Obchodování s Nikkei 225 – Průvodce pro začátečníky

Historie Nikkei 225

Nikkei odvozuje svůj název od novin Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), které vypočítávají index na denní bázi od 7. září 1950. Index byl vypočítáván zpětně k 16. květnu 1949.

Nikkei vznikla v době industrializace Japonska a přestavby po druhé světové válce.

Hlavní události v historii Nikkei 225

Mezi lety 1985 a 1990 byla v japonské ekonomice velká bublina aktiv. Během této doby se ceny akcií a hodnoty nemovitostí ztrojnásobily. Když bublina praskla, ztratil Nikkei za méně než rok více než 33 % své hodnoty.

Tento pokles pokračoval až do října 2008, kdy Nikkei ztratil více než 80 % hodnoty, kterou měl v prosinci 1989, kdy dosáhl důležitého maxima.

Po dlouhém období boční konsolidace, která trvala asi 4 roky, Nikkei prudce odskočil, poháněný ekonomickými stimuly ze strany Bank of Japan a japonské vlády, a mezi červnem 150 a červnem 2012 získal působivých 2015 %.

V tuto chvíli (2017/05/21) se Nikkei obchoduje na 19,680 6, což je asi 2015 % pod důležitým maximem, které bylo stanoveno v červnu XNUMX.

Jak obchodovat Nikkei 225

Ačkoli existují i ​​jiné způsoby, jak obchodovat s Nikkei, zaměříme se pouze na to, jak se to dělá maloobchodní forexové obchodní platformy.

Velikost smlouvy Nikkei 225

U mnoha forex brokerů je minimální počet kontraktů Nikkei, které můžete obchodovat, 10. Někteří brokeři mají maximální počet kontraktů na obchod, jako například 1000. Obvykle můžete obchodovat pouze přírůstky 10 kontraktů.

Nominální hodnota 10 kontraktů Nikkei je desetinásobek aktuální ceny indexu. Aktuální cena je 19,680 10 japonských jenů, takže pomyslná hodnota 196,800 kontraktů je XNUMX XNUMX jenů.

Chcete-li vypočítat pomyslnou hodnotu v amerických dolarech, jednoduše vydělte 196,800 111.280 aktuálním směnným kurzem USD/JPY 1768.51 a získáte částku XNUMX USD.

Naštěstí k nákupu nebo prodeji 1768.51 kontraktů Nikkei nepotřebujete 10 $. Měli byste být schopni obchodovat s pákou alespoň 1:100, což znamená, že budete muset vložit malou částku nižší než 18 $.

Jeden z mých brokerů má minimální velikost obchodu 100 kontraktů na Nikkei. Nabízejí pákový efekt 1:200, což znamená, že k otevření pozice se 88.50 smlouvami potřebujete asi 100 USD.

Samozřejmě potřebujete další kapitál k udržení pozice, jakmile je otevřená, protože jakákoli plovoucí ztráta musí být podpořena volnou (dostupnou) marží.

Hodnota pipu Nikkei 225

Jeden indexový bod (1.0) má hodnotu 1 japonského jenu. Proto je hodnota pipu (nebo bodová hodnota) 10 kontraktů Nikkei 10 jenů.

Hodnota pipu velikosti obchodu s 10 smlouvami je vždy 10 japonských jenů bez ohledu na to, jaká je cena indexu. Důvodem je, že index je kotován v jenech.

Hodnota pipu v amerických dolarech však závisí na směnném kurzu USD/JPY. Proto je hodnota pipu Nikkei v USD dynamická. Chcete-li vypočítat hodnotu pipu 10smluvního obchodu na Nikkei v USD, jednoduše vydělte 10 jenů směnným kurzem USD/JPY: 10 jenů děleno 111.280 se rovná 0.0896 USD. Zaokrouhleme toto číslo na 0.09 USD.

Výpočty hodnoty Nikkei a USD/JPY pipu jsou stejné. Pokud byste se chtěli dozvědět více o obchodování USD/JPY, zde je odkaz na článek věnovaný konkrétně tomuto páru: Obchodování měnového páru USD/JPY.

Výpočet zisku a ztráty

Zde ve společnosti FXLeaders děláme maximum, abychom obchodníkům nabídli nejlepší forexové signály možný. Jen v roce 2016 jsme získali fenomenálních 4,907 XNUMX pipů!

