Kurz obchodovania

Viac technických obchodných ukazovateľov

Po stretnutí s pánom Fibonaccim je čas spoznať ďalšie populárne technické ukazovatele. Ukazovatele, o ktorých sa chystáte dozvedieť, sú vzorce a matematické nástroje. Keď sa ceny neustále menia, ukazovatele nám pomáhajú dávať ceny do vzorcov a systémov.

Technické ukazovatele sú pre nás na obchodných platformách, fungujú na samotných grafoch alebo pod nimi.

Ďalšie technické ukazovatele

• • kĺzavé priemery
  • RSI
  • Bollinger Bands
  • MACD
  • Stochastic
  • ADX
  • SAR
  • Pivot body
  • zhrnutie

dôležité: Hoci existuje široká škála technických indikátorov, nemusíte ich použiť všetky! V skutočnosti je opak pravdou! Obchodníci by nemali používať príliš veľa nástrojov. Len sa stanú mätúcimi. Práca s viac ako 3 nástrojmi vás spomalí a spôsobí chyby. Ako v každej inej oblasti života, aj tu je bod na grafe pokroku, ktorý po prekročení začne klesať. Cieľom je vybrať si 2 až 3 výkonné a efektívne nástroje a cítiť sa pohodlne pri práci s nimi (a čo je dôležitejšie, s nástrojmi, ktoré vám pomôžu dosiahnuť dobré výsledky).

Tip: Neodporúčame používať súčasne viac ako dva indikátory, najmä nie počas prvých pár mesiacov. Mali by ste ovládať ukazovatele jeden po druhom a potom skombinovať dva alebo tri z nich.

Ukazovatele, ktoré vám predstavíme, sú naše obľúbené a podľa nás aj najúspešnejšie. Buďte konzistentní s tým, s ktorým nástrojom pracujete. Predstavte si ich ako index vzorcov na skúšku z matematiky – teoreticky si ich môžete dokonale preštudovať, ale pokiaľ nespustíte niekoľko cvičení a vzorových testov, nebudete ich skutočne ovládať a nebudete vedieť, ako ich používať!

Späť k biznisu:

Spomenuli sme, že ukazovatele sú vzorce. Tieto vzorce sú založené na minulých a súčasných cenách, aby sa pokúsili predvídať očakávanú cenu. Pole Indikátory sa nachádza na karte Nástroje grafu (alebo na karte Indikátory) na obchodných platformách.

Pozrime sa, ako to vyzerá na platforme WebTrader od eToro:

Pozrite sa, ako to vyzerá Obchodná platforma Markets.com:

AVA Trader webová platforma:

Teraz je čas splniť naše ukazovatele:

kĺzavé priemery

Ceny sa počas každej relácie mnohokrát menia. Štandardný trend môže byť neočakávaný, nestály a plný zmien. Kĺzavé priemery sú určené na usporiadanie cien. A

kĺzavý priemer je priemer uzatváracích cien páru za určité časové obdobie (jeden stĺpec alebo sviečka môže predstavovať rôzne časové rámce, napríklad - 5 minút, 1 hodina, 4 hodiny atď. Ale to už viete...). Obchodníci si môžu pomocou tohto nástroja zvoliť časový rámec a počet svietnikov, ktoré chcú preskúmať.

Priemery sú fantastické na získanie predstavy o všeobecnom smerovaní trhovej ceny, na analýzu správania páru a predpovedanie budúcich trendov, najmä ak súčasne používate iný indikátor.

Čím je priemerná cena hladšia (bez výrazných vzostupov a pádov), tým pomalšia bude jej reakcia na zmeny na trhu.

