Курс трговања

Више техничких показатеља трговања

Упознавши господина Фибонацција, време је да се упознамо са неким другим популарним техничким показатељима. Индикатори о којима ћете тек сазнати су формуле и математички алати. Како се цене стално мењају, показатељи нам помажу да ставимо цене у обрасце и системе.

Технички индикатори су за нас на трговачким платформама, раде на самим графиконима или испод њих.

Више техничких индикатора

• • покретни просеци
  • РСИ
  • Боллингер Бандс
  • МАЦД
  • Стохастичка
  • АДКС
  • САР
  • Пивот Поинтс
  • резиме

Важно: Иако постоји велики избор техничких индикатора, не морате их све користити! У ствари, тачно је супротно! Трговци не би требало да користе превише алата. Они ће само постати збуњујући. Рад са више од 3 алата ће вас успорити и узроковати грешке. Као иу свакој другој области у животу, постоји тачка на графикону напредовања која када се једном прекрши, ефикасност почиње да опада. Идеја је да одаберете 2 до 3 моћна, ефикасна алата и да се осећате пријатно у раду са њима (и што је још важније, они који вам помажу да постигнете добре резултате).

Савет: Не препоручујемо коришћење више од два индикатора истовремено, посебно не током првих неколико месеци. Требало би савладати индикаторе један по један, а затим комбиновати два или три од њих.

Показатељи које ћемо вам представити су наши фаворити и по нашем мишљењу најуспешнији. Будите доследни са којим алатом радите. Замислите их као индекс формула за испит из математике – можете их савршено проучити у теорији, али ако не покренете неколико вежби и тестова са узорцима, нећете заиста имати контролу и знати како да их користите!

Назад на посао:

Споменули смо да су индикатори формуле. Ове формуле су засноване на прошлим и садашњим ценама како би се покушала предвидети очекивана цена. Оквир Индикатори се налази на картици Алати графикона (или картици Индикатори), на платформама за трговање.

Хајде да видимо како то изгледа на еТоро ВебТрадер платформи:

Погледајте како изгледа Маркетс.цом трговачка платформа:

АВА Традер веб платформа:

Сада је време да испунимо наше индикаторе:

покретни просеци

Цене се мењају много пута током сваке сесије. Стандардни тренд може бити неочекиван, променљив и пун промена. Покретни просеци имају за циљ да ставе ред у цене. А

покретни просек је просек цена затварања пара током одређеног периода (један бар или свећа могу представљати различите временске оквире, на пример- 5 минута, 1 сат, 4 сата, итд. Али то већ знате...). Трговци могу да изаберу временски оквир и број свећњака које желе да испитају користећи овај алат.

Просеци су фантастични за добијање осећаја општег правца тржишне цене, анализирање понашања пара и предвиђање будућих трендова, посебно када се користи други индикатор у исто време.

Што је просечна цена глаткија (без значајних успона и падова), спорија ће бити њена реакција на промене на тржишту.

Постоје две главне врсте покретних просека:

