風險（資金）管理 – 第 2 部分開發技術

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結果

此前，我們發布了風險管理系列的第一部分。在那裡，我們解釋了一些常識性的風險管理技巧，例如交易風險、風險/回報比、及時了解最新的市場新聞、管理槓桿和交易日誌。在這一部分中，我們將解釋由交易員、經濟學家和分析師開發的技術，這些技術可能有點複雜，但對於理解和參與交易以最大限度地降低風險至關重要。

增加獲勝的機率（通過使用基本面和技術分析） – 除非你是央行行長或大型投資基金的負責人，否則你不能做任何影響市場的事情；你所能做的就是在正確的時間站在正確的一邊。但這並不像看起來那麼容易，這就是為什麼您必須同時使用基本面和技術分析來增加您的獲勝機率並儘可能減少損失的風險。其中許多策略是經過多年發展而來的，因此有很多選項可供選擇。您可以在 Learn2.trade 的策略部分找到一些最佳策略。在我看來，一些最好的策略是：“支撐位和阻力位”、“燭台策略”、“新聞交易”、“移動平均線”和“市場情緒交易”。

一旦您測試了不同的策略並確定哪一種最適合您，就可以製定交易計劃並堅持下去，只要它能為您帶來積極的結果。您可以定期檢查您是否堅持了該計劃，並通過記錄交易日誌來判斷其是否成功。正如我們在第一部分中解釋的那樣，交易日記就像您的交易日記。

對沖 – 大多數大型投資公司和對沖基金都使用對沖來抵禦市場波動並將風險降至最低，因此得名。對沖是一種交易策略，您可以同時買賣兩個正相關的貨幣對。有時，您的技術分析表明您應該買入美元，因為它處於超賣狀態，但基本面分析卻讓您不確定。在這種情況下，您應該選擇兩種正相關的貨幣，例如澳元和新西蘭元。您可以賣出澳元/美元，因為澳大利亞經濟表現不如新西蘭經濟，然后買入新西蘭元/美元。

如果美元的基本面向好，您從澳元/美元空頭頭寸獲得的利潤將大於新西蘭元/美元多頭頭寸的損失，因為澳元走弱。如果發生相反的情況，那麼您從新西蘭元/美元多頭頭寸獲得的利潤將大於澳元/美元空頭頭寸的損失。通過這種方式，您可以最大限度地降低風險，並且大多數時候都會獲得利潤，儘管利潤可能不如您只交易一對時那麼大。

應用反鞅方法 – 頭寸規模是風險管理的一個非常重要的因素。外匯交易者應根據市場行為和每筆交易的獲勝機率來調整交易規模。合理的做法是為獲勝概率高的交易分配更多資金，並為獲勝概率較低的交易削減大量資金。這是鞅法的基礎。這種方法是作為一種投注策略而開發的，但它也已用於外匯，只是方向相反。

鞅方法包括在每次虧損後將您的投注頭寸（在我們的例子中為交易頭寸）加倍。這樣，即使您連續虧損五筆交易，您的每筆交易都能得到保障。該方法的問題在於，當您進行外匯交易時，即使您以非常合理的風險（例如賬戶的 2%）開始，您也只有連續七次機會拿回您的損失。由於我們最近看到的劇烈波動，連續七次虧損的交易並不罕見。因此，許多交易者反向使用鞅法。這樣，他們在每次虧損後將頭寸規模削減一半，這意味著你基本上可以無限虧損，但仍然不會耗盡資金。然後，當虧損鏈結束時，他們開始將頭寸規模加倍，直到再次虧損。對我來說，這是一個非常合理的風險管理方法。

風險分佈 – 風險分配是銀行和投資/養老基金抵禦損失的主要防線。銀行通過分散貸款和抵押貸款組合來分散風險，而投資基金則通過將投資分散到多種金融工具來分散投資。同樣的邏輯也適用於外匯：您將交易規模分散為兩個、三個或更多相關貨幣對。通過這種方式，您可以分散您的未平倉頭寸投資組合，並將風險分散到多種貨幣。然而，這可能會受到貨幣所屬國家可能發生的經濟、政治或國內事件的影響。

讓我們舉一個例子來更容易理解。截至XNUMX月底，美元遭受重創，日線圖上與大多數主要貨幣相比已超賣。發生這種情況的原因是，在長達一年的上漲趨勢之後，技術回撤早就該出現，而中國股市又增加了一些額外的動力。從根本上來說，什麼都沒有改變——美國經濟是發達國家中表現最好的兩個經濟體之一。

我們認為這種情況是買入美元兌澳元的絕佳機會，因為澳大利亞經濟與中國經濟息息相關，而中國經濟目前表現不佳。但我們並沒有將所有資金投入澳元/美元空頭交易，而是將資金分配為三個不同的貨幣對，所有貨幣對都是美元多頭。我們賣出澳元/美元、歐元/美元並買入美元/日元，以防澳元發生利好事件，導致該貨幣對走向相反的方向（儘管我們對美元的看法是正確的）。幾天后，在中國股市企穩澳元/美元上漲約50個點後，我們也在該倉位上遭受了小幅損失。但我們從其他兩個頭寸獲得的利潤要大得多，因為日元和歐元總共下跌了約 900 點。因此，如果您認為某種貨幣（即美元）未來會上漲，您無需在歐元/美元上開立 0.3 手頭寸，而是在該貨幣對上開立 0.3 手賣出頭寸，在英鎊/美元上開立 0.3 手賣出頭寸，在美元/日元上開立 XNUMX 手買入頭寸。

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風險管理是交易最重要的方面之一。只有最大限度地減少虧損交易的數量和損失金額，您才能在月底獲得利潤，這就是為什麼實施這些風險和資金管理技術至關重要。畢竟，銀行、保險公司、投資/對沖基金和成功的交易者主要依靠風險管理才能取得長期成功。本文結束了我們的風險管理系列，我們希望該系列能夠為我們的追隨者提供在這項業務中取得成功所需的額外優勢。

作者：邁克爾·法索邦

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