Таким чином, курс USD/JPY може підвищитися, що зазвичай добре для японських експортерів і, звичайно, Nikkei.

2. Основні політичні події

Великі політичні події можуть спричинити масштабні зміни в Nikkei. Вибори президента США, де перемогу здобув Дональд Трамп, є одним із таких прикладів. Результатом цих виборів стала величезна щоденна свічка на Nikkei з діапазоном 1300 пунктів.

Звичайно, голосування щодо Brexit у червні 2016 року також спричинило велику волатильність Nikkei, який показав ведмежу свічку майже в 1700 пунктів, знизившись разом з іншими глобальними еталонними індексами.

3. Стихійні лиха

Землетруси часто відбуваються в Японії та поблизу неї. Nikkei погано реагує на стихійні лиха, які завдають шкоди промисловості та інфраструктурі країни.

4. Економічні показники

Економічні показники використовуються для аналізу ефективності економіки країни та прогнозування майбутнього економічного зростання. Існує три основні категорії економічних індикаторів, а саме випереджаючі, відстаючі та збігаються індикатори.

У США та Японії регулярно публікуються такі показники, як ВВП (валовий внутрішній продукт), ІСЦ (індекс споживчих цін), рішення щодо процентних ставок, рівень безробіття, зростання заробітної плати, промислове виробництво та роздрібні продажі.

Хоча це не єдині важливі економічні показники, вони мають великий потенціал, щоб змінити Nikkei та фондові ринки США; особливо щодо рішень щодо відсоткових ставок, показників ВВП та ІСЦ, а також даних про ринок праці (наприклад, кількість заробітних плат у несільськогосподарському секторі США, рівень безробіття тощо).

Економічні новини як з Японії, так і зі Сполучених Штатів можуть значно змінити Nikkei.

Nikkei вважається одним із найбільш мінливих базових індексів акцій. Майте це на увазі, коли будете торгувати!

AvaTrade - заснований брокер, який здійснює торгівлю без комісій

наш рейтинг

• Мінімальний депозит лише 250 доларів США, щоб отримати безстроковий доступ до всіх VIP-каналів
• Нагороджений найкращим світовим брокером MT4 Forex
• Сплатіть 0% за всі інструменти CFD
• Тисячі CFD активів для торгівлі
• Доступні зручності
• Миттєво внесіть кошти за допомогою дебетової / кредитної картки

Отримайте безстроковий доступ

71% рахунків роздрібних інвесторів втрачає гроші при торгівлі CFD з цим постачальником.

Сигнали Форекс і цінна торгова інформація

Якщо ви шукаєте прориву у своїй трейдерській кар’єрі, я хотів би запросити вас сьогодні відвідати нашу сторінку сигналів форекс.

Але це ще не все. У нас також є чудова бібліотека торгових стратегій форекс, а також їх безліч статті пов'язані з торгівлею на форекс, рекомендації брокера, і, звичайно, наш Форекс курс.

На що ти чекаєш? Приєднуйтесь до спільноти FX Leaders зараз!

Дякуємо, що відвідали веб-сайт FX Leaders. Удачі вам у торгівлі!