Trading Nikkei 225 – Un ghid pentru începători

Istoria lui Nikkei 225

Nikkei își trage numele de la ziarul Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), care calculează indicele zilnic din 7 septembrie 1950. Indicele a fost calculat retroactiv la 16 mai 1949.

Nikkei a fost înființat în perioada în care Japonia a fost industrializată și reconstruită după al Doilea Război Mondial.

Evenimente majore din istoria Nikkei 225

Între 1985 și 1990 a existat o bulă majoră a activelor în economia japoneză. În acest timp, prețurile acțiunilor și valorile imobiliare s-au triplat. Când bula a izbucnit, Nikkei a pierdut mai mult de 33% din valoare în mai puțin de un an.

Acest declin a continuat până în octombrie 2008, când Nikkei-ul a pierdut mai mult de 80% din valoarea pe care o avea în decembrie 1989, când a stabilit un maxim important.

După o perioadă lungă de consolidare laterală care a durat aproximativ 4 ani, Nikkei a revenit brusc, alimentat de stimulentele economice din partea Băncii Japoniei și a guvernului japonez, și a câștigat un impresionant de 150% între iunie 2012 și iunie 2015.

În acest moment (2017/05/21), Nikkei se tranzacționează la 19,680, ceea ce este cu aproximativ 6% sub maximul important care a fost restabilit în iunie 2015.

Cum să tranzacționați Nikkei 225

Deși există și alte modalități de a tranzacționa Nikkei, ne vom concentra doar asupra modului în care se face platforme de tranzacționare valutară cu amănuntul.

Dimensiunea contractului Nikkei 225

Cu mulți brokeri de valută, numărul minim de contracte Nikkei pe care le puteți tranzacționa este de 10. Unii brokeri au o cantitate maximă de contracte per tranzacție, cum ar fi, de exemplu, 1000. De obicei, puteți tranzacționa doar incremente de 10 contracte.

Valoarea noțională a 10 contracte Nikkei este de zece ori prețul curent al indicelui. Prețul actual este de 19,680 de yeni japonezi, deci valoarea noțională a 10 contracte este de 196,800 de yeni.

Pentru a calcula valoarea noțională în dolari americani, pur și simplu împărțiți 196,800 la cursul de schimb curent USD/JPY de 111.280 pentru a obține o sumă de 1768.51 USD.

Din fericire, nu aveți nevoie de 1768.51 USD pentru a cumpăra sau a vinde 10 contracte Nikkei. Ar trebui să puteți tranzacționa cu un efect de levier de cel puțin 1:100, ceea ce înseamnă că va trebui să depuneți o sumă mică de mai puțin de 18 USD.

Unul dintre brokerii mei are o dimensiune minimă de tranzacționare de 100 de contracte pe Nikkei. Oferă un efect de pârghie de 1:200, ceea ce înseamnă că aveți nevoie de aproximativ 88.50 USD pentru a deschide o poziție cu 100 de contracte.

Desigur, aveți nevoie de capitaluri proprii suplimentare pentru a menține poziția odată ce aceasta este deschisă, deoarece orice pierdere flotantă trebuie susținută de marjă liberă (disponibilă).

Valoarea pip-ului Nikkei 225

Un punct index (1.0) valorează 1 yen japonez. Prin urmare, valoarea pip (sau valoarea punctului) a 10 contracte Nikkei este de 10 yeni.

Valoarea pip a unei marimi comerciale cu 10 contracte este întotdeauna de 10 yeni japonezi, indiferent de prețul indicelui. Acest lucru se datorează faptului că indicele este cotat în yeni.

Cu toate acestea, valoarea pip în dolari americani depinde de cursul de schimb USD/JPY. Prin urmare, valoarea pip-ului Nikkei în USD este dinamică. Pentru a calcula valoarea pip a unei tranzacții cu 10 contracte pe Nikkei în USD, împărțiți pur și simplu 10 yeni la cursul de schimb USD/JPY: 10 yeni împărțit la 111.280 este egal cu 0.0896 USD. Să rotunjim acest număr la 0.09 USD.

Calculele valorii pip Nikkei și USD/JPY sunt aceleași. Dacă doriți să aflați mai multe despre tranzacționarea USD/JPY, iată un link către un articol dedicat în mod special acestei perechi: Tranzacționarea perechii valutare USD/JPY.

Calculul profitului și pierderilor

Aici, la FXLeaders, facem eforturi suplimentare pentru a oferi comercianților cele mai bune semnale Forex posibil. Numai în 2016, am acumulat 4,907 sâmburi fenomenali!

