Forex 트레이딩의 캐리 트레이딩 전략 이해

그러나 특히 적절한 전략이 없는 경우 외환 시장에서 돈을 벌기가 쉽지 않습니다.

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일반적으로 시장 거래자는 통화를 낮게 사고 높은 가격에 판매하는 데 의존합니다.

일반적으로 외환에서 이익을 얻기 위해 사용할 수 있는 몇 가지 전략이 있습니다. 최고의 전략 중 하나는 캐리 트레이딩입니다.

캐리 트레이딩이란?

싸게 사서 비싸게 파는 개념에 의존하는 다른 외환 방법론과 달리 캐리 트레이딩은 거래자가 높은 이율로 통화를 구매한 다음 낮은 수익을 내는 통화로 자금을 조달하는 전략입니다.

이익은 차액이 높을수록 이익이 더 크다는 점에서 이자율의 차에서 파생됩니다.

"고수익" 통화와 "저수익" 통화는 상대적이며 금리에 따라 다릅니다.

대부분의 거래자는 미래에 가치가 상승할 가능성이 있는 통화에 더 집중한다는 점에서 이 전략을 사용합니다. 통화 가치의 상승은 자본 이득의 결과입니다.

그러나 이 경우에는 장기적으로만 수익성이 있으므로 단기적으로는 투자자에게 적합하지 않습니다.

캐리 트레이딩 이점

캐리 이자의 방향으로 거래할 때 이점은 거래 이익 외에 이자 이익도 있다는 것입니다.

게다가 레버리지를 최대한 활용할 수 있습니다. 중개인이 캐리 트레이드에 대한 일일 이자를 지불할 때 일반적으로 레버리지 금액입니다.

거래가 가져오는 또 다른 이점은 외환 거래 전략의 나머지 부분보다 상당한 이익을 얻을 확률이 더 높다는 것입니다.

게다가, 이 전략은 대부분의 이자율이 크게 변동하지 않기 때문에 덜 위험합니다.

캐리 트레이딩의 핵심

거래를 수행하는 열쇠는 이상적으로 간단합니다. 첫째, 중앙은행의 조치를 따를 뿐입니다.

캐리 거래는 일반적으로 중앙 은행이 금리를 조정하는 것을 기반으로 발전합니다.

한 국가가 긴축 통화 정책을 펼치고 다른 국가가 통화 정책을 완화하면 시세 상승과 함께 캐리 트레이딩의 기회가 제공됩니다.

또 다른 핵심은 올바른 환경을 식별하는 것입니다. 캐리 트레이딩은 시장이 비교적 안정되고 투자자들이 위험 선호를 보일 때 이상적입니다.

캐리 트레이드는 투자자가 돈을 벌기 위해 시장이 움직일 필요가 없기 때문에 매우 매력적입니다.

따라서 조용하고 변동성이 낮은 환경은 거래 기회를 제공하기에 완벽합니다.

그렇다면 캐리 거래에 가장 적합한 통화 쌍은 무엇입니까?

운반 거래에 가장 적합한 통화 쌍을 찾을 때 높은 차등 비율은 모든 거래자가 찾아야 하는 것입니다.

예를 들어, AUD/USD, AUD/JPY, NZD/USD 및 EUR/JPY는 위험도가 낮은 통화를 사용하는 주요 경제를 대표하기 때문에 최고의 통화입니다.

지속적인 경제 성장과 적극적인 중앙 은행 개입으로 쌍은 캐리 거래의 기회를 찾는 이상적인 장소입니다.

위험한 이유

캐리 트레이딩 전략에는 상당한 위험이 있습니다. 이 전략에 가장 적합한 조건의 통화 쌍은 변동성이 큰 경향이 있습니다. 따라서 캐리 트레이드를 수행하려면 많은 주의가 필요합니다.

변동에 따른 손실은 금리차로 인해 누적된 이익을 무효화할 수 있습니다.

결론

모든 거래 전략과 마찬가지로 캐리 트레이딩은 거래를 할 때 적절한 위험 관리와 주의가 필요합니다.

캐리 트레이딩을 시장 심리뿐만 아니라 지지적인 다른 펀더멘털과 결합하는 것이 중요합니다.

적절하게 실행되면 캐리 트레이딩이 전체 수익을 크게 증가시킬 수 있습니다.

캐리 트레이드는 길고 방향성 있는 경향이 있습니다. 금리 정책은 신용 주기를 반영합니다. 그리고 비즈니스 사이클은 일반적으로 5-10년 동안 지속됩니다. 따라서 금리 조정은 일반적으로 몇 달(또는 몇 년)에 한 번만 발생하기 때문에 단기 거래 방향의 일부로 실행하는 전략이 아닙니다.

위험 제한은 또한 (1) 소량의 레버리지만 사용(또는 전혀 사용하지 않을 수 있음) 및 (2) 포트폴리오 다각화의 두 가지 주요 수단을 통해 달성해야 합니다.

미국 기반 거래자의 경우 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 소매 외환 거래자가 사용할 수 있는 레버리지를 주요 통화 쌍의 경우 50:1, 비주요 통화 쌍의 경우 20:1로 제한합니다.