Trgovanje indeksom Nikkei 225 – Vodič za početnike

Povijest Nikkeija 225

Nikkei je svoje ime dobio po novinama Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) koje izračunavaju indeks na dnevnoj bazi od 7. rujna 1950. Indeks je izračunat retroaktivno do 16. svibnja 1949.

Nikkei je osnovan u vrijeme kada je Japan industrijaliziran i obnovljen nakon Drugog svjetskog rata.

Glavni događaji u povijesti Nikkei 225

Između 1985. i 1990. došlo je do velikog imovinskog mjehura u japanskom gospodarstvu. Tijekom tog vremena cijene dionica i vrijednosti nekretnina utrostručile su se. Kada je balon pukao, Nikkei je izgubio više od 33% svoje vrijednosti u manje od godinu dana.

Ovaj pad nastavio se do listopada 2008. kada je Nikkei izgubio više od 80% vrijednosti koju je imao u prosincu 1989. kada je uspostavio važnu visinu.

Nakon dugog razdoblja bočne konsolidacije koje je trajalo oko 4 godine, Nikkei se naglo oporavio, potaknut gospodarskim poticajima Banke Japana i japanske vlade, te je između lipnja 150. i lipnja 2012. dobio impresivnih 2015%.

U ovom trenutku (2017/05/21), Nikkei se trguje na 19,680, što je oko 6% ispod važnog maksimuma koji je postavljen u lipnju 2015.

Kako trgovati Nikkei 225

Iako postoje drugi načini za trgovanje Nikkeijem, usredotočit ćemo se samo na to kako se to radi maloprodajne platforme za Forex trgovanje.

Nikkei 225 Veličina ugovora

Kod mnogih forex brokera, najmanji broj Nikkei ugovora kojima možete trgovati je 10. Neki brokeri imaju maksimalnu količinu ugovora po trgovini, kao na primjer, 1000. Obično možete trgovati samo s povećanjem od 10 ugovora.

Nominalna vrijednost 10 Nikkei ugovora je deset puta veća od trenutne cijene indeksa. Trenutna cijena je 19,680 japanskih jena, tako da je nominalna vrijednost 10 ugovora 196,800 jena.

Da biste izračunali nominalnu vrijednost u američkim dolarima, jednostavno podijelite 196,800 s trenutnim tečajem USD/JPY od 111.280 da biste dobili iznos od 1768.51 USD.

Srećom, ne trebate 1768.51 USD za kupnju ili prodaju 10 Nikkei ugovora. Trebali biste moći trgovati s polugom od najmanje 1:100, što znači da ćete morati položiti mali iznos manji od 18 USD.

Jedan od mojih brokera ima minimalnu veličinu trgovine od 100 ugovora na Nikkeiju. Nude polugu 1:200, što znači da vam je potrebno oko 88.50 dolara za otvaranje pozicije od 100 ugovora.

Naravno, potreban vam je dodatni kapital za održavanje pozicije nakon što je otvorena jer svaki promjenjivi gubitak mora biti podržan slobodnom (dostupnom) marginom.

Vrijednost pipa za Nikkei 225

Jedan indeksni bod (1.0) vrijedi 1 japanski jen. Stoga je vrijednost pipa (ili vrijednost boda) 10 Nikkei ugovora 10 jena.

Vrijednost pipa veličine trgovine od 10 ugovora uvijek je 10 japanskih jena bez obzira na cijenu indeksa. To je zato što je indeks kotiran u jenima.

Međutim, vrijednost pipa u američkim dolarima ovisi o tečaju USD/JPY. Stoga je Nikkeijeva vrijednost pipa u USD dinamična. Da biste izračunali vrijednost pipa za trgovinu od 10 ugovora na Nikkeiju u USD, jednostavno podijelite 10 jena s tečajem USD/JPY: 10 jena podijeljeno sa 111.280 jednako je 0.0896 USD. Zaokružimo ovaj broj na 0.09 USD.

Izračuni vrijednosti pipa za Nikkei i USD/JPY isti su. Ako želite saznati više o trgovanju USD/JPY, ovdje je poveznica na članak posvećen posebno ovom paru: Trgovanje valutnim parom USD/JPY.

Izračun dobiti i gubitka

Ovdje u FXLeadersu idemo dalje kako bismo trgovcima ponudili najbolji forex signali moguće. Samo u 2016. prikupili smo fenomenalnih 4,907 pipsa!

Nedavno smo dodali neke stvarno uzbudljive financijske instrumente našem programu signala koji uključuju zlato, sirovu naftu i moćan dionički indeks – Nikkei 225.

