Risicobeheer (geld) - Deel 2 Ontwikkelde technieken

Service voor kopieerhandel. Onze Algo opent en sluit transacties automatisch.

De L2T Algo levert zeer winstgevende signalen met minimaal risico.

24/7 handel in cryptocurrency. Terwijl u slaapt, handelen wij.

Installatie in 10 minuten met aanzienlijke voordelen. De handleiding wordt meegeleverd bij de aankoop.

79% slagingspercentage. Onze resultaten zullen u enthousiast maken.

Tot 70 transacties per maand. Er zijn meer dan 5 paar beschikbaar.

Maandelijkse abonnementen beginnen bij £ 58.

L2T Iets

RESULTATEN

Eerder publiceerden we het eerste deel van de serie risicomanagement. Daar hebben we enkele van de gezond verstand technieken voor risicobeheer uitgelegd, zoals handelsblootstelling, risico/opbrengstverhouding, op de hoogte blijven van het marktnieuws, beheer van hefboomwerking en het handelsdagboek. In dit deel zullen we de technieken uitleggen die zijn ontwikkeld door handelaren, economen en analisten, die een beetje ingewikkelder kunnen zijn, maar essentieel zijn om uw handel te begrijpen en er deel van uit te maken om het risico te minimaliseren.

Verhoog uw winkansen (door gebruik te maken van fundamentele en technische analyses) – Tenzij u een centrale bankier bent of het hoofd van een groot investeringsfonds, kunt u niets doen om de markt te beïnvloeden; het enige wat je kunt doen is op het juiste moment aan de goede kant staan. Het is echter niet zo eenvoudig als het lijkt, daarom moet u zowel fundamentele als technische analyses gebruiken om uw winstkansen te vergroten en het risico op verliezen zo veel mogelijk te minimaliseren. Veel van deze strategieën zijn in de loop van vele jaren ontwikkeld, dus er zijn genoeg opties om uit te kiezen. U vindt enkele van de beste strategieën hier bij Learn2.trade in de sectie strategieën. Enkele van de beste strategieën zijn naar mijn mening: "Steun- en weerstandsniveaus", "The Candlestick Strategy", "Trading the News", "Moving Averages" en "Trading the Market Sentiment".

Nadat u verschillende strategieën hebt getest en hebt besloten welke het beste voor u werkt, stelt u een handelsplan op en houdt u zich eraan zolang het u positieve resultaten oplevert. U kunt periodieke controles uitvoeren om te zien of u zich aan het plan hebt gehouden en het succes ervan beoordelen door een handelsdagboek bij te houden. Een handelsdagboek is net als een dagboek van uw transacties, zoals we in het eerste deel hebben uitgelegd.

Hedging – De meeste grote beleggingsondernemingen en hedgefondsen gebruiken hedging om zich te beschermen tegen marktschommelingen en om de risico's te minimaliseren, vandaar de naam. Hedging is een handelsstrategie waarbij u twee positief gecorreleerde paren tegelijkertijd koopt en verkoopt. Soms blijkt uit uw technische analyse dat u de Amerikaanse dollar moet kopen omdat deze oververkocht is, maar de fundamentele analyse laat u onzeker. In dit geval moet u twee positief gecorreleerde valuta's kiezen, zoals de Australische en de Nieuw-Zeelandse dollar. U kunt AUD/USD verkopen omdat de Australische economie het niet zo goed doet als de Nieuw-Zeelandse economie en NZD/USD kopen.

Als de fundamentals van de USD positief uitkomen, zal uw winst uit de AUD/USD shortpositie groter zijn dan het verlies uit de NZD/USD longpositie, aangezien de AUD zwakker is. Als het tegenovergestelde is gebeurd, is uw winst uit de NZD/USD longpositie groter dan het verlies uit de AUD/USD shortpositie. Op deze manier minimaliseert u het risico en maakt u meestal winst, ook al is het misschien niet zo groot als wanneer u slechts één paar verhandelt.

Toepassing van de anti-Martingale methode – Positiebepaling is een zeer belangrijke factor van risicobeheer. De forex-handelaar moet de omvang van de transactie aanpassen aan het marktgedrag en de winstkansen van elke transactie. Het is niet meer dan logisch om meer geld toe te wijzen aan de transacties met een hoge winstkans en een aantal van de fondsen te schrappen voor de transacties met een lagere winstkans. Dit is de basis voor de Martingale methode. Deze methode is ontwikkeld als een gokstrategie, maar is ook in forex gebruikt, alleen in de tegenovergestelde richting.

