Ako zmeniť volatilitu vo svoj prospech

Michal Fasogbon

Aktualizované: 16 novembra 2023

Služba obchodovania s kópiami. Naše Algo automaticky otvára a zatvára obchody.

L2T Algo poskytuje vysoko ziskové signály s minimálnym rizikom.

24/7 obchodovanie s kryptomenami. Kým vy spíte, obchodujeme.

10-minútové nastavenie s podstatnými výhodami. Návod je dodávaný pri kúpe.

79% úspešnosť. Naše výsledky vás nadchnú.

Až 70 obchodov mesačne. K dispozícii je viac ako 5 párov.

Mesačné predplatné začína na 58 £.

Niečo L2T

VÝSLEDKY

Po približne desaťročí aktívneho pôsobenia na finančných trhoch môžem povedať, že volatilita je dosť vysoká. To je jeden z dôvodov, prečo sa len vybraní jednotlivci rozhodnú vstúpiť do podnikania aktívneho obchodovania, nieto ešte skúsiť kariéru v ňom.

Forexová volatilita spolu s volatilitou futures a akcií môže urobiť z udržania si živobytia na trhoch monumentálnu úlohu. Dá sa to však zvládnuť, ba dokonca obrátiť vo svoj prospech.

Čo je obchodovanie s volatilitou?

Niekedy trhy stíchnu na niekoľko sedení alebo dní. To vo vás môže vyvolať dojem, že je ľahké obchodovať na forexe – ale potom sa stovky pipov presunú len za pár hodín! Aby sme sa mohli orientovať v pravidelnom chaose menového obchodu, je dôležité pochopiť rozdiely vo volatilite forexu.

Pokiaľ ide o obchodovanie s volatilitou, existujú dva typy obchodovania: historické a implikované. Historická volatilita je normálna cenová akcia za určité časové obdobie (tj mesiac alebo rok). Naopak, implikovaná volatilita je akákoľvek abnormálna súčasná alebo budúca cenová akcia. V porovnaní s historickou akciou cien, implikovaná zvyčajne presahuje historické rozpätie. V tomto článku sa teda budeme odvolávať na implikovanú volatilitu.

Volatilita forexu môže byť nebezpečná, ale ak budete hrať správne, sú možné pekné zisky.

Kontrolný zoznam obchodovania s volatilitou FX lídrov

Dokážeme prekonať volatilitu trhu. V skutočnosti to môžeme dokonca otočiť v náš prospech a využiť niektoré veľké pohyby. Počas všetkých tých rokov, čo som obchodníkom, som prišiel s niekoľkými pravidlami, aby som sa nedostal do ofsajdu a využil výhody obchodovania s volatilitou. Takže poďme:

Rozšírte ciele

Najlogickejšia vec, ktorú musíte urobiť, keď sa trh rozhýbe, je rozšíriť vaše ciele týkajúce sa zisku/stop straty. Existujú tri základné typy správania, ktoré vykazujú nestále trhy a následná cenová akcia:

Nestály trh môže bežať stovky pips jedným smerom bez toho, aby sa obzrel
Mohlo by to bežať stovky pips v trhanej cenovej akcii, pričom sa po každej nohe urobí hlboké stopy
Môže sa rýchlo pohybovať hore a dole v definovanom rozsahu

Na každom type volatilného trhu by ste mali radšej zvýšiť stop loss a prijať ciele zisku, ak chcete prežiť. Týmto spôsobom sa vyhnete negatívnym dopadom whipsawing a minimalizujete straty a zároveň zvýšite svoj potenciál zisku.

Rozšírenie terčov pomáha vyhnúť sa otrasom.

Minimalizovať straty

Niekedy, keď je volatilita veľká a cenová akcia trhaná, je rozumné použiť malé zastávky a veľké ziskové ciele. Táto technika obchodovania s volatilitou zvyčajne poskytuje najlepšie výsledky pri použití na rôznych trhoch. Vyzerá to v rozpore s inou technikou vyššie, ktorá hovorí o rozšírení cieľov – ale v skutočnosti to funguje!

Keď cena vytvorila rozpätie a obchoduje sa v ňom, musíte pri predaji zastaviť zarážku nad hornou časťou a pri nákupe pod spodnou časťou. Nikdy neviete, kedy sa cena dostane mimo rozsah a ako ďaleko sa dostane, keď sa tak stane. Takže pri týchto príležitostiach je lepšie držať tesný stop loss.

Pamätáte si, keď sa EUR/USD po marcovom zasadnutí FEDu obchodovalo medzi 1.05 a 1.1050? Pohyboval sa o 400-500 pips hore a dole za pár relácií. Keď konečne prelomil vrchol ponuky, cena vyskočila na 1.1450. Ak by ste stopku umiestnili 100, 200 alebo dokonca 300 pips nad vrchol, skončili by ste s veľkou stratou po prelomení – bežný jav na nestálych trhoch. Aj keď vás niekoľkokrát zastavia, straty môžete viac než kompenzovať víťazným obchodom.

Znížte svoj pákový efekt

Pákový efekt je veľmi užitočný pre obchodníkov, ktorých cieľom je dosiahnuť veľké zisky s obmedzeným množstvom vlastného kapitálu. Pákový efekt je však aj jedným z hlavných zabijakov obchodných účtov. Ak teda rozširujete cieľ stop loss pomocou plánu obchodovania s volatilitou, radšej tiež znížte pákový efekt. Na konci dňa musí riziko vášho účtu zostať v rovnakom pomere ako počas bežných časov.

