Управління ризиками (грошима) – Частина 2 Розроблені методики

Сервіс для торгівлі копіями. Наш алгоритм автоматично відкриває та закриває угоди.

Алгоритм L2T забезпечує високоприбуткові сигнали з мінімальним ризиком.

Цілодобова торгівля криптовалютою. Поки ви спите, ми торгуємося.

10-хвилинне налаштування з суттєвими перевагами. Інструкція додається при покупці.

79% успішності. Наші результати вас порадують.

До 70 угод на місяць. В наявності більше 5 пар.

Вартість місячної підписки починається від £58.

Щось L2T

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТИ

Раніше ми публікували першу частину серії про управління ризиками. Там ми пояснили деякі методи здорового глузду управління ризиками, такі як торговельний ризик, співвідношення ризик/винагорода, бути в курсі ринкових новин, керувати кредитним плечем і торговим журналом. У цій частині ми пояснимо методи, розроблені трейдерами, економістами та аналітиками, які можуть бути дещо складнішими, але є важливими для розуміння та включення до вашої торгівлі, щоб мінімізувати ризик.

Збільште свої шанси на перемогу (за допомогою фундаментального та технічного аналізу) – Якщо ви не керівник центрального банку чи голова великого інвестиційного фонду, ви не можете зробити нічого, щоб вплинути на ринок; все, що ви можете зробити, це бути на правильному боці в потрібний час. Однак це не так просто, як здається, тому вам потрібно використовувати як фундаментальний, так і технічний аналізи, щоб підвищити ваші шанси на перемогу та мінімізувати ризик програшу, наскільки це можливо. Багато з цих стратегій розроблялися протягом багатьох років, тому є багато варіантів на вибір. Деякі з найкращих стратегій ви можете знайти на сайті Learn2.trade у розділі стратегій. Деякі з найкращих стратегій, на мою думку, це: «Рівні підтримки та опору», «Стратегія підсвічника», «Торгівля новинами», «Ковзні середні» та «Торгівля настроями ринку».

Після того, як ви випробували різні стратегії та вирішили, яка з них найкраще працює для вас, створіть торговий план і дотримуйтеся його, поки він приносить вам позитивні результати. Ви можете проводити періодичні перевірки, щоб перевірити, чи дотримуєтеся ви плану, і судити про його успіх, ведучи торговий журнал. Торговий журнал схожий на щоденник ваших угод, як ми пояснювали в першій частині.

Хеджування – Більшість великих інвестиційних компаній і хедж-фондів використовують хеджування, щоб захистити від коливань ринку та мінімізувати ризики, звідки й назва. Хеджування — це торгова стратегія, за якої ви купуєте та продаєте дві позитивно корельовані пари одночасно. Бувають моменти, коли ваш технічний аналіз показує, що ви повинні купити долар США, оскільки він перепроданий, але фундаментальний аналіз залишає вас невпевненими. У цьому випадку вам слід вибрати дві позитивно корельовані валюти, такі як австралійський і новозеландський долари. Ви можете продати AUD/USD, тому що економіка Австралії не йде так добре, як економіка Нової Зеландії, і купити NZD/USD.

Якщо фундаментальні показники від USD вийдуть позитивними, ваш прибуток від короткої позиції AUD/USD буде більшим, ніж збиток від довгої позиції NZD/USD, оскільки AUD слабший. Якщо сталося навпаки, ваш прибуток від довгої позиції NZD/USD буде більшим, ніж збиток від короткої позиції AUD/USD. Таким чином ви мінімізуєте ризик і в більшості випадків отримуєте прибуток, навіть якщо він може бути не таким великим, як коли ви торгуєте лише однією парою.

Застосування методу антиМартингейла – Розмір позиції є дуже важливим фактором управління ризиками. Форекс трейдер повинен регулювати розмір угоди відповідно до поведінки ринку та шансів на виграш кожної угоди. Цілком логічно виділити більше коштів на угоди з високою ймовірністю виграшу та скоротити частину коштів на угоди з меншою ймовірністю виграшу. Це основа методу Мартінґейла. Цей метод був розроблений як стратегія ставок, але він також використовувався на форексі, тільки в протилежному напрямку.

