Barrick Gold (GOLD)는 세계에서 가장 큰 금 광부입니다. 이를 강조하기 위해 캐나다 금 및 구리 광부는 세계에서 가장 큰 광산 단지이자 가장 수익성이 높은 광산 중 하나로 간주되는 Newmont와의 합작 투자에서 Nevada Gold Mines의 대부분을 소유하고 있습니다.
네바다 사업장은 회사 금 생산량의 절반을 차지하며 올해 총 4.4 만 온스에이를 것입니다.
금 가격은 12 월 1,683 일 30 개월 최저치 인 2,067 달러 이상에서 거래되었지만 2020 년 1,812 월에 도달 한 명목 최고가 인 XNUMX 달러와는 다소 차이가 있으며 현재 노란색 금속 가격은 XNUMX 달러입니다.
Barrick의 주가는 귀금속 가격의 영향을 많이 받기 때문에 작년 30.29 월 $ XNUMX를 정점으로 주식 거래 올해 12 월 18.56 일 26 개월 최저 $ 21.19이며 현재 금 가치 하락을 반영하여 $ XNUMX에 거래되고 있습니다.
크레딧 스위스에 따르면 지난해 배릭 골드는 온스당 2.3 달러로 추정되는 평균 금 판매 가격으로 1,765 억 달러의 순이익을 올렸다. 다른 사업을 제쳐두고 금 가격이 올해 500 달러로 상승한다면 회사는 수익에 1,900 억 달러를 추가 할 수 있다고 추정되었습니다.
금 광부 수입을 올리는 약한 달러
달러 강세는 XNUMX 월 이후 금 가격에 역풍이었습니다. 외환 시장은 중앙 은행의 Dovishness를 미국 금리가 2023 년 이전에 상승 할 가능성이 적다는 의미로 해석했습니다. 미국 금리가 낮아지면 달러가 약화됩니다.
금과 같은 자산은 달러 가격이 다른 통화에 비해 상승함에 따라 가치가 하락합니다.
그러나 국제적으로 가장 많이 거래되는 통화 바스켓에 대한 달러화의 가치를 측정하는 달러 지수는 하락하고 있으며 중앙 은행이 통화 정책에 대해 비둘기파 적 입장을 유지하면 더 많은 것이 올 수 있습니다.
금은이자가 없기 때문에 통화와 같이 수익률이있는 자산에 비해 가치가 떨어집니다. 그러나 우리가 보았 듯이 그 반대도 마찬가지이므로 낮은 달러가 금 가격에 도움이 될 것입니다.
그에 더해 인플레이션이 그 추악한 머리를 키울 수있는 실제 가능성을 더하고, 인플레이션이 채권과 같은 고정 수입 자산의 가치를 침식함에 따라 이러한 이자부 자산을 손실에 취약하게 만듭니다.
XNUMX 월과 XNUMX 월 동안 달러 지수는 경제 과열에 대처하기위한 금리 상승에 대한 기대와 이에 따른 인플레이션으로 수익률이 상승하면서 하락했습니다. 그러나 이러한 우려가 실제로 사라지지는 않았지만 시장 참여자들이 인플레이션 스파이크가 지나갈 것이라는 평가에서 중앙 은행이 옳다고 계산함에 따라 수익률이 하락했습니다.
미국 재무부 10 년 만기 채권은 현재 1.285 %로 지난 XNUMX 월 본드 랠리가 힘을 얻다 (채권 가격은 수익률과 역의 관계가 있음), 안전한 매수와 통화 완화가 당분간 계속 될 것이라는 전망에 힘 입어.
이것은 금과 Barrick의 주가에 모두 희소식입니다.
배당금 인상 설정
올해 XNUMX 월에 발표 된 Credit Suisse 지폐로 돌아가서 투자 은행은 금 채굴 자들이 아직 가격 상승이 생산 비용에 영향을 미치는 것을 보지 못했다고 생각하며, 은행의 분석가들은 올해 하반기에 많은 금 채굴 자들이 배당금을 올리십시오.
따라서 금광업자 Barrick을 구입하는 이유는 다양하고 다양합니다. 인플레이션에 대한 헤지로; 리스크 오프 감정이 돌아 오는 안전한 피난처 자산으로; 배당금 지급을 통한 수입원으로서 재투자하면 주주 수익률을 크게 높일 수 있습니다. 마지막으로 하락했지만 지금은 바닥을 찾은 것처럼 보이는 주가로 인한 자본 성장에 대해 설명합니다.
후행 12 개월 (TTM) 배당 수익률은 현재 1.56 %로 낮지 만 연말에는 2.85 %로 거의 두 배로 설정되어 있습니다.
Barrick Gold 목표가는 40 % 상승
주식을 다루는 20 개 중개인 중 컨센서스 등급은 강력한 매수이며 목표 가격 29 달러는 현재 가격의 40 % 프리미엄입니다.
그것이 Barrick을 구매할 충분한 이유가 아니라면, 추정 상품 슈퍼 사이클이 4.73 월 12 일에 주요 산업용 금속의 가격을 사상 최고가 인 $ 4.32까지 밀어 붙였고 현재는 현재 구리 사업이 거래를 성사시키는 데 도움이 될 것입니다. $ XNUMX에서 거래
작년 주당 순이익 증가율은 168 % 였고 올해는 77 개월 후의 전망에서 약 12 %가 될 것입니다.
주가는 오늘 뉴욕 세션에서 $ 1.1로 20.95 % 하락했습니다.
우리는 Barrick Gold를 강력한 매수라고 평가합니다.
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