Dlhá – krátka hedgingová forexová stratégia

Michal Fasogbon

Aktualizované: 16 novembra 2023

Služba obchodovania s kópiami. Naše Algo automaticky otvára a zatvára obchody.

L2T Algo poskytuje vysoko ziskové signály s minimálnym rizikom.

24/7 obchodovanie s kryptomenami. Kým vy spíte, obchodujeme.

10-minútové nastavenie s podstatnými výhodami. Návod je dodávaný pri kúpe.

79% úspešnosť. Naše výsledky vás nadchnú.

Až 70 obchodov mesačne. K dispozícii je viac ako 5 párov.

Mesačné predplatné začína na 58 £.

Niečo L2T

VÝSLEDKY

Existujú dva spôsoby, ako môžete obchodovať na forexe a všetkých ostatných finančných trhoch, môžete buď nakupovať alebo predávať. Zvyčajne to označujeme ako „dlhé alebo krátke“. Dlhé znamená kúpiť a krátke znamená predať. Ak sledujete naše živé aktualizácie trhu a analýzu trhu, určite ste sa s týmito dvoma slovami stretávali veľmi často. Často namiesto toho, aby sme povedali „toto kupujeme alebo toto predávame“, hovoríme, že napríklad shortujeme EUR/USD alebo kupujeme USD/JPY.

Takže v podstate, keď otvoríte nákupný obchod (alebo v našom prípade signál buy forex), na tomto páre ste už dlho. Ak si kúpite napríklad GBP/USD, znamená to, že ste dlho na britskej libre a krátko na doláre. Je to preto, že ak nakúpite GBP/USD a cena sa zvýši, v čo dúfate, že áno, znamená to, že GBP sa voči USD zhodnocuje, teda USD sa znehodnocuje.

Zaisťovacia stratégia je najbezpečnejším spôsobom obchodovania, ak ju používate správnym spôsobom

Jedným z úspešných príkladov otvorenia dlhodobého signálu nákupu na forexe bol začiatok mája 2016, keď USD/CAD zaznamenali pôsobivý návrat po impozantnom dvojročnom vzostupnom trende. Cena sa práve dotkla 100 kĺzavého priemeru (MA) v zelenej farbe, takže sme sa rozhodli ísť dlho na tento pár. Takže sme dlho pokračovali v USD proti CAD v nádeji, že z toho získame 300 pips. Ako vidíte, cena sa zvýšila asi o 700 pips, takže sme dostali to, do čoho sme šli, rovnako ako tí, ktorí nasledovali tento forexový signál.

Išli sme dlho na USD/CAD a cena sa dotkla 100 MA

Jedným z najlepších príkladov je, keď sme shortovali forexový pár, keď sme predávali EUR/USD v deň referenda o Brexite. Nemysleli sme si, že strana Brexitu vyhrá, ale keďže sa tento pár pohyboval okolo úrovne 1.14-15, čo bola úroveň silného odporu už viac ako rok, verili sme, že nech už bude výsledok referenda akýkoľvek, cena sa nakoniec vráti späť. dole. Vieme, že strana Brexitu vyhrala a okrem GBP utrpelo aj euro. To spustilo take profit v našom krátkom forexovom signáli v eurách, čo nám dáva zisk 280 pipov.

Niektorí obchodníci alebo hedžové fondy vždy využívajú finančné nástroje dlho a nikdy nič neskrátia. Takmer všetky centrálne banky sveta – a tiež vlády – sú už niekoľko rokov v programoch menového uvoľňovania s cieľom stimulovať ekonomiku. Mnoho obchodníkov verí, že to bude pokračovať ešte mnoho rokov, kým sa svetová ekonomika úplne nestabilizuje. Preto je ich obchodnou stratégiou vždy ísť dlho, najmä pri akciách, pretože čím viac peňazí sa pumpuje do ekonomiky, tým vyššie stúpajú ceny akcií. Doteraz mali pravdu a zarobili pomerne dosť.

Iní obchodníci sa snažia nájsť slabé miesta finančných nástrojov alebo prísť na negatívny scenár, kde by sa veci mohli pokaziť a poslať jednu alebo viacero mien a finančných nástrojov do odpadu. Vo filme „The Big Short“ s Christianom Baleom, Bradom Pittom a Stevem Carellom – niektorí profesionálni obchodníci videli, že v roku 2008 prichádza veľká finančná kríza a skrátili veľký čas, čo im prinieslo bohatstvo. George Soros bol jedným z týchto obchodníkov; v roku 1992 predal GBP a v roku 2004 skrátil AUD, čo viedlo k zisku viac ako 1 miliardy USD. Neuveriteľné obchodovanie.

Ale väčšina obchodníkov ide oboma spôsobmi v rôznych finančných nástrojoch, alebo v našom prípade vo forexových pároch – my ideme na krátke aj dlhé. Takto fungujú hedgingové stratégie. V skutočnosti väčšina finančných investičných inštitúcií používa túto stratégiu, odtiaľ názov „hedžové fondy“. Pre správne použitie hlavičkovej forexovej stratégie nájdete dva pozitívne korelované forexové páry (povedzme AUD/USD a NZD/USD). Ak vám vaša forexová analýza hovorí, že USD sa zhodnotí, aby ste minimalizovali riziko, kúpite jeden pár a druhý predáte.

