了解外匯交易中的套利交易策略

然而，在外匯市場上賺錢並不容易，特別是如果您缺乏適當的策略。

立即訪問八帽

一般來說，市場交易者依賴低價買入貨幣並以高價賣出。

通常，人們可以採用多種策略來在外匯中獲利。最好的策略之一是套利交易。

什麼是套利交易？

與其他依賴低買高賣概念的外匯方法不同，套利交易是一種交易者以高利率買入貨幣，然後用低收益率貨幣為其融資的策略。

利潤來自於利率之間的差異，當利率差異較大時，收益會更加顯著。

「高收益」貨幣和「低收益」貨幣是相對的，取決於利率。

大多數交易者使用這種策略是因為他們更關注那些未來可能升值的貨幣。貨幣價值的升值會帶來資本利得。

然而，在這種情況下，它只能在長期內獲利，因此對於短期投資者來說並不理想。

套息交易優勢

當您按照套利方向進行交易時，好處是，除了交易收益之外，還有利息收入。

此外，它還允許最大限度地利用槓桿來發揮您的優勢。當經紀商支付套利交易的每日利息時，通常是按槓桿金額計算的。

套利交易帶來的另一個好處是比其他外匯交易策略更有可能賺取可觀利潤。

此外，該策略的風險較小，因為大多數利率不會大幅波動。

套利交易的關鍵

套利交易的關鍵非常簡單。第一，你只需遵循央行的行動即可。

套利交易通常是根據央行調整利率而發展的。

當一個國家收緊貨幣政策而另一個國家放鬆貨幣政策時，這為套利交易和資本增值提供了機會。

另一個關鍵是確定合適的環境。當市場相對平靜、投資者表現出風險偏好時，套利交易是理想的選擇。

套利交易非常有吸引力，因為市場不需要波動，投資者就可以賺錢。

因此，平靜且低波動的環境非常有利於貿易機會。

那麼，哪些貨幣對最適合套利交易呢？

在尋找進行套利交易的最佳貨幣對時，每個交易者都應該尋找高差價率。

例如，澳幣/美元、澳幣/日圓、紐幣/美元和歐元/日圓是最佳貨幣，因為它們代表了低風險貨幣的主要經濟體。

由於經濟持續成長以及央行的積極幹預，貨幣對是尋找套利交易機會的理想場所。

為什麼它有風險

套利交易策略存在一定程度的風險。最適合該策略的貨幣對往往會波動；因此，進行套利交易需要非常謹慎。

變動造成的損失可能會抵銷因利率差異而累積的利潤。

結論

與任何交易策略一樣，套利交易需要適當的風險管理並在交易時保持謹慎。

將套利交易與其他支持性基本面以及市場情緒結合起來非常重要。

如果執行得當，套利交易可以大大增加您的整體回報。

套利交易也往往是多頭和定向的。利率政策反映信貸週期。商業週期通常持續 5-10 年。因此，這不是一種作為短期交易方向的一部分而執行的策略，因為利率調整通常每隔幾個月（或幾年）才會發生一次。

限制風險也應透過兩個主要管道來實現：（1）僅使用少量槓桿（或可能根本不使用）和（2）投資組合多元化。

對於美國交易者來說，商品期貨交易委員會 (CFTC) 將零售外匯交易者可用的主要貨幣對槓桿率限制為 50:1，非主要貨幣對槓桿率限制為 20:1。