Стратегія довгого – короткого хеджування Форекс

Майкл Фасогбон

Оновлено: 16 листопада 2023

Сервіс для торгівлі копіями. Наш алгоритм автоматично відкриває та закриває угоди.

Алгоритм L2T забезпечує високоприбуткові сигнали з мінімальним ризиком.

Цілодобова торгівля криптовалютою. Поки ви спите, ми торгуємося.

10-хвилинне налаштування з суттєвими перевагами. Інструкція додається при покупці.

79% успішності. Наші результати вас порадують.

До 70 угод на місяць. В наявності більше 5 пар.

Вартість місячної підписки починається від £58.

Щось L2T

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТИ

Є два способи торгувати на форекс та на всіх інших фінансових ринках: купити або продати. Ми зазвичай називаємо це «довгою чи короткою». Довгий означає купити, а короткий - продати. Якщо ви стежите за нашими оновленнями ринку в реальному часі та аналізом ринку, ви, напевно, дуже часто зустрічали ці два слова. Часто замість того, щоб говорити «ми купуємо це або продаємо це», ми кажемо, що, наприклад, ми шортуємо EUR/USD або купуємо USD/JPY.

Таким чином, в основному, коли ви відкриваєте угоду на покупку (або в нашому випадку сигнал на покупку форекс), ви довго на цій парі. Якщо ви, наприклад, купуєте GBP/USD, це означає, що у вас довгий курс на британський фунт, а коротка на долар. Це тому, що якщо ви купуєте GBP/USD і ціна піднімається вище, на що ви сподіваєтеся, це означає, що GBP зростає по відношенню до USD, отже, USD знецінюється.

Стратегія хеджування є найбезпечнішим способом торгівлі, якщо ви використовуєте її правильно

Одним з успішних прикладів відкриття довгострокового сигналу на покупку форекс став початок травня 2016 року, коли USD/CAD здійснили вражаючий відкат після епічної дворічної тенденції до зростання. Ціна щойно торкнулася 100 ковзної середньої (MA) зеленого кольору, тому ми вирішили продовжити цю пару. Таким чином, ми довго торкнулися долара США проти CAD, сподіваючись отримати від цього 300 піпсів. Як бачите, ціна піднялася приблизно на 700 пунктів, тож ми отримали те, на що йшли, а також ті, хто слідував за цим сигналом форекс.

Ми йшли довго на USD/CAD, і ціна торкнулася 100 MA

Одним із найкращих прикладів цього є те, що ми продали валютну пару EUR/USD в день референдуму щодо Brexit. Ми не думали, що сторона Brexit виграє, але оскільки ця пара була біля рівня 1.14-15, який був сильним рівнем опору протягом більше року, ми вірили, що незалежно від результату референдуму ціна в кінцевому підсумку повернеться назад. вниз. Ми знаємо, що перемогла сторона Brexit і, крім GBP, постраждав і євро. Це викликало тейк-профіт у нашому короткому сигналі форекс в євро, що дало нам прибуток у 280 пунктів.

Деякі трейдери або хедж-фонди завжди торгують фінансовими інструментами і ніколи нічого не коротять. Майже всі центральні банки світу – а також уряди – вже кілька років беруть участь у програмах пом’якшення монетарної політики, щоб стимулювати економіку. Багато трейдерів вважають, що це триватиме ще багато років, поки світова економіка повністю не стабілізується. Тому їхня торгова стратегія полягає в тому, щоб завжди йти довго, особливо на акції, тому що чим більше грошей закачується в економіку, тим вище ціни на акції. Поки що вони мали рацію і отримали чимало прибутку.

Інші трейдери намагаються знайти слабкі сторони фінансових інструментів або з’ясувати негативний сценарій, коли все може піти не так, і викидають одну або кілька валют і фінансових інструментів на ветер. У фільмі «The Big Short» з Крістіаном Бейлом, Бредом Піттом і Стівом Кареллом – деякі професійні трейдери побачили, що в 2008 році наближається велика фінансова криза, і пішли на короткий час, що принесло їм статки. Джордж Сорос був одним із цих торговців; він продав фунт стерлінгів у 1992 році, а в 2004 році продав австралійську валюту, що призвело до прибутку понад 1 мільярд доларів. Неймовірна торгівля.

Але більшість трейдерів йдуть в обох напрямках у різних фінансових інструментах, або, у нашому випадку, у валютних парах – ми йдемо як короткими, так і довгими. Ось як працюють стратегії хеджування. Насправді більшість установ фінансового інвестування використовують цю стратегію, звідси й назва «хедж-фонди». Щоб правильно використовувати стратегію форекс заголовків, ви знайдете дві позитивно корельовані пари форекс (скажімо, AUD/USD і NZD/USD). Якщо ваш аналіз форекс говорить вам, що долар зросте, щоб мінімізувати ризик, ви купуєте одну пару і продаєте іншу.

