Управљање ризиком (новцем) – 2. део Развијене технике

Сервис за трговину копирањем. Наш Алго аутоматски отвара и затвара трговине.

Л2Т Алго пружа високо профитабилне сигнале са минималним ризиком.

24/7 трговање криптовалутама. Док ти спаваш, ми тргујемо.

Подешавање од 10 минута са значајним предностима. Упутство се добија уз куповину.

79% Стопа успешности. Наши резултати ће вас одушевити.

До 70 трговина месечно. На располагању је више од 5 парова.

Месечне претплате почињу од 58 фунти.

Л2Т Нешто

ТЕЛЕГРАМ

РЕЗУЛТАТИ

Претходно смо објавили први део серије о управљању ризицима. Тамо смо објаснили неке од здраворазумских техника управљања ризиком, као што су изложеност трговању, однос ризик/награда, праћење вести о тржишту, управљање левериџом и дневник трговања. У овом делу ћемо објаснити технике које су развили трговци, економисти и аналитичари, које могу бити мало компликованије, али су од суштинског значаја за разумевање и чине део вашег трговања како би се ризик свео на минимум.

Повећајте своје шансе за победу (користећи фундаменталне и техничке анализе) – Осим ако нисте централни банкар или челник великог инвестиционог фонда, не можете учинити ништа да утичете на тржиште; све што можете да урадите је да будете на правој страни у право време. Међутим, није тако лако као што се чини, због чега морате да користите и фундаменталну и техничку анализу да бисте повећали своје шансе за победу и минимизирали ризик од губитка што је више могуће. Многе од ових стратегија су развијене током много година, тако да постоји много опција које можете изабрати. Неке од најбољих стратегија можете пронаћи овде на Леарн2.траде у одељку о стратегијама. Неке од најбољих стратегија, по мом мишљењу, су: „Нивои подршке и отпора“, „Стратегија свећњака“, „Трговина вестима“, „Покретни просек“ и „Трговина тржишним расположењем“.

Када тестирате различите стратегије и одлучите која вам најбоље одговара, направите план трговања и држите га се све док вам доноси позитивне резултате. Можете вршити периодичне провере да видите да ли сте се држали плана и проценити његов успех тако што ћете водити трговачки дневник. Дневник трговања је баш као дневник ваших заната, као што смо објаснили у првом делу.

Хеџинг – Већина великих инвестиционих фирми и хеџ фондова користе хеџинг да би се заштитили од тржишних флуктуација и да би минимизирали ризике, отуда и назив. Хеџинг је стратегија трговања у којој истовремено купујете и продајете два позитивно корелирана пара. Постоје тренуци када ваша техничка анализа показује да бисте требали купити амерички долар јер је препродат, али фундаментална анализа вас оставља несигурним. У овом случају, требало би да изаберете две позитивно корелиране валуте као што су аустралијски и новозеландски долар. Можете продати АУД/УСД јер аустралијска економија не иде тако добро као новозеландска и купити НЗД/УСД.

Ако фундаментални показатељи из УСД буду позитивни, ваш профит од кратке позиције АУД/УСД ће бити већи од губитка са дуге позиције НЗД/УСД, пошто је АУД слабији. Ако се догодило супротно, онда ће ваш профит од дуге позиције НЗД/УСД бити већи од губитка од кратке позиције АУД/УСД. На овај начин минимизирате ризик и већину времена завршите у профиту, иако можда неће бити тако велики као када тргујете само једним паром.

Примена анти-Мартингале методе – Величина позиције је веома важан фактор управљања ризиком. Форек трговац треба да прилагоди величину трговине у складу са понашањем тржишта и победничким шансама сваке трговине. Сасвим је логично издвојити више средстава за трговине са великом вероватноћом добитка и смањити број средстава за трговине са мањом вероватноћом добитка. Ово је основа за Мартингале метод. Овај метод је развијен као стратегија клађења, али је коришћен и на форек-у, само у супротном смеру.