Nedávno jsme do našeho signálního programu přidali opravdu vzrušující finanční nástroje, mezi které patří zlato, ropa a silný akciový index – Nikkei 225.

Nemůžu se dočkat, až uvidím data signálů Nikkei za prvních 6 měsíců, protože tento volatilní nástroj má velký potenciál zvýšit počet pipů, které uděláme. Podívejme se na jednoduchý příklad, jak vypočítat zisky z obchodních signálů Nikkei:

Pojďme si spočítat, kolik byste vydělali, kdybyste koupili 160 kontraktů Nikkei za 19,500 80 a dosáhli cíle zisku 19,580 bodů/pip na 111.111 XNUMX. Předpokládejme, že směnný kurz USD/JPY zůstane po dobu trvání obchodu blízko XNUMX. Předpokládejme také, že základní měnou vašeho obchodního účtu je americký dolar.

Hodnota pipu je 0.09 $, protože směnný kurz USD/JPY je 111.111. Toto je hodnota pipu velikosti pozice 10 kontraktů.

Velikost obchodu, kterou sledujeme, je 160 kontraktů. Hodnota pipu v tomto obchodu je tedy 16 X 0.09 $ = 1.44 $. Jednoduše to vynásobte 80 pipy a získáte částku 115.20 $.

Nástroje související s Nikkei 225

Korelované měny

Japonský jen má silnou inverzní korelaci k Nikkei 225. USD/JPY tedy pozitivně koreluje s Nikkei, s jednoletou korelací 0.89. Jen obvykle ovlivňuje Nikkei.

Důvodem této příčiny je, že slabší jen pomáhá japonskému exportu. Například ceny akcií velkých automobilových společností v Japonsku mají tendenci se pohybovat výše, když jen oslabuje. Na Nikkei je uvedeno několik velkých automobilových společností.

Mnoho společností uvedených na Nikkei 225 je velkými vývozci průmyslového zboží, jako jsou různé druhy strojů a vozidel. Slabý jen má tendenci výrazně zvýšit ziskovost těchto společností.

Ačkoli jen obvykle ovlivňuje Nikkei, může mít samozřejmě vliv i na jenu. Nebo bych možná spíše řekl, že Nikkei spolu s dalšími hlavními srovnávacími akciovými indexy může ovlivnit japonský jen.

Vidíte, Yen je a měna bezpečného ráje který má tendenci ocenit, když se investoři zaleknou a sníží svou expozici vůči rizikovějším aktivům, jako jsou akcie.

To a skutečnost, že jen je důležitou měnou financování, často způsobuje, že finanční prostředky proudí z akcií zpět do jenu, který byl původně použit k nákupu těchto akcií.

Víte, náklady na půjčování jenu jsou nepatrné kvůli jeho ultra nízké úrokové sazbě. Proto může být velmi lukrativní použít jen k nákupu rizikovějších aktiv s vyšším výnosem.

„Problémem“ je, že když investoři omezí svou expozici vůči těmto rizikovým aktivům, musí být prostředky repatriovány do japonského jenu. To může způsobit pokles Nikkei a dalších indexů, zatímco japonský jen roste současně.

Nikkei do určité míry pozitivně koreluje se všemi japonskými měnovými páry.

Korelované akciové indexy

Nejdůležitější index, který byste měli sledovat, když obchodujete Nikkei, je pravděpodobně Dow Jones Industrial Index ze Spojených států.

Pokud si Dow v určitý den vede dobře, Nikkei má tendenci následovat následující den. Naopak špatný den pro Dow často znamená, že by se Nikkei mohl následující den obchodovat níže, zejména na začátku japonského obchodního dne.

Víte, japonská ekonomika běží hlavně na exportu a většina tohoto exportu jde do Spojených států. Proto je japonský obchodní svět přímo ovlivněn stavem americké ekonomiky.

Nikkei následně vysoce koreluje s Dow (0.93) a dalšími americkými akciovými indexy jako S&P500 (0.90) a Nasdaq (0.84). Čísla v závorkách jsou jednoroční korelace s Nikkei 225.

Nikkei 225 pozitivně koreluje s většinou hlavních světových benchmarkových akciových indexů. Mezi další příklady patří německý Dax (0.92), Austrálie 200 a francouzský CAC 40 (0.90).