Existujú dva hlavné typy kĺzavých priemerov:

1. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA): Spojením všetkých uzatváracích bodov získate SMA. Toto vypočíta priemernú cenu všetkých uzávierok v rámci zvoleného časového rámca. Svojím charakterom naznačuje trend blízkej budúcnosti tým, že reaguje trochu neskoro (pretože ide o priemer, a tak sa priemer správa).
   Problém je v tom, že radikálne, jednorazové udalosti, ktoré sa odohrali v testovanom časovom rámci, majú veľký vplyv na SMA (vo všeobecnosti majú radikálne čísla väčší vplyv na priemer ako mierne čísla), čo môže vyvolať nesprávny dojem. trend. Príklad: V tabuľke nižšie sú uvedené tri línie SMA. Každá sviečka predstavuje 60 minút. Modrý SMA je priemer 5 po sebe idúcich záverečných cien (choďte o 5 barov späť a vypočítajte ich priemery záverečných cien). Ružová SMA je v priemere 30 po sebe idúcich cien a žltá je priemerne 60 po sebe idúcich uzatváracích cien. V grafe si všimnete veľmi logickú tendenciu: so zvyšujúcim sa počtom sviečok sa SMA stáva plynulejším, zatiaľ čo pomalšie reaguje na zmeny trhu (vzdialenejšie od ceny v reálnom čase.Keď SMA línia pretína Cenovú líniu, môžeme s relatívne vysokou pravdepodobnosťou predpovedať prichádzajúcu zmenu smeru trendu. Keď cena znižuje priemer zdola nahor, dostávame nákupný signál a naopak.
2. Príklad kĺzavého priemeru forexového grafu:Pozrime sa na ďalší príklad: Venujte pozornosť bodom rezu cenovej línie a línie SMA a najmä tomu, čo sa stane s trendom hneď potom. Tip: Najlepší spôsob využitia tohto SMA je skombinovať dve alebo tri linky SMA. Sledovaním ich rezných bodov môžete určiť očakávané budúce trendy. Zvyšuje to našu dôveru v posun smeru trendu – pretože všetky kĺzavé priemery sú prerušené, ako v nasledujúcom grafe:
3. Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Podobne ako SMA, až na jednu vec – Exponenciálny kĺzavý priemer dáva väčšiu váhu posledným časovým rámcom, alebo inými slovami, sviečkam, ktoré sú najbližšie k aktuálnemu času. Ak sa pozriete na nasledujúci graf, budete si môcť všimnúť medzery medzi EMA, SMA a cenou:
4. pamätajte: Zatiaľ čo EMA je efektívnejšia z krátkodobého hľadiska (rýchlo reaguje na správanie ceny a pomáha včas rozpoznať trend), SMA je efektívnejšia z dlhodobého hľadiska. Je menej citlivý. Na jednej strane je pevnejšia a na druhej strane reaguje pomalšie. Na záver:
   

   	SMA	EMA
   PROS	Ignoruje väčšinu fakeoutov zobrazením hladkých grafov	Rýchlo reaguje na trh. Viac upozornení na zmeny cien
   CONS	Pomalé reakcie. Môže spôsobiť neskoré predajné a nákupné signály	Viac vystavené falšovaniu. Môže spôsobiť zavádzajúce signály

   Ak cenová línia zostane nad líniou kĺzavého priemeru – trend je stúpajúci trend a naopak.

   dôležité: Dávaj pozor! Táto metóda nefunguje vždy! Keď sa trend obráti, odporúčame vám počkať, kým sa po aktuálnom bode rezu objavia 2-3 svietniky (alebo pruhy), aby ste si boli istí, že obrat bol dokončený! Vždy sa odporúča nastaviť si stratégiu Stop Loss (ktorú si preštudujete na ďalšej lekcii), aby ste predišli neželaným prekvapeniam.

   Príklad: Všimnite si vynikajúce využitie EMA ako úrovne odporu v nasledujúcom grafe (SMA možno použiť aj ako úroveň podpory/rezistencie, ale uprednostňujeme použitie EMA):

   

   Teraz sa pozrime na použitie dvoch línií EMA (dva časové rámce) ako úrovne podpory:

   

   Keď sviečky zasiahnu vnútornú zónu medzi dvoma líniami a otočia sa späť – tam vykonáme príkaz na nákup/predaj! V tom prípade - Kúpiť.

   Ďalší príklad: Červená čiara je 20′ SMA. Modrá čiara je 50′ SMA. Venujte pozornosť tomu, čo sa stane vždy, keď dôjde k priesečníku – cena sa pohybuje rovnakým smerom ako červená čiara (krátkodobejšie!):

   

   dôležité: Priemery môžu byť prekročené, presne ako úrovne podpory a odporu:

   Aby som to zhrnul, SMA a EMA sú fantastické ukazovatele. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si ich dobre precvičili a použili pri skutočnom obchodovaní.