Метод мартингала се састоји од удвостручавања ваше позиције за клађење (у нашем случају позиције за трговање) након сваког губитка. На овај начин сте осигурани на сваку трговину, чак и ако изгубите пет трансакција заредом. Проблем са методом је што када тргујете форек-ом имате само седам узастопних прилика да вратите оно што сте изгубили, чак и ако почнете са веома разумним ризиком, као што је 2% рачуна. Уз екстремну волатилност коју смо недавно видели, није неуобичајено имати седам узастопних губитних трговина. Дакле, многи трговци користе Мартингале методу обрнуто. На тај начин смањују величину позиције на пола након сваког губитка, што значи да у суштини можете губити бесконачно, а да и даље не останете без средстава. Затим, када се губи ланац заврши, они почињу да удвостручују величину позиције док не добију још један губитак. За мене је ово веома разумна метода управљања ризиком.

Расподела ризика – Расподела ризика је главна линија одбране коју банке и инвестициони/пензиони фондови користе од губитка. Банке шире ризик диверзификацијом свог кредитног и хипотекарног портфолија, док инвестициони фондови диверзификују своја улагања ширењем на многе финансијске инструменте. Иста логика важи и за форек: ширите своју трговину на два, три или више повезаних пара. На овај начин диверзификујете портфолио отворених позиција и распоређујете ризик на више од једне валуте. Међутим, на то могу утицати економски, политички или домаћи догађаји који би се могли догодити у земљи којој валута припада.

Узмимо пример да бисмо ово лакше разумели. До краја августа, амерички долар је претрпео велике губитке и био је препродат на дневном графикону у поређењу са већином главних валута. Ово се догодило зато што је техничко враћање већ дуго каснило након једногодишњег узлазног тренда и кинеске берзе дало је додатни замах. У суштини, ништа се није променило – америчка економија је била једна од две економије са најбољим учинком међу развијеним земљама.

Видели смо ову ситуацију као веома добру прилику за куповину УСД у односу на АУД, јер је аустралијска економија везана за кинеску привреду, којој у овом тренутку није добро. Али уместо да уложимо сав свој новац на кратку трговину АУД/УСД, расподелили смо средства у три различита пара, од којих су сви били дуги УСД. Продали смо АУД/УСД, ЕУР/УСД и купили УСД/ЈПИ, само у случају да се догоди позитиван догађај за Ауссие који би послао пар у супротном смеру (иако смо били у праву у вези са УСД). Неколико дана касније, након што је кинеско тржиште акција стабилизовано, АУД/УСД је завршио за око 50 пипса више, такође смо забележили мали губитак на тој позицији. Али профит који смо имали са друге две позиције био је далеко већи пошто су јен и евро пали за око 900 пипса заједно. Дакле, ако мислите да ће валута (тј. УСД) расти у будућности, уместо отварања једног лота на ЕУР/УСД, отварате продајну позицију од 0.3 лота у том пару, 0.3 лота за продају у ГБП/УСД и другу 0.3 лот куповна позиција у УСД/ЈПИ.

АваТраде - Основан брокер који тргује без провизије

Наша оцена

Минимални депозит од само 250 УСД да бисте добили доживотни приступ свим ВИП каналима
Награђен за најбољег глобалног МТ4 Форек брокера
Платите 0% на све ЦФД инструменте
Хиљаде ЦФД имовине за трговање
Доступне погодности
Одмах положите средства дебитном / кредитном картицом

Добијте доживотни приступ

71% рачуна малих инвеститора губи новац када тргује ЦФД-овима са овим добављачем.

Управљање ризиком је један од најважнијих аспеката трговања. Можете завршити са профитом на крају месеца само ако минимизирате број изгубљених трговина и износ губитка, због чега је кључно применити ове технике управљања ризиком и новцем. На крају крајева, банке, осигуравајућа друштва, инвестициони/хеџ фондови и успешни трговци се углавном ослањају на управљање ризицима како би успели на дуги рок. Овај чланак завршава нашу серију о управљању ризицима, за коју се надамо да ће нашим пратиоцима пружити додатну предност потребну за успех у овом послу.

Аутор: Мицхаел Фасогбон

Научите трговати

Обавештење о сигналу

Добијте упозорења

Улазни нивои цена

Сигнали