Managementul riscului (bani) – Partea 2 Tehnici dezvoltate

Serviciu de copy-trading. Algo nostru deschide și închide automat tranzacțiile.

L2T Algo oferă semnale extrem de profitabile cu risc minim.

Tranzacționare 24/7 cu criptomonede. În timp ce dormi, facem schimb.

Configurare de 10 minute cu avantaje substanțiale. Manualul este furnizat odată cu achiziția.

Rata de succes de 79%. Rezultatele noastre vă vor entuziasma.

Până la 70 de tranzacții pe lună. Sunt mai mult de 5 perechi disponibile.

Abonamentele lunare încep de la 58 GBP.

L2T Ceva

telegramă

REZULTATE

Anterior, am publicat prima parte a seriei de management al riscului. Acolo am explicat câteva dintre tehnicile de gestionare a riscurilor de bun simț, cum ar fi expunerea la tranzacții, raportul risc/recompensă, ținerea la curent cu știrile pieței, gestionarea efectului de levier și jurnalul de tranzacționare. În această parte, vom explica tehnicile care au fost dezvoltate de comercianți, economiști și analiști, care pot fi puțin mai complicate, dar sunt esențiale pentru a înțelege și a face parte din tranzacționarea dvs. pentru a minimiza riscul.

Creșteți-vă șansele de câștig (prin utilizarea analizelor fundamentale și tehnice) – Dacă nu sunteți bancher central sau șeful unui mare fond de investiții, nu puteți face nimic pentru a afecta piața; tot ce poți face este să fii de partea dreaptă la momentul potrivit. Totuși, nu este atât de ușor pe cât pare, motiv pentru care trebuie să folosiți atât analize fundamentale, cât și tehnice pentru a vă crește șansele de câștig și a minimiza riscul de a pierde cât mai mult posibil. Multe dintre aceste strategii au fost dezvoltate de-a lungul multor ani, așa că există o mulțime de opțiuni din care să alegeți. Puteți găsi unele dintre cele mai bune strategii aici la Learn2.trade în secțiunea strategii. Unele dintre cele mai bune strategii, în opinia mea, sunt: „Niveluri de suport și rezistență”, „Strategia sfeșnicului”, „Trading cu știri”, „Medii mobile” și „Trading cu sentimentul pieței”.

După ce ați testat diferite strategii și ați decis care dintre ele funcționează cel mai bine pentru dvs., construiți un plan de tranzacționare și respectați-l atâta timp cât vă aduce rezultate pozitive. Puteți efectua verificări periodice pentru a vedea dacă ați respectat planul și pentru a aprecia succesul acestuia ținând un jurnal de tranzacționare. Un jurnal de tranzacționare este la fel ca un jurnal al tranzacțiilor tale, așa cum am explicat în prima parte.

Hedging – Majoritatea marilor firme de investiții și fonduri speculative folosesc hedging pentru a se proteja împotriva fluctuațiilor pieței și pentru a minimiza riscurile, de unde și numele. Hedging-ul este o strategie de tranzacționare în care cumpărați și vindeți simultan două perechi corelate pozitiv. Există momente când analiza ta tehnică arată că ar trebui să cumperi dolarul american pentru că este supravândut, dar analiza fundamentală te lasă nesigur. În acest caz, ar trebui să alegeți două valute corelate pozitiv, cum ar fi dolarii australieni și neozeelandezi. Puteți vinde AUD/USD deoarece economia australiană nu merge la fel de bine ca economia Noii Zeelande și puteți cumpăra NZD/USD.

Dacă elementele fundamentale din USD ies pozitive, profitul dvs. din poziția scurtă AUD/USD va fi mai mare decât pierderea din poziția lung NZD/USD, deoarece AUD este mai slab. Dacă s-a întâmplat opusul, atunci profitul dvs. din poziția lung NZD/USD va fi mai mare decât pierderea din scurt AUD/USD. În acest fel minimizați riscul și de cele mai multe ori ajungeți în profit, chiar dacă s-ar putea să nu fie la fel de mare ca atunci când tranzacționați doar o pereche.

Aplicarea metodei anti-Martingale – Dimensiunea poziției este un factor foarte important al managementului riscului. Comerciantul valutar ar trebui să ajusteze dimensiunea tranzacției în funcție de comportamentul pieței și de șansele de câștig ale fiecărei tranzacții. Este logic să alocați mai multe fonduri pentru tranzacțiile cu o probabilitate mare de câștig și să reduceți un număr de fonduri pentru tranzacțiile cu probabilitate de câștig mai mică. Aceasta este baza metodei Martingale. Această metodă a fost dezvoltată ca strategie de pariuri, dar a fost folosită și în forex, doar în direcția opusă.

