CFD търговия: Какво е CFD и как да започна търговия с CFD през 2023 г.?

Услуга за търговия с копия. Нашият алго автоматично отваря и затваря сделки.

L2T Algo осигурява високодоходни сигнали с минимален риск.

24/7 търговия с криптовалута. Докато вие спите, ние търгуваме.

10 минутна настройка със значителни предимства. Ръководството се предоставя при покупката.

79% успеваемост. Нашите резултати ще ви развълнуват.

До 70 сделки на месец. Налични са повече от 5 чифта.

Месечните абонаменти започват от £58.

L2T нещо

ТЕЛЕГРАМА

РЕЗУЛТАТИ

CFD търговията в онлайн инвестиционното пространство е пълна с финансови условия, които за необученото око - могат да изглеждат малко объркващи. В челните редици на това е CFD пространството с много трилиони паунда.

В най-основната си форма CFD ви позволяват да инвестирате в актив, без всъщност да го притежавате. Вместо това просто спекулирате с бъдещата цена на актива.

Искате ли да разберете какво представляват CFD и защо може да решите да ги включите в дългосрочните си инвестиционни цели? Ако е така, не забравяйте да прочетете нашата подробна информация CFD Ръководство за търговия. В него ние обхващаме подробностите какво представляват CFD, как работят, какво ви позволяват да търгувате и други.

Какво е CFD? Просто CFD значение

Договорът за разлика или просто „CFD“ е финансов инструмент, който ви позволява да търгувате актив или група активи, без да е необходимо да го притежавате. Вместо това просто спекулирате дали смятате, че цената на актива ще се покачи или намали. CFD са изключително полезен инструмент за търговия, не на последно място, защото могат да представляват практически всеки клас активи.

Например, да кажем, че сте искали да търгувате злато. В традиционния смисъл би било логистичен кошмар да закупите и съхранявате злато физически с цел печалба. Такъв е и случаят с други твърди активи като петрол намлява природен газ. С това казано, CFD пространството покрива хиляди на активите.

Независимо дали неговите акции и акции, ETFs, фючърси, опции, криптовалути, енергия, лихвени проценти или индекси – ще намерите CFD. Въпреки че не притежавате основния актив, CFD ви позволяват да търгувате с актива по почти същия начин.

Да кажем например, че сте искали да инвестирате в S&P 500. За тези, които не са наясно, S&P 500 е индекс на фондовия пазар, който проследява 500-те най-големи компании, котирани на NYSE и NASDAQ. Вместо да се налага да купувате 500 акции поотделно, можете да закупите един CFD. В зависимост от това по какъв начин отиват пазарите, вие ще реализирате печалба или загуба, докато цената на S&P 500 се движи.

Как работят CFD?

CFD-тата всъщност са доста лесни за търговия, след като разберете какво правите. Причината за това е, че CFD действат до голяма степен като всеки друг търгуем инструмент. С други думи, след като решите по какъв начин смятате, че избраният от вас актив ще се движи на пазарите, просто трябва да направите сделка и да определите къде е вашата изходна точка.

Като се има предвид това, вероятно е най-добре да ви дадем няколко примера, за да изчистите мъглата.

Пример за CFD търговия 1: Продължаване на акциите на HSBC

Да кажем, че вярвате, че цената на акциите на HSBC се дължи на нараства в краткосрочен план. Тъй като търсите само краткосрочна сделка, няма смисъл да купувате акциите в традиционния смисъл. По този начин бихте получили огромни такси, които вероятно биха направили търговията нежизнеспособна. Вместо това решавате да закупите акции на HSBC под формата на CFD.

• Купувате 10 x CFD в HSBC на £ 5 на акция
• Общият ви размер на сделката е £ 50 (10 x £ 5)
• По-късно същия ден цената на HSBC нараства до £ 6 на акция
• Вие решавате да продадете вашите CFD, което можете да направите с едно щракване на бутон
• Тъй като сте продали CFD за £ 1 повече от това, което сте платили (£ 6 - £ 5), реализирате обща печалба от £ 10 (имате 10 акции)

Най-важното е, че успяхте да реализирате печалба от бъдещата цена на HSBC, без действително да притежавате акциите. Вместо това просто се занимавате с CFD търговия.

