Торговий курс

Більше технічних торгових показників

Познайомившись із паном Фібоначчі, настав час ознайомитися з деякими іншими популярними технічними показниками. Індикатори, про які ви збираєтесь дізнатися, - це формули та математичні засоби. Оскільки ціни постійно змінюються, показники допомагають нам вписати ціни у схеми та системи.

Технічні індикатори знаходяться на торгових платформах для нас, діючи на самих графіках або під ними.

Більше технічних індикаторів

• • ковзаючі середні
  • RSI
  • Bollinger Bands
  • MACD
  • Stochastic
  • ADX
  • SAR
  • Pivot Points
  • Підсумки

Важливо: Хоча існує велика різноманітність технічних індикаторів, вам не обов’язково використовувати їх усі! Насправді все навпаки! Трейдери не повинні використовувати занадто багато інструментів. Вони просто стануть заплутаними. Робота з більш ніж трьома інструментами сповільнить вас і призведе до помилок. Як і в будь-якій іншій сфері життя, на графіку просування є точка, коли її порушити, ефективність починає падати. Ідея полягає в тому, щоб вибрати від 3 до 2 потужних, ефективних інструментів і відчувати себе комфортно працювати з ними (і, що більш важливо, ті, які допоможуть вам досягти хороших результатів).

Порада: Ми не рекомендуємо використовувати більше двох індикаторів одночасно, особливо не протягом перших кількох місяців. Ви повинні освоїти індикатори по одному, а потім поєднати два або три з них.

Індикатори, які ми збираємося представити вам, є нашими улюбленими і, на нашу власну думку, найуспішнішими. Слідкуйте за тим, з яким інструментом ви працюєте. Сприймайте їх як покажчик формул для іспиту з математики – ви можете чудово вивчити їх теоретично, але якщо ви не виконаєте кілька вправ і зразків тестів, ви не матимете справжнього контролю та не знатимете, як ними користуватися!

Повернутися до справи:

Ми згадували, що показники – це формули. Ці формули базуються на минулих і поточних цінах, щоб спробувати передбачити очікувану ціну. Поле «Індикатори» розташоване на вкладці «Інструменти» діаграми (або вкладці «Індикатори») на торгових платформах.

Давайте подивимося, як це виглядає на платформі WebTrader eToro:

Подивіться, як це виглядає Торгова платформа Markets.com:

AVA Trader веб-платформа:

Тепер час досягти наших показників:

ковзаючі середні

Ціни змінюються багато разів протягом кожної сесії. Стандартний тренд може бути несподіваним, мінливим і повним змін. Ковзні середні призначені для впорядкування цін. А

moving average це середнє значення ціни закриття пари за певний період часу (один бар або свічка може представляти різні періоди часу, наприклад, 5 хвилин, 1 година, 4 години тощо. Але ви вже знаєте, що…). Трейдери можуть вибрати часові рамки та кількість свічників, які вони хочуть перевірити за допомогою цього інструменту.

Середні значення є фантастичними для отримання уявлення про загальний напрямок ринкової ціни, аналізу поведінки пари та прогнозування майбутніх тенденцій, особливо при одночасному використанні іншого індикатора.

Чим плавніша середня ціна (без значних підйомів і падінь), тим повільнішою буде її реакція на зміни ринку.

Існує два основних типи ковзних середніх:

