Trgovanje z indeksom Nikkei 225 – vodnik za začetnike

Zgodovina Nikkei 225

Nikkei je dobil ime po časopisu Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), ki indeks izračunava vsak dan od 7. septembra 1950. Indeks je bil izračunan retroaktivno do 16. maja 1949.

Nikkei je bil ustanovljen v času, ko je bila Japonska industrializirana in obnovljena po drugi svetovni vojni.

Glavni dogodki v zgodovini Nikkei 225

Med letoma 1985 in 1990 je v japonskem gospodarstvu prišlo do velikega premoženjskega balona. V tem času so se tečaji delnic in vrednosti nepremičnin potrojili. Ko je balon počil, je Nikkei v manj kot letu dni izgubil več kot 33 % svoje vrednosti.

Ta upad se je nadaljeval do oktobra 2008, ko je Nikkei izgubil več kot 80 % vrednosti, ki jo je imel decembra 1989, ko je dosegel pomembno najvišjo vrednost.

Po dolgem obdobju stranske konsolidacije, ki je trajalo približno 4 leta, se je Nikkei zaradi gospodarskih spodbud Banke Japonske in japonske vlade močno povrnil in med junijem 150 in junijem 2012 pridobil impresivnih 2015 %.

Trenutno (2017/05/21) Nikkei trguje pri 19,680, kar je približno 6 % pod pomembno najvišjo vrednostjo, ki je bila postavljena junija 2015.

Kako trgovati z indeksom Nikkei 225

Čeprav obstajajo drugi načini za trgovanje z Nikkei, se bomo osredotočili le na to, kako se to izvaja maloprodajne platforme za Forex trgovanje.

Velikost pogodbe Nikkei 225

Pri mnogih forex posrednikih je najmanjše število pogodb Nikkei, s katerimi lahko trgujete, 10. Nekateri posredniki imajo največje število pogodb na posel, na primer 1000. Običajno lahko trgujete le s prirastki po 10 pogodb.

Nominalna vrednost 10 pogodb Nikkei je desetkratnik trenutne cene indeksa. Trenutna cena je 19,680 japonskih jenov, tako da je nominalna vrednost 10 pogodb 196,800 jenov.

Če želite izračunati nominalno vrednost v ameriških dolarjih, preprosto delite 196,800 s trenutnim menjalnim tečajem USD/JPY 111.280, da dobite znesek 1768.51 USD.

Na srečo ne potrebujete 1768.51 $ za nakup ali prodajo 10 pogodb Nikkei. Morali bi imeti možnost trgovanja z vzvodom vsaj 1:100, kar pomeni, da boste morali položiti majhen znesek, nižji od 18 USD.

Eden od mojih posrednikov ima minimalno velikost trgovanja 100 pogodb na Nikkei. Ponujajo vzvod 1:200, kar pomeni, da potrebujete približno 88.50 USD, da odprete pozicijo s 100 pogodbami.

Seveda potrebujete dodaten lastniški kapital, da ohranite pozicijo, ko je odprta, ker mora biti vsaka plavajoča izguba podprta s prostim (razpoložljivim) kritjem.

Pip vrednost Nikkei 225

Ena indeksna točka (1.0) je vredna 1 japonski jen. Zato je vrednost pipa (ali vrednost točke) 10 pogodb Nikkei 10 jenov.

Vrednost pipa velikosti trgovanja z 10 pogodbami je vedno 10 japonskih jenov, ne glede na to, kakšna je cena indeksa. To je zato, ker je indeks naveden v jenih.

Vendar pa je vrednost pipa v ameriških dolarjih odvisna od menjalnega tečaja USD/JPY. Zato je vrednost pipa Nikkei v USD dinamična. Če želite izračunati vrednost pipa pri trgovanju z 10 pogodbami na borzi Nikkei v USD, preprosto delite 10 jenov z menjalnim tečajem USD/JPY: 10 jenov deljeno s 111.280 je enako 0.0896 USD. Zaokrožimo to številko na 0.09 $.

Izračuni vrednosti pipov Nikkei in USD/JPY so enaki. Če želite izvedeti več o trgovanju z USD/JPY, je tukaj povezava do članka, posvečenega posebej temu paru: Trgovanje z valutnim parom USD/JPY.

Izračun dobička in izgube

Tukaj pri FXLeaders se trudimo, da trgovcem ponudimo najboljši forex signali možno. Samo v letu 2016 smo zbrali fenomenalnih 4,907 pipov!

