Handel Nikkei 225 – przewodnik dla początkujących

Historia Nikkei 225

Nikkei wywodzi swoją nazwę od gazety Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), która codziennie oblicza indeks od 7 września 1950 r. Indeks został obliczony wstecz do 16 maja 1949 r.

Nikkei powstało w czasach uprzemysłowienia Japonii i odbudowy po II wojnie światowej.

Najważniejsze wydarzenia w historii Nikkei 225

W latach 1985-1990 w japońskiej gospodarce panowała poważna bańka aktywów. W tym czasie ceny akcji i wartości nieruchomości potroiły się. Kiedy bańka pękła, Nikkei stracił ponad 33% swojej wartości w niecały rok.

Spadek ten trwał do października 2008 r., kiedy Nikkei stracił ponad 80% wartości, jaką miał w grudniu 1989 r., kiedy osiągnął ważny szczyt.

Po długim okresie bocznej konsolidacji, który trwał około 4 lat, Nikkei gwałtownie odbił się, napędzany bodźcami gospodarczymi Banku Japonii i japońskiego rządu, i zyskał imponujące 150% między czerwcem 2012 a czerwcem 2015 roku.

W tej chwili (2017/05/21) Nikkei jest notowany po 19,680 6, czyli około 2015% poniżej ważnego szczytu, który został ustalony w czerwcu XNUMX roku.

Jak handlować Nikkei 225

Chociaż istnieją inne sposoby handlu Nikkei, skupimy się tylko na tym, jak to się robi detaliczne platformy transakcyjne forex.

Nikkei 225 Wielkość kontraktu

W przypadku wielu brokerów forex minimalna liczba kontraktów Nikkei, którymi możesz handlować, wynosi 10. Niektórzy brokerzy mają maksymalną liczbę kontraktów na transakcję, na przykład 1000. Zwykle możesz handlować przyrostami o 10 kontraktów.

Wartość nominalna 10 kontraktów Nikkei jest dziesięciokrotnie wyższa od aktualnej ceny indeksu. Obecna cena wynosi 19,680 10 jenów japońskich, więc wartość referencyjna 196,800 kontraktów wynosi XNUMX XNUMX jenów.

Aby obliczyć wartość nominalną w dolarach amerykańskich, wystarczy podzielić 196,800 111.280 przez aktualny kurs wymiany USD/JPY wynoszący 1768.51, aby uzyskać kwotę XNUMX USD.

Na szczęście nie potrzebujesz 1768.51 USD, aby kupić lub sprzedać 10 kontraktów Nikkei. Powinieneś być w stanie handlować z dźwignią co najmniej 1:100, co oznacza, że ​​będziesz musiał odłożyć niewielką kwotę poniżej 18 USD.

Jeden z moich brokerów ma minimalną wielkość transakcji 100 kontraktów na Nikkei. Oferują dźwignię 1:200, co oznacza, że ​​potrzebujesz około 88.50 USD, aby otworzyć pozycję na 100 kontraktów.

Oczywiście potrzebujesz dodatkowego kapitału, aby utrzymać pozycję po jej otwarciu, ponieważ każda zmienna strata musi być wspierana przez wolny (dostępny) depozyt zabezpieczający.

Wartość pipsa Nikkei 225

Jeden punkt indeksowy (1.0) jest wart 1 jena japońskiego. Dlatego wartość pipsa (lub wartość punktowa) 10 kontraktów Nikkei wynosi 10 jenów.

Wartość pipsa dla 10-kontraktowej transakcji to zawsze 10 jenów japońskich, bez względu na cenę indeksu. Dzieje się tak, ponieważ indeks jest notowany w jenach.

Jednak wartość pipsa w dolarach amerykańskich zależy od kursu wymiany USD/JPY. Dlatego wartość pipsa Nikkei w USD jest dynamiczna. Aby obliczyć wartość pipsa 10-kontraktowej transakcji na Nikkei w USD, po prostu podziel 10 jenów przez kurs wymiany USD/JPY: 10 jenów podzielone przez 111.280 równa się 0.0896 USD. Zaokrąglijmy tę liczbę do 0.09 USD.

Obliczenia wartości pipsów Nikkei i USD/JPY są takie same. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu USD/JPY, oto link do artykułu poświęconego tej parze: Handel parą walutową USD/JPY.

Kalkulacja zysków i strat

Tutaj w FXLeaders dokładamy wszelkich starań, aby zaoferować inwestorom najlepsze sygnały forex możliwy. Tylko w 2016 roku zebraliśmy fenomenalne 4,907 pipsów!

Niedawno do naszego programu sygnałów dodaliśmy kilka naprawdę ekscytujących instrumentów finansowych, które obejmują złoto, ropę naftową i potężny indeks akcyjny – Nikkei 225.

