Comerç del Nikkei 225: una guia per a principiants

Història del Nikkei 225

El Nikkei deriva el seu nom del diari Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), que calcula l'índex diàriament des del 7 de setembre de 1950. L'índex es va calcular retroactivament al 16 de maig de 1949.

El Nikkei es va establir en l'època en què el Japó es va industrialitzar i es va reconstruir després de la Segona Guerra Mundial.

Esdeveniments principals de la història del Nikkei 225

Entre 1985 i 1990 es va produir una important bombolla d'actius a l'economia japonesa. Durant aquest temps, els preus de les accions i els valors immobiliaris es van triplicar. Quan va esclatar la bombolla, el Nikkei va perdre més del 33% del seu valor en menys d'un any.

Aquest descens va continuar fins a l'octubre de 2008 quan el Nikkei havia perdut més del 80% del valor que tenia el desembre de 1989 quan va establir un màxim important.

Després d'un llarg període de consolidació lateral que va durar uns 4 anys, el Nikkei es va recuperar amb força, impulsat per l'estímul econòmic del Banc del Japó i el govern japonès, i va guanyar un impressionant 150% entre juny de 2012 i juny de 2015.

En aquests moments (2017/05/21), el Nikkei cotitza a 19,680, que és aproximadament un 6% per sota del màxim important que es va establir el juny de 2015.

Com canviar el Nikkei 225

Tot i que hi ha altres maneres d'intercanviar el Nikkei, només ens centrarem en com es fa plataformes de comerç de divises minoristes.

Mida del contracte Nikkei 225

Amb molts corredors de divises, el nombre mínim de contractes Nikkei que podeu negociar és de 10. Alguns corredors tenen una quantitat màxima de contractes per negoci, com per exemple, 1000. Normalment només podeu negociar increments de 10 contractes.

El valor teòric de 10 contractes Nikkei és deu vegades el preu actual de l'índex. El preu actual és de 19,680 iens japonesos, de manera que el valor teòric de 10 contractes és de 196,800 iens.

Per calcular el valor teòric en dòlar dels EUA, només heu de dividir 196,800 pel tipus de canvi actual USD/JPY de 111.280 per obtenir una quantitat de 1768.51 $.

Afortunadament, no necessiteu 1768.51 dòlars per comprar o vendre 10 contractes Nikkei. Hauríeu de poder operar amb almenys 1:100 de palanquejament, el que significa que haureu de pagar una petita quantitat de menys de 18 dòlars.

Un dels meus corredors té una mida mínima de comerç de 100 contractes al Nikkei. Ofereixen un palanquejament 1:200, el que significa que necessiteu uns 88.50 dòlars per obrir una posició de 100 contractes.

Per descomptat, necessiteu capital addicional per mantenir la posició un cop oberta perquè qualsevol pèrdua flotant ha de ser suportada per un marge lliure (disponible).

Valor pip del Nikkei 225

Un punt d'índex (1.0) val 1 ien japonès. Per tant, el valor del pip (o valor del punt) de 10 contractes Nikkei és de 10 iens.

El valor del pip d'una mida comercial de 10 contractes sempre és de 10 iens japonesos, independentment del preu de l'índex. Això es deu al fet que l'índex es cotitza en iens.

Tanmateix, el valor del pip en dòlar dels EUA depèn del tipus de canvi USD/JPY. Per tant, el valor del pip del Nikkei en USD és dinàmic. Per calcular el valor del pip d'una operació de 10 contractes al Nikkei en USD, simplement dividiu 10 iens entre el tipus de canvi USD/JPY: 10 iens dividit per 111.280 equival a 0.0896 $. Arrodonim aquest nombre a 0.09 dòlars.

Els càlculs del valor pip de Nikkei i USD/JPY són els mateixos. Si voleu obtenir més informació sobre la negociació del USD/JPY, aquí teniu un enllaç a un article dedicat específicament a aquest parell: Negociació del parell de divises USD/JPY.

Càlcul de pèrdues i guanys

Aquí, a FXLeaders, fem un esforç addicional per oferir als comerciants millors senyals de divises possible. Només el 2016, vam aconseguir 4,907 pips fenomenals!

Recentment hem afegit alguns instruments financers realment interessants al nostre programa de senyals que inclouen or, petroli cru i un potent índex de renda variable: el Nikkei 225.