Jedva čekam vidjeti podatke Nikkei signala za prvih 6 mjeseci, budući da ovaj volatilni instrument ima veliki potencijal za povećanje broja pipsa koje ostvarujemo. Pogledajmo kako izračunati dobit ostvarenu na Nikkei signalima trgovanja, na jednostavnom primjeru:

Izračunajmo koliko biste zaradili da ste kupili 160 Nikkei ugovora po 19,500 i dosegli ciljnu dobit od 80 bodova po pipu po 19,580. Pretpostavimo da tečaj USD/JPY ostane blizu 111.111 tijekom trajanja trgovine. Pretpostavimo također da je osnovna valuta vašeg računa za trgovanje američki dolar.

Vrijednost pipa je 0.09 USD jer je tečaj USD/JPY 111.111. Ovo je vrijednost pipa veličine pozicije od 10 ugovora.

Veličina trgovine koju gledamo je 160 ugovora. Stoga je vrijednost pipa u ovoj trgovini 16 X 0.09 USD = 1.44 USD. Jednostavno pomnožite ovo s 80 pipsa i dobit ćete iznos od 115.20 USD.

Instrumenti u korelaciji s Nikkei 225

Povezane valute

Japanski jen ima snažnu inverznu korelaciju s indeksom Nikkei 225. Dakle, USD/JPY je u pozitivnoj korelaciji s indeksom Nikkei, s jednogodišnjom korelacijom od 0.89. Jen obično utječe na Nikkei.

Razlog za ovu uzročnu vezu je taj što slabiji jen pomaže japanskom izvozu. Na primjer, cijene dionica velikih automobilskih kompanija u Japanu imaju tendenciju porasta kada jen oslabi. Postoji nekoliko velikih automobilskih tvrtki uvrštenih na Nikkei.

Mnoge tvrtke uvrštene na Nikkei 225 veliki su izvoznici industrijske robe poput različitih vrsta strojeva i vozila. Slab jen ima tendenciju da strahovito poveća profitabilnost tih tvrtki.

Iako jen obično utječe na Nikkei, potonji također može utjecati na jen, naravno. Ili bih možda radije trebao reći da Nikkei zajedno s drugim glavnim referentnim dioničkim indeksima može utjecati na japanski jen.

Vidite, jen je a valuta sigurnog utočišta koji ima tendenciju cijeniti kada se ulagači uplaše i smanjiti svoju izloženost rizičnijoj imovini poput dionica.

To, kao i činjenica da je jen važna valuta financiranja, često uzrokuje protok sredstava iz dionica natrag u jen koji je korišten za kupnju tih dionica.

Vidite, cijena posudbe u jenima je mala zbog njegove ultra niske kamatne stope. Stoga može biti vrlo unosno koristiti jen za kupnju rizičnije imovine s većim prinosom.

'Problem' je u tome što kada investitori smanje svoju izloženost ovoj rizičnoj imovini, sredstva moraju biti vraćena u japanski jen. To može uzrokovati pad Nikkeija i drugih indeksa dok japanski jen istodobno raste.

Nikkei je do određenog stupnja u pozitivnoj korelaciji sa svim japanskim valutnim parovima.

Korelirani dionički indeksi

Najvažniji indeks koji morate pratiti kada trgujete Nikkei je vjerojatno Dow Jones Industrial Index Sjedinjenih Država.

Ako Dow ima dobre rezultate određenog dana, Nikkei će to slijediti sljedeći dan. Suprotno tome, loš dan za Dow često znači da bi Nikkei mogao pasti sljedeći dan, osobito početkom japanskog radnog dana.

Vidite, japansko gospodarstvo uglavnom se temelji na izvozu, a većina tog izvoza ide u Sjedinjene Države. Stoga je japanski poslovni svijet izravno pogođen stanjem američkog gospodarstva.

Nikkei je stoga u visokoj korelaciji s Dowom (0.93) i drugim američkim dioničkim indeksima poput S&P500 (0.90) i Nasdaqa (0.84). Brojevi u zagradama jednogodišnje su korelacije s Nikkei 225.

Nikkei 225 je u pozitivnoj korelaciji s većinom glavnih svjetskih referentnih dioničkih indeksa. Još neki primjeri uključuju njemački Dax (0.92), australski 200 i francuski CAC 40 (0.90).

Glavni događaji koji utječu na Nikkei 225

Od mnogih gospodarskih i političkih događaja koji utječu na Nikkei, postoji nekoliko onih koji mogu uzrokovati znatnu volatilnost u ovom dioničkom indeksu.