   

RSI (index relatívnej sily)

Jeden z mála oscilátorov, o ktorých sa dozviete. RSI funguje ako výťah, ktorý sa pohybuje hore a dole na stupnici hybnosti trhu a kontroluje silu páru. Patrí do skupiny ukazovateľov, ktoré sú uvedené pod grafom v samostatnej časti. RSI je medzi technickými obchodníkmi veľmi obľúbený. Stupnica, na ktorej sa RSI pohybuje, je 0 až 100.

Silnými míľnikmi sú 30′ pre prepredané podmienky (cena pod 30′ nastavuje vynikajúci signál nákupu) a 70′ pre podmienky prekúpenia (cena nad 70′ nastavuje vynikajúci signál predaja). Ďalšie dobré body (aj keď rizikovejšie, pre agresívnejších obchodníkov) sú 15′ a 85′. Konzervatívni obchodníci uprednostňujú prácu s bodom 50′ na identifikáciu trendov. Prekročenie 50′ znamená, že obrátenie bolo dokončené.

Pozrime sa, ako to vyzerá na obchodnej platforme:

Na ľavej strane, vyššie ako 70′, RSI signalizuje prichádzajúci klesajúci trend; prekročenie úrovne 50′ potvrdzuje klesajúci trend a pokles pod 30′ znamená prepredanie. Je čas premýšľať o opustení pozície SELL.

Venujte pozornosť na nasledujúcej tabuľke porušeným bodom 15 a 85 (zakrúžkované) a nasledujúcej zmene smeru:

Stochastický indikátor

Toto je ďalší oscilátor. Stochastic nás informuje o možnom konci trendu. Pomáha nám vyhnúť sa Prepredané a prekúpené trhy podmienky. Funguje dobre vo všetkých časových grafoch, najmä ak ho skombinujete s inými indikátormi, ako sú trendové línie, sviečkové formácie a kĺzavé priemery.

Stochastic tiež funguje na stupnici od 0 do 100. Červená čiara je nastavená na bod 80′ a modrá čiara na bod 20′. Keď cena klesne pod 20′, stav na trhu je Oversold (predajné sily sú neprimerané, konkrétne existuje príliš veľa predajcov) – je čas zadať objednávku na nákup! Keď je cena nad 80′ – trhový stav je prekúpený. Je čas nastaviť objednávku na predaj!

Pozrite sa napríklad na graf USD/CAD, 1 hodina:

Stochastic funguje rovnako ako RSI. Na grafe je jasne vidieť, ako signalizuje nadchádzajúce trendy

Bollinger BandsBollinger Bands

O niečo pokročilejší nástroj, založený na priemeroch. Bollinger Bands sú vyrobené z 3 línií: horná a dolná línia vytvárajú kanál, ktorý je v strede prerezaný stredovou líniou (niektoré platformy nemajú centrálnu Bollingerovu líniu).

Bollingerove pásma merajú nestabilitu trhu. Keď trh prebieha pokojne, kanál sa zmenšuje, a keď sa trh zblázni, kanál sa rozširuje. Cena má neustále tendenciu vracať sa do stredu. Obchodníci môžu nastaviť dĺžku pásiem podľa časových rámcov, ktoré chcú sledovať.

Pozrime sa na tabuľku a dozvieme sa viac o kapelách Bollinger:

Tip: Bollingerove pásma fungujú ako supporty a rezistencie. Fungujú fantasticky, keď je trh nestabilný a pre obchodníkov je ťažké identifikovať jasný trend.

Bollingerovo stláčanie - Skvelý strategický spôsob, ako preskúmať Bollingerove pásma. To nás upozorňuje na masívny trend na ceste, zatiaľ čo sa zablokuje na skorých výpadkoch. Ak na hornom pásme, za zmenšujúcim sa kanálom, začínajú vyčnievať palice, môžeme hádať, že máme všeobecnú budúcnosť, smerovanie nahor a naopak!