Nie mogę się doczekać, aż zobaczę dane o sygnałach Nikkei z pierwszych 6 miesięcy, ponieważ ten niestabilny instrument ma ogromny potencjał, aby zwiększyć liczbę zarabianych pipsów. Przyjrzyjmy się, jak obliczyć zyski z sygnałów transakcyjnych Nikkei na prostym przykładzie:

Obliczmy, ile byś zarobił, gdybyś kupił 160 kontraktów Nikkei po 19,500 i osiągnął docelowy zysk na poziomie 80 punktów/pips na poziomie 19,580. Załóżmy, że kurs wymiany USD/JPY pozostaje blisko 111.111 przez cały czas trwania transakcji. Załóżmy również, że walutą bazową Twojego konta handlowego jest dolar amerykański.

Wartość pipsa wynosi 0.09 USD, ponieważ kurs wymiany USD/JPY wynosi 111.111. Jest to wartość pipsa o wielkości pozycji wynoszącej 10 kontraktów.

Wielkość transakcji, na którą patrzymy, to 160 kontraktów. Zatem wartość pipsa w tej transakcji wynosi 16 X 0.09 USD = 1.44 USD. Po prostu pomnóż to przez 80 pipsów, a otrzymasz 115.20 $.

Instrumenty skorelowane z Nikkei 225

Waluty skorelowane

Jen japoński ma silną odwrotną korelację z Nikkei 225. Zatem USD/JPY jest dodatnio skorelowany z Nikkei, z jednoroczną korelacją wynoszącą 0.89. Jen zazwyczaj wpływa na Nikkei.

Powodem tego jest to, że słabszy jen pomaga japońskiemu eksportowi. Na przykład ceny akcji głównych firm motoryzacyjnych w Japonii mają tendencję do wzrostu, gdy jen słabnie. Na Nikkei jest kilka dużych firm motoryzacyjnych.

Wiele firm notowanych na Nikkei 225 to duzi eksporterzy wytwarzanych towarów, takich jak różnego rodzaju maszyny i pojazdy. Słaby jen znacznie zwiększa rentowność tych firm.

Chociaż jen zwykle wpływa na Nikkei, ten ostatni może oczywiście mieć wpływ na jena. A może powinienem raczej powiedzieć, że Nikkei wraz z innymi głównymi indeksami akcyjnymi może wpłynąć na japońskiego jena.

Widzisz, jen jest bezpieczna waluta który ma tendencję do doceniania, gdy inwestorzy się boją i zmniejszają swoją ekspozycję na bardziej ryzykowne aktywa, takie jak akcje.

To oraz fakt, że jen jest ważną walutą finansowania, często powoduje przepływ środków z akcji z powrotem do jena, który został użyty do zakupu tych akcji.

Widzisz, koszt pożyczania jena jest niewielki ze względu na bardzo niskie oprocentowanie. Dlatego używanie jena do kupowania bardziej ryzykownych aktywów o wyższej rentowności może być bardzo lukratywne.

„Problem” polega na tym, że kiedy inwestorzy zmniejszają swoją ekspozycję na te ryzykowne aktywa, fundusze muszą zostać przeniesione do japońskiego jena. Może to spowodować spadek Nikkei i innych indeksów, podczas gdy japoński jen jednocześnie rośnie.

Nikkei jest w pewnym stopniu pozytywnie skorelowany ze wszystkimi japońskimi parami walutowymi.

Skorelowane indeksy giełdowe

Najważniejszym indeksem, który należy obserwować podczas handlu Nikkei, jest prawdopodobnie indeks przemysłowy Dow Jones w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli Dow radzi sobie dobrze w danym dniu, Nikkei ma tendencję do podążania za jego przykładem następnego dnia. I odwrotnie, zły dzień dla Dow często oznacza, że ​​Nikkei może następnego dnia notować niżej, szczególnie na początku japońskiego dnia roboczego.

Widzisz, japońska gospodarka opiera się głównie na eksporcie, a większość tego eksportu trafia do Stanów Zjednoczonych. Dlatego na japoński świat biznesu ma bezpośredni wpływ stan gospodarki amerykańskiej.

Nikkei jest w konsekwencji silnie skorelowany z Dow (0.93) i innymi amerykańskimi indeksami giełdowymi, takimi jak S&P500 (0.90) i Nasdaq (0.84). Liczby w nawiasach to jednoroczne korelacje z Nikkei 225.

Nikkei 225 jest dodatnio skorelowany z większością głównych globalnych indeksów giełdowych. Kilka innych przykładów to niemiecki Dax (0.92), Australia 200 i francuski CAC 40 (0.90).