1. Monetarna politika – radnje i komentari Banke Japana i Federalnih rezervi

Monetarna politika svakako je jedan od najvažnijih pokretača Nikkeija. Banka Japana (BOJ) zadužena je za japansku monetarnu politiku i provodi gospodarsku politiku japanske vlade.

Isto tako, Federalne rezerve Sjedinjenih Država upravljaju monetarnom politikom u SAD-u

Akcije koje je poduzela Banka Japana kako bi održala stabilnost financijskog sustava svoje zemlje mogu uzrokovati nasilne poteze u Nikkeiju, poput, na primjer, pozitivnog učinka koji je kvantitativno popuštanje imalo na ovaj burzovni indeks posljednjih godina.

Kao što sam već spomenuo, japansko gospodarstvo uvelike ovisi o gospodarstvu SAD-a. Stoga Federalne rezerve Sjedinjenih Država (FED) također igraju važnu ulogu u cijeni Nikkeija.

Na primjer, mjere koje je poduzeo FED da stegne ekonomske uzde, poput povećanja kamatnih stopa, mogu ojačati američki dolar. USD/JPY bi posljedično mogao porasti, što je obično dobro za japanske izvoznike i, naravno, Nikkei.

2. Glavni politički događaji

Veliki politički događaji mogu izazvati velike promjene u Nikkeiju. Američki predsjednički izbori na kojima je pobjedu odnio Donald Trump jedan su takav primjer. Učinak ovih izbora rezultirao je velikom dnevnom svijećom na Nikkeiju, s rasponom od 1300 bodova.

Naravno, glasovanje o Brexitu u lipnju 2016. također je uzrokovalo veliku volatilnost u Nikkeiju koji je ispisao medvjeđu svijeću od gotovo 1700 bodova, u padu s ostalim globalnim referentnim indeksima.

3. Prirodne katastrofe

Potresi se često događaju u i blizu Japana. Nikkei ne reagira dobro na prirodne katastrofe koje oštećuju industriju i infrastrukturu zemlje.

4. Ekonomski pokazatelji

Ekonomski pokazatelji koriste se za analizu uspješnosti gospodarstva neke zemlje i za predviđanje budućeg gospodarskog rasta. Postoje tri glavne kategorije ekonomskih pokazatelja, naime vodeći, zaostajući i koincidentni pokazatelji.

Pokazatelji poput brojeva BDP-a (bruto domaći proizvod), brojeva CPI-a (indeksa potrošačkih cijena), odluka o kamatnim stopama, stope nezaposlenosti, rasta plaća, industrijske proizvodnje i maloprodajnih brojeva redovito se objavljuju iu SAD-u i u Japanu.

Iako ovo nisu jedini važni ekonomski pokazatelji, oni imaju veliki potencijal da pomaknu Nikkei i američka tržišta dionica; posebno odluke o kamatnim stopama, brojke o BDP-u i CPI-u te podaci o tržištu rada (kao što su brojke o plaćama za nepoljoprivredne djelatnosti u SAD-u, stopa nezaposlenosti itd.).

Ekonomske vijesti iz Japana i Sjedinjenih Država mogu značajno pomaknuti Nikkei.

Nikkei se smatra jednim od najpromjenjivijih referentnih dioničkih indeksa. Imajte to na umu kada budete trgovali!

AvaTrade - osnovani broker s poslovima bez provizije

Naša ocjena

• Minimalni depozit od samo 250 USD za doživotni pristup svim VIP kanalima
• Nagrađen najboljim globalnim MT4 Forex brokerom
• Platite 0% na sve CFD instrumente
• Tisuće CFD imovine za trgovanje
• Dostupni sadržaji
• Trenutačno položite sredstva debitnom / kreditnom karticom

Dobijte doživotni pristup

71% računa malih ulagača gubi novac prilikom trgovanja CFD-ovima s ovim dobavljačem.

Forex signali i vrijedne informacije o trgovanju

Ako ste u potrazi za probojem u svojoj trgovačkoj karijeri, želio bih vas pozvati da danas posjetite našu stranicu s forex signalima.

To ipak nije sve. Također imamo nevjerojatnu biblioteku strategija trgovanja na forexu, kao i mnoštvo strategija roba vezano uz trgovanje na forexu, preporuke brokera, i naravno, naš Forex trading tečaj.

Što čekaš? Pridružite se zajednici FX Leaders sada!

Hvala vam što ste posjetili web stranicu FX Leaders. Sretno u trgovanju!