1. Једноставан покретни просек (СМА): Повезивањем свих тачака затварања добијате СМА. Ово израчунава просечну цену свих тачака затварања у одабраном временском оквиру. Она по својој природи указује на блиски тренд тако што реагује мало касно (јер је просек, а тако се и понаша један просек).
   Проблем је у томе што радикални, једнократни догађаји који су се десили у тестираном временском оквиру имају велики утицај на СМА (уопштено говорећи, радикални бројеви имају већи утицај на просек него умерени бројеви), што може да остави погрешан утисак о нетачном тренд. primer: Три СМА линије су представљене на доњем графикону. Свака свећа представља 60 минута. Плави СМА је у просеку 5 узастопних цена на затварању (идите 5 барова уназад и израчунајте њихове просечне цене на затварању). Ружичасти СМА је у просеку 30 узастопних цена, а жути је у просеку 60 узастопних цена затварања. Приметићете веома логичну тенденцију на графикону: како се број свећњака повећава, СМА постаје глаткији, док спорије реагује на промене тржишта (удаљеније од цене у реалном времену.Када СМА линија пресече линију цене, можемо са релативно великом вероватноћом предвидети надолазећу промену у правцу тренда. Када цена смањи просек одоздо нагоре, добијамо сигнал за куповину, и обрнуто.
2. Пример покретног просека форек графикона:Хајде да погледамо још један пример: Обратите пажњу на тачке пресека линије цене и СМА линије, а посебно на оно што се дешава са трендом одмах након тога. Савет: Најбољи начин да се користи овај СМА је комбиновање две или три СМА линије. Пратећи њихове кључне тачке, можете одредити очекиване будуће трендове. Повећава наше самопоуздање у промену правца тренда – пошто су сви покретни просеци сломљени, као на следећем графикону:
3. Експоненцијални покретни просеци (ЕМА): Слично СМА, осим једне ствари – експоненцијални покретни просек даје већу тежину последњим временским оквирима, или другим речима, најближим свећњацима тренутном времену. Ако погледате следећи графикон, моћи ћете да приметите празнине настале између ЕМА, СМА и цене:
4. Запамтити: Док је ЕМА ефикаснија краткорочно (брзо реагује на понашање цене и помаже да се рано уочи тренд), СМА је ефикаснији на дужи рок. Мање је осетљив. С једне стране је солиднији, а са друге стране спорије реагује. У закључку:
   

   	СМА	ЕМА
   Разлози	Занемарује већину лажних приказа тако што приказује глатке графиконе	Брзо реагује на тржиште. Пазите на промене цена
   ПРОТИВ	Споре реакције. Може изазвати касне сигнале продаје и куповине	Више изложени лажњацима. Може изазвати погрешне сигнале

   Ако линија цене остане изнад линије покретног просека – тренд је узлазни тренд, и обрнуто.

   Важно: Обрати пажњу! Овај метод не функционише сваки пут! Када се тренд преокрене, саветујемо вам да сачекате да се 2-3 свећњака (или шипке) појаве након тренутне тачке сечења, како бисте били сигурни да је преокрет завршен! Увек се препоручује да поставите стратегију заустављања губитка (коју ћете проучавати у следећој лекцији) како бисте спречили нежељена изненађења.

   Пример: Приметите одличну употребу ЕМА као нивоа отпора на следећем графикону (СМА се такође може користити као ниво подршке/отпора, али ми више волимо да користимо ЕМА):

   

   Сада, хајде да испитамо употребу две ЕМА линије (два временска оквира) као нивоа подршке:

   

   Када свеће ударе у унутрашњу зону између две линије и окрену се назад – ту ћемо извршити налог за куповину/продају! У том случају – Купујте.

   Још један пример: Црвена линија је 20′ СМА. Плава линија је 50′ СМА. Обратите пажњу шта се дешава сваки пут када постоји раскрсница – цена се креће у истом смеру као и црвена линија (краће!):

   

   Важно: Просеци могу бити пробијени, баш као нивои подршке и отпора:

   Да сумирамо, СМА и ЕМА су фантастични показатељи. Топло вам препоручујемо да их добро вежбате и користите када заправо тргујете.

   

РСИ (Индекс релативне јачине)

Један од ретких осцилатора о којима ћете научити. РСИ функционише као лифт који се креће горе-доле на скали замаха тржишта, проверавајући снагу пара. Спада у групу индикатора који су приказани испод графикона, у посебном делу. РСИ је веома популаран међу техничким трговцима. Скала на којој се РСИ креће је од 0 до 100.

Јаке прекретнице су 30′ за услове препродаје (цена испод 30′ поставља одличан сигнал за куповину), и 70′ за услове прекомерне куповине (цена изнад 70′ поставља одличан сигнал за продају). Друге добре тачке (иако ризичније, за агресивније трговце) су 15′ и 85′. Конзервативни трговци радије раде са тачком 50′ за идентификацију трендова. Прелазак 50′ означава да је преокрет завршен.

Да видимо како то изгледа на трговачкој платформи:

На левој страни, виши од 70′ РСИ сигнализира надолазећи силазни тренд; прелазак нивоа од 50′ потврђује опадајући тренд, а одлазак испод 30′ указује на стање препроданости. Време је да размислите о напуштању своје ПРОДАЈНЕ позиције.