Główne wydarzenia, które mają wpływ na Nikkei 225

Spośród wielu wydarzeń gospodarczych i politycznych, które mają wpływ na Nikkei, kilka może spowodować znaczną zmienność tego indeksu akcji.

1. Polityka pieniężna – działania i uwagi Banku Japonii i Rezerwy Federalnej

Polityka pieniężna jest z pewnością jednym z najważniejszych czynników napędzających Nikkei. Bank Japonii (BOJ) odpowiada za politykę monetarną Japonii i egzekwuje politykę gospodarczą rządu japońskiego.

Podobnie Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zarządza polityką pieniężną w USA

Działania podejmowane przez Bank Japonii w celu utrzymania stabilności systemu finansowego ich kraju mogą wywołać gwałtowne ruchy w Nikkei, jak na przykład pozytywny wpływ, jaki luzowanie ilościowe wywarło na ten indeks giełdowy w ostatnich latach.

Jak już wspomniałem, japońska gospodarka jest w dużej mierze zależna od gospodarki amerykańskiej. Dlatego Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (FED) również odgrywa ważną rolę w cenie Nikkei.

Na przykład działania podejmowane przez FED w celu zacieśnienia wodzy gospodarczej, takie jak podwyżka stóp procentowych, mogą wzmocnić dolara amerykańskiego. Kurs USD/JPY może w konsekwencji wzrosnąć, co zwykle jest dobre dla japońskich eksporterów i oczywiście Nikkei.

2. Główne wydarzenia polityczne

Poważne wydarzenia polityczne mogą spowodować masowe ruchy w Nikkei. Jednym z przykładów są wybory prezydenckie w USA, w których Donald Trump odniósł zwycięstwo. Efekt tych wyborów zaowocował ogromną dzienną świecą na Nikkei, z zasięgiem 1300 punktów.

Oczywiście głosowanie w sprawie Brexitu w czerwcu 2016 r. spowodowało również dużą zmienność na Nikkei, który wystawił niedźwiedzią świecę prawie 1700 punktów, spadając wraz z innymi globalnymi indeksami benchmarkowymi.

3. Klęski żywiołowe

Trzęsienia ziemi często występują w Japonii i jej okolicach. Nikkei nie reaguje dobrze na klęski żywiołowe, które niszczą przemysł i infrastrukturę kraju.

4. Wskaźniki ekonomiczne

Wskaźniki ekonomiczne służą do analizy wyników gospodarki danego kraju oraz do przewidywania przyszłego wzrostu gospodarczego. Istnieją trzy główne kategorie wskaźników ekonomicznych, a mianowicie wskaźniki wyprzedzające, opóźnione i zbieżne.

Wskaźniki takie jak dane PKB (produkt krajowy brutto), liczby CPI (indeks cen konsumpcyjnych), decyzje dotyczące stóp procentowych, stopa bezrobocia, wzrost płac, produkcja przemysłowa i dane dotyczące sprzedaży detalicznej są regularnie publikowane zarówno w USA, jak i Japonii.

Chociaż nie są to jedyne ważne wskaźniki ekonomiczne, mają ogromny potencjał, aby poruszyć rynki akcji Nikkei i USA; w szczególności decyzje dotyczące stóp procentowych, dane o PKB i CPI oraz dane dotyczące rynku pracy (takie jak dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, stopa bezrobocia itp.).

Wiadomości gospodarcze z Japonii i Stanów Zjednoczonych mogą znacznie poruszyć Nikkei.

Nikkei jest uważany za jeden z najbardziej zmiennych benchmarkowych indeksów akcji. Pamiętaj o tym podczas handlu!

AvaTrade - uznany broker z transakcjami bez prowizji

Nasza ocena

• Minimalny depozyt w wysokości zaledwie 250 USD, aby uzyskać dożywotni dostęp do wszystkich kanałów VIP
• Nagrodzony Najlepszym Globalnym Brokerem Forex MT4
• Zapłać 0% na wszystkie instrumenty CFD
• Tysiące aktywów CFD do handlu
• Dostępne udogodnienia dźwigni
• Natychmiast zdeponuj środki za pomocą karty debetowej / kredytowej

Uzyskaj dożywotni dostęp

71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.

Sygnały Forex i cenne informacje handlowe

Jeśli szukasz przełomu w swojej karierze handlowej, zapraszam już dziś do odwiedzenia naszej strony z sygnałami forex.

To jednak nie wszystko. Mamy również niesamowitą bibliotekę strategii handlowych na rynku Forex, a także wiele towary związane z handlem forex, rekomendacje brokerówi oczywiście nasze Kurs forex trading.

Na co czekasz? Dołącz do społeczności Liderów FX już teraz!

Dziękujemy za odwiedzenie strony Liderów FX. Powodzenia w handlu!