내일 잼을 약속하는 성장 기업은 주식 연구의 지루한 측면이지만 Ambarella의 경우 현재 판매 견인의 증거와 일치하는 미래 수익 성장 예측의 증거가 있습니다.
Ambarella는 기술 혁신을 따르지 않는 것만 큼 전달 불가능한 것을 약속하는 형태를 가지고 있습니다. 이는 이전에 확인 된 기회를 완전히 실현하지 않고 회사의 초점을 하나의 성장 기회에서 다음 기회로 전환하는 것처럼 보이기 때문에 경영진의 풋 느슨한 접근 방식에서 볼 수 있습니다. 예를 들어 과거에는 드론을 강조한 것이 분명합니다.
그러나 회사는 이제 전문 보안 카메라, 홈 보안 카메라 및 자동차 카메라 시스템이 향후 수익 및 수익 성장에 주요 기여자가 될 미래에 대한 비전을 제시했습니다. 이 회사는 매출의 XNUMX/XNUMX이 컴퓨터 비전 제품의 총 주소 지정 가능 시장의 'IoT 에지 엔드 포인트'부문에서 나올 것으로 예상합니다.
IoT의 높은 단위 볼륨
IoT 엔드 포인트 시장은 Ambarella의 관점에서 피라미드의 기초에 있으며 데이터 센터가있는 피라미드의 정점과 에지 컴퓨팅 서버 네트워크를 차지하는 중간 부분에 비해 단위 볼륨이 높은 곳입니다.
일반 영어로 간단히 데이터를 보내고받을 때 체인의 끝을 나타내는 감지 카메라와 같은 사물 인터넷 장치를 의미하는 IoT 엔드 포인트에는 서버 기반 네트워크 에지 및 데이터 센터 계층과는 근본적으로 다른 칩 아키텍처가 필요합니다.
그리고 이것이 바로 Ambarella가 저전력, 낮은 대기 시간 (연결하는 데 걸리는 시간), 개인 정보 보호 및 보안이 매우 중요하며 회사가 타의 추종을 불허하는 역량을 보유한 영역입니다.
강력한 시장 지위를 강조하는 것은 경쟁 업체의 비주얼 AI [인공 지능] 처리 제품에서 볼 수있는 상대적 조각화입니다.
최근 Ambarella 투자자 프레젠테이션의 아래 그래픽은 요점을 보여줍니다.
이 회사는 2004 년 창립 이래 비디오 압축 및 이미징 분야의 선구자이며 2015 년 파르마 대학교에서 분리 된 자율 주행 애플리케이션 개발의 리더 인 VisLab을 2009 년 인수하여 자율 시스템 역량을 크게 강화했습니다.
특히 Ambarella는 자율 주행 기회에 초점을 맞추고 있습니다. 자율 주행 차량용 LiDAR 시스템에 대한 투자자들의 관심이 높았지만, 현재 생산 차량에서 훨씬 더 널리 퍼져 있고 다른 유형의 차량보다 아직 개발중인 컴퓨터 비전 기반 센서에 대한 관심은 많지 않을 것입니다. '지각'센서.
Ambarella의 CVflow 신경망 프로세서 히트작
그렇기 때문에 대부분의 인식 지향 데이터를 생성하는 것은 카메라가 될 것입니다. 데이터 처리와 관련하여 Ambarella의 심층 신경망 프로세서가 경쟁 업체를 주도하고 있으며, 이는 CVflow 키트가 Mercedes Benz, Nissan, Honda 및 Motional을 포함한 목표 시장 (아래 슬라이드 참조)에서 기꺼이 고객을 찾고있는 이유를 설명합니다. Motional은 Lyft와 제휴하여 잠재적으로 전 세계에서 가장 큰 'Robotaxi'네트워크를 출시했습니다.
그렇다면 유료 고객에 관한 숫자는 얼마입니까? Ambarella에 따르면 31 년 2020 월 600 일 현재 65 억 달러의 예상 평생 수익 (예 : 고객 당) 중 35 %가 수주되었고 나머지 XNUMX %는 입찰 단계에서 성사되었습니다.
여기에 기계 및 사람이 볼 수있는 데이터를 생성하는 보안 카메라로 인한 수익을 추가합니다.이 회사는 60 회계 연도 매출의 2021 %를 차지할 것으로 예상하며 단기 및 이후 매출이 크게 증가하는 것을 확인하기가 그리 어렵지 않습니다.
수익이 4 분기 및 회계 1 분기 지침을 능가합니다.
실제로 8 월 초 회사가 1 분기 매출을 상회하는 XNUMX 분기 실적과 가이던스를보고하면서 주가는 XNUMX % 상승했습니다.
9 분기 매출은 62.1 % 증가한 57.7 만 달러로 XNUMX 만 달러를 예상했던 합의를 능가했습니다.
Ambarella는 1 분기에 매출액이 67 만 달러에서 70 만 달러 사이로 예상되며, 이는 애널리스트들이 기록한 18 만 달러보다 약 56.2 % 더 높을 것이라고 말했습니다.
위의 분석을 통해 회사는 AI 기반 컴퓨터 비전 제품에 대한 수요가 가속화 된 결과라고 확인했습니다.
주당 순이익은 4 분기에 0.14 달러로 긍정적으로 분석가들의 예측치 0.08 달러를 능가했지만, 회사는 2018 년 이후 이익을 얻지 못했으며, 연도 별 EPS는 2022 년까지 플러스로 전환되지 않을 것으로 예상됩니다.
Capex는 지난 XNUMX 년 동안 감소했습니다. 이는 CVflow AI 시스템을 개발하기위한 R & D 투자에 대한 많은 부담이 이미 발생했음을 시사합니다. 그러나 올해 다시 증가 할 것으로 예상됩니다. 적극적으로 새로운 시장을 공략하는 회사입니다.
주가를 다루는 129 명의 애널리스트들의 컨센서스 목표 주가 $ 18는 27 월 101.64 일 현재 $ 14 종가에서 XNUMX % 상승을 나타냅니다.
2020 년 수익은 228 억 XNUMX 만 달러였으며 향후 몇 년 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다 (아래 표 참조).
| 출간연도 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 수익 | 280.9 | 26.0% | 326.2 | 16.1% | 410.5 | 25.8% |
베타가 1.42이고 137 월 3 일 장중 최고가 XNUMX 달러를 기록한 이후 가격이 낮게 거래되고 있지만 현재 가격은 고급 시장에 존재하는 증가하는 기회를 염두에두고 중장기 투자자에게 좋은 진입 점이 될 것입니다. 운전자 지원 시스템 (ADAS) 공간.
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