2020 년 51 월 최저점 (280p)에 Halfords 주식 (HFD)을 매수했다면 오늘 (449p)에 XNUMX %의 상승세를 보일 것입니다.
영국 자동차 및 사이클 제품 및 서비스 그룹은 의심 할 여지없이 대유행의 승자 중 하나이지만 외부 투자자는이 주식에서 더 많은 주스를 빼낼 수 있는지 궁금해 할 수 있습니다.
대답은 '예'입니다. 우리의 긍정적 인 반응은 전염병이 진행되는 동안 사이클링으로의 전환이 단순한 유행이 아니라 탄소 중립 이동성에 대한 영국 정부의 지원이 자리를 잡으면 서 뿌리 내리게 될 추세라는 가정에 적어도 부분적으로 의존합니다.
대유행 기간 동안의 성과는 확실히 정부에 의해 "필수 소매 업체"로 지정 되었기 때문에 확실히 도움이되었으며, 이는 비록 클릭 앤 콜렉트 서비스 제품 전달과 결합 된 사회적 거리 진입이 통제 되었음에도 불구하고 폐쇄 기간 내내 개방 상태를 유지했음을 의미했습니다.
그리고 그것은 자전거에 관한 모든 것이 아닙니다.
또 다른 관련 추세는 전기 스쿠터 및 전기 추진에 의존하는 유사한 마이크로 모빌리티 옵션 (예 : 언덕을 오르는 경우 라이더가 전동 지원을 요청할 수있는 전기 모터 보조 자전거)의 판매 증가입니다.
Halfords는 기존 내연 기관 사업에 여전히 의존하고 있음에도 불구하고 자전거 및 escooters에 대한 영국 시장에서 선도적 인 위치를 성공적으로 활용하기 때문에 재생 가능 에너지 재고 또는 최소한 녹색 인프라 플레이로 간주 될 수 있습니다.
가격 대비 자유 현금 흐름은 2.2로 인상적으로 낮고 주가 모멘텀은 우수하며 Stockopedia는 93 점 만점에 100 점을 받았습니다.
가격 대비 판매 비율도 0.47로 우수 해 강력한 가치 순위의 기반입니다.
영업 마진 (5.13 %)과 자본 수익률 (8.6 %)은 Halfords를 전문 소매 업체 (37 개 회사로 구성)의 산업 부문에서 XNUMX 위 안에 들었습니다.
26 주에서 2 월 55 일까지의 35 월 거래 업데이트에서 회사는 회계 상반기 전망에 대한 지침을 높였으며, 세전 이익은 이전에 언급 된 £ 40-XNUMX 백만에서 상향 조정 된 £ XNUMX 백만으로 예상됩니다. .
특히 사이클 판매는 46 월 25 일까지 22 주 동안 전년 대비 XNUMX % 증가 할 것으로 예상되었으며, 이는 유사 사이클 부문의 인상적인 XNUMX % 성장의 원인이었습니다.
9.6 월 중순에보고 된 중간 결과는 회사의 낙관적 인 견해를 확인시켜주었습니다. 전체 그룹 유사 매출은 56 %에 이르고 세전 이익은 수정 된 가이던스를 XNUMX 만 파운드로 앞섰습니다.
Halfords 온라인 판매 148 % 증가
온라인 판매는 148 %, 그룹 서비스는 166 % 성장했습니다. 이는 고객 만족도 향상과 매장 및 사이클링 서비스 전반에 걸친 교육 롤아웃과 함께 전략적 성장 영역에 지속적으로 투자하고 있음을 보여줍니다.
비즈니스의 둔화 한 영역 중 하나는 Autocentres 및 자동차 액세서리 판매입니다. 둘 다 유행병의 봉쇄 기간 동안 자동차 교통량 감소와 직접적인 관련이 있습니다. 그러나 이러한 역풍에도 불구하고 회사는 여전히 자동차 부문에서 사업을 성장시킬 수있었습니다.
실제로이 회사는 자동차 운전에 지속적으로 투자하고 있으며 올해 (100 년) 2021 명에 해당하는 470 명의 전기 자동차 기술자를 추가로 교육 할 계획을 가지고 있습니다.
사이클로 돌아가서 Halfords는 ebike 및 escooter 서비스의 인원을 400 명에서 1,800 명 이상으로 늘리고 있습니다. 목표는 Halfords의 각 서비스 차고에 최소 한 명의 전기 자동차 기술자와 모든 매장에 전기 자전거 및 escooter 서비스 담당자가 있도록하는 것입니다.
후행 67 개월 기준 EPS 성장률은 P / E 배수가 6.6이고 배당 수익률이 2.18 일 때 XNUMX %입니다.
이러한 모든 지표를 통합하여 Halfords는 두 가지 성장 전망을 뛰어난 가치 자격 증명과 결합하여 합리적인 가격으로 성장하는 GARP 전략가의 후보가됩니다.
이를 확인하기 위해 Stockopedia는 Halfords에게 96 점 만점에 100 점을 부여했습니다. 강력한 가격 모멘텀과 함께, 주가는 추가 상승의 여지가 충분하다는 것을 의미합니다.
보급형 가격대 280p ~ 264p
주가는 어제 (11 월 280 일 월요일)와 금요일에 하락했으며, 지속적인 이익 실현으로 오늘 다시 하락했으며 현재 가격은 264p입니다. 그러나 이것은 새로운 투자자들에게 좋은 단기 진입 점이 될 수 있지만, 트레이더들은 XNUMXp에서지지를 향한 추가 하락을 기다리고 싶어 할 수도 있습니다 (아래 차트 참조).
위의 추세선은 264의 단기 지지선에 밑줄을 긋고 50 개월 캔들 차트 (아래)에서 1 일 SMA로 확인됩니다. Ichimoku 구름은 앞으로 저항을 나타내지 만, 우리는 2021 년 XNUMX 월 말 회계 연말 결과를 통해 지속적인 강력한 거래를 확인할 것으로 예상됩니다 (아래 차트 참조).
Halfords의 주가는 2019 년에 389로 인쇄 된 사상 최고가는 말할 것도없고 2015 년 최고가 인 562에서 여전히 먼 길입니다 (아래 차트 참조).
이 주식은 연말 목표가 389p 인 매수입니다.
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