Обратите пажњу на следећем графикону на пробијене тачке 15 и 85 (заокружене) и на следећу промену смера:

Стохастички индикатор

Ово је још један осцилатор. Стохастик нас обавештава о потенцијалном крају тренда. Помаже нам да избегнемо Тржиште прекомерне продаје и куповине Услови. Добро функционише на свим графиконима временских оквира, посебно ако га комбинујете са другим индикаторима као што су линије тренда, формације свећњака и покретни просеци.

Стохастик такође ради на скали од 0 до 100. Црвена линија је постављена на тачку 80′, а плава на тачку 20′. Када цена падне испод 20′, стање на тржишту је Препродато (продајне снаге су несразмерне, наиме има превише продаваца) – време је за постављање налога за куповину! Када је цена преко 80′ – стање на тржишту је прескупо. Време је за постављање налога за продају!

На пример, погледајте графикон УСД/ЦАД, 1 сат:

Стохастик ради на исти начин као РСИ. На графикону је јасно како то сигнализира надолазеће трендове

Боллингер Бандс Болингер Бандс

Мало напреднији алат, заснован на просецима. Болингерове траке се састоје од 3 линије: горња и доња линија стварају канал који је у средини пресечен централном линијом (неке платформе не представљају централну Болингерову линију).

Боллингер Бандс мере нестабилност тржишта. Када се тржиште одвија мирно, канал се смањује, а када тржиште побесни, канал се шири. Цена стално тежи да се врати у центар. Трговци могу подесити дужину бендова у складу са временским оквирима које желе да гледају.

Хајде да погледамо графикон и сазнамо више о Боллингеровим бендовима:

Савет: Болингерове траке функционишу као ослонци и отпори. Они раде фантастично када је тржиште нестабилно и трговцима је тешко да идентификују јасан тренд.

Боллингер стискање – Одличан стратешки начин за испитивање Болингерових трака. Ово нас упозорава на огроман тренд који је на путу док се закључава на раним избијањима. Ако штапови почну да вире на горњој траци, изван канала који се скупља, можемо претпоставити да имамо општу будућност, правац навише, и обрнуто!

Погледајте овај означени црвени штап који вири (ГБП/УСД, графикон од 30 минута):

У већини случајева, све мањи јаз између бендова нас обавештава да је озбиљан тренд у покрету!

Ако се цена налази испод средишње линије, вероватно ћемо бити сведоци узлазног тренда, и обрнуто.

Погледајмо пример:

Савет: Саветује се да користите Болингерове траке на кратким временским оквирима као што је 15 минута графикон свећњака.

АДКС (Просечни смерни индекс)

АДКС тестира снагу тренда. Такође ради на скали од 0 до 100. То је приказано испод графикона.

Важно: АДКС испитује снагу тренда пре него његов правац. Другим речима, проверава да ли се тржиште креће или иде новим, јасним трендом.

Снажан тренд би нас ставио изнад 50′ на АДКС-у. Слаб тренд би нас ставио испод 20′ на скали. Да бисте разумели овај алат, погледајте следећи пример.

Пример коришћења ЕУР/УСД АДКС стратегија трговања:

Приметићете да док је АДКС изнад 50′ (истакнута зелена површина) постоји снажан тренд (у овом случају – опадајући тренд). Када АДКС падне испод 50′ – пад престаје. Можда је добро време за излазак из трговине. Кад год је АДКС испод 20′ (истакнута црвена област), можете видети на графикону да нема јасног тренда.

Савет: Ако тренд поново иде испод 50′, можда је време да изађемо из трговања и преуредимо своју позицију. АДКС је ефикасан када се одлучује да ли да изађете у раној фази. Углавном је од помоћи када се интегрише са другим индикаторима који указују на правце кретања.

МАЦД (дивергенција конвергенције покретног просека)

МАЦД је приказан испод графикона, у посебном делу. Састоји се од два покретна просека (краткорочни и дугорочни) плус хистограм који мери њихове празнине.

Поједностављено речено - То је заправо просек два различита просека временских оквира. То није просек цена!

Савет: Најважнија област у МАЦД-у је пресек две линије. Овај метод је веома добар у уочавању преокрета трендова на време.