Pozrite sa na túto označenú červenú palicu, ktorá vyčnieva (GBP/USD, graf 30 minút):

Vo väčšine prípadov nás zmenšujúca sa priepasť medzi kapelami informuje, že ide vážny trend!

Ak sa cena nachádza pod stredovou čiarou, pravdepodobne budeme svedkami vzostupného trendu a naopak.

Pozrime sa na príklad:

Tip: Bollinger Bands sa odporúča používať v krátkych časových intervaloch, napríklad 15 minút graf svietnikov.

ADX (priemerný smerový index)

ADX testuje silu trendu. Funguje tiež na stupnici od 0 do 100. Je to zobrazené pod grafmi.

Dôležité: ADX skúma skôr silu trendu ako jeho smer. Inými slovami, kontroluje, či sa trh pohybuje, alebo ide o nový, jasný trend.

Silný trend by nás posunul nad 50′ na ADX. Slabý trend by nás dostal pod 20′ na stupnici. Aby ste porozumeli tomuto nástroju, pozrite si nasledujúci príklad.

Príklad použitia EUR/USD Obchodná stratégia ADX:

Všimnete si, že kým je ADX nad 50′ (zvýraznená zelená plocha), existuje silný trend (v tomto prípade – klesajúci trend). Keď ADX klesne pod 50′ – pád sa zastaví. Môže byť vhodný čas ukončiť obchod. Kedykoľvek je ADX pod 20′ (zvýraznená červená oblasť), z grafu môžete vidieť, že neexistuje jasný trend.

Tip: Ak trend opäť klesne pod 50′, môže byť čas, aby sme ukončili obchodovanie a zmenili pozíciu. ADX je účinný pri rozhodovaní, či ukončiť v počiatočnom štádiu. Je to užitočné najmä pri integrácii s inými indikátormi, ktoré poukazujú na smerovanie trendov.

MACD (kĺzavý priemer konvergenčnej divergencie)

MACD je zobrazený pod grafmi v samostatnej časti. Skladá sa z dvoch kĺzavých priemerov (krátkodobý a dlhodobý) plus histogram, ktorý meria ich medzery.

Zjednodušene povedané – Je to vlastne priemer dvoch rôznych priemerov časových rámcov. Nie je to priemer cien!

Tip: Najdôležitejšou oblasťou v MACD je priesečník dvoch čiar. Táto metóda je veľmi dobrá pri včasnom zisťovaní zvratov trendov.

nevýhoda – Musíte si zapamätať, že sledujete priemery minulých priemerov. Preto zaostávajú za zmenami cien v reálnom čase. Napriek tomu je to celkom efektívny nástroj.

Príklad: Venujte pozornosť priesečníkom dlhého priemeru (zelená čiara) a krátkeho (červená). Pozrite sa na cenový graf, ako dobre upozorňujú na meniaci sa trend.

Tip: MACD + Trend line dobre spolupracujú. Kombinácia MACD s trendovou čiarou môže vykazovať silné signály, ktoré nám hovoria o zlome:

Tip: MACD + kanály sú tiež dobrou kombináciou:

Parabolic SAR

Parabolic SAR, na rozdiel od indikátorov, ktoré identifikujú začiatky trendov, pomáha identifikovať konce trendov. To znamená, že Parabolic SAR zachytáva cenové zmeny a zvraty na konkrétnom trende.

Použitie SAR je veľmi jednoduché a priateľské. V obchodnom grafe sa zobrazuje ako bodkovaná čiara. Vyhľadajte oblasti, kde cena znižuje bodky SAR. Keď parabolická SAR prekročí cenu, predávame (rastúci trend končí) a keď parabolická SAR klesne pod cenu, ktorú kupujeme!

EUR/JPY:

Dôležité: Parabolic SAR je vhodný pre trhy, ktoré sa vyznačujú dlhodobými trendmi.

Tip: Správny spôsob použitia tejto metódy: akonáhle sa SAR zmení na stranu s cenou, počkajte, kým sa nevytvoria ďalšie tri bodky (ako vo zvýraznených rámčekoch), pred vykonaním.