Am adăugat recent câteva instrumente financiare cu adevărat interesante la programul nostru de semnale, care includ aur, țiței și un indice de acțiuni puternic – Nikkei 225.

Abia aștept să văd datele semnalelor Nikkei din primele 6 luni, deoarece acest instrument volatil are un potențial mare de a crește numărul de pips pe care le producem. Să ne uităm la cum să calculăm profiturile realizate pe semnalele de tranzacționare Nikkei, cu un exemplu simplu:

Să calculăm cât ai câștiga dacă ai cumpăra 160 de contracte Nikkei la 19,500 și ai atinge o țintă de profit de 80 puncte/pip la 19,580. Să presupunem că cursul de schimb USD/JPY rămâne aproape de 111.111 pe durata tranzacției. Să presupunem, de asemenea, că moneda de bază a contului dvs. de tranzacționare este dolarul american.

Valoarea pip este de 0.09 USD deoarece cursul de schimb USD/JPY este 111.111. Aceasta este valoarea pip a unei poziții cu 10 contracte.

Mărimea tranzacției pe care o analizăm este de 160 de contracte. Astfel, valoarea pip pe această tranzacție este de 16 X 0.09 USD = 1.44 USD. Pur și simplu înmulțiți acest lucru cu 80 de sâmburi și veți primi o sumă de 115.20 USD.

Instrumente corelate cu Nikkei 225

Monede corelate

Yenul japonez are o puternică corelație inversă cu Nikkei 225. Astfel, USD/JPY este corelat pozitiv cu Nikkei, cu o corelație pe un an de 0.89. Yenul afectează de obicei Nikkei.

Motivul pentru această cauzalitate este că un yen mai slab ajută exporturile japoneze. De exemplu, prețurile acțiunilor marilor companii auto din Japonia tind să crească atunci când yenul scade. Există mai multe companii auto mari listate pe Nikkei.

Multe companii listate pe Nikkei 225 sunt mari exportatori de produse manufacturate, cum ar fi diferite tipuri de mașini și vehicule. Un yen slab tinde să sporească enorm profitabilitatea acestor companii.

Deși yenul afectează de obicei Nikkei-ul, acesta din urmă poate avea un efect și asupra yenului, desigur. Sau poate mai degrabă ar trebui să spun că Nikkei împreună cu ceilalți indici de acțiuni de referință pot afecta yenul japonez.

Vedeți, yenul este a bancă în condiții de siguranță care tinde să aprecieze atunci când investitorii se sperie și își reduc expunerea la active mai riscante precum acțiunile.

Acest lucru, precum și faptul că yenul este o monedă importantă de finanțare, determină adesea ca fondurile să curgă din acțiuni înapoi în yenul care a fost folosit pentru a cumpăra aceste acțiuni în primul rând.

Vedeți, costul împrumutului de yeni este mic din cauza ratei dobânzii ultra-scăzute. Prin urmare, poate fi foarte profitabil să folosiți yenul pentru a cumpăra active mai riscante, cu un randament mai mare.

„Problema” este că, atunci când investitorii își reduc expunerea la aceste active riscante, fondurile trebuie repatriate în yenul japonez. Acest lucru poate face ca Nikkei și alți indici să scadă, în timp ce yenul japonez crește simultan.

Nikkei este corelat pozitiv cu toate perechile valutare japoneze într-o anumită măsură.

Indicii de capital corelați

Cel mai important indice de urmărit atunci când tranzacționați Nikkei este probabil indicele industrial Dow Jones al Statelor Unite.

Dacă Dow-ul are rezultate bune într-o anumită zi, Nikkei tinde să urmeze exemplul a doua zi. În schimb, o zi proastă pentru Dow înseamnă adesea că Nikkei ar putea tranzacționa mai jos în ziua următoare, mai ales la începutul zilei lucrătoare din Japonia.

Vedeți, economia japoneză funcționează în principal pe exporturi și majoritatea acestor exporturi merg în Statele Unite. Prin urmare, lumea afacerilor japoneză este afectată direct de starea economiei americane.

Prin urmare, Nikkei este foarte corelat cu Dow (0.93) și cu alți indici de acțiuni din SUA precum S&P500 (0.90) și Nasdaq (0.84). Cifrele dintre paranteze sunt corelațiile de un an cu Nikkei 225.

Nikkei 225 este corelat pozitiv cu majoritatea indicilor de acțiuni de referință la nivel mondial. Alte exemple includ German Dax (0.92), Australia 200 și francez CAC 40 (0.90).

