Ambarella mang đến tầm nhìn có lợi trong ô tô và camera an ninh

Dịch vụ sao chép giao dịch. Algo của chúng tôi tự động mở và đóng giao dịch.

Thuật toán L2T cung cấp các tín hiệu có lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Giao dịch tiền điện tử 24/7. Trong khi bạn ngủ, chúng tôi giao dịch.

Thiết lập 10 phút với những lợi thế đáng kể. Sách hướng dẫn được cung cấp khi mua hàng.

79% Tỷ lệ thành công. kết quả của chúng tôi sẽ kích thích bạn.

Lên đến 70 giao dịch mỗi tháng. Có hơn 5 cặp có sẵn.

Đăng ký hàng tháng bắt đầu từ £ 58.

L2T gì đó

TELEGRAM

KẾT QUẢ

Nhà thiết kế chip thị giác máy tính Ambarella (AMBA) có thể là một người chơi thích hợp trong lĩnh vực chip, với vốn hóa thị trường là 3.6 tỷ USD, nhưng nó sắp có nguy cơ trở thành một người chơi quan trọng hơn nhiều.

Các công ty tăng trưởng hứa hẹn sẽ gặp khó khăn vào ngày mai là một khía cạnh mệt mỏi của nghiên cứu chứng khoán, nhưng trong trường hợp của Ambarella, có bằng chứng về dự báo tăng trưởng doanh thu trong tương lai phù hợp với bằng chứng hiện tại về lực kéo bán hàng.

Ambarella có phong độ, không quá hứa hẹn về những điều không thể tin được cũng như không tuân theo những đột phá về công nghệ của nó. Điều này có lẽ được nhìn thấy trong cách tiếp cận thiếu chặt chẽ của ban lãnh đạo, vì nó dường như chuyển trọng tâm của công ty từ cơ hội tăng trưởng này sang cơ hội tăng trưởng tiếp theo mà không nhận ra đầy đủ các cơ hội đã xác định trước đó. Ví dụ, đây chắc chắn là trường hợp tập trung vào máy bay không người lái.

Tuy nhiên, công ty hiện đã đặt ra một tầm nhìn, nếu bạn muốn, về tương lai của mình, trong đó camera an ninh chuyên nghiệp, camera an ninh gia đình và hệ thống camera ô tô sẽ trở thành những yếu tố đóng góp chính vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai. Công ty dự kiến ​​một phần tư doanh thu đến từ phân khúc 'điểm cuối kết nối IoT' trong tổng thị trường có thể giải quyết được trong các sản phẩm thị giác máy tính.

Khối lượng đơn vị cao trong IoT

Theo quan điểm của Ambarella, thị trường điểm cuối IoT nằm ở nền tảng của một kim tự tháp và là nơi đặt khối lượng đơn vị cao so với đỉnh của kim tự tháp, nơi đặt các trung tâm dữ liệu và phần giữa chứa các mạng máy chủ điện toán biên.

Các điểm cuối IoT - trong tiếng Anh đơn giản có nghĩa là các thiết bị Internet of Things, chẳng hạn như camera cảm biến đại diện cho phần cuối của chuỗi khi gửi và nhận dữ liệu - yêu cầu một kiến ​​trúc chip về cơ bản khác với các lớp mạng và trung tâm dữ liệu dựa trên máy chủ.

Và đây chính xác là lĩnh vực mà Ambarella đã tập trung vào, nơi điện năng thấp, độ trễ thấp (thời gian cần thiết để tạo kết nối), quyền riêng tư và bảo mật ở mức cao nhất và nơi mà công ty được cho là có năng lực vô song.

Khẳng định vị thế thị trường mạnh mẽ của nó là sự phân mảnh tương đối được thấy trong các sản phẩm xử lý AI [trí tuệ nhân tạo] trực quan từ các đối thủ cạnh tranh.

Hình ảnh bên dưới từ bài thuyết trình gần đây của nhà đầu tư Ambarella minh họa điểm:

Công ty là công ty tiên phong trong lĩnh vực nén và hình ảnh video kể từ khi thành lập vào năm 2004 và việc mua lại VisLab vào năm 2015, công ty dẫn đầu trong việc phát triển các ứng dụng lái xe tự hành được tách ra từ Đại học Parma vào năm 2009, đã bổ sung đáng kể vào năng lực hệ thống tự hành của mình.