Недостатак – Треба да запамтите да гледате просеке прошлих просека. Због тога заостају за променама цена у реалном времену. Ипак, то је прилично ефикасан алат.

Пример: Обратите пажњу на пресеке дугог просека (зелена линија) и кратког (црвена). Погледајте на графикону цена колико добро упозоравају на променљиви тренд.

Савет: МАЦД + линија тренда добро функционишу заједно. Комбиновање МАЦД-а са линијом тренда може показати јаке сигнале који нам говоре о пробоју:

Савет: МАЦД + канали су такође добра комбинација:

Параболиц САР

За разлику од индикатора који идентификују почетке трендова, Параболиц САР помаже у идентификацији завршетка трендова. То значи да Параболиц САР хвата промене цена и преокрете на одређеном тренду.

САР је изузетно једноставан и пријатељски за употребу. Појављује се на трговачком графикону као испрекидана линија. Потражите области у којима цена смањује САР тачке. Када Параболиц САР иде изнад цене, ми продајемо (Уптренд се завршава), а када Параболиц САР иде испод цене ми купујемо!

ЕУР/ЈПИ:

Важно: Параболиц САР је веома погодан за тржишта која карактеришу дугорочни трендови.

Савет: Исправан начин коришћења ове методе: када САР промени страну са ценом, сачекајте да се формирају још три тачке (као у означеним пољима) пре извршења.

Пивот Поинтс

Пивот Поинтс су један од најефикаснијих алата за подршку и отпор међу свим техничким индикаторима о којима сте сазнали. Саветује се да га користите као тачку подешавања за своје налоге за заустављање губитка и Таке Профит. Пивот тачке израчунавају просек најниже, високе, цене отварања и затварања сваког од последњих свећњака.

Пивот тачке функционишу боље краткорочно (унутардневне и скалпинг трговине). Сматра се да је веома објективан алат, сличан Фибоначију, који нам помаже да избегнемо субјективна тумачења.

Савет: То је одличан алат за трговце који желе да уживају у малим променама и ограниченом профиту у кратком року.

Дакле, како овај алат функционише? Цртањем вертикалних линија ослонаца и отпора:

ПП = Пивот поинт; С = Подршка; Р = Отпор

Рецимо да се цена налази унутар области подршке, ми бисмо дуго (куповали), не заборављајући да поставимо Стоп Лосс испод нивоа подршке! И обрнуто – ако се цена приближи области отпора, кренули бисмо у кратко (продају)!

Хајде да погледамо горњи графикон: Агресивни трговци би поставили свој налог за заустављање губитка изнад С1. Конзервативнији трговци би га поставили изнад С2. Конзервативни трговци ће поставити свој Таке Профит налог на Р1. Они агресивнији ће га поставити на Р2.

Пивот тачка је трговачка зона равнотеже. Делује као тачка посматрања за друге силе које делују на тржишту. Када се распадне, тржиште иде у биковима, а када се сломи, тржиште иде у медведасти.

Стожерни оквир је С1/Р1 је чешћи од С2/Р2. С3/Р3 представља екстремне услове.

Важно: Као што је случај са већином индикатора, Пивот Поинтс добро функционишу са другим индикаторима (повећавају шансе).

Важно: Не заборавите – када се ослонци ломе, они се у многим приликама претварају у отпоре и обрнуто.

резиме

Упознали смо вас са две групе техничких индикатора:

1. Индикатори момента: Обавестите нас трговце након почетка тренда. Можете се односити према њима као ка информаторима – обавештавајући нас када тренд стигне. Примери индикатора моментума су покретни просеци и МАЦД.Про – са њима је безбедније трговати. Постижу боље резултате ако научите да их правилно користите. Недостаци – Понекад „промаше чамац“, показују прекасно, пропуштају велике промене.
2. Осцилатори: Обавестите нас трговце непосредно пре него што тренд почне или промени правац. Можете се односити према њима као према пророцима. Примери осцилатора су Стоцхастиц, САР и РСИ. Прос – Када погодимо циљ они нам пружају велику зараду. Кроз веома рану идентификацију, трговци уживају у пуном тренду против -Пророци су понекад лажни пророци. Они могу изазвати случајеве погрешног идентитета. Погодни су за љубитеље ризика.

