Як змінити волатильність на свою користь

Майкл Фасогбон

Оновлено: 16 листопада 2023

Сервіс для торгівлі копіями. Наш алгоритм автоматично відкриває та закриває угоди.

Алгоритм L2T забезпечує високоприбуткові сигнали з мінімальним ризиком.

Цілодобова торгівля криптовалютою. Поки ви спите, ми торгуємося.

10-хвилинне налаштування з суттєвими перевагами. Інструкція додається при покупці.

79% успішності. Наші результати вас порадують.

До 70 угод на місяць. В наявності більше 5 пар.

Вартість місячної підписки починається від £58.

Щось L2T

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТИ

Приблизно через десять років активного учасника фінансових ринків я можу сказати, що волатильність досить висока. Це одна з причин, чому лише обрані люди вирішують зайнятися активним трейдингом, не кажучи вже про спробу кар’єри в ньому.

Волатильність Форекс, а також ф’ючерсів і акцій може зробити прожиття на ринках монументальним завданням. Однак цим можна керувати, і навіть обернути на свою користь.

Що таке торгівля волатильністю?

Іноді ринки затихають на кілька сесій або днів. Це може створити у вас враження, що торгувати на форекс легко — але тоді сотні пунктів переміщуються всього за кілька годин! Щоб орієнтуватися в періодичному хаосі валютної торгівлі, важливо розуміти відмінності у волатильності форекс.

Коли справа доходить до торгівлі волатильністю, слід мати на увазі два типи: історичні та неявні. Історична волатильність — це звичайна цінова дія протягом певного періоду часу (тобто місяця чи року). І навпаки, припущена волатильність — це будь-яка аномальна поточна або майбутня цінова дія. Якщо порівнювати з історичною ціновою діяльністю, припущення зазвичай перевищує історичний діапазон. Отже, у цій статті ми будемо посилатися на неявну волатильність.

Нестабільність на форексі може бути небезпечною, але хороші прибутки можливі, якщо ви правильно розіграєте свої карти.

Контрольний список для торгівлі волатильністю форекс лідерів FX

Ми можемо подолати нестабільність ринку. Фактично, ми навіть можемо повернути це на нашу користь і скористатися деякими великими кроками. Протягом усіх років, що я був трейдером, я придумав деякі правила, щоб не потрапити в офсайд і скористатися перевагами торгівлі волатильністю. Отже, ми починаємо:

Розширити цілі

Найлогічнішим, що потрібно зробити, коли ринок хвилюється, є розширити свої цілі тейк-профіту/стоп-лоссу. Існує три основні типи поведінки, які демонструють нестабільні ринки та подальша цінова дія:

Нестабільний ринок може рухатися сотнями пунктів в одному напрямку, не оглядаючись назад
Він може працювати протягом сотень пунктів у мінливій ціновій дії, роблячи глибокі відкатки після кожного етапу
Він може швидко рухатися вгору та вниз у визначеному діапазоні

На кожному типі нестабільного ринку вам краще збільшити цілі стоп-лоссу та тейк-профіту, якщо ви хочете вижити. Таким чином ви уникаєте негативних наслідків розпилювання та мінімізуєте свої втрати, одночасно збільшуючи потенціал прибутку.

Розширення мішеней допомагає уникнути ударів.

Мінімізуйте втрати

Іноді, коли волатильність є великою, а цінова дія мінлива, доцільно використовувати невеликі стопи та великі цілі тейк-профіту. Цей метод торгівлі волатильністю зазвичай дає найкращі результати при застосуванні до ранжованих ринків. Це виглядає суперечливо до іншої техніки вище, яка обговорює розширення цілей – але вона насправді працює!

Коли ціна встановила діапазон і торгується в ньому, вам потрібно розмістити стоп-закриття вище верхнього рівня, коли ви продаєте, і нижче нижнього, коли купуєте. Ви ніколи не знаєте, коли ціна вийде за межі діапазону і як далеко вона проскочить, коли це станеться. Тому в таких випадках краще тримати жорсткий стоп-лосс.

Пам’ятаєте, коли EUR/USD торгувався між 1.05 і 1.1050 після засідання ФРС у березні? Він рухався на 400-500 пунктів вгору та вниз за пару сесій. Коли вона нарешті пробила верхню межу діапазону, ціна підскочила до 1.1450. Якби ви розмістили стоп на 100, 200 або навіть 300 пунктів вище вершини, ви б закінчили великими збитками після прориву — це звичайне явище на нестабільних ринках. Навіть якщо вас кілька разів зупинять, ви зможете з лишком компенсувати збитки виграшною торгівлею.

Знизьте кредитне плече

Кредитне плече дуже корисно для трейдерів, які прагнуть отримати великі прибутки з обмеженою сумою власного капіталу. Проте кредитне плече також є одним із головних вбивць торгових рахунків. Отже, якщо ви розширюєте ціль стоп-лоссу за допомогою плану торгівлі волатильністю, вам також краще знизити кредитне плече. Наприкінці дня ризик вашого рахунку має залишатися таким самим, як і в звичайний час.

