Handel med Nikkei 225 – En begyndervejledning

Historien om Nikkei 225

Nikkei får sit navn fra avisen Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), som har beregnet indekset på daglig basis siden 7. september 1950. Indekset blev beregnet tilbage med tilbagevirkende kraft til 16. maj 1949.

Nikkei blev etableret i den tid, hvor Japan blev industrialiseret og genopbygget efter Anden Verdenskrig.

Store begivenheder i historien om Nikkei 225

Mellem 1985 og 1990 var der en stor aktivboble i den japanske økonomi. I løbet af denne tid tredobledes aktiekurser og ejendomsværdier. Da boblen bristede, mistede Nikkei mere end 33% af sin værdi på mindre end et år.

Dette fald fortsatte indtil oktober 2008, hvor Nikkei havde mistet mere end 80 % af den værdi, den havde i december 1989, hvor den etablerede et vigtigt højdepunkt.

Efter en lang periode med sidelæns konsolidering, som varede i omkring 4 år, steg Nikkei kraftigt, drevet af økonomisk stimulans fra Bank of Japan og den japanske regering, og opnåede imponerende 150 % mellem juni 2012 og juni 2015.

I øjeblikket (2017/05/21) handles Nikkei til 19,680, hvilket er omkring 6 % under det vigtige højdepunkt, som blev sat tilbage i juni 2015.

Sådan handler du med Nikkei 225

Selvom der er andre måder at handle Nikkei på, vil vi kun fokusere på, hvordan det gøres detailhandel med forex trading platforme.

Nikkei 225 kontraktstørrelse

Hos mange forex-mæglere er minimumsantallet af Nikkei-kontrakter, du kan handle, 10. Nogle mæglere har et maksimalt antal kontrakter pr. handel, som for eksempel 1000. Du kan normalt kun handle i trin på 10 kontrakter.

Den nominelle værdi af 10 Nikkei-kontrakter er ti gange den aktuelle pris på indekset. Den nuværende pris er 19,680 japanske yen, så den nominelle værdi af 10 kontrakter er 196,800 yen.

For at beregne den nominelle værdi i amerikanske dollar skal du blot dividere 196,800 med den aktuelle USD/JPY-kurs på 111.280 for at få et beløb på $1768.51.

Heldigvis behøver du ikke $1768.51 for at købe eller sælge 10 Nikkei-kontrakter. Du bør være i stand til at handle med mindst 1:100 gearing, hvilket betyder, at du bliver nødt til at lægge et lille beløb på mindre end $18.

En af mine mæglere har en minimumshandelsstørrelse på 100 kontrakter på Nikkei. De tilbyder 1:200 gearing, hvilket betyder, at du har brug for omkring $88.50 for at åbne en 100-kontraktposition.

Selvfølgelig har du brug for yderligere egenkapital for at bevare positionen, når den er åben, fordi ethvert flydende tab skal understøttes af fri (tilgængelig) margin.

Pip-værdi af Nikkei 225

Et indekspoint (1.0) er 1 japansk yen værd. Derfor er pip-værdien (eller pointværdien) af 10 Nikkei-kontrakter 10 yen.

Pip-værdien af ​​en 10-kontrakts handelsstørrelse er altid 10 japanske yen, uanset hvad prisen på indekset er. Dette skyldes, at indekset er noteret i yen.

Pip-værdien i amerikanske dollar afhænger dog af USD/JPY-kursen. Derfor er Nikkeis pip-værdi i USD dynamisk. For at beregne pip-værdien af ​​en 10-kontrakt handel på Nikkei i USD skal du blot dividere 10 yen med USD/JPY-kursen: 10 yen divideret med 111.280 er lig med 0.0896 USD. Lad os afrunde dette tal til $0.09.

Nikkei- og USD/JPY-pipværdiberegningerne er de samme. Hvis du gerne vil vide mere om handel med USD/JPY, er her et link til en artikel dedikeret specifikt til dette par: Handel med USD/JPY valutapar.

Beregning af overskud og tab

Her hos FXLeaders går vi den ekstra mil for at tilbyde handlende bedste forex signaler muligt. Alene i 2016 fik vi fænomenale 4,907 pips!