Pivot body

Pivot Points sú jedným z najefektívnejších nástrojov podpory a odporu spomedzi všetkých technických indikátorov, o ktorých ste sa naučili. Odporúča sa použiť ho ako bod nastavenia pre vaše príkazy Stop Loss a Take Profit. Pivot Points vypočítavajú priemer nízkych, vysokých, otváracích a zatváracích cien každej z posledných sviečok.

Pivot Points fungujú lepšie v krátkodobom horizonte (intraday a skalpovanie). Považuje sa za veľmi objektívny nástroj, podobne ako Fibonacci, ktorý nám pomáha vyhnúť sa subjektívnym interpretáciám.

Tip: Je to skvelý nástroj pre obchodníkov, ktorí si chcú užiť malé zmeny a obmedzené zisky v krátkodobom horizonte.

Ako teda tento nástroj funguje? Kreslením vertikálnych podpier a čiar odporu:

PP = Pivot point ; S = podpora; R = odpor

Povedzme, že cena sa nachádza v oblasti podpory, išli by sme dlho (nákup), pričom by sme nezabudli nastaviť Stop Loss pod úrovňou podpory! A naopak – ak sa cena priblíži k oblasti rezistencie, ideme nakrátko (predaj)!

Pozrime sa na graf vyššie: Agresívni obchodníci by nastavili svoj Stop Loss Order nad S1. Konzervatívnejší obchodníci by ju nastavili nad S2. Konzervatívni obchodníci nastavia svoj príkaz Take Profit na R1. Tí agresívnejší si to nastavia na R2.

Pivot point je obchodná zóna rovnováhy. Pôsobí ako pozorovací bod pre ostatné sily pôsobiace na trhu. Pri rozpade sa trh rozrastie a pri rozpade sa trh zmení na medvedí.

Otočný rám je S1/R1 je bežnejší ako S2/R2. S3/R3 predstavuje extrémne podmienky.

Dôležité: Ako je to v prípade väčšiny indikátorov, kontingenčné body fungujú dobre s inými indikátormi (zvyšovanie šancí).

Dôležité: Nezabudnite – keď sa supporty zlomia, mnohokrát sa zmenia na rezistencie a naopak.

zhrnutie

Predstavili sme vám dve skupiny technických ukazovateľov:

1. Indikátory hybnosti: Upozornite nás obchodníkov po spustení trendu. Môžete sa s nimi spojiť ako s informátormi – dáte nám vedieť, keď príde trend. Príkladmi indikátorov hybnosti sú kĺzavé priemery a MACD.Pros – obchoduje sa s nimi bezpečnejšie. Dosiahnu vyššie výsledky, ak sa ich naučíte správne používať. Nevýhody – Niekedy „minú loď“, prejavia sa príliš neskoro, chýbajú im zásadné zmeny.
2. oscilátory: Upozornite nás obchodníkov tesne predtým, ako trend začne alebo zmení smer. Môžete sa k nim vzťahovať ako k prorokom. Príklady oscilátorov sú Stochastic, SAR a RSI. Pros – Pri dosiahnutí cieľa nám poskytujú veľké zárobky. Vďaka veľmi skorej identifikácii si obchodníci užívajú plný trendCons - Proroci sú niekedy falošní proroci. Môžu spôsobiť prípady chybnej identity. Sú vhodné pre milovníkov rizika.

Tip: Dôrazne odporúčame zvyknúť si na súbežnú prácu s indikátormi z oboch skupín. Práca s jedným ukazovateľom z každej skupiny je veľmi efektívna. Táto metóda nás v prípade potreby obmedzuje a pri iných príležitostiach nás núti riskovať.

Tiež milujeme prácu s Fibonacci, Moving Averages a Bollinger Bands. Tri z nich považujeme za veľmi účinné!

pamätajte: Niektoré indikátory považujeme za úrovne podpory / odporu. Skúste si spomenúť, o ktorých hovoríme. Napríklad – Fibonacciho a Pivot Points. Sú mimoriadne užitočné, keď sa pokúšate zistiť zlomy, aby ste mohli nastaviť vstupné a výstupné body.