Пример за търговия с CFD 2: Недостиг на петрол

В този пример решавате, че искате да „скъсите“ маслото. Това означава, че вярвате на цената на петрол ще слезе. Съкращаването е един от най-привлекателните аспекти за CFD, тъй като те ви позволяват да печелите, дори когато пазарите са паднали. Процесът на къси продажби работи до голяма степен по същия начин като горния пример при продължаване на дълъг, макар и обратен ход.

• Вие продавате 20 пъти CFD в петрол по 70 долара за барел
•  Това означава, че общият ви размер на търговия е $ 1,400 (20 x $ 70)
• По-късно същия ден цената на петрола намалява до 60 долара за барел поради излишъка от обеми на производство в Саудитска Арабия
• Като такива в момента разглеждате печалба от $ 10 на барел
• Имате 20 х CFD, така че това е 200 долара печалба
• За да реализирате печалбите си, ще трябва да върнете обратно CFD-тата, тъй като първоначално сте направили кратка поръчка

Както можете да видите от горния пример, късите продажби в CFD пространството са също толкова ясни, колкото и дългите.

Какви CFD пазари мога да търгувам?

Накратко, ако можете да търгувате актив на традиционните финансови пазари, тогава можете да сте сигурни, че съществува CFD. Основната причина за това е, че CFD просто проследяват реалната цена на даден актив. Например, ако цената на златото се повиши с 3% на световния пазар, CFD на злато също ще нарасне с 3%.

Независимо от това, ние изброихме някои от най-популярните CFD класове активи по-долу.

✔️ Акции и акции

✔️ Индекси

✔️ лихвени проценти

✔️ Твърди метали

✔️ Енергии

✔️ Фючърси

✔️ Опции

✔️ Криптовалути

CFD такси за търговия

За да участвате в CFD търговия, ще трябва да използвате онлайн брокер. Въпреки че ще разгледаме подробностите за избора на CFD брокер по-късно в нашето ръководство, важно е да проучите какви такси за търговия трябва да бъдете наясно.

🥇 Комисионна

На първо място, CFD брокерите се занимават с печелене на пари. Като такъв може да се наложи да плащате комисионна за търговия всеки път, когато купувате и продавате CFD. Ако го направите, вероятно ще бъдете таксувани като процент от сумата, която търгувате.

Да приемем например, че купувате CFD на стойност £ 1,000, а брокерът таксува 1%. Това означава, че ще трябва да платите комисионна от £ 10. Освен това ще трябва да платите комисионна, когато решите да продадете вашите CFD. Като такива, ако трябваше да продадете същите CFD, когато те бяха на стойност £ 1,500, щяхте да платите 15 £ комисионна.

🥇 Разпространения

Търговците на начинаещи често пренебрегват разпространение - особено когато използвате брокер, който твърди, че предлага безплатна търговия. Спредът обаче е такса за търговия, която ще платите индиректно. В най-основната си форма спредът е разликата между цената „купувам“ и цената „продавам“.

Да кажем например, че търсите да търгувате с природен газ. Ако цената на покупката е била $ 51, а цената на продажбата е $ 50, това показва спред от 2%. Следователно ще трябва да видите повишението на търговията си с поне 2%, само за да постигнете равновесие. Ето защо трябва да изберете CFD брокер, който предлага супер тесни спредове.

🥇 Овърнайт финансиране

Също така трябва да направите някои съображения относно овърнайт финансирането, ако планирате да търгувате CFD върху ливъридж. Казано по-просто, когато купувате или продавате CFD на ливъридж, вие ефективно вземате назаем средства от въпросния брокер. Това е така, защото брокерът ви позволява да търгувате с повече пари, отколкото имате в сметката си.

Като такова овърнайт финансирането на CFD работи до голяма степен по същия начин като заема. Ще платите малък процент лихва, която се начислява, докато държите позицията отворена повече от 24 часа. Тъй като ливъриджът играе толкова голяма роля в CFD индустрията, ще обясним как работи в следващия раздел.