Докладніше про хеджування: Хеджування – стратегії торгівлі на Forex

Але який із них слід купити, а який продати, щоб отримати прибуток, незалежно від того, яким шляхом вирішить піти долар США? Дивлячись на обидва графіки, за останні 10-12 тижнів USD/NZD чітко сформував тенденцію до зростання: ринок житла в Новій Зеландії зростав, а Королівський банк Нової Зеландії (RBNZ) відмовився від зниження ставок.

AUD/USD нижче, ніж 12 тижнів тому

NZD/USD вище, ніж 12 тижнів тому

Незважаючи на те, що AUD/USD протягом останніх 12 тижнів торгувалася боком, вона насправді нижча, ніж 12 тижнів тому. Отже, ви купуєте NZD/USD і продаєте AUD/USD. Якщо все піде правильно і курс долара зміцниться, тоді AUD/USD впаде сильніше, ніж NZD/USD. У цьому випадку ви втратите 500 пунктів у NZD/USD і виграєте 1,000 пунктів у AUD/USD. Якщо все піде не так і курс долара впаде, NZD/USD обов’язково підніметься вище, ніж AUD/USD – у цьому випадку ви знову заробите більше від довгої торгівлі NZD/USD, ніж втратили б у короткій торгівлі AUD/USD.

Man Group PLC — інвестиційна компанія, що базується в Лондоні, заснована в 1783 році Джеймсом Маном як посередницька компанія з виробництва цукру. У 2015 році він задекларував свій дохід у розмірі 1.135 мільярда доларів. Він має різні інвестиційні галузі, які використовують різні методи інвестування та стратегії торгівлі. Деякі філії використовують хеджування як основну торгову стратегію.

Вони використовують цю торгову стратегію для багатьох фінансових інструментів. Основними фінансовими інструментами, де зосереджені хедж-фонди, є акції. Аналітики хедж-фондів Man Group намагаються знайти справедливу вартість акцій, а потім порівняти їх із реальною ціною. Після цього вони відходять у лонг на недооцінених акціях і в короткі терміни на завищені. Ця стратегія мінімізує ризик, який може виникнути від інших факторів, таких як настрої ринку. Якщо інші ринкові сили переважатимуть, обидві операції, разом узяті, в кінцевому підсумку будуть беззбитковими. Якщо ні, то обидві угоди принесуть прибуток.

Щоб дізнатися більше про настрої ринку: Торгівля ринковими настроями – стратегії торгівлі на ринку Forex

Але вони не лише використовують стратегії хеджування акцій. Вони також використовують цю стратегію торгівлі товарами, ф’ючерсами та валютою або комбінованою. У середині січня 2016 року хеджувальна філія Man Group пішла на коротку позицію на нафту на рівні 33 долари за барель і продовжила курс на CAD, продавши USD/CAD близько 1.47, оскільки вони мають позитивну кореляцію. Вони закрили торгівлю USD/CAD на рівні 1.25, що означало прибуток у розмірі 2,200 піпсів, поки вони все ще сидять на своїх руках у торгівлі нафтою. Якщо вони закриють його прямо зараз за 1.45 долара за барель, вони отримають 1,000 пунктів разом, але вони все ще чекають, щоб вийти за кращою ціною.

AvaTrade - заснований брокер, який здійснює торгівлю без комісій

наш рейтинг

Мінімальний депозит лише 250 доларів США, щоб отримати безстроковий доступ до всіх VIP-каналів
Нагороджений найкращим світовим брокером MT4 Forex
Сплатіть 0% за всі інструменти CFD
Тисячі CFD активів для торгівлі
Доступні зручності
Миттєво внесіть кошти за допомогою дебетової / кредитної картки

Отримайте безстроковий доступ

71% рахунків роздрібних інвесторів втрачає гроші при торгівлі CFD з цим постачальником.

Як бачите, стратегії хеджування є дуже прибутковою стратегією торгівлі на форекс, яка мінімізує ризики та ризики. Ось чому багато великих торгових фірм використовують цю торгову стратегію, і тому їх називають хедж-фондами. Відкриття лонгу на парі форекс і відкриття коротких позицій на іншій парі форекс, що має позитивну кореляцію (як ми пояснили в прикладі AUD/USD і NZD/USD), ймовірно, призведе до невеликого прибутку в гіршому сценарії. Якщо все піде, як очікувалося, то ви отримаєте великий прибуток, якщо будете використовувати стратегії хеджування.

Довго-коротка стратегія хеджування Forex

Майкл Фасогбон

Стратегія хеджування є найбезпечнішим способом торгівлі, якщо ви використовуєте її правильно

Ми йшли довго на USD/CAD, і ціна торкнулася 100 MA

AUD/USD нижче, ніж 12 тижнів тому

NZD/USD вище, ніж 12 тижнів тому

Приєднуйтесь до нашого Telegram Канали