De martingaalmethode bestaat uit het verdubbelen van uw inzetpositie (handelspositie in ons geval) na elk verlies. Op deze manier bent u verzekerd op elke afzonderlijke transactie, zelfs als u vijf transacties op rij verliest. Het probleem met de methode is dat wanneer je forex handelt, je maar zeven opeenvolgende kansen hebt om terug te krijgen wat je hebt verloren, zelfs als je begint met een zeer redelijk risico, zoals 2% van de rekening. Met de extreme volatiliteit die we onlangs hebben gezien, is het niet ongebruikelijk om zeven opeenvolgende verliezende transacties te hebben. Dus veel handelaren gebruiken de Martingale-methode in omgekeerde volgorde. Op die manier halveren ze de positiegrootte na elk verlies, wat betekent dat je in principe oneindig kunt verliezen en toch niet zonder geld komt te zitten. Dan, wanneer de verliezende ketting voorbij is, beginnen ze de positiegrootte te verdubbelen totdat ze weer een verlies krijgen. Voor mij is dit een zeer redelijke methode voor risicobeheer.

Risicoverdeling – De risicoverdeling is de belangrijkste verdedigingslinie die banken en beleggings-/pensioenfondsen gebruiken tegen verlies. De banken spreiden het risico door hun krediet- en hypotheekportefeuilles te diversifiëren, terwijl de investeringsfondsen hun beleggingen diversifiëren door ze over veel financiële instrumenten te spreiden. Dezelfde logica is van toepassing op forex: u spreidt uw handelsomvang in twee, drie of meer gecorreleerde paren. Op deze manier spreidt u uw portefeuille met open posities en verdeelt u het risico over meer dan één valuta. Dit kan echter worden beïnvloed door economische, politieke of binnenlandse gebeurtenissen die zich kunnen voordoen in het land waartoe de valuta behoort.

Laten we een voorbeeld nemen om dit gemakkelijker te begrijpen te maken. Tegen het einde van augustus had de Amerikaanse dollar zware verliezen geleden en was hij op de daily chart oververkocht in vergelijking met de meeste grote valuta's. Dit gebeurde omdat een technische retrace al lang had moeten plaatsvinden na de jarenlange opwaartse trend en de Chinese aandelenmarkt wat extra momentum had toegevoegd. Fundamenteel was er niets veranderd - de Amerikaanse economie was een van de twee best presterende economieën van de ontwikkelde landen.

We zagen deze situatie als een zeer goede kans om de USD te kopen tegen de AUD, aangezien de Australische economie gebonden is aan de Chinese economie, die het op dit moment niet goed deed. Maar in plaats van al ons geld op een korte AUD/USD-transactie te zetten, verdeelden we de fondsen in drie verschillende paren, die allemaal longs in USD waren. We verkochten AUD/USD, EUR/USD en kochten USD/JPY, voor het geval er een positieve gebeurtenis voor de Aussie zou plaatsvinden die het paar in de tegenovergestelde richting zou sturen (ook al hadden we gelijk over de USD). Enkele dagen later, nadat de Chinese aandelenmarkt de AUD/USD stabiliseerde en ongeveer 50 pips hoger eindigde, namen we ook een klein verlies op die positie. Maar de winst die we hadden op de andere twee posities was veel groter sinds de yen en de euro samen ongeveer 900 pips daalden. Dus als u denkt dat een valuta (dwz USD) in de toekomst zal stijgen, in plaats van één lot te openen op EUR/USD, opent u een verkooppositie van 0.3 lot in dat paar, 0.3 lot verkooppositie in GBP/USD, en nog een 0.3 lotaankooppositie in USD/JPY.

AvaTrade - Gevestigde makelaar met commissievrije transacties

Onze Beoordeling

Minimale storting van slechts 250 USD om levenslange toegang te krijgen tot alle VIP-kanalen
Bekroond met de beste wereldwijde MT4 Forex-makelaar
Betaal 0% op alle CFD-instrumenten
Duizenden CFD-activa om te verhandelen
Maak gebruik van beschikbare faciliteiten
Stort onmiddellijk geld met een bankpas / creditcard

Krijg levenslange toegang

71% van beleggers in kleine beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's bij deze aanbieder.

Risicobeheer is een van de belangrijkste aspecten van handelen. U kunt alleen aan het einde van de maand winst maken als u het aantal verliezende transacties en de hoeveelheid verlies minimaliseert. Daarom is het van cruciaal belang om deze technieken voor risico- en geldbeheer te implementeren. De banken, verzekeringsmaatschappijen, investerings-/hedgefondsen en succesvolle handelaren vertrouwen immers vooral op risicobeheer om op lange termijn te slagen. Dit artikel beëindigt onze serie risicobeheer, waarvan we hopen dat het onze volgers dat extra voordeel zal geven dat nodig is om succesvol te zijn in deze branche.

Auteur : Michael Fasobon

Leer handelen

Signaalmelding

Ontvang meldingen

Instapprijsniveaus

Signalen