Как работи CFD Leverage?

За тези от вас с по-висок апетит за риск, ливъриджът ви позволява да търгувате повече от това, което имате на разположение във вашата брокерска сметка. От една страна, това ви позволява да увеличите печалбите си, ако се чувствате уверени в определена сделка. Въпреки това, ливъриджът е инструмент с изключително висок риск за търговия, тъй като можете еднакво да увеличите загубите си.

Когато използвате ливъридж за вашите сделки, вие трябва да решите колко искате да приложите. Това се изразява като фактор, като 2: 1, 5: 1 или 20: 1. След това трябва да умножите своя „марж“ по фактора, за да определите колко всъщност струва вашата търговия.

Ливъриджът може да бъде трудно за разбиране на бойно поле на пръв поглед, така че ние предоставихме прост пример по-долу.

Пример за използване на ливъридж при търговия с CFD

Да предположим, че се интересувате от търговията с FTSE 100 - която представлява най-големите 100 компании, регистрирани на Лондонската фондова борса (LSE). След обявяването на резултата от референдума за Брекзит, FTSE 100 получи голям удар.

С това казахте, почувствахте, че това е свръхреакция от пазарите и че FTSE 100 ще се възстанови на следващия ден. Като такъв решихте да търгувате FTSE под формата на CFD. Въпреки това бяхте супер уверени в търговията, така че решихте да приложите ливъридж при 10: 1.

Ето как вашата търговия би работила на практика:

• Имате £ 1,000 във вашата брокерска сметка за CFD
• Прилагате ливъридж на FTSE 100 в 10: 1
• Това означава, че търгувате 10,000 100 паунда на FTSE XNUMX
• Цената на FTSE 100 се увеличава с 5% на следващия ден
• Обикновено търговията ви с £ 1,000 би довела до печалба от £ 50 (£ 1,000 x 5%)
• Въпреки това, когато сте приложили ливъридж от 10: 1, всъщност сте реализирали печалба от £ 500 (£ 50 x 10)

Както можете да видите от горния пример, когато търговията с CFD на ливъридж е във ваша полза, печалбите ви могат да бъдат увеличени с известно разстояние. Въпреки това - независимо от нивото на вашия опит, сделките няма винаги върви по твоя път. Напротив, опитни търговци винаги ще срещат загуби.

Най-важното е, че ако FTSE 100 беше намалял с 5%, щеше да го направите изгубен 500 паунда. Това е, разбира се, при условие, че не сте успели да инсталирате разумни стоп-загуби. Не се притеснявайте, ние обхващаме по-подробно стратегиите за намаляване на риска по-надолу.

Колко ливъридж мога да приложа за своите CFD сделки?

Както отбелязахме в горния раздел, сделките с ливъридж са изпълнени с риск. Това означава, че можете да загубите много пари, ако търговията с CFD протича срещу вас. Като такива ще бъдете ограничени в това колко ливъридж можете да приложите към вашите CFD сделки.

Тези ограничения не само са продиктувани от избрания от вас брокер, но наскоро Европейският съюз инсталира ограничение на размера на лоста, който търговците на дребно могат да използват.

Като такива, докато Обединеното кралство е член на Европейския съюз, ще трябва да следвате лимитите на ливъридж, наложени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) - които изброихме по-долу.

• 30: 1 за основните валутни двойки
• 20: 1 за незначителни двойки валута, злато, и основни индекси
• 10:1 за стоки различни от златните и неосновните индекси на акции
• 5: 1 за отделни запаси
• 2: 1 за криптовалути

Горните граници обаче са налице само за тези, които попадат в обхвата на търговец на дребно. Ако сте професионален търговец - и можете да задоволите изискванията за проверка на въпросния брокер, ограниченията на ESMA вече не се прилагат. В някои случаи това означава, че можете да търгувате на нива на ливъридж до 500: 1.