1. Просте ковзне середнє (SMA): З'єднавши всі точки замикання, ви отримаєте SMA. Це обчислює середню ціну всіх точок закриття за вибраний період часу. Через свою природу він вказує на тенденцію найближчого майбутнього, реагуючи трохи пізно (оскільки це середнє значення, і саме так поводиться середнє значення).
   Проблема полягає в тому, що радикальні одноразові події, які відбулися протягом перевіреного періоду часу, мають великий вплив на SMA (загалом, радикальні числа мають більший вплив на середнє значення, ніж помірні числа), що може створити неправильне враження про неправильність тенденція. приклад: Три лінії SMA представлені на діаграмі нижче. Кожна свічка означає 60 хвилин. Синій SMA – це середнє значення 5 послідовних цін закриття (поверніться на 5 барів назад і обчисліть їхні середні ціни закриття). Рожевий SMA – це в середньому 30 послідовних цін, а жовтий – 60 послідовних цін закриття. Ви помітите на графіку дуже логічну тенденцію: зі збільшенням кількості свічок SMA стає більш гладкою, в той час як вона повільніше реагує на зміни ринку (більш віддалена від ціни в реальному часі).Коли лінія SMA перетинає лінію ціни, ми можемо передбачити з відносно високою ймовірністю прийдешню зміну в напрямку тренда. Коли ціна знижує середнє значення знизу вгору, ми отримуємо сигнал про покупку, і навпаки.
2. Приклад ковзної середньої діаграми форекс:Давайте поглянемо на інший приклад: зверніть увагу на точки розрізу цінової лінії та лінії SMA, а особливо на те, що відбувається з трендом одразу після цього. Порада: Найкращий спосіб використання цього SMA - це поєднання двох або трьох ліній SMA. Дотримуючись їх ключових точок, ви можете визначити очікувані майбутні тенденції. Це підвищує нашу впевненість у зміні напрямку тренду, оскільки всі ковзні середні порушені, як на наступному графіку:
3. Експоненціальні ковзні середні (EMA): Подібно до SMA, за винятком одного: експоненціальне ковзне середнє надає більшу вагу останнім таймфреймам, або іншими словами, найближчим до поточного часу свічкам. Якщо ви подивіться на наступний графік, ви зможете помітити розриви, створені між EMA, SMA і ціною:
4. Пам'ятайте: У той час як EMA більш ефективний у короткостроковій перспективі (швидко реагує на поведінку ціни та допомагає виявити тенденцію на ранній стадії), SMA більш ефективний у довгостроковій перспективі. Він менш чутливий. З одного боку, він міцніший, а з іншого – реагує повільніше. На закінчення:
   

   	SMA	EMA
   PROS	Ігнорує більшість Fakeouts, відображаючи гладкі діаграми	Швидко реагує на ринок. Більше уваги до змін цін
   CONS	Повільні реакції. Може викликати пізні сигнали про продаж і купівлю	Більше піддається фейкам. Може викликати оманливі сигнали

   Якщо цінова лінія залишається вище лінії ковзної середньої – тренд є висхідним, і навпаки.

   Важливо: Звернути увагу! Цей метод працює не кожен раз! Коли тренд змінюється, вам рекомендується дочекатися появи 2-3 свічок (або барів) після поточної точки розрізу, щоб переконатися, що розворот завершено! Завжди рекомендується встановити стратегію Stop Loss (яку ви збираєтеся вивчати на наступному уроці), щоб запобігти небажаним сюрпризам.

   Приклад: зверніть увагу на чудове використання EMA як рівня опору на наступному графіку (SMA також можна використовувати як рівень підтримки/опору, але ми віддаємо перевагу використанню EMA):

   

   Тепер розглянемо використання двох ліній EMA (два таймфрейми) як рівні підтримки:

   

   Коли свічки потрапляють у внутрішню зону між двома лініями і повертаються назад – там ми виконаємо ордер Buy/Sell! В такому випадку – Купуйте.

   Ще один приклад: червона лінія – це 20′ SMA. Синя лінія – це 50′ SMA. Зверніть увагу на те, що відбувається кожного разу, коли відбувається перетин – ціна рухається в тому ж напрямку, що й червона лінія (коротший термін!):

   

   Важливо: Середні значення можуть бути порушені, як і рівні підтримки та опору:

   Підводячи підсумок, SMA та EMA є фантастичними показниками. Ми наполегливо рекомендуємо вам добре їх практикувати та використовувати під час фактичної торгівлі.

   

RSI (індекс відносної сили)

Один із небагатьох осциляторів, про які ви дізнаєтесь. RSI працює як ліфт, який рухається вгору та вниз по шкалі моментуму ринку, перевіряючи силу пари. Він відноситься до групи індикаторів, які представлені під графіком, в окремому розділі. RSI дуже популярний серед технічних трейдерів. Шкала, за якою рухається RSI, становить від 0 до 100.

Сильними віхами є 30′ для умов перепроданості (ціна нижче 30′ встановлює чудовий сигнал на покупку) і 70′ для умов перекупленості (ціна вище 70′ встановлює чудовий сигнал на продаж). Інші хороші моменти (хоча і більш ризиковані, для більш агресивних трейдерів) - це 15' і 85'. Консервативні трейдери вважають за краще працювати з точкою 50′ для визначення трендів. Перетин 50′ означає, що розворот завершено.

Подивимося, як це виглядає на торговому майданчику:

На лівій стороні вище 70′ RSI сигналізує про наближення спадного тренду; перетин рівня 50′ підтверджує низхідний тренд, а опускання нижче 30′ вказує на стан перепроданості. Час подумати про вихід із позиції SELL.