Pred kratkim smo našemu programu signalov dodali nekaj resnično razburljivih finančnih instrumentov, ki vključujejo zlato, surovo nafto in močan delniški indeks – Nikkei 225.

Komaj čakam, da vidim podatke o signalih Nikkei za prvih 6 mesecev, saj ima ta nestanoviten instrument velik potencial za povečanje števila pipov, ki jih ustvarimo. Oglejmo si, kako izračunati dobiček na trgovalnih signalih Nikkei, s preprostim primerom:

Izračunajmo, koliko bi zaslužili, če bi kupili 160 pogodb Nikkei po 19,500 in dosegli ciljni dobiček 80 točk/pip pri 19,580. Recimo, da menjalni tečaj USD/JPY med trajanjem trgovanja ostane blizu 111.111. Predpostavimo tudi, da je osnovna valuta vašega trgovalnega računa ameriški dolar.

Vrednost pipa je 0.09 USD, ker je menjalni tečaj USD/JPY 111.111. To je vrednost pipa velikosti pogodbene pozicije 10.

Velikost trgovanja, ki jo gledamo, je 160 pogodb. Tako je vrednost pipa pri tej trgovini 16 X 0.09 USD = 1.44 USD. To preprosto pomnožite z 80 pipi in dobili boste znesek 115.20 USD.

Instrumenti, povezani z indeksom Nikkei 225

Korelirane valute

Japonski jen ima močno inverzno korelacijo z Nikkei 225. Tako je USD/JPY v pozitivni korelaciji z Nikkei, z enoletno korelacijo 0.89. Jen običajno vpliva na Nikkei.

Razlog za to vzročno zvezo je, da šibkejši jen pomaga japonskemu izvozu. Na primer, cene delnic večjih avtomobilskih podjetij na Japonskem se ponavadi dvignejo, ko jen oslabi. Na Nikkei kotira več velikih avtomobilskih podjetij.

Številna podjetja, ki kotirajo na Nikkei 225, so veliki izvozniki industrijskih izdelkov, kot so različne vrste strojev in vozil. Šibek jen ponavadi močno poveča donosnost teh podjetij.

Čeprav jen običajno vpliva na Nikkei, lahko slednji seveda vpliva tudi na jen. Ali pa bi raje rekel, da lahko Nikkei skupaj z drugimi glavnimi referenčnimi delniškimi indeksi vpliva na japonski jen.

Vidite, jen je a varna valuta ki se nagiba k temu, da se vlagatelji prestrašijo, in zmanjša njihovo izpostavljenost bolj tveganim sredstvom, kot so delnice.

To in dejstvo, da je jen pomembna valuta financiranja, pogosto povzroči pretok sredstev iz delnic nazaj v jen, ki je bil sploh uporabljen za nakup teh delnic.

Vidite, stroški posojanja jena so majhni zaradi izjemno nizke obrestne mere. Zato je lahko zelo donosno uporabljati jene za nakup bolj tveganih sredstev z višjim donosom.

„Težava“ je v tem, da je treba sredstva vrniti v japonski jen, ko vlagatelji zmanjšajo svojo izpostavljenost tem tveganim sredstvom. To lahko povzroči padec indeksa Nikkei in drugih indeksov, medtem ko japonski jen istočasno raste.

Nikkei je do določene mere v pozitivni korelaciji z vsemi japonskimi valutnimi pari.

Korelirani lastniški indeksi

Najpomembnejši indeks, na katerega morate biti pozorni, ko trgujete z Nikkei, je verjetno ameriški industrijski indeks Dow Jones.

Če se Dow na določen dan dobro obnese, mu Nikkei sledi naslednji dan. Nasprotno pa slab dan za Dow pogosto pomeni, da bi lahko Nikkei naslednji dan padel, zlasti na začetku japonskega poslovnega dne.

Vidite, japonsko gospodarstvo temelji predvsem na izvozu in večina tega izvoza gre v Združene države. Zato japonski poslovni svet neposredno vpliva na stanje ameriškega gospodarstva.

Nikkei je posledično močno povezan z Dowom (0.93) in drugimi ameriškimi delniškimi indeksi, kot sta S&P500 (0.90) in Nasdaq (0.84). Številke v oklepajih so enoletne korelacije z Nikkei 225.

Nikkei 225 je v pozitivni korelaciji z večino glavnih svetovnih primerjalnih delniških indeksov. Še nekaj primerov vključuje nemški Dax (0.92), avstralski 200 in francoski CAC 40 (0.90).