AvaTrade - утвърден брокер с сделки без комисионна

Нашата оценка

• Минимален депозит от само 250 USD, за да получите доживотен достъп до всички VIP канали
• Награден за най-добър глобален MT4 Forex брокер
• Платете 0% за всички CFD инструменти
• Хиляди CFD активи за търговия
• Налични съоръжения
• Незабавно депозирайте средства с дебитна / кредитна карта

Получете доживотен достъп

71% от сметките за инвеститори на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик.

Намаляване на рисковете от CFD търговия

Подобно на всяка друга област на онлайн инвестиционната сцена, трябва да вземете предвид рисковете от CFD търговията. От решаващо значение, ако търговията не се развие както сте се надявали, ще загубите пари. Като се има предвид това, има редица инструменти, които можете да използвате, за да намалите общата си експозиция на загубена CFD сделка. В челните редици на това е поръчка за спиране на загубите.

✔️ Поръчки Stop-Loss

Най-важният инструмент, който ще намали шансовете ви да загубите големи суми пари, е поръчка със стоп-лос. В най-основната си форма, стоп-лос поръчката ви позволява да излезете от сделка автоматично, когато се задейства определена ценова точка. Например, ако късите злато, но цената се увеличава рязко поради напрежението в Близкия изток, поръчка със стоп-лос може да ограничи сумата, която губите.

Ето пример за това как заповедите за стоп лос работят на практика.

• Вие решавате да използвате дълго биткойн, което означава, че смятате, че цената ще се увеличи в краткосрочен план
• Купувате биткойн CFD на 10,000 XNUMX долара
• Преди да направите своята сделка, вие също инсталирате стоп-лос поръчка
• Не искате да губите повече от 10% от сумата си за търговия, така че поставяте поръчката за стоп-лос на $ 9,000
• Вашата търговия с биткойн противоречи на вас и цената се разширява. До края на деня биткойнът е загубил 20% и сега се оценява на 8,000 долара.
• Въпреки това успяхте да излезете от търговията автоматично на $ 9,000 XNUMX - според поръчката за стоп-лос, която сте инсталирали.

Въпреки че поръчките със стоп-лос могат да бъдат много ефективни за намаляване на цялостната ви експозиция към загубена сделка, те не са 100% надеждни. Напротив, във времена на висока волатилност заповедта за стоп-лос може да не бъде изпълнена. Това е така, защото брокерът може да не е в състояние да съчетае вашата поръчка с друг купувач на платформата. При такъв сценарий поръчката ви за стоп-лоус няма да ви защити.

Добрата новина обаче е, че повечето CFD брокери, активни в онлайн пространството, предлагат нещо, наречено „поръчка за стоп-загуба с гаранция“. Както подсказва името, това гарантира, че вашата поръчка за стоп-лос ще бъде изпълнена - независимо дали брокерът може да намери купувач или не. В замяна на тези гаранции ще трябва да платите по-висока такса за търговия, която обикновено е под формата на по-широко разпространение.

Как да изберем CFD брокер?

За да имате твърдо разбиране за това какво е CFD, как функционират и какви рискове трябва да имате предвид - сега ще проучим какво трябва да внимавате при избора на брокер. Обърнете внимание, че няма двама брокери еднакви, така че трябва да прецените какво е важно Вие. Например, докато някои брокери се специализират в супер ниски такси за търговия, други се фокусират върху обширността на своята платформа за търговия.

Независимо от това, ние бихме препоръчали да се оценят следните фактори, преди да се отвори нова CFD сметка за брокер.

🥇 Регламент

Най-важният показател, който трябва да разгледате, е дали брокерът за CFD е регулиран или не. Ако се намирате в Обединеното кралство, брокерът ще трябва да бъде упълномощен от Органа за финансово поведение (FCA).

Ако не е, тогава брокерът няма законовите правомощия да оперира. Също така е забележимо дали брокерът за CFD притежава лицензи в други юрисдикции.

🥇 Плащания

Трябва също да помислите как възнамерявате да финансирате сметката си на брокер за CFD. Повечето брокери приемат дебитна или кредитна карта, както и банков превод. Някои брокери дори ви позволяват да депозирате средства чрез електронен портфейл като PayPal намлява Skrill.