Vi har for nylig tilføjet nogle virkelig spændende finansielle instrumenter til vores signalprogram, som inkluderer guld, råolie og et stærkt aktieindeks – Nikkei 225.

Jeg kan ikke vente med at se de første 6 måneders Nikkei-signaldata, da dette flygtige instrument har et stort potentiale til at øge antallet af pips, vi laver. Lad os se på, hvordan man beregner overskud på Nikkei-handelssignaler med et simpelt eksempel:

Lad os beregne, hvor meget du ville tjene, hvis du købte 160 Nikkei-kontrakter til 19,500 og rammer et mål på 80 point/pip ved 19,580. Lad os antage, at USD/JPY-kursen forbliver tæt på 111.111 i hele handlens varighed. Lad os også antage, at din handelskontos basisvaluta er amerikanske dollar.

Pip-værdien er $0.09, fordi USD/JPY-kursen er 111.111. Dette er pip-værdien af ​​en 10-kontrakts positionsstørrelse.

Handelsstørrelsen, vi kigger på, er 160 kontrakter. Således er pip-værdien på denne handel 16 X $0.09 = $1.44. Du skal blot gange dette med 80 pips, og du får et beløb på $115.20.

Instrumenter korreleret til Nikkei 225

Korrelerede valutaer

Den japanske yen har en stærk invers korrelation til Nikkei 225. Således er USD/JPY positivt korreleret til Nikkei, med en etårig korrelation på 0.89. Yenen påvirker normalt Nikkei.

Årsagen til denne årsagssammenhæng er, at en svagere yen hjælper japansk eksport. For eksempel har aktiekurserne på de store bilselskaber i Japan en tendens til at bevæge sig højere, når yenen svækkes. Der er flere store bilfirmaer noteret på Nikkei.

Mange virksomheder noteret på Nikkei 225 er store eksportører af fremstillede varer som forskellige slags maskiner og køretøjer. En svag yen har en tendens til at øge disse virksomheders rentabilitet gevaldigt.

Selvom yenen normalt påvirker Nikkei, kan sidstnævnte selvfølgelig også have en effekt på yenen. Eller måske skulle jeg hellere sige, at Nikkei sammen med de andre store benchmark aktieindeks kan påvirke den japanske yen.

Ser du, Yen er en pengeskab valuta som har en tendens til at værdsætte, når investorer bliver bange og reducerer deres eksponering for mere risikable aktiver som aktier.

Dette og det faktum, at yenen er en vigtig finansieringsvaluta, får ofte midler til at flyde fra aktier tilbage til yenen, som blev brugt til at købe disse aktier i første omgang.

Du kan se, omkostningerne ved at låne yen er små på grund af dens ultralave rente. Derfor kan det være meget lukrativt at bruge yen til at købe mere risikable aktiver med et højere afkast.

'Problemet' er, at når investorer reducerer deres eksponering mod disse risikable aktiver, skal midlerne hjemtages til den japanske yen. Dette kan få Nikkei og andre indeks til at falde, mens den japanske yen stiger samtidigt.

Nikkei er positivt korreleret til alle de japanske valutapar til en vis grad.

Korrelerede aktieindekser

Det vigtigste indeks at se, når du handler med Nikkei, er sandsynligvis Dow Jones Industrial Index i USA.

Hvis Dow'en klarer sig godt på en bestemt dag, har Nikkei en tendens til at følge trop den næste dag. Omvendt betyder en dårlig dag for Dow ofte, at Nikkei kan handle lavere den næste dag, især tidligt på den japanske hverdag.

Ser du, den japanske økonomi kører hovedsageligt på eksport, og det meste af denne eksport går til USA. Derfor er det japanske erhvervsliv direkte påvirket af den amerikanske økonomis tilstand.

Nikkei er derfor stærkt korreleret til Dow (0.93) og andre amerikanske aktieindekser som S&P500 (0.90) og Nasdaq (0.84). Tallene i parentes er de etårige korrelationer til Nikkei 225.

Nikkei 225 er positivt korreleret til de fleste af de store globale benchmark aktieindeks. Nogle flere eksempler inkluderer den tyske Dax (0.92), Australien 200 og den franske CAC 40 (0.90).

Større begivenheder, der påvirker Nikkei 225

Af de mange økonomiske og politiske begivenheder, der påvirker Nikkei, er der nogle få, der kan forårsage betydelig volatilitet i dette aktieindeks.

