მაღალი სიხშირის სავაჭრო სიგნალები: თხილი და ჭანჭიკები, დადებითი და უარყოფითი მხარეები

სერვისი ასლის ვაჭრობისთვის. ჩვენი ალგო ავტომატურად ხსნის და ხურავს გარიგებებს.

L2T Algo უზრუნველყოფს უაღრესად მომგებიან სიგნალებს მინიმალური რისკით.

24/7 კრიპტოვალუტით ვაჭრობა. სანამ შენ გძინავს, ჩვენ ვაჭრობთ.

10 წუთიანი დაყენება მნიშვნელოვანი უპირატესობებით. სახელმძღვანელო მოწოდებულია შესყიდვისას.

79% წარმატების მაჩვენებელი. ჩვენი შედეგები გაგაოცებთ.

თვეში 70-მდე ვაჭრობა. ხელმისაწვდომია 5-ზე მეტი წყვილი.

ყოველთვიური გამოწერა იწყება 58 ფუნტიდან.

L2T რაღაც

დეპეშა

შედეგები

ფორექს ვაჭრობა ახალი სიტყვა აღარ არის. გამოცდილი ან მოყვარული მოვაჭრეები იღებენ მოგებას ამის წყალობით ფორექსი სიგნალების. ამჟამინდელი ბაზარი შესაძლოა დინამიური გარემოა, სადაც ფინანსური ინსტრუმენტებით ვაჭრობა ხშირად ტარდება თითქმის სინათლის სიჩქარით.

 

შემდგომში, განვითარებადი ტექნოლოგიები, რომლებიც ორიენტირებულია ინტერნეტთან დაკავშირებაზე, ისევე როგორც საინფორმაციო სისტემებმა, მისცა ურეცეპტო ბაზრებს და ბირჟებს შესაძლებლობა, ხელი შეუწყონ დიდი სავაჭრო მოცულობის უფრო სწრაფად.

ტექნოლოგიაში ასეთი ევოლუციის გვერდითი პროდუქტია მაღალი სიხშირის ვაჭრობა (HFT). მაგრამ რამდენად კარგად გესმით HFT?

HFT დეტალურად
HTF არის სავაჭრო სიგნალების კატეგორიაში და იკავებს ავტომატიზირებულ ფორექს სიგნალებს შორის მხოლოდ იმიტომ, რომ როდესაც კომპიუტერი ახორციელებს ვაჭრობას ან როდესაც სიგნალიზაცია შემოდის, ის მხოლოდ სავაჭრო სიგნალის სერვისად ითვლება.

ძირითადად, HFT არის ვაჭრობის ავტომატური საშუალება, რომელიც დაფუძნებულია ალგორითმებზე. ის ამოიცნობს უმცირეს მოძრაობებს და ასევე იჭერს მინიმალურ პუნქტებს უზარმაზარი მოცულობით.

შესაძლოა, კომპიუტერები 80-იანი წლების დასაწყისში გამოვიდნენ, სადაც ავტომატური ვაჭრობა ცენტრალურ ადგილს იკავებდა, მაგრამ მაღალი სიხშირით ვაჭრობა 15 წლის განმავლობაში უნდა დაელოდო ფინანსურ სამყაროში შესვლისთვის. თუმცა, მათი დანერგვის დღიდან, HFT გაიზარდა, რაც შეკვეთების 10%-ს შეადგენს 2000-იანი წლების დასაწყისში და შეკვეთების დაახლოებით 73%-ს აშშ-ში 2009 წლისთვის.

საინტერესოა, რომ ამჟამად HFT შეადგენს მთლიანი ევროპული შეკვეთის 38-40%-ს და დაახლოებით 56%-ს აშშ-ში.

მაგრამ როგორ გაიმარჯვა HFT-მ ხელისუფლებაზე?

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, HFT-ს ფინანსური ორგანოების ავტორიზაცია დასჭირდა 15 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. ხელისუფლების მიერ მათი დაშვების მთავარი მიზეზი ლიკვიდურობაა.

შეტყობინებული იყო, რომ HTF ფირმებს დღეში მილიონობით ვაჭრობა ჰქონდათ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ კონტრაგენტი ყოველთვის მზად იყო იყიდოს ყველაფერი გაყიდული და პირიქით. ბირჟების უმეტესობა სთავაზობდა ფასდაკლებებს და ასევე სტიმულს ლიკვიდობის პროვაიდერებისთვის.