Glavni dogodki, ki vplivajo na Nikkei 225

Med številnimi gospodarskimi in političnimi dogodki, ki vplivajo na Nikkei, jih je le nekaj takih, ki lahko povzročijo precejšnjo nestanovitnost tega delniškega indeksa.

1. Denarna politika – Ukrepi in komentarji Banke Japonske in Federal Reserve

Denarna politika je zagotovo eden najpomembnejših dejavnikov Nikkei. Japonska centralna banka (BOJ) skrbi za japonsko monetarno politiko in uveljavlja gospodarsko politiko japonske vlade.

Prav tako Federal Reserve Združenih držav ureja denarno politiko v ZDA

Ukrepi japonske centralne banke za ohranitev stabilnosti finančnega sistema njihove države lahko povzročijo silovite premike v indeksu Nikkei, kot je na primer pozitiven učinek kvantitativnega sproščanja na ta delniški indeks v zadnjih letih.

Kot sem že omenil, je japonsko gospodarstvo v veliki meri odvisno od gospodarstva ZDA. Zato ima tudi ameriška centralna banka (FED) pomembno vlogo pri ceni Nikkei.

Na primer, ukrepi FED za zategovanje gospodarskih vajeti, kot je dvig obrestnih mer, lahko okrepijo ameriški dolar. USD/JPY bi se lahko posledično dvignil, kar je običajno dobro za japonske izvoznike in seveda Nikkei.

2. Glavni politični dogodki

Večji politični dogodki lahko povzročijo velike premike v Nikkei. Tak primer so predsedniške volitve v ZDA, kjer je zmagal Donald Trump. Posledica teh volitev je bila velika dnevna sveča na Nikkei z razponom 1300 točk.

Seveda je glasovanje o Brexitu junija 2016 povzročilo tudi veliko volatilnost v indeksu Nikkei, ki je natisnil medvedjo svečo skoraj 1700 točk, kar je padlo z drugimi svetovnimi referenčnimi indeksi.

3. Naravne nesreče

Potresi se pogosto dogajajo na Japonskem in blizu nje. Nikkei se ne odziva dobro na naravne nesreče, ki poškodujejo industrijo in infrastrukturo države.

4. Ekonomski kazalniki

Ekonomski kazalniki se uporabljajo za analizo uspešnosti gospodarstva države in za napovedovanje prihodnje gospodarske rasti. Obstajajo tri glavne kategorije ekonomskih kazalnikov, in sicer vodilni, zaostajajoči in sovpadajoči kazalniki.

Kazalniki, kot so številke BDP (bruto domači proizvod), številke CPI (indeks cen življenjskih potrebščin), odločitve o obrestnih merah, stopnja brezposelnosti, rast plač, industrijska proizvodnja in maloprodajne številke, se redno objavljajo v ZDA in na Japonskem.

Čeprav to niso edini pomembni ekonomski kazalniki, imajo velik potencial, da premaknejo Nikkei in ameriške delniške trge; zlasti odločitve o obrestnih merah, številke BDP in CPI ter podatki o trgu dela (kot so številke ameriških nekmetij, stopnja brezposelnosti itd.).

Gospodarske novice tako z Japonske kot iz Združenih držav lahko Nikkei precej premaknejo.

Nikkei velja za enega najbolj nestanovitnih referenčnih delniških indeksov. Imejte to v mislih, ko trgujete!

AvaTrade - ustanovljen posrednik s posli brez provizij

Naša ocena

• Minimalni depozit v višini samo 250 USD za doživljenjski dostop do vseh VIP kanalov
• Nagrajen za najboljšega svetovnega posrednika MT4 Forex
• Plačajte 0% na vse instrumente CFD
• Na tisoče CFD sredstev za trgovanje
• Na voljo zmogljivosti vzvoda
• Takoj položite sredstva z debetno / kreditno kartico

Pridobite doživljenjski dostop

71% računov vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku.

Forex signali in dragocene informacije o trgovanju

Če iščete preboj v svoji trgovalni karieri, bi vas rad povabil, da danes obiščete našo stran s forex signali.

To pa še ni vse. Imamo tudi neverjetno knjižnico strategij trgovanja na forexu, pa tudi množico članki v zvezi s trgovanjem na forexu, priporočila posrednikov, in seveda naše forex trgovanje tečaj.

Kaj čakaš? Pridružite se skupnosti FX Leaders zdaj!

Hvala, ker ste obiskali spletno stran FX Leaders. Vso srečo pri trgovanju!