מסחר ב-Nikkei 225 - מדריך למתחילים

ההיסטוריה של ה-Nikkei 225

ה-Nikkei שואב את שמו מהעיתון Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) אשר מחשב את המדד על בסיס יומי מאז 7 בספטמבר 1950. המדד חושב חזרה רטרואקטיבית ל-16 במאי 1949.

ה-Nikkei הוקם בתקופה שבה יפן תועשה ונבנתה מחדש לאחר מלחמת העולם השנייה.

אירועים מרכזיים בהיסטוריה של ה-Nikkei 225

בין 1985 ל-1990 הייתה בועת נכסים גדולה בכלכלה היפנית. במהלך תקופה זו, מחירי המניות ושווי הנדל"ן שולשו. כשהבועה התפוצצה, הניקיי איבד יותר מ-33% מערכו בתוך פחות משנה.

ירידה זו נמשכה עד אוקטובר 2008 כאשר ה-Nikkei איבד יותר מ-80% מהערך שהיה לו בדצמבר 1989 כאשר הוא ביסס שיא חשוב.

לאחר תקופה ארוכה של קונסולידציה צדדית שנמשכה כ-4 שנים, הניקיי התאושש בחדות, הניזון מתמריצים כלכליים של בנק יפן וממשלת יפן, והשיג 150% מרשימים בין יוני 2012 ליוני 2015.

נכון לעכשיו (2017/05/21), ה-Nikkei נסחר ב-19,680, שזה כ-6% מתחת לשיא החשוב שנקבע ביוני 2015.

כיצד לסחור ב-Nikkei 225

למרות שיש דרכים אחרות לסחור ב-Nikkei, נתמקד רק באיך זה נעשה פלטפורמות מסחר במט"ח קמעונאיות.

גודל חוזה Nikkei 225

עם ברוקרים רבים במט"ח, המספר המינימלי של חוזי ניקיי שאתה יכול לסחור בו הוא 10. לחלק מהברוקרים יש כמות מקסימלית של חוזים למסחר, כמו למשל, 1000. בדרך כלל אתה יכול לסחור רק במרווחים של 10 חוזים.

הערך הרעיוני של 10 חוזי ניקיי הוא פי עשרה מהמחיר הנוכחי של המדד. המחיר הנוכחי הוא 19,680 ין יפני, כך שהערך הרעיוני של 10 חוזים הוא 196,800 ין.

כדי לחשב את הערך הרעיוני בדולר אמריקאי, פשוט חלקו 196,800 בשער החליפין הנוכחי של USD/JPY של 111.280 כדי לקבל סכום של 1768.51 דולר.

למרבה המזל, אתה לא צריך 1768.51 $ כדי לקנות או למכור 10 חוזי Nikkei. אתה אמור להיות מסוגל לסחור עם מינוף של 1:100 לפחות, מה שאומר שתצטרך להוריד סכום קטן של פחות מ-$18.

לאחד מהברוקרים שלי יש גודל סחר מינימלי של 100 חוזים ב-Nikkei. הם מציעים מינוף של 1:200, מה שאומר שאתה צריך בערך $88.50 כדי לפתוח פוזיציה של 100 חוזים.

כמובן, אתה צריך הון עצמי נוסף כדי לשמור על הפוזיציה ברגע שהיא פתוחה מכיוון שכל הפסד צף צריך להיתמך במרווח חופשי (זמין).

ערך פיפ של ה-Nikkei 225

נקודת מדד אחת (1.0) שווה ין יפני אחד. לכן, ערך ה-pip (או ערך הנקודה) של 1 חוזי ניקיי הוא 10 ין.

ערך ה-pip של גודל סחר של 10 חוזים הוא תמיד 10 ין יפני, לא משנה מה המחיר של המדד. הסיבה לכך היא שהמדד מצוטט בין.

עם זאת, ערך ה-pip בדולר אמריקאי תלוי בשער החליפין של USD/JPY. לכן, ערך ה-Pip של ה-Nikkei בדולר ארה"ב הוא דינמי. כדי לחשב את ערך ה-pip של מסחר בן 10 חוזים ב-Nikkei בדולר ארה"ב, פשוט חלקו 10 ין בשער החליפין של USD/JPY: 10 ין חלקי 111.280 שווה ל-$0.0896. בוא נעגל את המספר הזה ל-$0.09.

חישובי ערך ה-Nikkei ו-USD/JPY זהים. אם תרצה ללמוד עוד על מסחר בדולר/JPY, הנה קישור למאמר המוקדש במיוחד לצמד זה: מסחר בצמד המטבעות USD/JPY.

חישוב רווח והפסד

כאן ב- FXLeaders, אנו עושים את המייל הנוסף כדי להציע לסוחרים את איתותי המט"ח הטובים ביותר אפשרי. בשנת 2016 לבדה, הרווחנו 4,907 פיפס פנומנליים!