No puc esperar per veure les dades dels senyals Nikkei dels primers 6 mesos, ja que aquest instrument volàtil té un gran potencial per augmentar el nombre de pips que fem. Vegem com calcular els beneficis obtinguts amb els senyals comercials de Nikkei, amb un exemple senzill:

Calculem quant guanyaríeu si compressiu 160 contractes Nikkei a 19,500 i assolís un objectiu de beneficis de 80 punts/pip a 19,580. Suposem que el tipus de canvi USD/JPY es manté a prop de 111.111 durant la durada del comerç. Suposem també que la moneda base del vostre compte comercial és el dòlar dels EUA.

El valor del pip és de 0.09 $ perquè el tipus de canvi USD/JPY és 111.111. Aquest és el valor del pip d'una mida de posició de 10 contractes.

La mida del comerç que estem analitzant és de 160 contractes. Així, el valor del pip d'aquest comerç és de 16 X 0.09 $ = 1.44 $. Simplement multipliqueu això per 80 pips i obtindreu una quantitat de 115.20 $.

Instruments correlacionats amb el Nikkei 225

Monedes correlacionades

El ien japonès té una forta correlació inversa amb el Nikkei 225. Així, el USD/JPY es correlaciona positivament amb el Nikkei, amb una correlació a un any de 0.89. El ien sol afectar el Nikkei.

El motiu d'aquesta causalitat és que un ien més feble ajuda a les exportacions japoneses. Per exemple, els preus de les accions de les principals companyies d'automòbils del Japó tendeixen a pujar quan el ien es debilita. Hi ha diverses grans empreses d'automòbils que cotitzen al Nikkei.

Moltes empreses que figuren al Nikkei 225 són grans exportadores de productes manufacturats com diferents tipus de maquinària i vehicles. Un ien feble tendeix a augmentar enormement la rendibilitat d'aquestes empreses.

Encara que el ien sol afectar el Nikkei, aquest últim també pot tenir un efecte sobre el ien, és clar. O potser més aviat hauria de dir que el Nikkei juntament amb els altres índexs de renda variable principals poden afectar el ien japonès.

Ja veus, el ien és a moneda de refugi segur que tendeix a apreciar-se quan els inversors s'espanten i redueixen la seva exposició a actius més arriscats com les accions.

Això, i el fet que el ien sigui una moneda de finançament important, sovint fa que els fons flueixin de les accions cap al ien que es va utilitzar per comprar aquestes accions en primer lloc.

Ja veieu, el cost de préstec ien és minúscul a causa del seu tipus d'interès molt baix. Per tant, pot ser molt lucratiu utilitzar el ien per comprar actius més arriscats amb un rendiment més alt.

El "problema" és que quan els inversors redueixen la seva exposició a aquests actius de risc, els fons han de ser repatriats al ien japonès. Això pot provocar que el Nikkei i altres índexs baixin mentre que el ien japonès puja simultàniament.

El Nikkei es correlaciona positivament amb tots els parells de divises japoneses fins a cert punt.

Índexs de renda variable correlacionats

L'índex més important a veure quan negocieu el Nikkei és probablement l'índex industrial Dow Jones dels Estats Units.

Si el Dow funciona bé en un dia en concret, el Nikkei tendeix a seguir l'exemple l'endemà. Per contra, un mal dia per al Dow sovint significa que el Nikkei podria cotitzar a la baixa l'endemà, especialment a principis del dia laboral japonès.

Ja veus, l'economia japonesa es basa principalment en les exportacions i la majoria d'aquestes exportacions es dirigeixen als Estats Units. Per tant, el món empresarial japonès es veu afectat directament per l'estat de l'economia nord-americana.

En conseqüència, el Nikkei està altament correlacionat amb el Dow (0.93) i altres índexs de renda variable dels EUA com l'S&P500 (0.90) i el Nasdaq (0.84). Els números entre parèntesis són les correlacions d'un any amb el Nikkei 225.

El Nikkei 225 es correlaciona positivament amb la majoria dels principals índexs de referència mundials. Alguns exemples més inclouen el Dax alemany (0.92), Austràlia 200 i el CAC 40 francès (0.90).