Đặc biệt, Ambarella tập trung vào cơ hội ô tô tự hành. Đã có sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư vào hệ thống LiDAR dành cho xe tự lái, nhưng có lẽ không nhiều sự chú ý dành cho các cảm biến dựa trên thị giác máy tính, thực tế đang phổ biến hơn nhiều trong các phương tiện sản xuất hiện tại và những loại vẫn đang được phát triển hơn các loại khác của cảm biến 'nhận thức'.

Bộ xử lý mạng nơ-ron CVflow của Ambarella thành công

Vì vậy, nó sẽ là máy ảnh sẽ tạo ra phần lớn dữ liệu định hướng nhận thức. Khi nói đến việc xử lý dữ liệu đó, các bộ xử lý mạng nơ-ron sâu của Ambarella là ứng cử viên hàng đầu, điều này giải thích tại sao bộ CVflow của hãng đã tìm được những khách hàng sẵn sàng ở các thị trường mục tiêu (xem slide bên dưới), bao gồm Mercedes Benz, Nissan, Honda và Motional. Motional đã hợp tác với Lyft để triển khai mạng 'Robotaxi' có tiềm năng lớn nhất trên toàn cầu.

Vậy những con số liên quan đến khách hàng trả tiền là bao nhiêu? Vào ngày 31 tháng 2020 năm 600, trong số doanh thu ước tính trọn đời (tức là trên mỗi khách hàng) là 65 triệu đô la, 35% hợp đồng đã giành được và XNUMX% còn lại đang được thực hiện ở giai đoạn đấu thầu, theo Ambarella.

Thêm vào đó là doanh thu từ camera an ninh tạo ra dữ liệu cho máy và con người xem, mà công ty ước tính sẽ chiếm 60% doanh thu trong năm tài chính 2021, thì không quá khó để thấy doanh số bán hàng sẽ tăng đáng kể trong thời gian tới và xa hơn nữa.

Doanh thu tăng đột biến theo hướng dẫn quý 4 và quý 1 tài chính

Thật vậy, giá trị của cổ phiếu đã tăng 8% vào đầu tháng 1 khi công ty báo cáo kết quả quý XNUMX và hướng dẫn đánh bại doanh thu trong QXNUMX tài chính.

Doanh thu quý 9 tăng 62.1% lên 57.7 triệu đô la, đánh bại sự đồng thuận đã dự đoán là XNUMX triệu đô la.

Trong Q1, Ambarella cho biết doanh thu sẽ đạt từ 67 đến 70 triệu đô la, cao hơn khoảng 18% so với mức 56.2 triệu đô la mà các nhà phân tích đã đưa ra.

Xác nhận phân tích của chúng tôi ở trên, công ty xác nhận rằng những con số này là kết quả của việc thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm thị giác máy tính dựa trên AI của họ.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tích cực trong quý 4 tài chính ở mức 0.14 đô la, vượt qua dự báo của các nhà phân tích là 0.08 đô la, nhưng công ty đã không tạo ra lợi nhuận kể từ năm 2018, với EPS theo năm dự kiến ​​sẽ không chuyển sang tích cực cho đến năm tài chính 2022.

Capex đã giảm trong ba năm qua, cho thấy rằng phần lớn việc đầu tư vào R & D để phát triển hệ thống AI CVflow đã diễn ra, mặc dù dự kiến ​​sẽ tăng trở lại trong năm nay - như mong đợi từ sự tăng trưởng công ty tích cực nhắm mục tiêu các thị trường mới.

Mục tiêu giá đồng thuận là 129 đô la từ 18 nhà phân tích bao gồm cổ phiếu thể hiện mức tăng 27% so với giá đóng cửa 101.64 đô la vào ngày 14 tháng XNUMX.

Doanh thu năm 2020 là 228 triệu USD và dự báo sẽ tăng nhanh trong những năm tiếp theo (xem bảng bên dưới).

Năm	2022		2023		2024
lợi tức	280.9	26.0%	326.2	16.1%	410.5	25.8%

Mặc dù hệ số beta là 1.42 và giá đã giao dịch thấp hơn kể từ khi in mức cao nhất trong ngày là 137 đô la vào ngày 3 tháng XNUMX, giá hiện tại sẽ là một điểm vào tốt cho các nhà đầu tư dài hạn và trung hạn với cơ hội ngày càng tăng hiện tại không gian hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS).

Ambarella có thể được mua trên nền tảng đầu tư toàn cầu eToro với hoa hồng 0%.