לאחרונה הוספנו כמה מכשירים פיננסיים מרגשים לתוכנית האותות שלנו, הכוללים זהב, נפט גולמי ומדד מניות רב עוצמה - ה-Nikkei 225.

אני לא יכול לחכות לראות את נתוני אותות Nikkei של 6 החודשים הראשונים, שכן למכשיר הנדיף הזה יש פוטנציאל גדול להגביר את מספר הפיפס שאנו מייצרים. בואו נסתכל כיצד לחשב רווחים שנעשו על אותות מסחר של Nikkei, עם דוגמה פשוטה:

בוא נחשב כמה תרוויח אם היית קונה 160 חוזי Nikkei ב-19,500 ותגיע ליעד רווח של 80 נקודות/פיפס ב-19,580. הבה נניח ששער החליפין של USD/JPY נשאר קרוב ל-111.111 למשך המסחר. נניח גם שמטבע הבסיס של חשבון המסחר שלך הוא דולר אמריקאי.

ערך ה-pip הוא $0.09 מכיוון ששער החליפין של USD/JPY הוא 111.111. זהו ערך ה-pip של גודל עמדה של 10 חוזים.

גודל המסחר שאנו מסתכלים עליו הוא 160 חוזים. לפיכך, ערך ה-pip בעסקה זו הוא 16 X $0.09 = $1.44. כל שעליך לעשות הוא להכפיל את זה ב-80 פיפס ותקבל סכום של $115.20.

מכשירים בקורלציה ל-Nikkei 225

מטבעות מתואמים

ליין היפני יש מתאם הפוך חזק ל-Nikkei 225. לפיכך, ה-USD/JPY נמצא בקורלציה חיובית ל-Nikkei, עם מתאם לשנה של 0.89. הין בדרך כלל משפיע על הניקיי.

הסיבה לסיבתיות זו היא שהין חלש יותר מסייע לייצוא היפני. לדוגמה, מחירי המניות של חברות הרכב הגדולות ביפן נוטים לזוז גבוה יותר כאשר הין נחלש. ישנן מספר חברות רכב גדולות הרשומות ב-Nikkei.

חברות רבות הרשומות ב-Nikkei 225 הן יצואניות גדולות של מוצרים מיוצרים כמו סוגים שונים של מכונות וכלי רכב. ין חלש נוטה להגביר את הרווחיות של חברות אלה בצורה אדירה.

למרות שהין בדרך כלל משפיע על ה-Nikkei, לאחרון יכול להיות גם השפעה על הין, כמובן. או אולי יותר נכון לומר, ה-Nikkei יחד עם מדדי המניות העיקריים האחרים יכולים להשפיע על הין היפני.

אתה מבין, הין הוא א מטבע מקלט בטוח מה שנוטה להעריך כאשר משקיעים נבהלים ומצמצמים את החשיפה שלהם לנכסים מסוכנים יותר כמו מניות.

זה, והעובדה שהין הוא מטבע מימון חשוב, גורמים לרוב לכספים לזרום ממניות בחזרה אל הין ששימש לקניית מניות אלו מלכתחילה.

אתה מבין, העלות של הלוואת ין היא דקה בגלל הריבית הנמוכה במיוחד. לכן, זה יכול להיות משתלם מאוד להשתמש בין כדי לקנות נכסים מסוכנים יותר עם תשואה גבוהה יותר.

ה'בעיה' היא שכאשר משקיעים מפחיתים את חשיפתם לנכסים מסוכנים אלו, יש להחזיר את הכספים אל הין היפני. זה יכול לגרום ל-Nikkei ולמדדים אחרים לרדת בזמן שהין היפני עולה בו זמנית.

ה-Nikkei נמצא בקורלציה חיובית לכל צמדי המטבעות היפניים במידה מסוימת.

מדדי מניות בקורלציה

המדד החשוב ביותר לצפייה בעת מסחר בניקיי הוא כנראה מדד הדאו ג'ונס התעשייתי של ארצות הברית.

אם ה-Dow מתפקד טוב ביום מסוים, ה-Nikkei נוטה ללכת בעקבותיו למחרת. לעומת זאת, יום רע עבור הדאו אומר לעתים קרובות שה-Nikkei עשוי להיסחר בירידות למחרת, במיוחד בתחילת יום העסקים היפני.

אתה מבין, הכלכלה היפנית פועלת בעיקר על יצוא ורוב היצוא הזה מגיע לארצות הברית. לכן, עולם העסקים היפני מושפע ישירות ממצב הכלכלה האמריקאית.

כתוצאה מכך, ה-Nikkei נמצא בקורלציה גבוהה לדאו (0.93) ולמדדי מניות אחרים בארה"ב כמו S&P500 (0.90) והנאסד"ק (0.84). המספרים בסוגריים הם המתאמים של שנה אחת ל-Nikkei 225.

