Strategia hedgingowa Forex Long – Short

Michaela Fasogbona

Aktualizacja: Listopada 16 2023

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.

L2T Coś

WYNIKI

Istnieją dwa sposoby na handel na rynku Forex i na wszystkich innych rynkach finansowych, możesz kupić lub sprzedać. Zwykle określamy to jako „długie lub krótkie”. Długie oznacza kupowanie, krótkie oznacza sprzedaż. Jeśli śledzisz nasze aktualizacje rynkowe na żywo i analizy rynku, to musiałeś bardzo często spotykać się z tymi dwoma słowami. Często zamiast mówić „kupujemy to lub sprzedajemy to”, mówimy, że na przykład skracamy EUR/USD lub kupujemy USD/JPY.

Tak więc w zasadzie, kiedy otwierasz transakcję kupna (lub w naszym przypadku sygnał kupna forex), tracisz dużo czasu na tej parze. Jeśli kupujesz na przykład GBP/USD, oznacza to, że zajęłeś pozycję długą na funcie brytyjskim, a krótką na dolarze. Dzieje się tak dlatego, że jeśli kupujesz GBP/USD, a cena rośnie, co masz nadzieję, że tak się stanie, oznacza to, że GBP aprecjonuje w stosunku do USD, a zatem USD traci na wartości.

Strategia hedgingowa jest najbezpieczniejszym sposobem handlu, jeśli używasz jej we właściwy sposób

Jednym z udanych przykładów otwarcia długoterminowego sygnału kupna forex był początek maja 2016 r., kiedy USD/CAD dokonał imponującego zniesienia po epickim dwuletnim trendzie wzrostowym. Cena właśnie zbliżyła się do średniej ruchomej 100 (MA) w kolorze zielonym, więc zdecydowaliśmy się zająć długą pozycję na tej parze. Tak więc poszliśmy długo na USD w stosunku do CAD, mając nadzieję, że uzyskamy z tego 300 pipsów. Jak widać, cena wzrosła o około 700 pipsów, więc dostaliśmy to, po co weszliśmy, a także tych, którzy podążyli za tym sygnałem forex.

Poszliśmy długo na USD/CAD, a cena dotknęła 100 MA

Jednym z najlepszych przykładów jest sytuacja, w której skróciliśmy parę forex, kiedy sprzedaliśmy EUR/USD w dniu referendum w sprawie Brexitu. Nie sądziliśmy, że strona Brexitu wygra, ale ponieważ ta para znajdowała się na poziomie 1.14-15, który od ponad roku był silnym poziomem oporu, wierzyliśmy, że bez względu na wynik referendum cena w końcu spadnie. w dół. Wiemy, że wygrała strona Brexit, a oprócz GBP ucierpiało również Euro. To spowodowało odebranie zysku w naszym krótkim sygnale forex w euro, co dało nam zysk w wysokości 280 pipsów.

Niektórzy inwestorzy lub fundusze hedgingowe zawsze zajmują długie pozycje na instrumentach finansowych i nigdy niczego nie skracają. Prawie wszystkie banki centralne na świecie – a także rządy – od kilku lat stosują programy luzowania monetarnego, aby stymulować gospodarkę. Wielu traderów uważa, że będzie to trwało jeszcze przez wiele lat, aż światowa gospodarka w pełni się ustabilizuje. Dlatego ich strategia handlowa polega na tym, aby zawsze iść długo, szczególnie na akcjach, ponieważ im więcej pieniędzy jest wpompowanych w gospodarkę, tym wyższe ceny akcji. Do tej pory mieli rację i zarobili sporo.

Inni inwestorzy próbują znaleźć słabe punkty instrumentów finansowych lub wymyślić negatywny scenariusz, w którym coś może pójść nie tak i wyrzucić jedną lub wiele walut i instrumentów finansowych w błoto. W filmie „Wielki film krótkometrażowy” z Christianem Bale, Bradem Pittem i Stevem Carellem – niektórzy profesjonalni handlowcy zobaczyli, że w 2008 roku nadchodził wielki kryzys finansowy i zniknął wielki czas, co przyniosło im fortunę. Jednym z tych handlarzy był George Soros; sprzedał funta w 1992 r. i skrócił AUD w 2004 r., co zaowocowało zyskiem ponad 1 miliarda dolarów. Niesamowity handel.

Ale większość traderów idzie w obie strony na różnych instrumentach finansowych lub w naszym przypadku na parach forex – zajmujemy się zarówno krótkimi, jak i długimi pozycjami. Tak działają strategie hedgingowe. W rzeczywistości większość instytucji finansowych stosujących tę strategię stosuje tę strategię, stąd nazwa „fundusze hedgingowe”. Aby właściwie wykorzystać strategię nagłówka forex, znajdziesz dwie dodatnio skorelowane pary forex (powiedzmy AUD/USD i NZD/USD). Jeśli Twoja analiza forex wskazuje, że USD zyska na wartości, w celu zminimalizowania ryzyka kupujesz jedną parę, a drugą sprzedajesz.