Metoda martingale constă în dublarea poziției de pariere (poziția de tranzacționare în cazul nostru) după fiecare pierdere. În acest fel, ești asigurat pentru fiecare tranzacție, chiar dacă pierzi cinci tranzacții la rând. Problema metodei este că atunci când tranzacționați forex, aveți doar șapte oportunități consecutive de a recupera ceea ce ați pierdut, chiar dacă începeți cu un risc foarte rezonabil, cum ar fi 2% din cont. Având în vedere volatilitatea extremă pe care am văzut-o recent, nu este neobișnuit să aveți șapte tranzacții consecutive în pierdere. Deci, mulți comercianți folosesc metoda Martingale în sens invers. În acest fel, ei reduc dimensiunea poziției la jumătate după fiecare pierdere, ceea ce înseamnă că, practic, puteți pierde la infinit și tot nu rămâne fără fonduri. Apoi, când lanțul de pierderi se încheie, încep să dubleze dimensiunea poziției până când obțin o altă pierdere. Pentru mine, aceasta este o metodă de management al riscului foarte rezonabilă.

Distribuția riscului – Distribuția riscului este principala linie de apărare pe care o folosesc băncile și fondurile de investiții/pensii împotriva pierderilor. Băncile împrăștie riscul prin diversificarea portofoliilor de credite și credite ipotecare, în timp ce fondurile de investiții își diversifică investițiile repartizându-le pe mai multe instrumente financiare. Aceeași logică se aplică și în cazul forex: vă împărțiți dimensiunea tranzacției în două, trei sau mai multe perechi corelate. În acest fel, vă diversificați portofoliul de poziții deschise și distribuiți riscul în mai multe valute. Totuși, acest lucru ar putea fi afectat de evenimente economice, politice sau interne care ar putea avea loc în țara căreia îi aparține moneda.

Să luăm un exemplu pentru a face acest lucru mai ușor de înțeles. Până la sfârșitul lunii august, dolarul american a suferit pierderi mari și a fost supravândut pe graficul zilnic în comparație cu majoritatea monedelor importante. Acest lucru s-a întâmplat deoarece o retragere tehnică era de mult așteptată după tendința ascendentă de un an, iar piața de valori chineză a adăugat un impuls suplimentar. În esență, nimic nu sa schimbat – economia SUA era una dintre cele două economii cu cele mai bune rezultate dintre națiunile dezvoltate.

Am văzut această situație ca pe o oportunitate foarte bună de a cumpăra USD față de AUD, deoarece economia australiană este legată de economia chineză, care nu mergea bine în acest moment. Dar, în loc să ne punem toți banii pe o tranzacție scurtă AUD/USD, am distribuit fondurile în trei perechi diferite, toate fiind lungi în USD. Am vândut AUD/USD, EUR/USD și am cumpărat USD/JPY, doar în cazul în care ar avea loc un eveniment pozitiv pentru australian care ar trimite perechea în direcția opusă (deși am avut dreptate în privința USD). Câteva zile mai târziu, după ce bursa chineză s-a stabilizat AUD/USD a terminat cu aproximativ 50 de pips mai sus, am suferit și o mică pierdere pe acea poziție. Dar profitul pe care l-am avut din celelalte două poziții a fost mult mai mare, deoarece yenul și euro au scăzut cu aproximativ 900 de pips la un loc. Deci, dacă credeți că o monedă (adică USD) va crește în viitor, în loc să deschideți un lot pe EUR/USD, deschideți o poziție de vânzare de 0.3 loturi în acea pereche, o poziție de vânzare de 0.3 loturi în GBP/USD și alta Poziție de cumpărare de 0.3 loturi în USD/JPY.

AvaTrade - Broker stabilit cu tranzacții fără comisioane

Clasament nostru

Depozit minim de doar 250 USD pentru a obține acces pe viață la toate canalele VIP
Premiat pentru cel mai bun broker Forex global MT4
Plătiți 0% pentru toate instrumentele CFD
Mii de active CFD de tranzacționat
Facilități de pârghie disponibile
Depuneți instantaneu fonduri cu un card de debit / credit

Obțineți acces pe viață

71% din conturile investitorilor de retail pierde bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor.

Managementul riscului este unul dintre cele mai importante aspecte ale tranzacționării. Puteți obține profit doar la sfârșitul lunii dacă minimizați numărul de tranzacții pierdute și cantitatea de pierdere, motiv pentru care este esențial să implementați aceste tehnici de gestionare a riscului și a banilor. La urma urmei, băncile, companiile de asigurări, fondurile de investiții/hedge și comercianții de succes se bazează în principal pe managementul riscului pentru a avea succes pe termen lung. Acest articol încheie seria noastră de management al riscurilor, care sperăm că va oferi adepților noștri acel avantaj suplimentar necesar pentru a avea succes în această afacere.

Autor: Michael Fasogbon

Învață să faci comerț

Notificare semnal

Obțineți alerte

Niveluri de preț de intrare

Semnale