Obchodovanie s Nikkei 225 – Príručka pre začiatočníkov

História Nikkei 225

Nikkei odvodzuje svoj názov od novín Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), ktoré počítajú index na dennej báze od 7. septembra 1950. Index bol vypočítaný spätne k 16. máju 1949.

Nikkei vznikol v čase industrializácie Japonska a prestavby po druhej svetovej vojne.

Hlavné udalosti v histórii Nikkei 225

V rokoch 1985 až 1990 bola v japonskej ekonomike veľká bublina aktív. Počas tohto obdobia sa ceny akcií a hodnoty nehnuteľností strojnásobili. Keď bublina praskla, Nikkei stratil viac ako 33 % svojej hodnoty za menej ako rok.

Tento pokles pokračoval až do októbra 2008, keď Nikkei stratil viac ako 80 % hodnoty, ktorú mal v decembri 1989, keď dosiahol dôležité maximum.

Po dlhom období bočnej konsolidácie, ktorá trvala približne 4 roky, sa Nikkei prudko vzchopil, poháňaný ekonomickými stimulmi zo strany Bank of Japan a japonskej vlády, a medzi júnom 150 a júnom 2012 získal pôsobivých 2015 %.

V súčasnosti (2017/05/21) sa Nikkei obchoduje na 19,680 6, čo je asi 2015 % pod dôležitým maximom, ktoré bolo stanovené v júni XNUMX.

Ako obchodovať s Nikkei 225

Hoci existujú aj iné spôsoby obchodovania s Nikkei, my sa zameriame len na to, ako sa to robí maloobchodné forexové obchodné platformy.

Zmluvná veľkosť Nikkei 225

S mnohými forex brokermi je minimálny počet zmlúv Nikkei, s ktorými môžete obchodovať, 10. Niektorí brokeri majú maximálny počet zmlúv na jeden obchod, napríklad 1000 10. Zvyčajne môžete obchodovať iba prírastky XNUMX zmlúv.

Nominálna hodnota 10 kontraktov Nikkei je desaťnásobok súčasnej ceny indexu. Aktuálna cena je 19,680 10 japonských jenov, takže nominálna hodnota 196,800 kontraktov je XNUMX XNUMX jenov.

Ak chcete vypočítať nominálnu hodnotu v amerických dolároch, jednoducho vydeľte 196,800 111.280 aktuálnym výmenným kurzom USD/JPY 1768.51, čím získate sumu XNUMX USD.

Našťastie na nákup alebo predaj 1768.51 zmlúv Nikkei nepotrebujete 10 USD. Mali by ste byť schopní obchodovať s pákovým efektom aspoň 1:100, čo znamená, že budete musieť odložiť malú sumu menšiu ako 18 USD.

Jeden z mojich brokerov má minimálnu veľkosť obchodu 100 kontraktov na Nikkei. Ponúkajú pákový efekt 1:200, čo znamená, že na otvorenie 88.50-zmluvnej pozície potrebujete približne 100 USD.

Samozrejme, potrebujete dodatočný kapitál na udržanie pozície, keď je otvorená, pretože každá pohyblivá strata musí byť podporená voľnou (dostupnou) maržou.

Hodnota pipu Nikkei 225

Jeden indexový bod (1.0) má hodnotu 1 japonského jenu. Preto je hodnota pipu (alebo bodová hodnota) 10 zmlúv Nikkei 10 jenov.

Hodnota pipu pri 10-zmluvnej veľkosti obchodu je vždy 10 japonských jenov bez ohľadu na to, aká je cena indexu. Dôvodom je, že index je kótovaný v jenoch.

Hodnota pipu v amerických dolároch však závisí od výmenného kurzu USD/JPY. Preto je hodnota pipu Nikkei v USD dynamická. Ak chcete vypočítať hodnotu pipu 10-zmluvného obchodu na Nikkei v USD, jednoducho vydeľte 10 jenov výmenným kurzom USD/JPY: 10 jenov vydelené 111.280 sa rovná 0.0896 USD. Zaokrúhlime toto číslo na 0.09 USD.

Výpočty hodnoty Nikkei a USD/JPY pipu sú rovnaké. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o obchodovaní s USD/JPY, tu je odkaz na článok venovaný špeciálne tomuto páru: Obchodovanie s menovým párom USD/JPY.

Výpočet ziskov a strát

Tu v FXLeaders ideme ešte viac, aby sme obchodníkom ponúkli najlepšie forexové signály možné. Len v roku 2016 sme nazbierali fenomenálnych 4,907 XNUMX pips!

Nedávno sme do nášho signálneho programu pridali skutočne vzrušujúce finančné nástroje, medzi ktoré patrí zlato, ropa a silný akciový index – Nikkei 225.