Hlavní události, které ovlivňují Nikkei 225

Z mnoha ekonomických a politických událostí, které ovlivňují Nikkei, existuje několik takových, které mohou způsobit značnou volatilitu tohoto akciového indexu.

1. Měnová politika – Akce a komentáře Bank of Japan a Federálního rezervního systému

Měnová politika je určitě jedním z nejdůležitějších hybatelů Nikkei. Japonská centrální banka (BOJ) má na starosti japonskou měnovou politiku a prosazuje ekonomickou politiku japonské vlády.

Stejně tak Federální rezervní systém Spojených států řídí měnovou politiku v USA

Opatření přijatá Bank of Japan k udržení stability finančního systému jejich země mohou způsobit násilné pohyby v Nikkei, jako je například pozitivní efekt, který kvantitativní uvolňování mělo na tento akciový index v posledních letech.

Jak jsem již zmínil, japonská ekonomika je do značné míry závislá na ekonomice USA. Proto také Federální rezervní systém Spojených států (FED) hraje důležitou roli v ceně Nikkei.

Například opatření přijatá FEDem k utažení ekonomických otěží, jako je zvýšení úrokových sazeb, mohou posílit americký dolar. USD/JPY by se následně mohl posunout výše, což je obvykle dobré pro japonské exportéry a samozřejmě pro Nikkei.

2. Významné politické události

Velké politické události mohou způsobit masivní pohyby v Nikkei. Jedním z takových příkladů jsou americké prezidentské volby, kde zvítězil Donald Trump. Účinek těchto voleb vyústil v masivní denní svíci na Nikkei s rozsahem 1300 bodů.

Hlasování o brexitu v červnu 2016 samozřejmě také způsobilo velkou volatilitu v Nikkei, který vytiskl medvědí svíčku téměř 1700 bodů a klesal s ostatními globálními benchmarkovými indexy.

3. Přírodní katastrofy

Zemětřesení se často vyskytují v Japonsku a blízko něj. Nikkei nereaguje dobře na přírodní katastrofy, které poškozují průmysl a infrastrukturu země.

4. Ekonomické ukazatele

Ekonomické ukazatele se používají k analýze toho, jak dobře si ekonomika země vede, ak předpovědi budoucího hospodářského růstu. Existují tři hlavní kategorie ekonomických ukazatelů, a to předstihové, zaostávající a koincidenční ukazatele.

V USA i Japonsku jsou pravidelně zveřejňovány ukazatele jako čísla HDP (hrubý domácí produkt), čísla CPI (index spotřebitelských cen), rozhodnutí o úrokových sazbách, míra nezaměstnanosti, růst mezd, průmyslová výroba a maloobchodní tržby.

Přestože se nejedná o jediné důležité ekonomické ukazatele, mají velký potenciál posunout akciové trhy Nikkei a USA; zejména rozhodnutí o úrokových sazbách, čísla HDP a CPI a údaje o trhu práce (jako jsou čísla o mzdách v nezemědělském sektoru v USA, míra nezaměstnanosti atd.).

Ekonomické zprávy z Japonska a Spojených států mohou Nikkei značně pohnout.

Nikkei je považován za jeden z nejvíce volatilních benchmarkových akciových indexů. Mějte to na paměti, když s ním obchodujete!

AvaTrade - etablovaný makléř s obchody bez provize

Naše Rating

• Minimální vklad pouhých 250 USD, abyste získali doživotní přístup ke všem VIP kanálům
• Oceněný nejlepší globální MT4 Forex broker
• Zaplaťte 0% za všechny nástroje CFD
• Tisíce CFD aktiv k obchodování
• Páka k dispozici
• Okamžitě vložte prostředky debetní / kreditní kartou

Získejte doživotní přístup

71% účtů retailových investorů přichází o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.

Forexové signály a cenné obchodní informace

Pokud hledáte průlom ve své obchodní kariéře, rád bych vás pozval, abyste dnes navštívili naši stránku forexových signálů.

To však není vše. Máme také úžasnou knihovnu forexových obchodních strategií a také velké množství zboží související s obchodováním na forexu, doporučení makléřea samozřejmě naše Forex obchodování kurz.

Na co čekáš? Připojte se ke komunitě FX Leaders nyní!

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky FX Leaders. Hodně štěstí při obchodování!