تجارت Nikkei 225 - راهنمای مبتدیان

تاریخچه Nikkei 225

Nikkei نام خود را از روزنامه Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) گرفته است که از 7 سپتامبر 1950 به صورت روزانه این شاخص را محاسبه می کند. این شاخص به صورت ماسبق تا 16 می 1949 محاسبه شد.

نیکی در زمانی تاسیس شد که ژاپن صنعتی شد و پس از جنگ جهانی دوم بازسازی شد.

رویدادهای مهم در تاریخ Nikkei 225

بین سال های 1985 و 1990 یک حباب بزرگ دارایی در اقتصاد ژاپن وجود داشت. در این مدت، قیمت سهام و ارزش املاک و مستغلات سه برابر شد. هنگامی که حباب ترکید، نیکی بیش از 33 درصد از ارزش خود را در کمتر از یک سال از دست داد.

این کاهش تا اکتبر 2008 ادامه یافت، زمانی که Nikkei بیش از 80 درصد از ارزش خود را در دسامبر 1989 از دست داد، زمانی که اوج مهمی را ایجاد کرد.

پس از یک دوره طولانی تثبیت جانبی که حدوداً 4 سال به طول انجامید، نیکی به‌شدت بهبود یافت، که توسط محرک‌های اقتصادی بانک ژاپن و دولت ژاپن تقویت شد و بین ژوئن 150 تا ژوئن 2012، 2015 درصد افزایش یافت.

در حال حاضر (2017/05/21)، Nikkei در 19,680 معامله می شود که حدود 6 درصد کمتر از بالاترین مهمی است که در ژوئن 2015 ثبت شده بود.

نحوه معامله با Nikkei 225

اگرچه راه‌های دیگری برای معامله با Nikkei وجود دارد، اما ما فقط بر نحوه انجام آن تمرکز خواهیم کرد پلتفرم های خرده فروشی فارکس.

اندازه قرارداد Nikkei 225

با بسیاری از کارگزاران فارکس، حداقل تعداد قراردادهای Nikkei که می توانید معامله کنید 10 است. برخی از کارگزاران حداکثر مقدار قرارداد در هر معامله دارند، مثلاً 1000. شما معمولاً فقط می توانید با افزایش 10 قرارداد معامله کنید.

ارزش تصوری 10 قرارداد نیکی ده برابر قیمت فعلی شاخص است. قیمت فعلی 19,680 ین ژاپن است بنابراین ارزش فرضی 10 قرارداد 196,800 ین است.

برای محاسبه ارزش فرضی دلار آمریکا، کافی است 196,800 را بر نرخ مبادله فعلی USD/JPY 111.280 تقسیم کنید تا به مقدار 1768.51 دلار برسید.

خوشبختانه، برای خرید یا فروش 1768.51 قرارداد Nikkei به 10 دلار نیاز ندارید. شما باید بتوانید حداقل با اهرم 1:100 معامله کنید، به این معنی که باید مقدار کمی کمتر از 18 دلار را کاهش دهید.

یکی از کارگزاران من حداقل اندازه معامله 100 قرارداد در Nikkei دارد. آنها اهرم 1:200 را ارائه می دهند، به این معنی که برای باز کردن یک موقعیت 88.50 قراردادی به 100 دلار نیاز دارید.

البته، برای حفظ موقعیت پس از باز شدن، به سهام اضافی نیاز دارید زیرا هر ضرر شناور باید با حاشیه آزاد (در دسترس) پشتیبانی شود.

ارزش پیپ Nikkei 225

یک نقطه شاخص (1.0) به ارزش 1 ین ژاپن است. بنابراین، ارزش پیپ (یا ارزش امتیازی) 10 قرارداد Nikkei 10 ین است.

ارزش پیپ یک اندازه معامله 10 قراردادی همیشه 10 ین ژاپن است بدون توجه به قیمت شاخص. این به این دلیل است که شاخص به ین نقل شده است.