ה-Nikkei 225 נמצא בקורלציה חיובית לרוב מדדי המניות הגדולים בעולם. כמה דוגמאות נוספות כוללות את הדאקס הגרמני (0.92), אוסטרליה 200, וה-CAC 40 הצרפתי (0.90).

אירועים מרכזיים המשפיעים על ה-Nikkei 225

מבין האירועים הכלכליים והפוליטיים הרבים המשפיעים על הניקיי, ישנם כמה שיכולים לגרום לתנודתיות משמעותית במדד המניות הזה.

1. מדיניות מוניטרית - פעולות והערות של בנק יפן והפדרל ריזרב

המדיניות המוניטרית היא ללא ספק אחד המניעים החשובים ביותר של הניקיי. הבנק של יפן (BOJ) אחראי על המדיניות המוניטרית של יפן ואוכף את המדיניות הכלכלית של ממשלת יפן.

כמו כן, הפדרל ריזרב של ארצות הברית מנהל את המדיניות המוניטרית בארה"ב

פעולות שנקט הבנק של יפן כדי לשמור על יציבות המערכת הפיננסית של ארצם עלולות לגרום למהלכים אלימים בניקיי, כמו למשל, ההשפעה החיובית שהייתה להקלה כמותית על מדד המניות הזה בשנים האחרונות.

כפי שכבר ציינתי, הכלכלה היפנית תלויה במידה רבה בכלכלה האמריקאית. לכן, גם הפדרל ריזרב של ארצות הברית (FED) ממלא תפקיד חשוב במחיר ה-Nikkei.

לדוגמה, פעולות שנקט ה-FED כדי להדק את המושכות הכלכליות, כמו העלאת ריבית, יכולות לחזק את הדולר האמריקאי. כתוצאה מכך, ה-USD/JPY עשוי לנוע גבוה יותר, וזה בדרך כלל טוב ליצואנים יפניים וכמובן ל-Nikkei.

2. אירועים פוליטיים מרכזיים

אירועים פוליטיים גדולים יכולים לגרום למהלכים מסיביים בניקיי. הבחירות לנשיאות ארה"ב שבהן לקח דונלד טראמפ את הניצחון היא דוגמה כזו. השפעת הבחירות הללו הביאה לנר יומי עצום על הניקיי, עם טווח של 1300 נקודות.

כמובן, הצבעת הברקזיט ביוני 2016 גרמה גם לתנודתיות רבה ב-Nikkei שהדפיס נר דובי של כמעט 1700 נקודות, בירידה עם מדדי מדד עולמיים אחרים.

3. אסונות טבע

רעידות אדמה מתרחשות לעתים קרובות ביפן ובקרבה אליה. ה-Nikkei לא מגיב טוב לאסונות טבע שפוגעים בתעשיות ובתשתיות של המדינה.

4. אינדיקטורים כלכליים

אינדיקטורים כלכליים משמשים כדי לנתח את ביצועי כלכלת המדינה, ולניבוי צמיחה כלכלית עתידית. ישנן שלוש קטגוריות עיקריות של אינדיקטורים כלכליים, דהיינו, אינדיקטורים מובילים, מפגרים ומקיפים.

אינדיקטורים כמו מספרי תמ"ג (תוצר מקומי גולמי), מספרי מדד המחירים לצרכן), החלטות ריבית, שיעור האבטלה, גידול בשכר, ייצור תעשייתי ומספרי מכירות קמעונאיות, מתפרסמים באופן קבוע הן בארה"ב והן ביפן.

למרות שאלו אינם האינדיקטורים הכלכליים החשובים היחידים, יש להם פוטנציאל גדול להניע את שוקי המניות של ניקיי וארה"ב; במיוחד החלטות ריבית, מספרי תמ"ג ומדד המחירים לצרכן ונתוני שוק העבודה (כמו מספרי משכורות חוץ-חקלאיות בארה"ב, שיעור האבטלה וכו').

חדשות כלכליות הן מיפן והן מארה"ב יכולות להזיז את הניקיי במידה ניכרת.

ה-Nikkei נחשב לאחד ממדדי המניות התנודתיים ביותר. זכור זאת כאשר אתה סוחר בו!

 

 

אותות פורקס ופרטי מסחר יקרי ערך

אם אתה מחפש פריצת דרך בקריירת המסחר שלך, אני רוצה להזמין אותך לבקר בדף איתותי המט"ח שלנו היום.

אבל זה לא הכל. יש לנו גם ספרייה מדהימה של אסטרטגיות מסחר במט"ח, כמו גם שפע של מאמרים קשור למסחר במט"ח, המלצות ברוקרים, וכמובן, שלנו קורס מסחר במט"ח.

למה אתה מחכה? הצטרף לקהילת FX Leaders עכשיו!

תודה שביקרת באתר FX Leaders. בהצלחה עם המסחר שלך!