多空對沖外匯策略

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您可以通過兩種方式進行外彙和所有其他金融市場的交易，即買入或賣出。 我們通常將其稱為“長或短”。 多頭意味著買入，空頭意味著賣出。 如果您關注我們的實時市場更新和市場分析，那麼您一定經常遇到這兩個詞。 例如，我們通常不會說“我們正在買入或賣出這個”，而是會說我們正在做空歐元/美元或買入美元/日元。

 

所以基本上，當您開啟買入交易（或者在我們的例子中是買入外匯信號）時，您就已經買入該貨幣對。 例如，如果您買入英鎊/美元，則意味著您做多英鎊並做空美元。 這是因為，如果您買入英鎊/美元並且價格上漲（您希望如此），則意味著英鎊兌美元正在升值，因此美元正在貶值。

如果您以正確的方式使用，對沖策略是最安全的交易方式

開啟長期外匯買入信號的一個成功例子是 2016 年 100 月上旬，當時美元/加元在經歷了兩年的史詩級上升趨勢後出現了令人印象深刻的回調。 價格剛剛觸及綠色的 300 移動平均線 (MA)，因此我們決定做多該貨幣對。 因此，我們做多美元兌加元，希望從中獲利 700 點。 正如您所看到的，價格上漲了約 XNUMX 點，因此我們得到了我們所希望的，以及那些遵循該外匯信號的人。

我們做多美元/加元，價格觸及 100 MA

最好的例子之一是我們在英國脫歐公投當天賣出歐元/美元做空外匯對。 我們認為英國脫歐一方不會獲勝，但由於該貨幣對位於 1.14-15 水平附近，該水平是一年多來的強勁阻力位，我們相信無論公投結果如何，價格最終都會回落向下。 我們知道，脫歐一方獲勝，除了英鎊之外，歐元也遭受損失。 這觸發了我們的歐元空頭外匯信號的止盈，為我們帶來了 280 點的利潤。

一些交易者或對沖基金總是做多金融工具，從不做空任何東西。 為了刺激經濟，世界上幾乎所有中央銀行 — — 以及各國政府 — — 多年來一直在實施貨幣寬鬆計劃。 許多交易商認為，這種情況將持續多年，直到世界經濟完全穩定。 因此，他們的交易策略是始終做多，尤其是股票，因為註入經濟的資金越多，股價就越高。 到目前為止，他們的做法是正確的，並且獲得了相當多的利潤。

其他交易者試圖找到金融工具的弱點，或者找出可能出現問題並導致一種或多種貨幣和金融工具付諸東流的負面情況。 在克里斯蒂安·貝爾（Christian Bale）、布拉德·皮特（Brad Pitt）和史蒂夫·卡瑞爾（Steve Carell）主演的電影《大空頭》（The Big Short）中，一些專業交易員看到2008年一場大金融危機即將來臨，並大量做空，這讓他們發了大財。 喬治·索羅斯就是這些交易員之一。 他於1992年賣出英鎊，並於2004年做空澳元，獲利超過1億美元。 令人難以置信的交易。

但大多數交易者在不同的金融工具中都是雙向的，或者在我們的例子中，在外匯貨幣對中——我們既做空又做多。 這就是對沖策略的運作方式。 事實上，大多數金融投資機構都採用這種策略，因此被稱為“對沖基金”。 為了正確使用外匯方向策略，您會發現兩個正相關的外匯對（假設澳元/美元和新西蘭元/美元）。 如果您的外匯分析告訴您美元將會升值，為了最大限度地降低風險，您可以買入一對並賣出另一對。

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有關對沖的更多信息：對沖 – 外匯交易策略

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但是，無論美元決定走向何方，您應該購買哪一種，應該出售哪一種才能獲利？ 從這兩張圖表來看，過去 10-12 週，隨著新西蘭房地產市場的上漲以及新西蘭皇家銀行 (RBNZ) 放棄降息，美元/新西蘭元明顯形成了上升趨勢。

澳元/美元低​​於 12 週前

新西蘭元/美元高於 12 週前

雖然澳元/美元在過去 12 週內一直橫盤整理，但實際上低於 12 週前。 因此，您買入新西蘭元/美元並賣出澳元/美元。 如果一切順利並且美元升值，那麼澳元/美元的跌幅將比新西蘭元/美元的跌幅更大。 在這種情況下，您將在新西蘭元/美元中損失 500 點，並在澳元/美元中贏得 1,000 點。 如果出現問題並且美元下跌，新西蘭元/美元必然會高於澳元/美元——在這種情況下，您從新西蘭元/美元多頭交易中獲得的收益將再次高於澳元/美元空頭交易中的損失。

英仕曼集團 (Man Group PLC) 是一家總部位於倫敦的投資公司，由 James Man 於 1783 年創立，最初是一家糖業經紀公司。 2015年，該公司宣布營收為1.135億美元。 它有不同的投資分支，使用不同的投資技術和交易策略。 一些分支機構使用對沖作為主要交易策略。

他們在許多金融工具上使用這種交易策略。 對沖基金集中的主要金融工具是股票。 英仕曼集團的對沖基金分析師試圖找出股票的公允價值，然後將其與實際價格進行比較。 之後，他們做多一隻被低估的股票，做空一隻被高估的股票。 該策略最大限度地降低了可能來自市場情緒等其他因素的風險。 如果其他市場力量佔上風，這兩項交易最終將實現收支平衡。 如果沒有，那麼兩筆交易最終都會獲利。

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要了解有關市場情緒的更多信息：交易市場情緒 – 外匯交易策略

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但他們不僅僅對股票使用對沖策略。 他們還在商品、期貨和外匯或組合上使用這種交易策略。 2016 年 33 月中旬，英仕曼集團的一個對沖部門以 1.47 美元/桶的價格做空石油，並在 1.25 附近賣出美元/加元，做多加元，因為它們呈正相關。 他們以 2,200 收盤美元/加元交易，這意味著他們在石油交易中仍然持有 1.45 點的利潤。 如果他們現在以 1,000 美元/桶的價格收盤，他們將總共獲利 ​​XNUMX 點，但他們仍在等待以更好的價格退出。

 

 

如您所見，對沖策略是一種非常有利可圖的外匯交易策略，可以最大限度地降低風險和敞口。 這就是許多大型交易公司使用這種交易策略的原因，也是它們被稱為對沖基金的原因。 做多一個外匯貨幣對並做空另一個正相關的外匯貨幣對（正如我們在澳元/美元和新西蘭元/美元示例中所解釋的），在最壞的情況下可能會帶來小額利潤。 如果事情按預期進行，那麼如果您使用對沖策略，您將獲得豐厚的利潤。