“我實際上是在交易,因為我從中學到了很多重要的人生教訓。 交易幫助我了解自己。 它幫助我思考為什麼我相信某事以及我為什麼做事。” – 範埃克倫
姓名:邁克爾·普拉特
出生日期:12 年 1968 月 XNUMX 日
國籍:英國
職業:對沖基金巨頭
工作機會
邁克爾出生於英國普雷斯頓,曾就讀於倫敦經濟學院,並以優異成績獲得理學學士學位。 他受到作為投資者的祖母的影響。 在奶奶的幫助下,他把腳弄濕了,上鉤了。 他於 1991 年開始在摩根大通工作,擔任負責價值投資的董事總經理。 他利用了在摩根大通遇到的挑戰和機遇。
他於 2000 年共同創立了 BlueCrest Capital Management LLP,該公司現在是歐洲第三大對沖基金公司。 該公司管理著超過 30 億英鎊,擁有 350 名員工。 他們主要採用系統的交易方法,使用計算機程序來促進這些方法。
截至 2015 年 1.5 月,邁克爾的身價為 3.5 億英鎊(XNUMX 億美元)。 他已婚,目前居住在瑞士日內瓦。 他是藝術和繪畫的狂熱愛好者。
Insights
1.當你在生活中做出有用的決定時,包括交易,你最終會得到足夠的。 你不需要為錢而努力。 然後,您會將交易視為一項有趣的活動,而不是一項繁重的任務。 最後,你會變得如此富有,以至於大錢對你來說無關緊要。 例如,邁克爾普拉特變得如此富有,以至於他曾經拒絕了喬治索羅斯的提議。 後者希望他以 1% 的管理費和 0.5% 的績效費管理超過 10 億美元。 但邁克爾表示,他的投資者願意支付 2% 的管理費和 20% 的績效費。 許多絕望的專業人士會接受這樣的提議。
2. 請參閱本章底部的引文。 風險控制對於您作為交易員的永久職業生涯極為重要。 那是你的人壽保險。 邁克爾承認風險管理是最重要的事情。 在熊市中,許多基金崩潰和燒毀,特別是當它們在 2008 年面臨信貸緊縮時。然而邁克爾以 6% 結束了這一年。 他避免了虧損,甚至還賺了點小錢。 你想讓輸了的人說什麼?
3. 聽! 聽到! 認為每次交易風險低於 1% 是愚蠢的賭徒。 風險控制是交易中必須執行的事情。 BlueCrest 的秘訣之一是確保他們的每個交易者的回撤不低於 3%,或者他們管理的投資組合的 50% 被剝奪。 另一個 3% 的回撤(總共 6%)將導致交易者移除他們的整個投資組合分配。 如果發現他們的交易方法是自殺式的,他們甚至可能會失去工作。 我目前每筆交易的風險為賬戶的 0.25%,因此我需要連續虧損 12 筆交易,然後才能下跌 3%。 這是一個很好的生存計劃。
4. 許多所謂的專業人士提供的建議是幫助別人賺錢,而不是他們自己。 專業人士的想法很有價值,因為您可以在專業人士自己這樣做之前(他們甚至可能不會這樣做)從他們那裡獲利。 您可以真正利用那些交易專業人士的評論。
5. 有成功的策略,你需要找到其中之一,這樣你才能獲得最終的財務自由,因為在市場上有持續的利潤。 BlueCrest Capital International 基金自成立以來從未出現過負增長——儘管有些年份比其他年份好。 例如,該基金41年盈利2009%,僅收取數億美元的費用。
6. Leda Braga,曾出現在我過去的一本書中,是 Michael 在 BlueCrest 的合夥人。 她管理著一個名為 BlueTrend 的基金。 她是一名專業交易員,她一直是 BlueCrest 的祝福。 偉大的思想相同,因為相似會吸引相似。 你有一個好的交易者作為合作夥伴嗎?
7. 成功吸引更多成功。 你越成功,你就會吸引越多的投資者,你就會變得越富有。 由於 BlueCrest 在 4 年實現了 2008 億美元的利潤,因此他們獲得了大約 5 億美元的額外投資。 但要知道:你失敗得越多,你失去的投資者就越多,你變得越窮。 所以你必須知道你在做什麼。
8. 邁克爾和他的投資者一起用自己的錢下注。 多麼好的交易主意啊! 一位交易專家曾建議說,如果基金經理的資金與他們管理的投資組合掛鉤,就不會有流氓交易員。 當有人交易完全屬於她/他的客戶的基金時,他們可能會粗心大意,因為這不是他們的錢。
9. 誰鼓勵你成為交易員? 無論您目前作為交易員面臨什麼,您都應該永遠感激這樣的人。 開始交易的建議確實是一個價值十億美元的建議。 邁克爾受到已故奶奶的啟發和鼓勵,現在他已成為億萬富翁。 我永遠感謝我叔叔建議我成為一名交易員。
10. Michael 的父親是一名工程師,所以 Michael 想學習工程學。 突然間,他改變了主意,轉而學習經濟學。 這讓他為接下來的任務做好了準備。 工程師也可以成為成功的投機者; 儘管教訓是,一個人並不總是需要從事父親喜歡的職業,尤其是當一個人不喜歡這份職業時。
11. 邁克爾開始很小,現在他更大了。 請從中吸取教訓。 當你的表現很好時,你會在相對較短的時間內獲得如此多的成功。 邁克爾的公司現在被認為具有更高的可信度,甚至比在他們之前開始基金管理業務的人還要多。 這真是一個理想的成就。 請從中吸取教訓。
結論:
明智的交易者不會根據衝動行事,無論衝動如何。 根據 Tradingeduators.com 的 Joe Ross 的說法,從純粹的物理角度來看,必須最大限度地減少虧損交易可能對您的賬戶餘額產生的潛在影響。 如果您在單筆交易中損失慘重,那將是痛苦的。 但是,如果您限制單筆交易的風險資本金額,則根本不會受到傷害。 您可以輕鬆地振作起來並進行下一筆交易。 當對您的賬戶餘額的實際影響很小時,您更容易承受損失。
本章以邁克爾的引述結束。 請考慮一下。 安全第一!
“我從來沒有達到 3% 的跌幅……自我是你在這項業務中虧損的方式。 我進行了交易,如果它不能立即開始工作,我會尊重價格行為並迅速削減。”
取自, “洞察超級交易者的心態”