Negociando o Nikkei 225: unha guía para principiantes

Historia do Nikkei 225

O Nikkei deriva o seu nome do xornal Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), que leva calculando o índice a diario desde o 7 de setembro de 1950. O índice calculouse retroactivamente ao 16 de maio de 1949.

O Nikkei foi establecido na época na que Xapón foi industrializado e reconstruído despois da Segunda Guerra Mundial.

Principais acontecementos na historia do Nikkei 225

Entre 1985 e 1990 houbo unha importante burbulla de activos na economía xaponesa. Durante este tempo, os prezos das accións e os valores dos inmobles triplicáronse. Cando estalou a burbulla, o Nikkei perdeu máis do 33% do seu valor en menos dun ano.

Este descenso continuou ata outubro de 2008 cando o Nikkei perdera máis do 80% do valor que tiña en decembro de 1989 cando estableceu un máximo importante.

Despois dun longo período de consolidación lateral que se prolongou durante uns 4 anos, o Nikkei repuntou bruscamente, impulsado polo estímulo económico do Banco de Xapón e do goberno xaponés, e gañou un impresionante 150% entre xuño de 2012 e xuño de 2015.

Nestes momentos (2017/05/21), o Nikkei cotiza en 19,680, o que é un 6% por debaixo do importante máximo que se fixou en xuño de 2015.

Como cambiar o Nikkei 225

Aínda que hai outras formas de intercambiar co Nikkei, centrarémonos só en como se fai plataformas de comercio minorista de divisas.

Tamaño do contrato Nikkei 225

Con moitos corretores de forex, o número mínimo de contratos Nikkei que podes negociar é 10. Algúns corretores teñen unha cantidade máxima de contratos por operación, como por exemplo, 1000. Normalmente só podes negociar incrementos de 10 contratos.

O valor teórico de 10 contratos Nikkei é dez veces o prezo actual do índice. O prezo actual é de 19,680 iens xaponeses, polo que o valor teórico de 10 contratos é de 196,800 iens.

Para calcular o valor teórico en dólar estadounidense, simplemente divida 196,800 polo tipo de cambio USD/JPY actual de 111.280 para obter unha cantidade de 1768.51 USD.

Afortunadamente, non necesitas 1768.51 dólares para comprar ou vender 10 contratos Nikkei. Deberías poder negociar con polo menos 1:100 de alavancagem, o que significa que terás que poñer unha pequena cantidade de menos de $18.

Un dos meus corredores ten un tamaño comercial mínimo de 100 contratos no Nikkei. Ofrecen un alavancagem de 1:200, o que significa que necesitas uns 88.50 dólares para abrir unha posición de 100 contratos.

Por suposto, necesitas capital adicional para manter a posición unha vez que estea aberta porque calquera perda flotante debe ser soportada por unha marxe libre (dispoñible).

Valor de pip do Nikkei 225

Un punto índice (1.0) vale 1 ien xaponés. Polo tanto, o valor do pip (ou valor do punto) de 10 contratos Nikkei é de 10 iens.

O valor do pip dun tamaño de comercio de 10 contratos é sempre de 10 yens xaponeses sen importar cal sexa o prezo do índice. Isto débese a que o índice cotízase en ien.

Non obstante, o valor do pip en dólar estadounidense depende do tipo de cambio USD/JPY. Polo tanto, o valor do pip do Nikkei en USD é dinámico. Para calcular o valor pip dunha negociación de 10 contratos no Nikkei en USD, simplemente divida 10 iens polo tipo de cambio USD/JPY: 10 iens dividido por 111.280 equivalen a 0.0896 USD. Redondeamos este número a 0.09 $.

Os cálculos do valor pip de Nikkei e USD/JPY son os mesmos. Se queres obter máis información sobre a negociación do USD/JPY, aquí tes unha ligazón a un artigo dedicado especificamente a este par: Negociación do par de divisas USD/JPY.

Cálculo de perdas e ganancias

Aquí, en FXLeaders, facemos un esforzo adicional para ofrecer aos comerciantes mellores sinais forex posible. Só en 2016, sacamos un fenomenal 4,907 pips!

Recentemente engadimos algúns instrumentos financeiros moi interesantes ao noso programa de sinais que inclúen ouro, petróleo cru e un poderoso índice de accións: o Nikkei 225.