Метод мартингейла полягає в подвоєнні вашої позиції ставок (у нашому випадку торгової позиції) після кожного програшу. Таким чином ви застраховані від кожної окремої угоди, навіть якщо програєте п’ять угод поспіль. Проблема цього методу полягає в тому, що коли ви торгуєте на форекс, у вас є лише сім послідовних можливостей повернути втрачене, навіть якщо ви починаєте з дуже розумним ризиком, наприклад 2% рахунку. З огляду на надзвичайну волатильність, яку ми спостерігаємо останнім часом, нерідко мати сім програшних угод поспіль. Отже, багато трейдерів використовують метод Мартингейла навпаки. Таким чином вони скорочують розмір позиції вдвічі після кожного програшу, тобто ви можете фактично програвати нескінченно і все одно не залишити кошти. Потім, коли ланцюжок програшів закінчується, вони починають подвоювати розмір позиції, доки не отримають новий програш. Для мене це дуже розумний метод управління ризиками.

Розподіл ризиків – Розподіл ризику є основною лінією захисту, яку використовують банки та інвестиційні/пенсійні фонди від збитків. Банки розподіляють ризик, диверсифікуючи свої кредитні та іпотечні портфелі, тоді як інвестиційні фонди диверсифікують свої інвестиції, розподіляючи їх на багато фінансових інструментів. Така ж логіка стосується і форекс: ви розподіляєте розмір вашої торгівлі на дві, три або більше корельованих пар. Таким чином ви диверсифікуєте свій портфель відкритих позицій і розподіляєте ризик на більш ніж одну валюту. Однак на це можуть вплинути економічні, політичні чи внутрішні події, які можуть статися в країні, якій належить валюта.

Давайте візьмемо приклад, щоб це було легше зрозуміти. До кінця серпня долар США зазнав серйозних втрат і був перепроданий на денному графіку порівняно з більшістю основних валют. Це сталося через те, що після річного висхідного тренду давно назріло технічний відкат, а китайський фондовий ринок додав деякого додаткового імпульсу. По суті, нічого не змінилося – економіка США була однією з двох найефективніших економік серед розвинених країн.

Ми побачили цю ситуацію як гарну можливість купити долар США проти австралійського долара, оскільки австралійська економіка пов’язана з економікою Китаю, яка на даний момент була поганою. Але замість того, щоб вкладати всі наші гроші в коротку торгівлю AUD/USD, ми розподілили кошти на три різні пари, усі з яких були довгими доларами США. Ми продали AUD/USD, EUR/USD і купили USD/JPY на випадок, якщо станеться позитивна подія для австралійського долара, яка спрямує пару в протилежному напрямку (хоча ми були праві щодо долара). Кілька днів потому, після того, як китайський фондовий ринок стабілізувався, AUD/USD піднявся приблизно на 50 пунктів, ми також зазнали невеликої втрати на цій позиції. Але прибуток, який ми отримали від двох інших позицій, був набагато більшим, оскільки ієна та євро разом впали приблизно на 900 пунктів. Отже, якщо ви думаєте, що валюта (тобто долар США) зросте в майбутньому, замість того, щоб відкривати один лот на EUR/USD, ви відкриваєте позицію продажу на 0.3 лота в цій парі, позицію на продаж на 0.3 лота в GBP/USD і іншу. Позиція купівлі 0.3 лота в USD/JPY.

AvaTrade - заснований брокер, який здійснює торгівлю без комісій

наш рейтинг

Мінімальний депозит лише 250 доларів США, щоб отримати безстроковий доступ до всіх VIP-каналів
Нагороджений найкращим світовим брокером MT4 Forex
Сплатіть 0% за всі інструменти CFD
Тисячі CFD активів для торгівлі
Доступні зручності
Миттєво внесіть кошти за допомогою дебетової / кредитної картки

Отримайте безстроковий доступ

71% рахунків роздрібних інвесторів втрачає гроші при торгівлі CFD з цим постачальником.

Управління ризиками є одним із найважливіших аспектів торгівлі. Ви можете отримати прибуток наприкінці місяця, лише якщо зведете до мінімуму кількість програшних угод і суму збитків, тому вкрай важливо застосовувати ці методи управління ризиками та грошима. Зрештою, банки, страхові компанії, інвестиційні/хедж-фонди та успішні трейдери покладаються переважно на управління ризиками, щоб досягти успіху в довгостроковій перспективі. Ця стаття завершує нашу серію про управління ризиками, яка, як ми сподіваємося, дасть нашим послідовникам додаткову перевагу, необхідну для досягнення успіху в цьому бізнесі.

Автор: Майкл Фасогбон

Навчіться торгувати

Повідомлення про сигнал

Отримувати сповіщення

Рівні ціни входу

Сигнали