위험(돈) 관리 – 파트 2 개발된 기술

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결과

이전에 우리는 위험 관리 시리즈의 첫 번째 부분을 게시했습니다. 거기에서 우리는 거래 노출, 위험/보상 비율, 최신 시장 뉴스 유지, 레버리지 및 거래 저널 관리와 같은 상식적인 위험 관리 기법에 대해 설명했습니다. 이 부분에서는 거래자, 경제학자 및 분석가가 개발한 기술에 대해 설명합니다. 이 기술은 조금 더 복잡할 수 있지만 위험을 최소화하기 위해 거래를 이해하고 일부를 구성하는 데 필수적입니다.

승률을 높입니다(기본 및 기술 분석 사용). – 중앙 은행가나 대형 투자 펀드의 대표가 아닌 이상 시장에 영향을 미칠 수 있는 행위는 없습니다. 당신이 할 수 있는 모든 것은 적시에 올바른 편에 서 있는 것입니다. 하지만 보기보다 쉽지 않기 때문에 기본 및 기술 분석을 모두 사용하여 승률을 높이고 가능한 한 많이 잃을 위험을 최소화해야 합니다. 이러한 전략 중 상당수는 수년에 걸쳐 개발되었기 때문에 선택할 수 있는 옵션이 많이 있습니다. 전략 섹션의 Learn2.trade에서 최고의 전략 중 일부를 찾을 수 있습니다. 제 생각에 최고의 전략 중 일부는 "지지 및 저항 수준", "촛대 전략", "뉴스 거래", "이동 평균" 및 "시장 감정 거래"입니다.

다양한 전략을 테스트하고 어떤 전략이 가장 효과적인지 결정했다면 거래 계획을 세우고 긍정적인 결과를 가져오는 한 이를 고수하십시오. 계획을 고수했는지 정기적으로 점검하고 거래 일지를 작성하여 성공 여부를 판단할 수 있습니다. 거래 일지는 첫 번째 부분에서 설명했듯이 거래의 일기와 같습니다.

Hedging – 대부분의 대형 투자 회사와 헤지 펀드는 시장 변동으로부터 보호하고 위험을 최소화하기 위해 헤징을 사용하므로 이름이 지정됩니다. 헤징은 양의 상관관계가 있는 두 쌍을 동시에 사고 파는 거래 전략입니다. 귀하의 기술적 분석이 미국 달러가 과매도 상태이기 때문에 매수해야 한다는 것을 보여주지만 근본적인 분석은 불확실한 상태로 남겨두는 경우가 있습니다. 이 경우 호주 달러와 뉴질랜드 달러와 같이 양의 상관 관계가 있는 두 통화를 선택해야 합니다. 호주 경제가 뉴질랜드 경제만큼 좋지 않기 때문에 AUD/USD를 매도하고 NZD/USD를 매수할 수 있습니다.

USD의 펀더멘털이 양수이면 AUD가 약하기 때문에 AUD/USD 숏 포지션의 이익이 NZD/USD 롱 포지션의 손실보다 큽니다. 반대 상황이 발생하면 NZD/USD 매수 포지션의 이익이 AUD/USD 매도 손실보다 커집니다. 이렇게 하면 한 쌍만 거래할 때만큼 크지 않더라도 위험을 최소화하고 대부분의 경우 이익을 얻을 수 있습니다.

안티 마틴게일 방법 적용 – 포지션 사이징은 리스크 관리에 있어 매우 중요한 요소입니다. 외환 거래자는 시장 행동과 모든 거래의 승률에 따라 거래 규모를 조정해야 합니다. 승률이 높은 거래에 더 많은 자금을 할당하고 승률이 낮은 거래에 대해 많은 자금을 삭감하는 것이 논리적입니다. 이것은 Martingale 방법의 기초입니다. 이 방법은 베팅 전략으로 개발되었지만 외환에서도 반대 방향으로만 사용되었습니다.