Non podo esperar para ver os datos dos sinais Nikkei dos primeiros 6 meses, xa que este instrumento volátil ten un gran potencial para aumentar o número de pips que producimos. Vexamos como calcular os beneficios obtidos nos sinais de negociación Nikkei, cun exemplo sinxelo:

Imos calcular o que gañaría se comprase 160 contratos Nikkei a 19,500 e alcanzase un obxectivo de beneficio de 80 puntos/pip en 19,580. Supoñamos que o tipo de cambio USD/JPY permanece preto de 111.111 durante a duración da negociación. Supoñamos tamén que a moeda base da túa conta comercial é o dólar estadounidense.

O valor do pip é de 0.09 $ porque o tipo de cambio USD/JPY é 111.111. Este é o valor de pip dun tamaño de posición de 10 contratos.

O tamaño do comercio que estamos a ver é de 160 contratos. Así, o valor do pip neste comercio é 16 X $ 0.09 = $ 1.44. Simplemente multiplique isto por 80 pips e obterá unha cantidade de $ 115.20.

Instrumentos correlacionados co Nikkei 225

Moedas correlacionadas

O ien xaponés ten unha forte correlación inversa co Nikkei 225. Así, o USD/JPY está correlacionado positivamente co Nikkei, cunha correlación dun ano de 0.89. O ien adoita afectar ao Nikkei.

A razón desta causa é que un ien máis débil axuda ás exportacións xaponesas. Por exemplo, os prezos das accións das principais compañías de automóbiles en Xapón tenden a subir cando o ien se debilita. Hai varias grandes compañías de automóbiles que cotizan no Nikkei.

Moitas empresas que figuran no Nikkei 225 son grandes exportadores de produtos manufacturados como diferentes tipos de maquinaria e vehículos. Un ien débil tende a aumentar enormemente a rendibilidade destas empresas.

Aínda que o ien adoita afectar ao Nikkei, este último tamén pode ter un efecto no ien, por suposto. Ou quizais máis ben debería dicir que o Nikkei xunto cos outros índices de accións de referencia importantes poden afectar ao ien xaponés.

Xa vedes, o ien é un moeda de refuxio seguro que adoita apreciarse cando os investimentos se asustan e reducen a súa exposición a activos máis arriscados como as accións.

Isto, e o feito de que o ien é unha moeda de financiamento importante, moitas veces fai que os fondos flúen das accións de volta ao ien que se utilizou para comprar estas accións en primeiro lugar.

Xa vedes, o custo de prestar yenes é mínimo debido á súa taxa de interese ultra baixa. Polo tanto, pode ser moi lucrativo usar o ien para mercar activos máis arriscados cun maior rendemento.

O "problema" é que, cando os investimentos reducen a súa exposición a estes activos de risco, os fondos deben ser repatriados ao ien xaponés. Isto pode facer que o Nikkei e outros índices baixen mentres o ien xaponés sobe ao mesmo tempo.

O Nikkei está correlacionado positivamente con todos os pares de moedas xaponesas ata certo punto.

Índices de renta variable correlacionados

O índice máis importante para ver cando estás negociando co Nikkei é probablemente o índice industrial Dow Jones dos Estados Unidos.

Se o Dow funciona ben nun día en particular, o Nikkei tende a seguir o exemplo ao día seguinte. Pola contra, un mal día para o Dow a miúdo significa que o Nikkei podería cotizar á baixa ao día seguinte, especialmente no inicio do día laboral xaponés.

Xa vedes, a economía xaponesa corre principalmente das exportacións e a maioría destas exportacións van aos Estados Unidos. Polo tanto, o mundo empresarial xaponés vese afectado directamente polo estado da economía estadounidense.

O Nikkei está, en consecuencia, altamente correlacionado co Dow (0.93) e outros índices de accións estadounidenses como o S&P500 (0.90) e o Nasdaq (0.84). Os números entre corchetes son as correlacións dun ano co Nikkei 225.

O Nikkei 225 está correlacionado positivamente coa maioría dos principais índices de referencia mundiais. Algúns exemplos máis inclúen o Dax alemán (0.92), Australia 200 e o CAC 40 francés (0.90).

Principais eventos que afectan ao Nikkei 225

Dos moitos eventos económicos e políticos que inflúen no Nikkei, hai algúns que poden causar unha volatilidade substancial neste índice de renda variable.