Зверніть увагу на наступному графіку на порушення пунктів 15 і 85 (обведені кружечком), а також на наступну зміну напрямку:

Стохастичний індикатор

Це ще один осцилятор. Стохастик інформує нас про потенційний кінець тренду. Це допомагає нам уникнути Ринок перепроданості та перекупленості умови. Він добре працює на будь-яких графіках таймфрейму, особливо якщо ви поєднуєте його з іншими індикаторами, такими як лінії тренду, формування свічок і ковзні середні.

Стохастик також працює за шкалою від 0 до 100. Червона лінія встановлена ​​на точці 80′, а синя – на точці 20′. Коли ціна опускається нижче 20′, ринковий стан перепроданий (сила продажу непропорційна, а саме, занадто багато продавців) – час встановити ордер на покупку! Коли ціна перевищує 80′ – стан ринку перекуплений. Час встановити ордер на продаж!

Подивіться, наприклад, на 1-годинний графік USD/CAD:

Стохастик працює так само, як RSI. На графіку чітко видно, як це сигналізує про майбутні тенденції

Смуги Боллінджера Смуги Боллінджера

Трохи вдосконалений інструмент, заснований на середніх значеннях. Смуги Боллінджера складаються з 3 ліній: верхня і нижня лінії створюють канал, який посередині розсікає центральна лінія (на деяких платформах центральна лінія Боллінджера не представлена).

Смуги Боллінджера вимірюють нестабільність ринку. Коли ринок розвивається мирно, канал звужується, а коли ринок стає шаленим, канал розширюється. Ціна постійно прагне повернутися до центру. Трейдери можуть встановлювати довжину смуг відповідно до таймфрейму, який вони хочуть спостерігати.

Давайте подивимося на графік і дізнаємося більше про смуги Боллінджера:

Порада: Смуги Боллінджера діють як опори та опори. Вони чудово працюють, коли ринок нестабільний і трейдерам важко визначити чітку тенденцію.

Сквіз Боллінджера – Чудовий стратегічний спосіб дослідити смуги Боллінджера. Це попереджає нас про масштабну тенденцію, яка наближається, поки вона фіксується на ранніх проривах. Якщо палички починають стирчати на верхній смузі, за межами скорочувального каналу, ми можемо здогадатися, що у нас загальне майбутнє, напрямок вгору, і навпаки!

Подивіться на цю позначену червону паличку, яка стирчить (GBP/USD, 30-хвилинний графік):

У більшості випадків скорочення розриву між групами інформує нас про серйозну тенденцію на ходу!

Якщо ціна розташована нижче центральної лінії, ми, ймовірно, станемо свідками висхідного тренду, і навпаки.

Давайте подивимося на приклад:

Порада. Рекомендується використовувати смуги Боллінджера на коротких таймфреймах, таких як 15 хвилин діаграма свічок.

ADX (середній спрямований індекс)

ADX перевіряє силу тренду. Він також працює за шкалою від 0 до 100. Це показано під графіками.

Важливо: ADX перевіряє силу тренду, а не його напрямок. Іншими словами, він перевіряє, чи ринок коливається чи переходить до нового, чіткого тренду.

Сильний тренд поставив би нас вище 50 футів на ADX. Слабкий тренд поставив би нас нижче 20′ за шкалою. Щоб зрозуміти цей інструмент, погляньте на наступний приклад.

Приклад використання EUR/USD Торгова стратегія ADX:

Ви помітите, що поки ADX вище 50′ (виділена зеленою зоною), існує сильний тренд (у цьому випадку – спадний). Коли ADX падає нижче 50′ – падіння припиняється. Це може бути вдалий час, щоб вийти з торгівлі. Щоразу, коли ADX нижче 20′ (виділена червоною областю), на графіку видно, що чіткої тенденції немає.

Порада: якщо тренд знову опуститься нижче 50′, можливо, нам пора вийти з торгівлі та змінити нашу позицію. ADX ефективний під час прийняття рішення про вихід на ранній стадії. Це головним чином корисно, якщо інтегрувати його з іншими індикаторами, які вказують на напрями трендів.

MACD (Ковзна середня розбіжність конвергенції)

MACD показано під графіками, в окремому розділі. Він складається з двох ковзних середніх (короткострокової та довгострокової) плюс гістограми, яка вимірює їхні розриви.

Простими словами – Насправді це середнє значення двох різних таймфреймів. Це не середні ціни!

Порада: Найважливішою областю в MACD є перетин двох ліній. Цей метод дуже добре допомагає вчасно помітити розвороти тенденцій.