Савет: Препоручујемо да се навикнете да радите истовремено са индикаторима из обе групе. Рад са једним индикатором из сваке групе је веома ефикасан. Овај метод нас спутава када је то потребно, а гура нас да преузмемо прорачунате ризике у другим приликама.

Такође, волимо да радимо са Фибоначијем, покретним просецима и Болингеровим тракама. Сматрамо да су њих три веома делотворне!

Запамтити: Неки индикатори се односе на нивое подршке/отпора. Покушајте да запамтите о којима је реч. На пример – Фибоначијеве и Пивот тачке. Они су изузетно корисни када покушавате да уочите пробоје како бисте поставили улазне и излазне тачке.

Да вас подсетимо на индикаторе које сте пронашли у свом кутију са алаткама:

• Фибоначијев индикатор.
• Мовинг Авераге
• Следећи на реду је… РСИ
• Стохастичка
• Боллингер Бандс
• АДКС стратегија трговања
• МАЦД
• Параболиц САР
• На крају, али не и најмање важно… Пивот Поинтс!

Подсећамо вас да не користите превише индикатора. Требало би да се осећате добро радећи са 2 или 3 индикатора.

Савет: До сада сте већ испробали и вежбали своје демо налоге. Ако желите да отворите и праве налоге (желите да покушате да стекнете право искуство), препоручујемо вам отварање налога са релативно ниским буџетом. Запамтите, што је већи потенцијал добитка, већи је ризик од губитка. У сваком случају, верујемо да не треба да положите прави новац пре него што још мало вежбате и урадите следећу вежбу.

400 до 1,000 долара се сматра релативно скромним износима за отварање рачуна. Овај опсег и даље може да произведе веома леп профит за трговце, иако се препоручује да будете посебно опрезни када тргујете са овим износима. За оне који су изузетно жељни да отворе рачун без обзира на све, неки брокери дозвољавају отварање рачуна са нижим капиталом, чак и до 50 долара или евра (мада уопште не препоручујемо отварање тако малог рачуна! Шансе за лепе профити су мали, а ризици остају исти).

Савет: Ако сте дошли до закључка да је техничка анализа најбољи начин за трговину за вас, и спремни сте да пронађете доброг брокера и отворите рачун, можемо вам препоручити одличне брокере. Њихове трговачке платформе, кутија алата и удобност корисника су најбољи у индустрији, заједно са снажним перформансама и поузданошћу, по нашем мишљењу. Кликните овде да посетите нашу препоручени брокери.

Пракса

Идите на свој демо налог. Хајде да вежбамо предмете које сте научили у овом поглављу:

.Најбољи савет који вам можемо дати је да једноставно искусите све индикаторе које сте научили у последњој лекцији на својим платформама. Запамтите, демо рачуни раде у реалном времену и на стварним графиконима са тржишта. Једина разлика је у томе што не тргујете правим новцем на демонстрацијама! Дакле, то је фантастична прилика да вежбате техничке индикаторе и тргујете виртуелним новцем. Прво радите са сваким индикатором посебно, а затим почните да тргујете са два или три индикатора истовремено.

Питања

1. 1. Боллингер Банд: Шта мислите да би се следеће догодило?

1. 1. Покретни просеци: Шта мислите да ће се следеће појавити? (Црвена линија је 20′, а плава 50′)

1. Које су две истакнуте групе техничких индикатора. Која је главна разлика између њих? Наведите примере за индикаторе из сваке групе.
2. Запишите два индикатора који делују као ефикасна подршка и отпор.

Одговори

1. 1. Приметивши контакт између свећа и доњег појаса, праћеног његовим прекидом, можемо претпоставити да ће се бочни тренд завршити и да ће се скупљене траке проширити, са ценом која се спушта за опадајући тренд:

1. 1. покретни просеци

1. 1. Осцилатори (Пророци); Моментум (Информерс).

Моментум информисати о трговинама које су управо започеле; Осцилатори предвиђају надолазеће трендове.

Моментум- МАЦД, покретни просек.

Осцилатори- РСИ, Параболични САР, Стохастик, АДКС

1. бонацци и Пивот Поинтс