Nemôžem sa dočkať, až uvidím údaje o signáloch Nikkei za prvých 6 mesiacov, pretože tento volatilný nástroj má veľký potenciál zvýšiť počet pipov, ktoré urobíme. Pozrime sa, ako vypočítať zisky dosiahnuté na obchodných signáloch Nikkei, na jednoduchom príklade:

Poďme si spočítať, koľko by ste zarobili, keby ste si kúpili 160 kontraktov Nikkei za 19,500 80 a dosiahli cieľ zisku 19,580 bodov/pip pri 111.111 XNUMX. Predpokladajme, že výmenný kurz USD/JPY zostane počas trvania obchodu blízko XNUMX. Predpokladajme tiež, že základnou menou vášho obchodného účtu je americký dolár.

Hodnota pipu je 0.09 USD, pretože výmenný kurz USD/JPY je 111.111. Toto je hodnota pipu veľkosti pozície 10 kontraktov.

Veľkosť obchodu, na ktorú sa pozeráme, je 160 kontraktov. Hodnota pipu v tomto obchode je teda 16 X 0.09 USD = 1.44 USD. Jednoducho to vynásobte 80 pips a dostanete sumu 115.20 $.

Nástroje súvisiace s Nikkei 225

Korelované meny

Japonský jen má silnú inverznú koreláciu k Nikkei 225. USD/JPY teda pozitívne koreluje s Nikkei, s jednoročnou koreláciou 0.89. Jen zvyčajne ovplyvňuje Nikkei.

Dôvodom tejto kauzality je, že slabší jen pomáha japonskému exportu. Napríklad ceny akcií veľkých automobilových spoločností v Japonsku majú tendenciu stúpať vyššie, keď jen oslabuje. Na Nikkei je uvedených niekoľko veľkých automobilových spoločností.

Mnohé spoločnosti uvedené na Nikkei 225 sú veľkými vývozcami priemyselného tovaru, ako sú rôzne druhy strojov a vozidiel. Slabý jen má tendenciu výrazne zvýšiť ziskovosť týchto spoločností.

Hoci jen zvyčajne ovplyvňuje Nikkei, ten môže mať, samozrejme, vplyv aj na jen. Alebo by som mal skôr povedať, že Nikkei spolu s ďalšími hlavnými benchmarkovými akciovými indexmi môžu ovplyvniť japonský jen.

Vidíte, Yen je a bezpečnú úverovú menu ktorý má tendenciu oceniť, keď sa investori zľaknú a znížiť svoju expozíciu voči rizikovejším aktívam, ako sú akcie.

Toto a skutočnosť, že jen je dôležitou menou financovania, často spôsobuje, že finančné prostriedky prúdia z akcií späť do jenu, ktorý sa použil na nákup týchto akcií.

Viete, náklady na požičiavanie jenov sú nepatrné kvôli jeho ultra nízkej úrokovej sadzbe. Preto môže byť veľmi lukratívne použiť jen na nákup rizikovejších aktív s vyšším výnosom.

„Problémom“ je, že keď investori znížia svoju expozíciu voči týmto rizikovým aktívam, prostriedky musia byť repatriované do japonského jenu. To môže spôsobiť pokles Nikkei a iných indexov, zatiaľ čo japonský jen rastie súčasne.

Nikkei do určitej miery pozitívne koreluje so všetkými japonskými menovými pármi.

Korelované akciové indexy

Najdôležitejším indexom, ktorý treba sledovať pri obchodovaní s Nikkei, je pravdepodobne Dow Jones Industrial Index zo Spojených štátov.

Ak sa Dow darí v určitý deň dobre, Nikkei má tendenciu nasledovať nasledujúci deň. Naopak, zlý deň pre Dow často znamená, že Nikkei by sa mohol nasledujúci deň obchodovať nižšie, najmä na začiatku japonského obchodného dňa.

Vidíte, japonská ekonomika beží hlavne na exporte a väčšina tohto exportu smeruje do Spojených štátov. Preto je japonský obchodný svet priamo ovplyvnený stavom americkej ekonomiky.

Nikkei následne vysoko koreluje s Dow (0.93) a ďalšími americkými akciovými indexmi ako S&P500 (0.90) a Nasdaq (0.84). Čísla v zátvorkách sú jednoročné korelácie s Nikkei 225.

Nikkei 225 pozitívne koreluje s väčšinou hlavných globálnych benchmarkových akciových indexov. Medzi ďalšie príklady patrí nemecký Dax (0.92), Austrália 200 a francúzsky CAC 40 (0.90).