Освен конкретните начини на плащане, трябва да разгледате и времената за депозиране / теглене.

Такси

Таксите също трябва да бъдат в горната част на вашия списък, когато преценявате дали брокерът е подходящ за вас. Предпочитаме CFD брокери, които предлагат търговия без комисионна. По подобен начин предпочитаме и брокери, които предлагат тесни спредове.

Ако планирате да търгувате с ливъридж, трябва също да проверите овърнайт таксите за финансиране, които ще бъдат приложими.

🥇 Финансови инструменти

Що се отнася до самата арена за търговия, трябва да проучите какви класове активи е домакин на брокера за CFD. Например, ако предпочитате да търгувате с индекси на фондовия пазар, проверете колко борси списъците на брокерите.

Най-добрите CFD брокери обикновено предлагат хиляди финансови инструменти.

Tools Инструменти за търговия

Ако искате да издигнете усилията си за търговия с CFD на следващото ниво, от решаващо значение е да използвате инструменти за графики. Такива инструменти ви позволяват да анализирате исторически тенденции в ценообразуването по напреднал начин, като впоследствие ви дават възможно най-добрия шанс за извършване на успешни сделки.

Като такъв изберете CFD брокер, който предлага купища инструменти за технически анализ.

🥇 Изследвания

Независимо дали сте начинаещ търговец или опитен инвеститор с дългогодишен опит под вашето управление - използването на изследователски инструменти е задължително. Това е особено полезно, ако разчитате на фундаментален анализ при пласиране на CFD сделки.

Най-добрите CFD брокери предлагат актуализации на новини в реално време, доклади от анализи и потенциал стратегии за търговия върху определен актив.

CFD търговия: Как да започна? Ръководство стъпка по стъпка

Търсите да започнете с CFD сметка за търговия днес, но не сте твърде сигурни какво трябва да направите? Вижте насоките стъпка по стъпка, които посочихме по-долу.

Стъпка 1: Изберете CFD брокер

За да започнете да търгувате с CFD, ще трябва да използвате онлайн брокер. В пространството на Обединеното кралство действат буквално стотици регулирани брокери за CFD, така че изборът е богат. С това казано бихме ви предложили да прочетете горния раздел на тема „Как да изберем CFD брокер?“.

След като намерите брокер, който отговаря на вашите нужди, преминете към стъпка 2.

Стъпка 2: Отворете акаунт

Сега ще трябва да отворите сметка при избрания CFD брокер. Първо, ще трябва да въведете някаква лична информация. Това ще включва вашето пълно име, домашен адрес, дата на раждане, национален осигурителен номер и данни за контакт. Уверете се, че информацията е вярна, тъй като ще трябва да я потвърдите по-късно.

Също така ще трябва да предоставите информация за финансовото си състояние. Това трябва да включва статуса ви на заетост, годишния доход и дали притежавате или наемате дома си.

Стъпка 3: Предварителен опит в търговията

За да останат в съответствие с FCA, брокерите за CFD в Обединеното кралство трябва да гарантират, че имате ясно разбиране за рисковете от търговията. Като такива ще ви бъдат зададени редица въпроси относно предишния ви опит в търговията - като видовете активи, в които преди сте инвестирали, и средния размер на вашите сделки.

Също така ще трябва да отговорите на няколко въпроса с много възможности за избор относно рисковете от ливъридж.

Стъпка 4: Проверете вашата самоличност (KYC)

Преди да можете да депозирате средства и да започнете да търгувате, ще трябва да потвърдите самоличността си. За пореден път това е да се гарантира, че брокерът продължава да спазва FCA, както и законодателството на Обединеното кралство за борба с изпирането на пари.

Не се притеснявайте процес на проверка е супер лесно и просто изисква да качите някои документи. В повечето случаи ще трябва да качите копие от паспорта или шофьорската си книжка и доказателство за адрес (като банково извлечение или сметка за комунални услуги).