마틴게일 방식은 매 손실 후 베팅 포지션(저희의 경우 트레이딩 포지션)을 두 배로 늘리는 방식입니다. 이렇게 하면 연속으로 2번의 거래를 잃는 경우에도 모든 단일 거래에 대해 보험에 가입할 수 있습니다. 이 방법의 문제는 외환 거래를 할 때 계정의 XNUMX%와 같은 매우 합리적인 위험으로 시작하더라도 손실을 되돌릴 수 있는 연속적인 기회가 XNUMX회뿐이라는 것입니다. 최근에 본 극심한 변동성으로 인해 XNUMX회 연속 손실 거래가 발생하는 것은 드문 일이 아닙니다. 따라서 많은 거래자들은 Martingale 방법을 반대로 사용합니다. 그렇게 하면 손실이 있을 때마다 포지션 크기를 반으로 줄입니다. 즉, 기본적으로 무한히 손실을 보고도 자금이 부족하지 않을 수 있습니다. 그런 다음 손실 체인이 끝나면 다른 손실을 얻을 때까지 위치 크기를 두 배로 늘리기 시작합니다. 나에게 이것은 매우 합리적인 위험 관리 방법입니다.

위험 분배 – 위험의 분배는 은행 및 투자/연금 펀드가 손실에 대해 사용하는 주요 방어선입니다. 은행은 대출 및 모기지 포트폴리오를 다양화하여 위험을 분산시키는 반면, 투자 펀드는 여러 금융 상품에 분산하여 투자를 분산합니다. 외환에도 동일한 논리가 적용됩니다. 거래 규모를 XNUMX개, XNUMX개 또는 그 이상의 상관 쌍으로 분산시킵니다. 이러한 방식으로 오픈 포지션 포트폴리오를 다양화하고 위험을 하나 이상의 통화에 분산할 수 있습니다. 그러나 이는 해당 통화가 속한 국가에서 발생할 수 있는 경제적, 정치적 또는 국내적 사건의 영향을 받을 수 있습니다.

이해를 돕기 위해 예를 들어보겠습니다. XNUMX월 말까지 미국 달러는 큰 손실을 입었고 대부분의 주요 통화에 비해 일봉 차트에서 과매도되었습니다. 이는 XNUMX년 간의 상승세 이후 기술적 되돌림이 오래 지연되었고 중국 주식 시장이 추가 모멘텀을 추가했기 때문에 발생했습니다. 근본적으로 변한 것은 없습니다. 미국 경제는 선진국 중 가장 실적이 좋은 두 경제 중 하나였습니다.

호주 경제는 중국 경제와 연결되어 있고 현재 좋지 않은 상황이기 때문에 이 상황을 AUD에 대해 USD를 매수할 수 있는 매우 좋은 기회로 보았습니다. 그러나 우리의 모든 돈을 AUD/USD 단기 거래에 투자하는 대신 50가지 다른 쌍으로 자금을 분배했으며 모두 USD 매수였습니다. AUD/USD, EUR/USD를 매도하고 USD/JPY를 매수했습니다. 오스트레일리아에 긍정적인 이벤트가 발생하여 쌍을 반대 방향으로 보낼 경우를 대비하여(USD에 대해 옳았음에도 불구하고). 며칠 후, 중국 주식 시장이 안정화된 AUD/USD가 약 900핍 상승한 후 우리도 그 포지션에서 약간의 손실을 입었습니다. 그러나 다른 두 포지션에서 얻은 이익은 엔화와 유로화가 약 0.3핍을 합친 이후 훨씬 더 컸습니다. 따라서 미래에 통화(예: USD)가 상승할 것이라고 생각하는 경우 EUR/USD에서 0.3랏을 여는 대신 해당 쌍에서 0.3랏 매도 포지션, GBP/USD로 XNUMX랏 매도 포지션, 그리고 또 다른 로트를 엽니다. USD/JPY의 XNUMX랏 매수 포지션.

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위험 관리는 거래에서 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 손실 거래 수와 손실 금액을 최소화하는 경우에만 월말에 이익을 얻을 수 있으므로 이러한 위험 및 자금 관리 기술을 구현하는 것이 중요합니다. 결국 은행, 보험 회사, 투자/헤지 펀드 및 성공한 트레이더는 장기적으로 성공하기 위해 주로 위험 관리에 의존합니다. 이 기사는 우리의 추종자들에게 이 비즈니스에서 성공하는 데 필요한 추가 우위를 제공할 수 있는 위험 관리 시리즈를 끝내는 것입니다.

저자 : 마이클 파소 그본

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리스크(돈)관리 - 2부 개발기술

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