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什麼是外匯交易的避險？

對沖是外匯交易平台交易者最熟悉的交易策略之一。基本上，它告訴交易者可能意外發生的潛在損失，並就此發出警告。

 

 

簡而言之，它讓交易者意識到交易過程中可能發生的不利影響。以下是對沖外匯交易對的兩種方法之一。

完美對沖

為了避免交易中出現不必要的波動並保護其當前的投資組合，交易者可以對外匯進​​行對沖。此過程可確保交易者的交易對免受各種可能的損失，並有機會獲得利潤。這種對沖方式被認為是完美的對沖。

當交易者同時持有多頭或空頭貨幣對時，需要這種類型的對沖。這種類型的貿易結構可能聽起來有點奇怪，因為兩種截然不同的立場相互抵消。它仍然是最常見的方法之一 外匯對沖交易。由於在此過程中同時審查多頭和空頭交易，因此通常會進行與多頭相反的空頭交易，並利用波動的市場。

令人驚訝的是，這種類型的對沖在美國被放棄，交易者採用另一種對沖方式，因為他們將對比交易作為平倉訂單，將兩個頭寸淨額化。因此，它提供了與完美對沖交易類似的結果。

不完全避險

為了消除任何可能導致損失的風險，交易者使用外匯選擇權。同時使用外匯選擇權來防止任何重大損失並確保多頭和空頭部位。這種類型的對沖策略被稱為不完美對沖。使用這種策略可以在一定程度上降低潛在的損失風險，因此被稱為有缺陷的對沖方式。

要理解不完美對沖，交易者需要知道的是，在實施這種對沖策略時，持有多頭貨幣對的交易者可以選擇“買入看跌期權合約”，從而降低風險下降。另一方面，持有空頭交易對的交易者可以選擇“買入看漲期權合約”，以降低不斷上升的風險。

不完美遞減風險對沖

這不是強制性的，但交易者可以選擇看跌期權合約，該合約允許交易者以特定價格出售貨幣對，並為期權賣方預設到期日，以便在設定的支付金額之前切換付款合約中提到。

透過例子，我們可以更好地理解這一點。例如，一位外匯交易者在 1.2570 處做多美元/歐元，並預測該貨幣對將上漲，同時也擔心看跌市場。

在這種情況下，交易者可以透過購買看跌期權合約來對沖風險，該合約的指定價格必須低於當前匯率並接近當前匯率，例如1.2545，並確定到期日。

在市場不看跌且交易對價格不下跌的情況下，交易者仍然可以持有該交易對，並有機會從牛市（高價）中獲得更大的利潤。然而，在支付看跌期權合約時需要支付溢價。

如果市場下跌並且交易對遵循下跌趨勢，交易者可以在這裡保持冷靜，因為在購買交易對之前設定了風險限制（1.2570 – 1.2545 = 0.0025），而且溢價也是如此。支付了期權合約的費用。

不完美傾斜風險對沖

與看跌期權合約類似，看漲期權合約在購買任何交易對之前具有相同的策略。

現在了解了這種上行風險，讓我們考慮一個例子。例如，交易者在 1.4220 做空美元/英鎊，預測該貨幣對將下跌，但希望在即將到來的牛市中該貨幣對能夠上漲。在這種情況下，交易者可以透過購買買權合約來對沖風險，該合約的指定價格必須高於或接近當前匯率（例如 1.4270），並確定到期日。

如果市場不看漲，交易者仍然可以持有該交易對，並有機會隨著價格下跌而獲得更高的利潤。儘管如此，它只是在支付看漲期權合約時花費了溢價。

如果市場上漲且交易對遵循上升趨勢，交易者可以在這裡保持冷靜，因為在購買交易對之前設定了風險限制（1.4220 – 1.4270 = 0.0050），而且溢價也很高。支付了期權合約的費用。

 

 

結論

外匯對沖是規避交易風險的好方法。許多專家交易者不進行對沖，因為他們覺得體驗市場的波動是令人興奮的。然而，對於那些剛接觸外匯交易平台並且對交易了解不多的人來說，應該進行外匯對沖，這將使他們獲得更多利潤，並且隨著時間的推移他們將能夠獲得經驗。