Кілька тижнів тому, коли китайський фондовий ринок обвалився, зміни деяких валютних пар досягали 600 пунктів лише за пару годин. Ми вирішили ввести довгий курс USD/JPY після падіння на перші 200 пунктів. Ми відкрили угоду на покупку з цільовими значеннями 300 пунктів для тейк-профіту та стоп-лоссу. Ми навіть не підозрювали, що пара збирається знизитися ще на 400 пунктів.

Якби ми застосували те саме кредитне плече в 3% для стоп-лоссу в 30 пунктів, ми втратили б 30% нашого рахунку за одну угоду. Але ми знизили кредитне плече з 1:10 до 1:2 і втратили 2% рахунку.

Пізніше того ж дня ми відновили його, коли ціна знову піднялася вгору з іншою угодою на купівлю з дна, як ви могли помітити з наших сигналів. Якби ми залишили кредитне плече незмінним і втратили 30% нашого рахунку, ми б отримали серйозний удар. Цілком ймовірно, що ми не змогли б відкрити другу позицію, щоб повернути наші втрати в першій угоді.

Ви не можете перемогти весь ринок, тому під час високої волатильності краще знизити кредитне плече.

Урізноманітнюйте свій портфель

Диверсифікація портфеля є одним із основних методів виживання в довгостроковій перспективі. Великі установи завжди диверсифікують свої портфелі багатьма інструментами на різних ринках.

Диверсифікація набуває особливого значення, коли волатильність висока. Ви ніколи не можете бути на 100% впевнені в результаті торгівлі за звичайних умов торгівлі. У періоди високої волатильності невизначеність зростає. Отже, розподіл коштів, якими ви зазвичай торгуєте, на кілька пар і в різних напрямках обмежить ваш ризик і часто принесе непоганий прибуток.

Диверсифікація стає ще вигіднішою, коли ціна коливається на тлі зростаючої волатильності форекс. Якщо ви продаєте EUR/USD поблизу опору та купуєте AUD/USD поблизу підтримки, коли хвиля зміцнення долара добігає кінця, ви можете завершити дві виграшні угоди. У гіршому випадку ви просто хеджуєте свою програшну торгівлю та усуваєте її втрати. Якщо ви зробите це з кількома парами, одні з них принесуть прибуток, а інші будуть беззбитковими.

Подивіться на ширшу картину

Нестабільний і нестабільний ринок часто створює враження, що він рухається без чіткого напрямку, що викликає збентеження. Ось чому краще дивитися на ширшу картину, щоб уникнути впливу шуму в менших часових рамках. Таким чином ви можете побачити більш важливі рівні підтримки та опору на вищих часових рамках, що не дозволить вам переторгувати менші індикатори часових рамок.

Надмірна торгівля, особливо на нестабільному ринку, така ж погана, як і високе кредитне плече. Якщо ви відкриваєте занадто багато угод, ви не можете зосередитися та належним чином доглядати за своїми угодами. Логіка стає розмитою, і важко отримати чіткий напрямок. Тому найкраще спостерігати за ринком на більших графіках часового періоду, щоб вибрати найкращі точки входу.

Скільки разів ми чули фразу «терпіння — це чеснота»? Терпіння є важливим під час торгівлі волатильністю. Отже, виберіть важливі рівні на графіках вищих часових рамок, потім зачекайте, поки ціна досягне цього рівня, і вдарте. Коли ви отримаєте достатньо прибутку від своєї торгівлі, виходьте. Промийте та повторіть.

Додаткові поради щодо торгівлі на нестабільному ринку: Як торгувати прибутково на нестабільних ринках – Торгові стратегії Forex

AvaTrade - заснований брокер, який здійснює торгівлю без комісій

наш рейтинг

Мінімальний депозит лише 250 доларів США, щоб отримати безстроковий доступ до всіх VIP-каналів
Нагороджений найкращим світовим брокером MT4 Forex
Сплатіть 0% за всі інструменти CFD
Тисячі CFD активів для торгівлі
Доступні зручності
Миттєво внесіть кошти за допомогою дебетової / кредитної картки

Отримайте безстроковий доступ

71% рахунків роздрібних інвесторів втрачає гроші при торгівлі CFD з цим постачальником.

Якщо сумніваєтеся, тримайтеся осторонь!

І останнє, але не менш важливе, практикуйте уникання, коли це доречно. Не обов’язково завжди бути на ринку. Ви не можете захопити кожен пункт, який ціна робить під час руху вгору та вниз. Ви торгуєте, щоб отримати прибуток, тому ідеально чекати найкращих можливостей.

Якщо ви не впевнені, у якому напрямку піде ринок, найкраще триматися осторонь і просто спостерігати за ринком, доки не з’явиться хороша можливість. Завжди буде один — не гнайтеся за ціною на нестабільному ринку!

Як повернути волатильність на свою користь