Evenimente majore care afectează Nikkei 225

Dintre numeroasele evenimente economice și politice care influențează Nikkei, există câteva care pot provoca o volatilitate substanțială în acest indice de acțiuni.

1. Politica monetară – Acțiuni și comentarii ale Băncii Japoniei și ale Rezervei Federale

Politica monetară este cu siguranță unul dintre cei mai importanți factori ai Nikkei. Banca Japoniei (BOJ) este responsabilă de politica monetară a Japoniei și pune în aplicare politicile economice ale guvernului japonez.

De asemenea, Rezerva Federală a Statelor Unite guvernează politica monetară în SUA

Acțiunile întreprinse de Banca Japoniei pentru a menține stabilitatea sistemului financiar al țării lor pot provoca mișcări violente în Nikkei, cum ar fi, de exemplu, efectul pozitiv pe care relaxarea cantitativă l-a avut asupra acestui indice bursier în ultimii ani.

După cum am menționat deja, economia japoneză este în mare măsură dependentă de economia SUA. Prin urmare, Rezerva Federală a Statelor Unite (FED) joacă, de asemenea, un rol important în prețul Nikkei.

De exemplu, acțiunile întreprinse de FED pentru a înăspri frâiele economice, cum ar fi o creștere a ratei dobânzii, pot întări dolarul american. USD/JPY ar putea, în consecință, să se miște mai sus, ceea ce este de obicei bun pentru exportatorii japonezi și, desigur, pentru Nikkei.

2. Evenimente politice majore

Evenimentele politice majore pot provoca mișcări masive în Nikkei. Alegerile prezidențiale din SUA unde Donald Trump a câștigat este un astfel de exemplu. Efectul acestor alegeri a dus la o lumânare zilnică masivă asupra Nikkei, cu un interval de 1300 de puncte.

Desigur, votul Brexit din iunie 2016 a provocat și o mare volatilitate în Nikkei, care a imprimat o lumânare de aproape 1700 de puncte, în scădere cu alți indici de referință la nivel mondial.

3. Dezastre naturale

Cutremurele au loc frecvent în Japonia și în apropierea acesteia. Nikkei-ul nu reacționează bine la dezastrele naturale care dăunează industriilor și infrastructurii țării.

4. Indicatori economici

Indicatorii economici sunt utilizați pentru a analiza cât de bine funcționează economia unei țări și pentru a prezice creșterea economică viitoare. Există trei categorii principale de indicatori economici, și anume, indicatori conducători, întârziați și coincidenți.

Indicatori precum cifrele PIB (produsul intern brut), cifrele IPC (indicele prețurilor de consum), deciziile privind rata dobânzii, rata șomajului, creșterea salariilor, producția industrială și cifrele vânzărilor cu amănuntul sunt eliberați în mod regulat atât în ​​SUA, cât și în Japonia.

Deși aceștia nu sunt singurii indicatori economici importanți, ei au un mare potențial de a muta piețele de acțiuni Nikkei și SUA; în special deciziile privind rata dobânzii, cifrele PIB și IPC și datele pieței forței de muncă (cum ar fi cifrele privind salariile non-agricole din SUA, rata șomajului etc.).

Știrile economice atât din Japonia, cât și din Statele Unite pot muta considerabil Nikkei-ul.

Nikkei este considerat a fi unul dintre cei mai volatili indici de acțiuni de referință. Țineți cont de acest lucru atunci când îl tranzacționați!

AvaTrade - Broker stabilit cu tranzacții fără comisioane

Clasament nostru

• Depozit minim de doar 250 USD pentru a obține acces pe viață la toate canalele VIP
• Premiat pentru cel mai bun broker Forex global MT4
• Plătiți 0% pentru toate instrumentele CFD
• Mii de active CFD de tranzacționat
• Facilități de pârghie disponibile
• Depuneți instantaneu fonduri cu un card de debit / credit

Obțineți acces pe viață

71% din conturile investitorilor de retail pierde bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor.

Semnale Forex și informații valoroase de tranzacționare

Dacă sunteți în căutarea unui progres în cariera dvs. de tranzacționare, aș dori să vă invit să vizitați pagina noastră de semnale valutare astăzi.

Asta nu e tot, totuși. Avem, de asemenea, o bibliotecă uimitoare de strategii de tranzacționare valutară, precum și o multitudine de bunuri legate de tranzacționarea valutară, recomandările brokeruluiși, desigur, a noastră curs de tranzactionare in valuta.

Ce mai astepti? Alăturați-vă comunității FX Leaders acum!

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul FX Leaders. Mult succes cu tranzacționarea!