როგორც ნებისმიერ ვაჭრობას, მაღალი სიხშირის ვაჭრობასაც აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარე. მაგალითად, მოვაჭრეები უჩივიან მაღალ ცვალებადობას, როდესაც HFT ფირმა ახორციელებს ბაზრიდან გატანას. სხვები აცხადებენ, რომ მოვაჭრეები ან ფირმები, რომლებიც იყენებენ HFT სკრაპს, მოგებას იღებენ რეალური ინვესტორებისგან.

• ორმხრივი ფასდაკლებები – ყოველი შესრულებისთვის HFT ფირმები იღებენ ფასდაკლების საფასურს; ორი ფასდაკლება ერთ შეკვეთაზე, რომლის მიხედვითაც ერთი არის ინსტრუმენტის ყიდვა, მეორე კი მისი გაყიდვა.
• შეზღუდული რისკი – სისტემას აქვს მცირე მიმღები მოგების მიზნები, ასევე სტოპ-ზარალის მიზნები; აქედან გამომდინარე, მაშინაც კი, თუ ბაზარზე ყველაზე ცუდ მხარეს ხართ, ზიანი შეზღუდულია.
• პირდაპირი წვდომა - საბროკერო გადასახადები წყდება, რადგან HFT ფირმები იღებენ მონაწილეობას მონაწილეებისგან ბაზარზე პირდაპირი გაცვლით.
• ლიკვიდობის გაზრდა – გაზრდილი ლიკვიდობა იყო HFT-ის დანერგვის მთავარი მიზეზი და ის შეკვეთებისა და ლიკვიდურობის თითქმის 50%-ს შეადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან სავაჭრო სართულებზე.
• შეუზღუდავი შესაძლებლობები – HFT სიგნალები შესთავაზებს გაუთავებელ შესაძლებლობებს იმ მომენტებშიც კი, როდესაც ბაზარი მშვიდია, იმის გამო, რომ ისინი მიდიან 1-2 პიპსზე ან უფრო ნაკლებ მოგებაზე.
• გაუყინავი სახსრები – ის ინსტიტუტები ან ტრეიდერები, რომლებიც იყენებენ ტრადიციულ სავაჭრო სტრატეგიებს, ხშირად ხსნიან რამდენიმე შეკვეთას სხვადასხვა ფორექსის წყვილებზე და რაც შეიძლება დიდხანს ინახავენ მათ. ეს ნიშნავს, რომ ღია პოზიციებზე გამოყენებული სახსრები იყინება ვაჭრობის დახურვის დრომდე. თუმცა, HFT გამორიცხავს ასეთ სცენარებს, რადგან ვაჭრობა დაუყოვნებლივ იხურება.
• ვიწრო ვრცელდება – კონკურენცია გადამწყვეტია გაყიდვა/ყიდვის სპრედის შესამცირებლად და ვინაიდან HFT ფირმები კონკურენციას უწევენ ბროკერებს, ასევე ბირჟებზე არსებულ ინსტიტუტებს, ისინი ხელს უწყობენ სპრედის შემცირებას.
• ლიკვიდობის ხვრელები – ლიკვიდურობა არის ის, რაც HFT-ს ერთ-ერთ საუკეთესოდ აქცევს; თუმცა, ზოგჯერ მათ შეუძლიათ ბაზრიდან ძალიან სწრაფად გაყვანა, რაც იწვევს ლიკვიდურობის ხვრელს.
• მცირე მოგების მიზნები – HFT მიზნად ისახავს პიპზე ნაკლებს, რაც უდავოდ არის მცირე მოგების სამიზნე.
• რიგითი მოვაჭრე არ მიიღებს სარგებელს – HFT ფირმებს აქვთ პირდაპირი წვდომა ბაზარზე, რაც ნიშნავს, რომ ჩვეულებრივი ტრეიდერი, რომელიც შეკვეთას დებს ბროკერის მეშვეობით, არ გამოიყენებს HFT სიგნალებს. საბროკერო სპრედი ძალიან ართულებს ვაჭრობას.
• მაღალი რისკის ან ჯილდოს თანაფარდობა – ტრადიციული ტრეიდერებისთვის რისკის და ჯილდოს თანაფარდობა არის 1:3-დან 1:10-მდე, მაგრამ ვინაიდან HFT-ებს აქვთ მცირე მოგების სამიზნე, მათი თანაფარდობა ასევე მცირეა 1:1-ზე საუკეთესო შემთხვევაში.
• მიუხედავად იმისა, რომ HFT-ს აქვს თავისი ნაკლოვანებები, მაინც, უპირატესობები უფრო მაღალია, რაც მათ იდეალურ ვარიანტად აქცევს ვაჭრობისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი მალე არსად წავლენ.