با این حال، ارزش پیپ به دلار آمریکا به نرخ مبادله USD/JPY بستگی دارد. بنابراین، ارزش پیپ نیکی به دلار پویا است. برای محاسبه ارزش پیپ یک معامله 10 قراردادی در Nikkei به دلار، به سادگی 10 ین را بر نرخ مبادله USD/JPY تقسیم کنید: 10 ین تقسیم بر 111.280 برابر است با 0.0896 دلار. بیایید این عدد را به 0.09 دلار گرد کنیم.

محاسبات ارزش پیپ Nikkei و USD/JPY یکسان است. اگر می‌خواهید درباره تجارت USD/JPY اطلاعات بیشتری کسب کنید، در اینجا پیوندی به مقاله اختصاص داده شده به این جفت وجود دارد: معامله جفت ارز USD/JPY.

محاسبه سود و زیان

در اینجا در FXLeaders، ما مسیرهای بیشتری را طی می کنیم تا به معامله گران پیشنهاد دهیم بهترین سیگنال های فارکس ممکن است. تنها در سال 2016، ما 4,907 پیپ فوق العاده به دست آوردیم!

اخیراً ابزارهای مالی واقعاً هیجان‌انگیزی را به برنامه سیگنال‌های خود اضافه کرده‌ایم که شامل طلا، نفت خام و یک شاخص قدرتمند سهام - Nikkei 225 می‌شود.

من نمی توانم برای دیدن داده های سیگنال های نیکی در 6 ماه اول صبر کنم، زیرا این ابزار فرار پتانسیل زیادی برای افزایش تعداد پیپ های ما دارد. بیایید نحوه محاسبه سود حاصل از سیگنال های معاملاتی Nikkei را با یک مثال ساده بررسی کنیم:

بیایید محاسبه کنیم اگر 160 قرارداد Nikkei را با قیمت 19,500 بخرید و به هدف سود 80 امتیاز/پیپ در 19,580 رسیدید، چقدر درآمد خواهید داشت. فرض کنید نرخ مبادله USD/JPY در طول مدت معامله نزدیک به 111.111 باقی بماند. همچنین فرض کنید ارز پایه حساب تجاری شما دلار آمریکا است.

ارزش پیپ 0.09 دلار است زیرا نرخ مبادله USD/JPY 111.111 است. این مقدار پیپ اندازه موقعیت 10 قراردادی است.

اندازه تجارت مورد نظر ما 160 قرارداد است. بنابراین، ارزش پیپ در این معامله 16 X 0.09 $ = 1.44 دلار است. به سادگی این را در 80 پیپ ضرب کنید و مقدار 115.20 دلار را دریافت خواهید کرد.

ابزارهای مرتبط با Nikkei 225

ارزهای مرتبط

ین ژاپن یک همبستگی معکوس قوی با Nikkei 225 دارد. بنابراین، USD/JPY با نیکی همبستگی مثبت دارد، با همبستگی یک ساله 0.89. ین معمولاً بر نیکی تأثیر می گذارد.

دلیل این علت این است که ین ضعیف تر به صادرات ژاپن کمک می کند. برای مثال، قیمت سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی در ژاپن، زمانی که ین ضعیف می‌شود، به سمت بالاتر حرکت می‌کند. چندین شرکت خودروسازی بزرگ در فهرست Nikkei وجود دارد.

بسیاری از شرکت های فهرست شده در Nikkei 225 صادرکنندگان بزرگ کالاهای تولیدی مانند انواع ماشین آلات و وسایل نقلیه هستند. ین ضعیف سودآوری این شرکت ها را به شدت افزایش می دهد.

اگرچه ین معمولاً بر نیکی تأثیر می گذارد، اما دومی می تواند بر ین نیز تأثیر بگذارد. یا شاید بهتر است بگویم، Nikkei همراه با سایر شاخص های اصلی ارزش سهام می تواند بر ین ژاپن تأثیر بگذارد.