Esdeveniments importants que afecten el Nikkei 225

Dels molts esdeveniments econòmics i polítics que influeixen en el Nikkei, n'hi ha alguns que poden provocar una volatilitat substancial en aquest índex de renda variable.

1. Política monetària: accions i comentaris del Banc del Japó i la Reserva Federal

La política monetària és sens dubte un dels motors més importants del Nikkei. El Banc del Japó (BOJ) s'encarrega de la política monetària del Japó i fa complir les polítiques econòmiques del govern japonès.

Així mateix, la Reserva Federal dels Estats Units regeix la política monetària als EUA

Les accions del Banc del Japó per mantenir l'estabilitat del sistema financer del seu país poden provocar moviments violents al Nikkei, com per exemple, l'efecte positiu que la flexibilització quantitativa ha tingut en aquest índex bursátil en els darrers anys.

Com ja he esmentat, l'economia japonesa depèn en gran mesura de l'economia nord-americana. Per tant, la Reserva Federal dels Estats Units (FED) també juga un paper important en el preu del Nikkei.

Per exemple, les accions preses per la FED per endurir les regnes econòmiques, com una pujada de tipus d'interès, poden enfortir el dòlar dels EUA. En conseqüència, el USD/JPY podria pujar, cosa que sol ser bo per als exportadors japonesos i, per descomptat, per al Nikkei.

2. Principals esdeveniments polítics

Els grans esdeveniments polítics poden provocar moviments massius al Nikkei. Les eleccions presidencials dels Estats Units on Donald Trump va guanyar la victòria n'és un exemple. L'efecte d'aquestes eleccions va donar lloc a una espelma diària massiva sobre el Nikkei, amb un rang de 1300 punts.

Per descomptat, la votació del Brexit del juny del 2016 també va provocar una gran volatilitat al Nikkei que va imprimir una espelma baixista de gairebé 1700 punts, en descens amb altres índexs de referència mundials.

3. Desastres naturals

Els terratrèmols es produeixen amb freqüència al Japó i als seus voltants. El Nikkei no reacciona bé als desastres naturals que danyen les indústries i les infraestructures del país.

4. Indicadors econòmics

Els indicadors econòmics s'utilitzen per analitzar el bon rendiment de l'economia d'un país i per predir el creixement econòmic futur. Hi ha tres categories principals d'indicadors econòmics, a saber, indicadors anticipats, endarrerits i coincidents.

Els indicadors com el PIB (producte interior brut), els números de l'IPC (índex de preus al consumidor), les decisions de tipus d'interès, la taxa d'atur, el creixement dels salaris, la producció industrial i les vendes al detall es publiquen regularment tant als EUA com al Japó.

Tot i que aquests no són els únics indicadors econòmics importants, tenen un gran potencial per moure els mercats de valors Nikkei i EUA; especialment les decisions sobre els tipus d'interès, els números del PIB i l'IPC i les dades del mercat laboral (com les xifres de nòmines no agrícoles dels EUA, la taxa d'atur, etc.).

Les notícies econòmiques tant del Japó com dels Estats Units poden moure considerablement el Nikkei.

El Nikkei es considera un dels índexs de referència més volàtils. Tingueu-ho en compte quan el canvieu!

AvaTrade: corredor establert amb operacions sense comissions

La nostra valoració

• Dipòsit mínim de només 250 USD per tenir accés de per vida a tots els canals VIP
• Premi al millor corredor de divises MT4 global
• Pagueu el 0% per tots els instruments CFD
• Milers d’actius CFD per negociar
• Instal·lacions d’aprofitament disponibles
• Dipositeu immediatament els fons amb una targeta de dèbit o crèdit

Obteniu accés de per vida

El 71% dels comptes d’inversors minoristes perden diners en negociar CFD amb aquest proveïdor.

Senyals de Forex i informació comercial valuosa

Si esteu buscant un avenç en la vostra carrera comercial, m'agradaria convidar-vos a visitar la nostra pàgina de senyals de divises avui.

Això no és tot, però. També tenim una increïble biblioteca d'estratègies de comerç de divises, així com una multitud d'estratègies articles relacionats amb el comerç de divises, recomanacions del corredor, i per descomptat, el nostre curs de comerç de divises.

A què estas esperant? Uneix-te a la comunitat de líders FX ara!

Gràcies per visitar el lloc web de FX Leaders. Molta sort amb el teu negoci!