Dovoľte nám pripomenúť vám ukazovatele, ktoré ste našli vo svojom paneli nástrojov:

• Fibonacciho indikátor.
• Kĺzavý priemer
• Ďalší v poradí je... RSI
• Stochastic
• Bollinger Bands
• Obchodná stratégia ADX
• MACD
• Parabolic SAR
• V neposlednom rade... Pivot Points!

Pripomíname vám, aby ste nepoužívali príliš veľa indikátorov. Pri práci s 2 alebo 3 indikátormi by ste sa mali cítiť dobre.

Tip: Svoje demo účty ste si už vyskúšali a precvičili. Ak si chcete otvoriť aj skutočné účty (chcete sa pokúsiť získať nejaké skutočné skúsenosti s obchodom), odporúčame vám otvoriť si účty s relatívne nízkym rozpočtom. Pamätajte, že čím vyšší je potenciál zisku, tým vyššie je riziko straty. Každopádne veríme, že by ste nemali vkladať skutočné peniaze skôr, ako si trochu viac zacvičíte a urobíte ďalšie cvičenie.

400 až 1,000 50 USD sa považuje za relatívne skromné ​​sumy na otvorenie účtu. Tento rozsah môže obchodníkom stále prinášať veľmi pekné zisky, aj keď pri obchodovaní s týmito sumami sa odporúča byť mimoriadne opatrný. Pre tých, ktorí veľmi túžia po otvorení účtu bez ohľadu na to, niektorí brokeri umožňujú otvoriť si účet s nižším kapitálom, dokonca až do XNUMX dolárov alebo eur (hoci neodporúčame otvárať taký malý účet vôbec! zisky sú malé a riziká zostávajú rovnaké).

Tip: Ak ste dospeli k záveru, že technická analýza je pre vás najlepší spôsob obchodovania a ste pripravení nájsť dobrého brokera a otvoriť si účet, môžeme odporučiť skvelých brokerov. Ich obchodné platformy, sada nástrojov a užívateľský komfort sú podľa nášho názoru najlepšie v odvetví spolu so silným výkonom a spoľahlivosťou. Kliknite sem a navštívte naše odporúčaní makléri.

Prax

Prejdite na svoj demo účet. Poďme si precvičiť predmety, ktoré ste sa naučili v tejto kapitole:

.Najlepšia rada, ktorú vám môžeme dať, je jednoducho zažiť všetky ukazovatele, ktoré ste sa naučili v poslednej lekcii na vašich platformách. Pamätajte, že demo účty fungujú v reálnom čase a na skutočných grafoch z trhu. Jediný rozdiel je v tom, že na ukážkach neobchodujete so skutočnými peniazmi! Preto je to fantastická príležitosť precvičiť si technické ukazovatele a obchodovať s virtuálnymi peniazmi. Najprv pracujte s každým indikátorom samostatne, potom začnite obchodovať s dvomi alebo tromi indikátormi súčasne.

otázky

1. 1. Bollinger Band: Čo si myslíte, že by sa stalo ďalej?

1. 1. Pohyblivé priemery: Čo si myslíte, že sa objaví ďalej? (Červená čiara je 20′ a modrá je 50′)

1. Aké sú dve významné skupiny technických ukazovateľov. Aký je medzi nimi hlavný rozdiel? Uveďte príklady ukazovateľov z každej skupiny.
2. Napíšte si dva indikátory, ktoré fungujú ako efektívne supporty a rezistencie.

Odpovede

1. 1. Keď si všimneme kontakt medzi sviečkami a spodným pásmom, po ktorom nasleduje jeho prelomenie, môžeme predpokladať, že bočný trend sa blíži ku koncu a scvrknuté pásma sa chystajú expandovať, pričom cena klesá kvôli klesajúcemu trendu:

1. 1. kĺzavé priemery

1. 1. Oscilátory (proroci); Momentum (Informátori).

Momentum informovať o obchodoch, ktoré sa práve začali; Oscilátory predpovedajú prichádzajúce trendy.

Momentum- MACD, kĺzavý priemer.

Oscilátory - RSI, Parabolic SAR, Stochastic, ADX

1. bonacci a otočné body