ببینید، ین یک است پول نقد امن زمانی که سرمایه گذاران می ترسند و قرار گرفتن در معرض دارایی های پرریسک تر مانند سهام را کاهش می دهند، تمایل به افزایش آن دارد.

این، و این واقعیت که ین یک ارز تامین مالی مهم است، اغلب باعث می شود که وجوه از سهام به ینی که در وهله اول برای خرید این سهام استفاده می شد، سرازیر شود.

ببینید، هزینه وام دادن به ین به دلیل نرخ بهره بسیار پایین آن بسیار کم است. بنابراین، استفاده از ین برای خرید دارایی های پرریسک با بازدهی بالاتر می تواند بسیار سودآور باشد.

"مشکل" این است که وقتی سرمایه گذاران قرار گرفتن در معرض این دارایی های پرخطر را کاهش می دهند، وجوه باید به ین ژاپن بازگردانده شود. این می تواند باعث کاهش شاخص نیکی و سایر شاخص ها شود در حالی که ین ژاپن به طور همزمان افزایش می یابد.

نیکی با تمام جفت ارزهای ژاپن تا حدی همبستگی مثبت دارد.

شاخص های حقوق صاحبان سهام همبسته

مهمترین شاخصی که هنگام معامله با Nikkei باید تماشا کنید، احتمالاً شاخص صنعتی داوجونز ایالات متحده است.

اگر داو در یک روز خاص عملکرد خوبی داشته باشد، نیکی تمایل دارد از روز بعد پیروی کند. برعکس، یک روز بد برای داو اغلب به این معنی است که Nikkei می تواند روز بعد پایین تر معامله شود، به خصوص در اوایل روز کاری ژاپن.

ببینید، اقتصاد ژاپن عمدتاً از روی صادرات است و بیشتر این صادرات به ایالات متحده می رود. بنابراین، دنیای تجارت ژاپن مستقیماً تحت تأثیر وضعیت اقتصاد آمریکا قرار دارد.

در نتیجه، نیکی با داو (0.93) و سایر شاخص های سهام ایالات متحده مانند S&P500 (0.90) و نزدک (0.84) همبستگی بالایی دارد. اعداد داخل پرانتز همبستگی یک ساله با Nikkei 225 است.

Nikkei 225 با بسیاری از شاخص‌های اصلی جهانی سهام همبستگی مثبت دارد. برخی از نمونه های دیگر عبارتند از آلمانی Dax (0.92)، استرالیا 200، و فرانسوی CAC 40 (0.90).

رویدادهای مهمی که بر Nikkei 225 تأثیر می گذارد

از میان بسیاری از رویدادهای اقتصادی و سیاسی که بر شاخص نیکی تأثیر می‌گذارند، چند مورد وجود دارند که می‌توانند نوسانات قابل توجهی در این شاخص ایجاد کنند.

1. سیاست پولی - اقدامات و نظرات بانک ژاپن و فدرال رزرو

سیاست پولی قطعا یکی از مهم ترین محرک های نیکی است. بانک ژاپن (BOJ) مسئول سیاست پولی ژاپن و اجرای سیاست های اقتصادی دولت ژاپن است.

به همین ترتیب، فدرال رزرو ایالات متحده سیاست پولی ایالات متحده را اداره می کند

اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی ژاپن برای حفظ ثبات سیستم مالی کشورشان می تواند باعث تحرکات خشونت آمیز در Nikkei شود، مانند تأثیر مثبتی که تسهیل کمی بر این شاخص سهام در سال های اخیر داشته است.

همانطور که قبلاً اشاره کردم، اقتصاد ژاپن تا حد زیادی به اقتصاد ایالات متحده وابسته است. بنابراین، فدرال رزرو ایالات متحده (FED) نیز نقش مهمی در قیمت نیکی ایفا می کند.