Недоліком – Ви повинні пам’ятати, що ви дивитесь середні середні значення за минулі періоди. Тому вони відстають від зміни цін у реальному часі. Тим не менш, це досить ефективний засіб.

Приклад: Зверніть увагу на перетини довгої середньої (зелена лінія) і короткої (червона). Подивіться на графіку цін, наскільки добре вони попереджають про зміну тенденції.

Порада: MACD + лінія тренду добре працюють разом. Поєднання MACD з лінією тренду може показати сильні сигнали, які говорять нам про прорив:

Порада: MACD + канали також є хорошою комбінацією:

Parabolic SAR

На відміну від індикаторів, які визначають початок трендів, Parabolic SAR допомагає визначити закінчення трендів. Це означає, що Parabolic SAR вловлює зміни ціни та розвороти за певним трендом.

SAR надзвичайно простий і зручний у використанні. Він відображається на торговій діаграмі як пунктирна лінія. Шукайте області, де ціна скорочує точки SAR. Коли Parabolic SAR стає вище ціни, ми продаємо (висхідний тренд закінчується), а коли Parabolic SAR падає нижче ціни, ми купуємо!

EUR/JPY:

Важливо: Parabolic SAR добре підходить для ринків, які характеризуються довгостроковими тенденціями.

Порада: Правильний спосіб використання цього методу: коли показник SAR зміниться на бік ціни, зачекайте, поки утворяться ще три крапки (як у виділених полях), перш ніж виконувати.

Pivot Points

Pivot Points є одним із найефективніших інструментів підтримки та опору серед усіх технічних індикаторів, про які ви дізналися. Рекомендується використовувати його як точку налаштування для ордерів Stop Loss і Take Profit. Pivot Points обчислюють середнє значення мінімуму, максимуму, ціни відкриття та закриття кожної з останніх свічок.

Pivot Points працюють краще в короткостроковій перспективі (внутрішньоденні та скальпірувальні операції). Вважається дуже об’єктивним інструментом, подібним до Фібоначчі, який допомагає нам уникнути суб’єктивних інтерпретацій.

Порада: це чудовий інструмент для трейдерів, які хочуть насолоджуватися невеликими змінами та обмеженим прибутком у короткостроковій перспективі.

Отже, як працює цей інструмент? Накресливши вертикальні лінії опор і опорів:

PP = точка опори; S = підтримка; R = опір

Скажімо, ціна знаходиться в межах області підтримки, ми підемо в лонг (купимо), не забувши встановити стоп-лосс нижче рівня підтримки! І навпаки – якщо ціна наблизиться до області опору, ми підемо в коротку позицію (продамо)!

Давайте подивимося на графік вище: Агресивні трейдери встановлюють свій Stop Loss Order вище S1. Більш консервативні трейдери встановили б його вище S2. Консервативні трейдери встановлять ордер тейк-профіту на R1. Більш агресивні встановлять його на R2.

Точка опори - торгова зона балансу. Він діє як спостережний пункт для інших сил, що діють на ринку. При розриві ринок стає бичачим, а при розриві – ведмежим.

Поворотна рама S1/R1 є більш поширеною, ніж S2/R2. S3/R3 представляє екстремальні умови.

Важливо: як і у випадку з більшістю індикаторів, Pivot Points добре працюють з іншими індикаторами (підвищення шансів).

Важливо: не забувайте – коли опори ламаються, у багатьох випадках вони перетворюються на опори, і навпаки.

Підсумки

Ми познайомили вас з двома групами технічних індикаторів:

1. Індикатори імпульсу: Повідомте нас, трейдерів, про початок тренду. Ви можете ставитися до них як до інформаторів – повідомляти нам, коли з’являється тенденція. Прикладами індикаторів імпульсу є ковзні середні та MACD.Pros – з ними безпечніше торгувати. Вони отримують вищі результати, якщо ви навчитеся ними правильно користуватися. Мінуси – вони іноді «пропускають човен», показують надто пізно, пропускають серйозні зміни.
2. Осцилятори: Попередьте нас, трейдерів, перед тим, як тренд почнеться або змінить напрямок. Ви можете ставитися до них як до пророків. Прикладами осциляторів є Stochastic, SAR і RSI. Плюси – при попаданні в ціль вони забезпечують нам великі прибутки. Завдяки дуже ранній ідентифікації трейдери насолоджуються всіма тенденціями. Пророки іноді є фальшивими пророками. Вони можуть викликати випадки помилкової ідентифікації. Вони підходять любителям ризику.

