Meme Stock 미국 상장 계획으로 Cineworld 주식 구매

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영국 영화 체인인 Cineworld(CINE)는 주가가 122p에 거래되었던 XNUMX월에 인쇄된 올해 고점 이후 주가가 폭락했습니다.

최악의 팬데믹이 끝날 수 있다는 희망에 힘입어 주가는 그 이후 꾸준히 하락하여 56월 19일 현재까지 최저치인 70.38p까지 떨어졌습니다. 현재 주가는 3% 상승한 XNUMX입니다.

이 회사는 21.38년 2020월 주가가 233p의 최저치를 기록하면서 팬데믹 잠금의 영향으로 큰 어려움을 겪었습니다. 그 가격에 매수했다면 이제 XNUMX%의 수익률을 기록했을 것입니다.

그러나 팬데믹이 도래하기 직전에 주가는 181p에서 거래되었으므로 오늘날에는 그 수준보다 61% 낮은 가치가 있습니다.

올해의 좌절에도 불구하고 영국과 중요한 미국 시장에서 최악의 팬데믹이 진정으로 우리 뒤에 있다고 가정하면 Cineworld에 더 많은 상승 여력이 있을 수 있습니다.

팬데믹 위험 – Cineworld에서만 상황이 나아질 수 있습니까?

Oxford-AstraZeneca 백신 팀의 Sarah Gilbert는 적어도 영국에서 감염되지 않은 사람과 백신을 접종하지 않은 사람의 풀이 줄어들기 때문에 더 치명적인 코로나 바이러스 변종이 나타날 가능성이 점차 줄어들고 있다고 생각합니다. 그러나 물론 여기에 압도적 다수가 백신을 접종받지 않은 나머지 세계는 포함되지 않습니다.

그러나 인도에서 시작되어 XNUMX월에 영국에서 처음 등장한 Delta-plus 변종을 고려해야 합니다. 고맙게도 초기 연구에 따르면 돌연변이가 백신 보호를 피할 수는 없습니다.

확실히 입원이 계속 증가하면 올 겨울에 또 다른 폐쇄의 위험이 있지만, 특정 행사 설정을 위해 XNUMX월에 스코틀랜드와 웨일즈에서 시행되는 백신 여권 요구 사항으로 실내 장소를 보호할 수 있습니다.

Sajid Javid 보건장관은 12월 XNUMX일 비록 백신 여권이 지금 도입되지는 않겠지만 XNUMX월 말은 “인파가 많은 곳을 위한 백신 여권을 시작할 권리”라고 말한 나딤 자하위(Nadhim Zahawi) 백신 장관의 이전 성명과 달리 발표했습니다. – 그러나 그들은 예비로 보류될 것이라고 계속 말했습니다.

입원 상황이 악화되면 정부의 유턴이 예상됩니다. 이는 Cineworld에 좋은 소식이 될 것입니다.

그러나 영화관 체인들은 백신 접종을 하지 않은 잠재 고객을 잃게 될까봐 걱정하기 때문에 백신 여권에 반대한다고 말합니다. 그것은 사실이지만 전염병이 다시 악화되고 폐쇄가 다가오면 영화관을 계속 열어 둘 수 있는 유일한 방법은 그러한 시스템을 도입하는 것입니다. 현재 상황에서 Cineworld의 비즈니스는 수익 전망 측면에서 좋은 위치에 있으며 건강 상황이 악화될 경우에도 여전히 어느 정도의 불확실성이 있기는 하지만 앞으로 나아갈 길이 있습니다.

Cineworld는 많은 빚을 지고 있습니다.

그러나 주식의 추종자들이 알 수 있듯이 Cineworld는 막대한 부채를 안고 있습니다.

순 기어링(자기자본 대비 부채)은 무려 -3,049%입니다. 다시 말해서 순부채는 8.4억 달러입니다. 예상 수익 측면에서 올해 부채는 17x EBITDA입니다.

회사는 수익성이 없으며 단기 또는 중기적으로 변경되지 않습니다. 정규화된 주당 순이익은 1.25년 -$2020이고 0.975개월 후 EPS는 -$045이지만 수익이 증가함에 따라 2021년에는 -$0.37로 개선될 것으로 예상됩니다. 주당 잉여 현금 흐름은 -$0.139에서 -$XNUMX로 향상되었습니다.

이는 대차대조표 상황의 심각성을 과소평가하는 것이 아닙니다. Z 점수는 -$1.52로 파산 위험 측면에서 '조난' 범주에 속합니다.

물론, 이 중 어느 것도 투자자가 되려는 사람들에게 식욕을 돋우는 읽을거리를 제공하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 Cineworld는 현재 관객 증가를 보고 있으며 여러 주요 릴리스가 지연되고 있음에도 불구하고 그렇습니다. Cineworld는 세계에서 두 번째로 큰 팝콘 판매자입니다.

미국 상장은 가격을 훨씬 더 높일 수 있습니다 – 또 다른 AMC?

하방 리스크가 상당해 보이지만, 수익성 회복이 다소 떨어져 있더라도 하락한 주가는 회복의 여지가 있다고 본다.

우리의 추론을 강화하는 것은 회사의 미국 상장을 추구하는 CEO Mooky Greidinger의 명시된 목표입니다. 왜 그들이 당신이 묻는 일을 하고 싶어할까요? 첫째, 그들은 더 많은 자금이 필요하고(특히 미래의 폐쇄를 극복하기 위한 더 큰 완충 장치로서) 세계 최대 자본 시장보다 이러한 자금을 요청하는 것이 더 좋습니다. 둘째, 회사는 미국 소매 투자자들 사이에서 밈 주식 열풍에 돈을 벌기를 희망하고 있습니다.

경영진이 제안한 또 다른 미국 기금 마련 옵션은 미국에 Regal 자회사를 유동화하는 것입니다.

또한, 아시겠지만, 회사는 미국 통화로 수익을 표시합니다. 이는 회사 수익의 70%가 실제로 미국에서 발생한다는 사실을 반영하므로 미국 상장을 논리적 단계로 만듭니다.

Greidinger의 마음 속에 가장 중요한 것은 회사의 경쟁자인 AMC의 뛰어난 성능일 것입니다. meme-stock 구매자가 가장 좋아하는 주식인 이 주식은 비즈니스의 펀더멘털과 거의 접촉하지 않는 평가를 위해 지금까지 15배나 뛰었습니다.

그라이딩거에게 인센티브를 주는 것은 회사의 주가가 33p에 도달하면 190만 파운드를 벌 수 있는 보너스 계획입니다.

Refinitiv 분석가에 따르면 AMC의 시가총액은 Cineworld의 13억 달러 규모의 1.2배이지만 영국 체인보다 20%만 더 많은 수입을 올릴 수 있습니다. 이러한 지표만으로도 미국 목록은 구매자를 끌어들일 것입니다.

우리는 Cineworld를 단기 및 중기 투기적 구매로 평가합니다.

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