به عنوان مثال، اقدامات فدرال رزرو برای سفت کردن مهارهای اقتصادی، مانند افزایش نرخ بهره، می تواند دلار آمریکا را تقویت کند. در نتیجه USD/JPY می تواند بالاتر رود، که معمولا برای صادرکنندگان ژاپنی و البته نیکی خوب است.

2. رویدادهای مهم سیاسی

رویدادهای مهم سیاسی می توانند باعث تحرکات گسترده در Nikkei شوند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در آن دونالد ترامپ پیروز شد، یکی از این نمونه هاست. تأثیر این انتخابات منجر به شمع عظیم روزانه بر نیکی با دامنه 1300 امتیاز شد.

البته، رای برگزیت در ژوئن 2016 نیز باعث نوسانات زیادی در Nikkei شد که شمع نزولی تقریباً 1700 امتیازی را چاپ کرد و با سایر شاخص‌های معیار جهانی کاهش یافت.

3. بلایای طبیعی

زمین لرزه ها اغلب در ژاپن و نزدیک به آن رخ می دهد. Nikkei در برابر بلایای طبیعی که به صنایع و زیرساخت های کشور آسیب می زند واکنش خوبی نشان نمی دهد.

4. شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی برای تجزیه و تحلیل عملکرد اقتصاد یک کشور و پیش بینی رشد اقتصادی آینده استفاده می شود. سه دسته اصلی از شاخص های اقتصادی به نام های شاخص های پیشرو، عقب مانده و همزمان وجود دارد.

شاخص هایی مانند اعداد تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی)، اعداد CPI (شاخص قیمت مصرف کننده)، تصمیمات نرخ بهره، نرخ بیکاری، رشد دستمزد، تولید صنعتی و اعداد خرده فروشی، به طور مرتب در ایالات متحده و ژاپن منتشر می شوند.

اگرچه اینها تنها شاخص های مهم اقتصادی نیستند، اما پتانسیل بالایی برای حرکت در بازارهای سهام Nikkei و ایالات متحده دارند. به ویژه تصمیمات نرخ بهره، اعداد تولید ناخالص داخلی و CPI، و داده های بازار کار (مانند اعداد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده، نرخ بیکاری و غیره).

اخبار اقتصادی از ژاپن و ایالات متحده می تواند به طور قابل توجهی شاخص Nikkei را تغییر دهد.

نیکی به عنوان یکی از بی ثبات ترین شاخص های سهام در نظر گرفته می شود. هنگام معامله آن را در نظر داشته باشید!

AvaTrade - کارگزار تاسیس شده با معاملات بدون کمیسیون

رتبه ما

• حداقل سپرده فقط 250 دلار برای دسترسی مادام العمر به تمام کانال های VIP
• برنده بهترین کارگزار جهانی MT4 فارکس
• 0٪ برای کلیه ابزارهای CFD پرداخت کنید
• هزاران دارایی CFD برای تجارت
• امکانات اهرمی موجود است
• واریز فوری وجوه با کارت نقدی / اعتباری

دسترسی مادام العمر را دریافت کنید

71٪ از حسابهای سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده پول از دست می دهند.

سیگنال های فارکس و اطلاعات معاملاتی ارزشمند

اگر به دنبال پیشرفت در حرفه تجارت خود هستید، می‌خواهم از شما دعوت کنم که امروز از صفحه سیگنال‌های فارکس ما دیدن کنید.

هر چند این همه چیز نیست. ما همچنین یک کتابخانه شگفت انگیز از استراتژی های معاملات فارکس و همچنین تعداد زیادی از آنها داریم مقالات مربوط به معاملات فارکس، توصیه های کارگزارو البته ما البته تجارت در بازار فارکس.

منتظر چی هستی؟ اکنون به انجمن FX Leaders بپیوندید!

از بازدید شما از وب سایت FX Leaders سپاسگزاریم. در تجارت خود موفق باشید!