1. Política monetaria: accións e comentarios do Banco de Xapón e da Reserva Federal

A política monetaria é sen dúbida un dos motores máis importantes do Nikkei. O Banco de Xapón (BOJ) está a cargo da política monetaria de Xapón e fai cumprir as políticas económicas do goberno xaponés.

Así mesmo, a Reserva Federal dos Estados Unidos rexe a política monetaria nos EUA

As accións adoptadas polo Banco de Xapón para manter a estabilidade do sistema financeiro do seu país poden provocar movementos violentos no Nikkei, como por exemplo, o efecto positivo que a flexibilización cuantitativa tivo neste índice bursátil nos últimos anos.

Como xa dixen, a economía xaponesa depende en gran medida da economía estadounidense. Polo tanto, a Reserva Federal dos Estados Unidos (FED) tamén xoga un papel importante no prezo do Nikkei.

Por exemplo, as accións tomadas pola FED para endurecer as rendas económicas, como unha suba dos tipos de interese, poden fortalecer o dólar estadounidense. O USD/JPY podería, en consecuencia, moverse máis alto, o que adoita ser bo para os exportadores xaponeses e, por suposto, o Nikkei.

2. Principais acontecementos políticos

Os grandes acontecementos políticos poden provocar movementos masivos no Nikkei. As eleccións presidenciais dos Estados Unidos onde Donald Trump levou a vitoria son un destes exemplos. O efecto destas eleccións deu lugar a unha vela diaria masiva sobre o Nikkei, cun rango de 1300 puntos.

Por suposto, a votación do Brexit en xuño de 2016 tamén provocou unha gran volatilidade no Nikkei que imprimiu unha vela bajista de case 1700 puntos, en descenso con outros índices de referencia mundiais.

3. Desastres naturais

Os terremotos ocorren con frecuencia no Xapón e preto do mesmo. O Nikkei non reacciona ben aos desastres naturais que danan as industrias e infraestruturas do país.

4. Indicadores económicos

Os indicadores económicos utilízanse para analizar o bo rendemento da economía dun país e para prever o crecemento económico futuro. Existen tres categorías principais de indicadores económicos, a saber, indicadores avanzados, rezagados e coincidentes.

Indicadores como os números do PIB (produto interior bruto), os números do IPC (índice de prezos ao consumidor), as decisións sobre os tipos de interese, a taxa de desemprego, o crecemento dos salarios, a produción industrial e as vendas polo miúdo publícanse regularmente tanto en Estados Unidos como en Xapón.

Aínda que estes non son os únicos indicadores económicos importantes, teñen un gran potencial para mover os mercados de accións de Nikkei e dos EUA; especialmente as decisións sobre os tipos de interese, os números do PIB e do IPC e os datos do mercado laboral (como os números de nóminas non agrícolas dos EUA, a taxa de desemprego, etc.).

As noticias económicas tanto do Xapón como dos Estados Unidos poden mover ao Nikkei considerablemente.

O Nikkei está considerado como un dos índices de referencia máis volátiles. Ten en conta isto cando o cambies!

AvaTrade: corredor establecido con operacións sen comisións

A nosa clasificación

• Depósito mínimo de só 250 USD para ter acceso de por vida a todas as canles VIP
• Premio ao Mellor Corretor Forex MT4 Global
• Paga o 0% en todos os instrumentos CFD
• Miles de activos CFD para negociar
• Instalacións de alavancagem dispoñibles
• Deposite fondos ao instante cunha tarxeta de débito / crédito

Obtén acceso de por vida

O 71% das contas de investidores minoristas perden cartos ao negociar CFD con este provedor.

Sinais Forex e información de negociación valiosa

Se estás a buscar un avance na túa carreira comercial, gustaríame invitarte a visitar hoxe a nosa páxina de sinais de divisas.

Non obstante, iso non é todo. Tamén temos unha incrible biblioteca de estratexias de negociación de divisas, así como unha multitude de artigos relacionados co comercio de divisas, recomendacións dos corredores, e por suposto, o noso curso forex trading.

A que estás esperando? Únete á comunidade de líderes de FX agora!

Grazas por visitar o sitio web de FX Leaders. Boa sorte co teu comercio!