Стъпка 5: Депозитни средства

След като самоличността ви е потвърдена. след това можете да финансирате вашата CFD брокерска сметка. Поддържаните начини на плащане ще варират от брокер до брокер, въпреки че това обикновено включва минимум банков превод. Кредитни и дебитни карти също вероятно ще бъдат приети. В някои случаи CFD брокерът може да ви позволи да депозирате средства чрез електронен портфейл като PayPal.

Стъпка 6: Започнете да търгувате

Поздравления - успешно открихте брокерска сметка за CFD, потвърдихте самоличността си и депозирахте средства! В резултат на това вече сте готови да започнете да търгувате. Обърнете внимание, ако все още сте начинаещ в CFD пространството, най-добре е да започнете да търгувате с наистина малки суми.

Въпреки че някои коментатори ще предложат използването на демо сметка, това идва със своите недостатъци. От решаващо значение е, че демо сметките няма да ви подготвят за емоционалната страна на загубата на пари. Тъй като това е нещо, което всички търговци ще изпитат, най-добре е да започнете CFD кариерата си с микро залози.

1. AVATrade - 2 x $ 200 Forex бонуси за добре дошли

Екипът на AVATrade сега предлага огромен 20% форекс бонус до $ 10,000 50,000. Това означава, че ще трябва да депозирате $ 100 1, за да получите максималното разпределение на бонуса. Обърнете внимание, ще трябва да депозирате минимум $ 0.1, за да получите бонуса, а акаунтът ви трябва да бъде потвърден, преди средствата да бъдат кредитирани. Що се отнася до изтеглянето на бонуса, ще получите $ XNUMX за всеки XNUMX лот, който търгувате.

Нашата оценка

• 20% бонус за добре дошли до $ 10,000 XNUMX
• Минимален депозит $ 100
• Потвърдете акаунта си, преди да бъде кредитиран бонусът

75% от инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват CFD с този доставчик

2. VantageFX – ултраниски спредове

VantageFX VFSC съгласно раздел 4 от Закона за лицензиране на финансови дилъри, който предлага купища финансови инструменти. Всички под формата на CFD - това обхваща акции, индекси и стоки.

Отворете и търгувайте с Vantage RAW ECN акаунт, за да получите някои от най-ниските спредове в бизнеса. Търгувайте с ликвидност от институционален клас, която се получава директно от някои от най-добрите институции в света, без да се добавя надценка от наша страна. Вече не е изключителна провинция на хедж фондовете, сега всеки има достъп до тази ликвидност и тесни спредове само за $0.

Някои от най-ниските спредове на пазара могат да бъдат намерени, ако решите да отворите и търгувате на Vantage RAW ECN сметка. Търгувайте, като използвате ликвидност от институционален клас, която се доставя директно от някои от най-добрите институции в света с добавена нулева надценка. Това ниво на ликвидност и наличието на тънки спредове до нула вече не са изключителна компетентност на хедж фондовете.

Нашата оценка

• Най-ниските търговски разходи
• Минимален депозит $ 50
• Лост до 500: 1

Посетете VantageFX

75.26% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари при залагане на спред и/или търгуване на CFD с този доставчик. Трябва да помислите дали можете да си позволите да поемете високия риск от загуба на парите си.

CFD Ръководство за търговия: Заключение

Ако сте чета нашето ръководство от началото до края, сега трябва да имате наистина твърда представа какво представляват CFD, как работят и какви рискове трябва да имате предвид. С правилните стратегии за намаляване на риска, CFD арената може да улесни повечето от вашите дългосрочни инвестиционни цели. Независимо дали искате да получите експозиция към акции и акции, индекси, лихвени проценти, ETF или криптовалути - CFD ви позволяват да купувате и продавате активи с едно щракване на бутон.

Ние също така предоставихме насоки относно важността на избора на CFD брокер. Със стотици платформи, от които можете да избирате, трябва да изберете брокер, който отговаря на вашите индивидуални нужди. Това може да е платформа, която поддържа PayPal депозити или платформа, която начислява супер ниски такси. Така или иначе, просто се уверете, че сте извършили надлежна проверка на CFD брокера, преди да отворите сметка.

Въпроси и Отговори