1. Pengepolitik – Handlinger og kommentarer fra Bank of Japan og Federal Reserve

Pengepolitik er bestemt en af ​​de vigtigste drivkræfter bag Nikkei. Bank of Japan (BOJ) er ansvarlig for Japans pengepolitik og håndhæver den japanske regerings økonomiske politik.

Ligeledes styrer Federal Reserve i USA pengepolitikken i USA

Handlinger truffet af Bank of Japan for at opretholde stabiliteten i deres lands finansielle system kan forårsage voldelige bevægelser i Nikkei, som for eksempel den positive effekt, som kvantitative lempelser har haft på dette aktieindeks i de seneste år.

Som jeg allerede har nævnt, er den japanske økonomi i høj grad afhængig af den amerikanske økonomi. Derfor spiller United States Federal Reserve (FED) også en vigtig rolle i prisen på Nikkei.

For eksempel kan handlinger truffet af FED for at stramme de økonomiske tøjler, som en renteforhøjelse, styrke den amerikanske dollar. USD/JPY kan følgelig bevæge sig højere, hvilket normalt er godt for japanske eksportører og selvfølgelig Nikkei.

2. Større politiske begivenheder

Store politiske begivenheder kan forårsage massive bevægelser i Nikkei. Det amerikanske præsidentvalg, hvor Donald Trump tog sejren, er et sådant eksempel. Effekten af ​​dette valg resulterede i et massivt dagligt lys på Nikkei med en rækkevidde på 1300 point.

Selvfølgelig forårsagede Brexit-afstemningen i juni 2016 også stor volatilitet i Nikkei, som udskrev et bearish lys på næsten 1700 point, faldende med andre globale benchmark-indekser.

3. Naturkatastrofer

Jordskælv forekommer ofte i og tæt på Japan. Nikkei reagerer dårligt på naturkatastrofer, der skader landets industrier og infrastruktur.

4. Økonomiske indikatorer

Økonomiske indikatorer bruges til at analysere, hvor godt et lands økonomi klarer sig, og til at forudsige fremtidig økonomisk vækst. Der er tre hovedkategorier af økonomiske indikatorer, nemlig førende, haltende og sammenfaldende indikatorer.

Indikatorer som BNP-tal (bruttonationalprodukt), CPI-tal (forbrugerprisindeks), rentebeslutninger, arbejdsløshedsprocenten, lønvækst, industriproduktion og detailsalgstal udgives jævnligt i både USA og Japan.

Selvom disse ikke er de eneste vigtige økonomiske indikatorer, har de et stort potentiale til at flytte Nikkei- og amerikanske aktiemarkeder; især rentebeslutninger, BNP- og CPI-tal og arbejdsmarkedsdata (såsom de amerikanske non-farm-løntal, arbejdsløshedsprocent osv.).

Økonomiske nyheder fra både Japan og USA kan flytte Nikkei betydeligt.

Nikkei anses for at være et af de mest volatile benchmark-aktieindeks. Husk dette, når du handler det!

AvaTrade - Etableret mægler med kommissionsfri handel

Vores Rating

• Minimumsindbetaling på kun 250 USD for at få livstidsadgang til alle VIP-kanaler
• Tildelt bedste globale MT4 Forex-mægler
• Betal 0% på alle CFD-instrumenter
• Tusinder af CFD-aktiver at handle
• Løftestangsfaciliteter til rådighed
• Indsæt øjeblikkeligt penge med et debet- / kreditkort

Få livstidsadgang

71% af detail investor konti taber penge, når de handler CFD'er med denne udbyder.

Forex-signaler og værdifuld handelsinformation

Hvis du leder efter et gennembrud i din handelskarriere, vil jeg gerne invitere dig til at besøge vores side med forex-signaler i dag.

Det er dog ikke alt. Vi har også et fantastisk bibliotek af forex trading strategier, såvel som et væld af artikler relateret til forex trading, mægler anbefalinger, og selvfølgelig vores forex handelssystem kursus.

Hvad venter du på? Tilmeld dig FX Leaders-fællesskabet nu!

Tak fordi du besøgte FX Leaders hjemmeside. Held og lykke med din handel!