Viac o hedgingu: Hedging – stratégie obchodovania na Forexe

Ktorý z nich by ste však mali kúpiť a ktorý by ste mali predať, aby ste dosiahli zisk bez ohľadu na to, akým smerom sa USD rozhodne ísť? Keď sa pozrieme na oba grafy, za posledných 10-12 týždňov USD/NZD jasne vytvoril stúpajúci trend, pričom trh s bývaním na Novom Zélande stúpal a Royal Bank of New Zealand (RBNZ) upustila od znižovania sadzieb.

AUD/USD je nižšia ako pred 12 týždňami

NZD/USD je vyšší ako pred 12 týždňami

Zatiaľ čo sa AUD/USD za posledných 12 týždňov obchodovalo bokom, v skutočnosti je nižšie ako pred 12 týždňami. Takže kúpite NZD/USD a predáte AUD/USD. Ak veci pôjdu správne a USD sa zhodnotí, AUD/USD by klesol ťažšie ako NZD/USD. V takom prípade by ste prehrali 500 pips v NZD/USD a vyhrali by ste 1,000 XNUMX pips v AUD/USD. Ak sa veci pokazia a USD klesne, NZD/USD bude musieť ísť vyššie ako AUD/USD – v takom prípade by ste opäť zarobili viac na dlhom obchode NZD/USD, ako by ste stratili pri krátkom obchode AUD/USD.

Man Group PLC je investičná spoločnosť so sídlom v Londýne, ktorú v roku 1783 založil James Man ako obchodník s cukrom. V roku 2015 oznámila svoje príjmy na úrovni 1.135 miliardy dolárov. Má rôzne investičné odvetvia, ktoré využívajú rôzne investičné techniky a obchodné stratégie. Niekoľko pobočiek používa hedging ako svoju hlavnú obchodnú stratégiu.

Túto obchodnú stratégiu využívajú pri mnohých finančných nástrojoch. Hlavnými finančnými nástrojmi, kde sa hedžové fondy sústreďujú, sú akcie. Analytici hedžových fondov v Man Group sa snažia nájsť reálnu hodnotu akcií a potom ich porovnať so skutočnou cenou. Potom idú dlho na podhodnotenú akciu a idú nakrátko na nadhodnotenú akciu. Táto stratégia minimalizuje riziko, ktoré môže pochádzať z iných faktorov, ako je nálada na trhu. Ak prevládnu iné trhové sily, kombinácia oboch obchodov skončí vyrovnaním. Ak nie, tak oba obchody skončia v zisku.

Ak si chcete prečítať viac o nálade na trhu: Obchodovanie s sentimentom na trhu – Stratégie obchodovania na forexe

Ale nepoužívajú len hedžové stratégie na akcie. Túto obchodnú stratégiu používajú aj na komodity, futures a forex alebo kombinované. V polovici januára 2016 zaisťovacia pobočka Man Group skrátila ropu na 33 USD/barel a prešla dlho na CAD predajom USD/CAD blízko 1.47, keďže sú pozitívne korelované. Obchod s USD/CAD uzavreli na 1.25, čo znamenalo zisk 2,200 pipov, zatiaľ čo oni stále sedia na rukách v obchode s ropou. Ak to zatvoria práve teraz na 1.45 $/barel, zarobia spolu 1,000 XNUMX pips, ale stále čakajú, kým sa dostanú von za lepšiu cenu.

AvaTrade - etablovaný maklér s obchodmi bez provízie

Naše hodnotenie

Minimálny vklad len 250 USD na získanie doživotného prístupu ku všetkým VIP kanálom
Ocenený najlepší globálny MT4 Forex broker
Zaplaťte 0% za všetky nástroje CFD
Tisíce CFD aktív na obchodovanie
Páka k dispozícii
Okamžite vložte prostriedky debetnou / kreditnou kartou

Získajte doživotný prístup

Pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom stráca 71% z účtu retailových investorov peniaze.

Ako môžete vidieť, hedgové stratégie sú veľmi ziskovou stratégiou obchodovania na forexe, ktorá minimalizuje riziko a expozíciu. To je dôvod, prečo mnoho veľkých obchodných spoločností používa túto obchodnú stratégiu a preto sa nazývajú hedžové fondy. Prechod na dlho na devízovom páre a skrátený na iný forexový pár, ktorý je pozitívne korelovaný (ako sme vysvetlili v príklade AUD/USD a NZD/USD), pravdepodobne povedie k malému zisku v najhoršom scenári. Ak veci pôjdu podľa očakávania, potom budete mať veľký zisk, ak použijete hedgové stratégie.

Dlhá – krátka hedgingová forexová stratégia

Michal Fasogbon

Zaisťovacia stratégia je najbezpečnejším spôsobom obchodovania, ak ju používate správnym spôsobom

Išli sme dlho na USD/CAD a cena sa dotkla 100 MA

AUD/USD je nižšia ako pred 12 týždňami

NZD/USD je vyšší ako pred 12 týždňami

Pridajte sa k nášmu telegram Kanály