Порада: настійно рекомендуємо звикнути працювати одночасно з індикаторами обох груп. Дуже ефективною є робота з одним показником з кожної групи. Цей метод стримує нас, коли це необхідно, і спонукає нас йти на прорахований ризик в інших випадках.

Крім того, ми любимо працювати з Фібоначчі, ковзними середніми та смугами Боллінджера. Ми вважаємо, що ці три дуже ефективні!

Пам'ятайте: Деякі показники ми відносимо до рівнів підтримки/опору. Спробуйте пригадати, про які з них йде мова. Наприклад – Фібоначчі та точки опори. Вони надзвичайно корисні, коли намагаються помітити прориви, щоб встановити точки входу та виходу.

Нагадаємо вам індикатори, які ви знайшли у своєму наборі інструментів:

• Індикатор Фібоначчі.
• Moving Average
• Наступний у черзі ... RSI
• Stochastic
• Bollinger Bands
• Торгова стратегія ADX
• MACD
• Parabolic SAR
• І останнє, але не менш важливе… Опорні точки!

Нагадуємо вам, що не варто використовувати занадто багато індикаторів. Ви повинні відчувати себе добре, працюючи з 2 або 3 індикаторами.

Порада: Наразі ви вже пробували та практикували свої демо-рахунки. Якщо ви також бажаєте відкрити реальні рахунки (бажаєте спробувати отримати реальний досвід угод), ми рекомендуємо відкривати рахунки з відносно низьким бюджетом. Пам’ятайте, чим вищий потенціал виграшу, тим вищий ризик програшу. У будь-якому випадку, ми вважаємо, що вам не слід вкладати реальні гроші, перш ніж трохи попрактикуватися і виконати наступну вправу.

Від 400 до 1,000 доларів США вважаються відносно скромними сумами для відкриття рахунку. Цей діапазон все ще може принести дуже хороший прибуток для трейдерів, хоча рекомендується бути особливо обережним під час торгівлі з такими сумами. Для тих, хто дуже хоче відкрити рахунок, незважаючи ні на що, деякі брокери дозволяють відкрити рахунок із меншим капіталом, навіть до 50 доларів або євро (хоча ми взагалі не рекомендуємо відкривати такий маленький рахунок! Шанси на приємне прибутки невеликі, а ризики залишаються такими ж).

Порада: якщо ви прийшли до висновку, що технічний аналіз є найкращим способом торгівлі для вас, і ви готові знайти хорошого брокера та відкрити рахунок, ми можемо порекомендувати чудових брокерів. На нашу думку, їхні торгові платформи, набори інструментів і комфорт користувача є найкращими в галузі разом із високою продуктивністю та надійністю. Натисніть тут, щоб відвідати наш рекомендовані брокери.

Практика

Перейдіть до свого демонстраційного рахунку. Давайте попрактикуємося в темах, які ви вивчили в цьому розділі:

.Найкраща порада, яку ми можемо вам дати, це просто випробувати на своїх платформах усі показники, які ви вивчали на останньому уроці. Пам’ятайте, демо-рахунки працюють у режимі реального часу та на основі реальних графіків ринку. Єдина відмінність полягає в тому, що ви не торгуєте реальними грошима на демонстраціях! Тому це фантастична можливість попрактикуватися в технічних індикаторах і торгувати віртуальними грошима. Працюйте спочатку з кожним індикатором окремо, потім починайте торгувати двома або трьома індикаторами одночасно.

питань

1. 1. Боллінджер Бенд: Як ви думаєте, що буде далі?

1. 1. Ковзні середні: що, на вашу думку, з’явиться далі? (Червона лінія становить 20′, а синя – 50′)

1. Назвіть дві основні групи технічних індикаторів. У чому головна відмінність між ними? Наведіть приклади показників з кожної групи.
2. Запишіть два індикатори, які діють як ефективні опори та опори.

Відповіді

1. 1. Помітивши контакт між свічками та нижньою смугою з подальшим її проривом, ми можемо припустити, що бічний тренд ось-ось завершиться, а скорочені смуги ось-ось розширяться, а ціна опуститься до спадного тренду:

1. 1. ковзаючі середні

1. 1. Осцилятори (Пророки); Імпульс (Інформатори).

Momentum інформує про угоди, які щойно почалися; Осцилятори передбачають майбутні тренди.

Імпульс - MACD, ковзне середнє.

Осцилятори - RSI, Parabolic SAR, Stochastic, ADX

1. bonacci та Pivot Points