Pred niekoľkými týždňami, keď sa čínsky akciový trh prepadol, boli pohyby niektorých forexových párov obrovské až 600 pips za pár hodín. Po poklese prvých 200 pipov sme sa rozhodli vstúpiť do long USD/JPY. Otvorili sme nákupný obchod s cieľmi 300 pipov pre take profit aj stop loss. To sme ešte netušili, že dvojica sa pohne o ďalších 400 pips nadol.

Ak by sme použili rovnakú páku 3% na stop loss 30 pip, stratili by sme 30% nášho účtu v jednom obchode. Znížili sme však páku z 1:10 na 1:2 a stratili sme 2 % účtu.

Obnovili sme to neskôr v ten deň, keď sa cena posunula späť nahor s ďalším nákupom zdola, ako ste si mohli všimnúť z našich signálov. Keby sme ponechali pákový efekt rovnaký a stratili by sme 30 % nášho účtu, utrpeli by sme tvrdý úder. Je vysoko pravdepodobné, že by sme neboli schopní otvoriť druhú pozíciu, aby sme vrátili našu stratu z prvého obchodu.

Nemôžete poraziť celý trh, takže pri vysokej volatilite je lepšie znížiť páku.

Diverzifikujte svoje portfólio

Diverzifikácia portfólia je jednou z hlavných techník prežitia z dlhodobého hľadiska. Veľké inštitúcie vždy diverzifikujú svoje portfóliá mnohými nástrojmi na mnohých rôznych trhoch.

Diverzifikácia nadobúda mimoriadny význam, keď je volatilita vysoká. Nikdy si nemôžete byť 100% istý výsledkom obchodu za bežných obchodných podmienok. V obdobiach vysokej volatility sa neistota zvyšuje. Takže rozloženie prostriedkov, s ktorými zvyčajne obchodujete, do niekoľkých párov a rôznymi smermi obmedzí vaše riziko a často prinesie pekný zisk.

Diverzifikácia sa stáva ešte výnosnejšou, keď je cena trhaná pri zvyšujúcej sa volatilite forexu. Ak predáte EUR/USD blízko odporu a kúpite AUD/USD blízko supportu, keď sa vlna sily v USD blíži ku koncu, môžete skončiť s dvoma víťaznými obchodmi. V najhoršom prípade len zabezpečujete svoj stratový obchod a eliminujete jeho straty. Ak to urobíte s viacerými pármi, niektoré z nich prinesú zisk, zatiaľ čo iné sa vyrovnajú.

Pozrite sa na väčší obrázok

Nestály a nestály trh vo vás často vyvoláva dojem, že sa pohybuje bez jasného smeru, čo vás necháva zmätené. Preto je lepšie pozerať sa na väčší obraz, aby ste sa vyhli ovplyvneniu šumom v menších časových rámcoch. Týmto spôsobom môžete vidieť dôležitejšie úrovne podpory a odporu vyšších časových rámcov, čo vám zabráni preobchodovať menšie indikátory časového rámca.

Nadmerné obchodovanie, najmä na nestálom trhu, je rovnako zlé ako vysoká páka. Ak otvoríte príliš veľa obchodov, nemôžete sa sústrediť a správne sa starať o svoje obchody. Logika sa stáva nejasnou a je ťažké získať jasný smer. Preto je najlepšie sledovať trh na väčších grafoch časového rámca, aby ste si vybrali najlepšie vstupné miesta.

Koľkokrát sme už počuli frázu „trpezlivosť je cnosť“? Pri obchodovaní s volatilitou je nevyhnutná trpezlivosť. Vyberte si teda dôležité úrovne v grafoch s vyšším časovým rámcom, potom počkajte, kým cena nedosiahne túto úroveň a zaútočte. Keď dosiahnete dostatočný zisk zo svojho obchodu, vypadnite. Opláchnite a opakujte.

Ďalšie tipy na obchodovanie na volatilnom trhu: Ako obchodovať ziskovo na volatilných trhoch – stratégie obchodovania na forexe

AvaTrade - etablovaný maklér s obchodmi bez provízie

Naše hodnotenie

Minimálny vklad len 250 USD na získanie doživotného prístupu ku všetkým VIP kanálom
Ocenený najlepší globálny MT4 Forex broker
Zaplaťte 0% za všetky nástroje CFD
Tisíce CFD aktív na obchodovanie
Páka k dispozícii
Okamžite vložte prostriedky debetnou / kreditnou kartou

Získajte doživotný prístup

Pri obchodovaní CFD s týmto poskytovateľom stráca 71% z účtu retailových investorov peniaze.

Keď máte pochybnosti, zostaňte vonku!

V neposlednom rade cvičte vyhýbanie sa, keď je to vhodné. Nemusíte byť vždy na trhu. Nemôžete chytiť každý pip, ktorý cena urobí pri pohybe nahor a nadol. Obchodujete, aby ste dosiahli zisk, preto je ideálne počkať na najlepšie príležitosti.

Keď si nie ste istí, ktorým smerom sa bude trh uberať, je najlepšie držať sa ďalej a jednoducho sledovať trh, kým sa nenaskytne dobrá príležitosť. Vždy tu bude jedna – nechoďte za cenou na nestálom trhu!