Hlavné udalosti, ktoré ovplyvňujú Nikkei 225

Z mnohých ekonomických a politických udalostí, ktoré ovplyvňujú Nikkei, je niekoľko, ktoré môžu spôsobiť značnú volatilitu tohto akciového indexu.

1. Menová politika – opatrenia a pripomienky Bank of Japan a Federálneho rezervného systému

Menová politika je určite jednou z najdôležitejších hybných síl Nikkei. Bank of Japan (BOJ) má na starosti japonskú menovú politiku a presadzuje hospodársku politiku japonskej vlády.

Rovnako tak Federálny rezervný systém Spojených štátov amerických riadi menovú politiku v USA

Opatrenia zo strany Bank of Japan na udržanie stability finančného systému ich krajiny môžu spôsobiť násilné pohyby v Nikkei, ako napríklad pozitívny vplyv kvantitatívneho uvoľňovania na tento akciový index v posledných rokoch.

Ako som už spomenul, japonská ekonomika je do značnej miery závislá od ekonomiky USA. Preto hrá dôležitú úlohu v cene Nikkei aj Federálny rezervný systém Spojených štátov (FED).

Napríklad opatrenia prijaté FEDom na utiahnutie ekonomických opratí, ako je zvýšenie úrokových sadzieb, môžu posilniť americký dolár. USD/JPY by sa následne mohol posunúť vyššie, čo je zvyčajne dobré pre japonských exportérov a samozrejme aj pre Nikkei.

2. Hlavné politické udalosti

Veľké politické udalosti môžu spôsobiť masívne pohyby v Nikkei. Jedným z takýchto príkladov sú americké prezidentské voľby, v ktorých zvíťazil Donald Trump. Účinok týchto volieb vyústil do masívnej dennej sviece na Nikkei s rozsahom 1300 bodov.

Hlasovanie o brexite v júni 2016 samozrejme tiež spôsobilo veľkú volatilitu v Nikkei, ktorý vytlačil medvediu sviečku takmer 1700 bodov, čím klesol s ostatnými globálnymi benchmarkovými indexmi.

3. Prírodné katastrofy

Zemetrasenia sa často vyskytujú v Japonsku a blízko neho. Nikkei nereaguje dobre na prírodné katastrofy, ktoré poškodzujú priemysel a infraštruktúru krajiny.

4. Ekonomické ukazovatele

Ekonomické ukazovatele sa používajú na analýzu výkonnosti ekonomiky krajiny a na predpovedanie budúceho hospodárskeho rastu. Existujú tri hlavné kategórie ekonomických ukazovateľov, a to predstihové, zaostávajúce a zhodné ukazovatele.

V USA aj v Japonsku sa pravidelne zverejňujú ukazovatele ako čísla HDP (hrubý domáci produkt), čísla CPI (index spotrebiteľských cien), rozhodnutia o úrokových sadzbách, miera nezamestnanosti, rast miezd, priemyselná výroba a maloobchodné tržby.

Hoci to nie sú jediné dôležité ekonomické ukazovatele, majú veľký potenciál pohnúť akciovými trhmi Nikkei a USA; najmä rozhodnutia o úrokových sadzbách, čísla HDP a CPI a údaje o trhu práce (ako sú počty miezd v nepoľnohospodárskom sektore v USA, miera nezamestnanosti atď.).

Ekonomické správy z Japonska a Spojených štátov môžu značne pohnúť Nikkei.

Nikkei je považovaný za jeden z najvolatilnejších benchmarkových akciových indexov. Majte to na pamäti, keď s ním obchodujete!

AvaTrade - etablovaný maklér s obchodmi bez provízie

Naše hodnotenie

• Minimálny vklad len 250 USD na získanie doživotného prístupu ku všetkým VIP kanálom
• Ocenený najlepší globálny MT4 Forex broker
• Zaplaťte 0% za všetky nástroje CFD
• Tisíce CFD aktív na obchodovanie
• Páka k dispozícii
• Okamžite vložte prostriedky debetnou / kreditnou kartou

Získajte doživotný prístup

Pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom stráca 71% z účtu retailových investorov peniaze.

Forexové signály a cenné obchodné informácie

Ak hľadáte prelom vo svojej obchodnej kariére, rád by som vás pozval, aby ste dnes navštívili našu stránku forexových signálov.

To však nie je všetko. Máme tiež úžasnú knižnicu stratégií forexového obchodovania, ako aj ich množstvo tovar súvisiace s forexovým obchodovaním, odporúčania makléra, a samozrejme, naše Forex kurz obchodovania.

Na čo čakáš? Pripojte sa ku komunite FX Leaders teraz!

Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku FX Leaders. Veľa šťastia pri obchodovaní!