Więcej informacji na temat hedgingu: Hedging – strategie handlu na rynku Forex

Ale który z nich należy kupić, a który sprzedać, aby osiągnąć zysk, bez względu na to, w którą stronę zdecyduje się pójść USD? Patrząc na oba wykresy, w ciągu ostatnich 10-12 tygodni USD/NZD wyraźnie utworzył trend wzrostowy, a rynek mieszkaniowy w Nowej Zelandii wzrósł, a Royal Bank of New Zealand (RBNZ) zrezygnował z obniżek stóp procentowych.

AUD/USD jest niższy niż 12 tygodni temu

NZD/USD jest wyższy niż 12 tygodni temu

Chociaż AUD/USD wahał się w trendzie bocznym w ciągu ostatnich 12 tygodni, w rzeczywistości jest niższy niż 12 tygodni temu. Kupujesz więc NZD/USD i sprzedajesz AUD/USD. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i USD umocni się, AUD/USD spadnie mocniej niż NZD/USD. W takim przypadku stracisz 500 pipsów w NZD/USD i wygrasz 1,000 pipsów w AUD/USD. Jeśli coś pójdzie nie tak i USD spadnie, NZD/USD z pewnością wzrośnie powyżej AUD/USD – w takim przypadku ponownie zarobisz więcej na długiej transakcji NZD/USD niż stracisz na krótkiej transakcji AUD/USD.

Man Group PLC to firma inwestycyjna z siedzibą w Londynie, założona w 1783 roku przez Jamesa Mana jako broker cukru. W 2015 roku zadeklarował swoje przychody na poziomie 1.135 miliarda dolarów. Posiada różne gałęzie inwestycyjne, które wykorzystują różne techniki inwestycyjne i strategie handlowe. Kilka oddziałów stosuje hedging jako swoją główną strategię handlową.

Używają tej strategii handlowej na wielu instrumentach finansowych. Głównymi instrumentami finansowymi, na których koncentrują się fundusze hedgingowe, są akcje. Analitycy funduszy hedgingowych w Man Group próbują znaleźć wartość godziwą akcji, a następnie porównać je z ceną rzeczywistą. Następnie zajmują pozycję długą na niedowartościowanych akcjach i schodzą na krótkie pozycje na akcjach przewartościowanych. Ta strategia minimalizuje ryzyko, które może pochodzić z innych czynników, takich jak sentyment rynkowy. Jeśli przeważą inne siły rynkowe, obie połączone transakcje osiągną próg rentowności. Jeśli nie, obie transakcje zakończą się zyskiem.

Aby przeczytać więcej o nastrojach rynkowych: Handel nastrojami rynkowymi – strategie handlowe na rynku Forex

Ale oni nie stosują tylko strategii hedgingowych na akcjach. Korzystają również z tej strategii handlowej na towarach, kontraktach terminowych i forex lub w połączeniu. W połowie stycznia 2016 r. oddział hedgingowy Man Group stracił ropę na poziomie 33 USD za baryłkę i zajął pozycję długą na CAD, sprzedając USD/CAD w pobliżu 1.47, ponieważ są one skorelowane dodatnio. Zamknęli transakcję USD/CAD po 1.25, co oznaczało zysk w wysokości 2,200 pipsów, podczas gdy oni wciąż trzymają ręce w handlu ropą. Jeśli zamkną ją teraz na 1.45 USD za baryłkę, zarobią łącznie 1,000 pipsów, ale nadal czekają, aby wyjść po lepszej cenie.

AvaTrade - uznany broker z transakcjami bez prowizji

Nasza ocena

Minimalny depozyt w wysokości zaledwie 250 USD, aby uzyskać dożywotni dostęp do wszystkich kanałów VIP
Nagrodzony Najlepszym Globalnym Brokerem Forex MT4
Zapłać 0% na wszystkie instrumenty CFD
Tysiące aktywów CFD do handlu
Dostępne udogodnienia dźwigni
Natychmiast zdeponuj środki za pomocą karty debetowej / kredytowej

Uzyskaj dożywotni dostęp

71% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą.

Jak widać, strategie hedgingowe są bardzo dochodową strategią handlową na rynku Forex, która minimalizuje ryzyko i ekspozycję. To jest powód, dla którego wiele dużych firm handlowych stosuje tę strategię handlową i dlatego nazywa się je funduszami hedgingowymi. Zajmowanie pozycji długiej na parze forex i zajmowanie pozycji krótkiej na innej parze forex, która jest pozytywnie skorelowana (jak wyjaśniliśmy w przykładzie AUD/USD i NZD/USD) prawdopodobnie przyniesie niewielki zysk w najgorszym scenariuszu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, będziesz miał duży zysk, jeśli użyjesz strategii hedgingowych.

Strategia hedgingowa Forex Long – Short

Michaela Fasogbona

Strategia hedgingowa jest najbezpieczniejszym sposobem handlu, jeśli używasz jej we właściwy sposób

Poszliśmy długo na USD/CAD, a cena dotknęła 100 MA

AUD/USD jest niższy niż 12 tygodni temu

NZD/USD jest wyższy niż 12 tygodni temu

Przyłącz się do naszej Telegram Kanały