롱 – 숏 헤지 외환 전략

마이클 파소 그본

업데이트 : 16 11월 2023

카피 트레이딩 서비스. 알고는 거래를 자동으로 열고 닫습니다.

L2T Algo는 최소한의 위험으로 수익성이 높은 신호를 제공합니다.

연중무휴 암호화폐 거래. 당신이 자는 동안 우리는 거래합니다.

상당한 이점이 있는 10분 설정. 설명서는 구매와 함께 제공됩니다.

성공률 79%. 우리의 결과는 당신을 흥분시킬 것입니다.

한 달에 최대 70건의 거래. 5쌍 이상 가능합니다.

월간 구독료는 £58부터 시작합니다.

L2T 뭔가

전보

결과

외환 및 기타 모든 금융 시장에서 거래할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다. 구매하거나 판매할 수 있습니다. 우리는 보통 이것을 '길거나 짧다'라고 부릅니다. 롱은 매수, 숏은 매도를 의미합니다. 우리의 실시간 시장 업데이트 및 시장 분석을 따르면 이 두 단어를 매우 자주 접했을 것입니다. 예를 들어 '이것을 사거나 팔고 있습니다'라고 말하는 대신 EUR/USD를 매도하거나 USD/JPY를 사는 경우가 많습니다.

따라서 기본적으로 매수 거래(또는 우리의 경우 매수 forex 신호)를 열 때 해당 쌍을 매수했습니다. 예를 들어, GBP/USD를 매수하면 영국 파운드는 매수하고 달러는 매도하는 것입니다. GBP/USD를 구매하고 가격이 오르면 희망하는 대로 GBP가 USD에 대해 평가절상되고 따라서 USD가 평가절하되고 있기 때문입니다.

헤지 전략은 올바른 방법으로 사용하는 경우 가장 안전한 거래 방법입니다.

장기 구매 외환 신호를 시작한 한 가지 성공적인 예는 2016년 100월 초에 USD/CAD가 300년 간의 장대한 상승세 이후 인상적인 되돌림을 했을 때였습니다. 가격이 녹색에서 700 이동 평균(MA)에 닿았으므로 이 쌍을 매수하기로 결정했습니다. 그래서 우리는 XNUMX핍을 얻기 위해 CAD에 대해 USD를 매수했습니다. 보시다시피 가격은 약 XNUMX핍 상승하여 우리가 원하는 것과 해당 외환 신호를 따르는 사람들을 얻었습니다.

우리는 USD/CAD를 매수했고 가격은 100 MA에 닿았습니다.

이에 대한 가장 좋은 예 중 하나는 우리가 브렉시트 국민투표 당일 EUR/USD를 매도했을 때 외환 쌍을 공매도했을 때입니다. 우리는 Brexit 측이 이길 것이라고 생각하지 않았지만 이 쌍이 1.14-15 수준 주변에 있었고 이는 280년 이상 강한 저항 수준이었습니다. 아래에. 우리는 Brexit 측이 승리했고 GBP를 제외하고 유로도 고통을 겪었다는 것을 알고 있습니다. 그것은 우리에게 XNUMX핍 이익을 주는 유로 매도 외환 신호의 이익실현을 촉발했습니다.

일부 거래자 또는 헤지 펀드는 항상 금융 상품을 매수하고 절대 매도하지 않습니다. 세계의 거의 모든 중앙 은행과 정부는 경제를 활성화하기 위해 몇 년 동안 통화 완화 프로그램을 시행해 왔습니다. 많은 거래자들은 이것이 세계 경제가 완전히 안정될 때까지 앞으로 몇 년 동안 계속될 것이라고 믿습니다. 따라서 그들의 거래 전략은 특히 주식에 대해 항상 롱 포지션을 취하는 것입니다. 왜냐하면 더 많은 돈이 경제에 투입될수록 주가가 오르기 때문입니다. 그들은 지금까지 옳았고 꽤 많은 이익을 냈습니다.

다른 거래자들은 금융 상품의 약점을 찾거나 일이 잘못될 수 있는 부정적인 시나리오를 파악하고 하나 이상의 통화 및 금융 상품을 배수로로 보내려고 합니다. Christian Bale, Brad Pitt, Steve Carell이 출연한 영화 "The Big Short"에서 일부 전문 트레이더는 2008년에 대규모 금융 위기가 도래할 것을 보고 큰 시간을 쪼개서 큰 돈을 벌었습니다. George Soros는 이러한 상인 중 한 명이었습니다. 그는 1992년 GBP를 매각하고 2004년 AUD를 공매도하여 1억 달러 이상의 이익을 냈습니다. 놀라운 거래.

그러나 대부분의 트레이더는 서로 다른 금융 상품 또는 우리의 경우 외환 쌍으로 양방향으로 이동합니다. 우리는 숏과 롱을 모두 사용합니다. 이것이 바로 헤지 전략이 작동하는 방식입니다. 실제로 대부분의 금융투자기관이 이 전략을 사용하고 있어 '헤지펀드'라는 이름이 붙었다. 표제 외환 전략을 적절하게 사용하려면 양의 상관 관계가 있는 두 개의 외환 쌍(AUD/USD 및 NZD/USD)을 찾으십시오. 귀하의 외환 분석에서 USD가 평가절상될 것이라고 알려면 위험을 최소화하기 위해 한 쌍을 사고 다른 한 쌍을 매도하십시오.

헤징에 대한 추가 정보: 헤징 - 외환 거래 전략

그러나 USD가 어떤 방향으로 가기로 결정하든 이익을 얻으려면 어느 것을 사야하고 어떤 것을 팔아야합니까? 두 차트를 보면 지난 10-12주 동안 USD/NZD는 뉴질랜드 주택 시장이 상승하고 뉴질랜드 왕립 은행(RBNZ)이 금리 인하를 포기하면서 분명히 상승세를 형성했습니다.

AUD/USD는 12주 전보다 낮습니다.

NZD/USD가 12주 전보다 높습니다.

AUD/USD는 지난 12주 동안 옆으로 거래되었지만 실제로는 12주 전보다 낮습니다. 따라서 NZD/USD를 사고 AUD/USD를 매도합니다. 상황이 순조롭게 진행되고 USD가 평가절상되면 AUD/USD는 NZD/USD보다 더 하락할 것입니다. 이 경우 NZD/USD로 500핍을 잃고 AUD/USD로 1,000핍을 얻습니다. 상황이 잘못되어 USD가 하락하면 NZD/USD는 AUD/USD보다 높아야 합니다. 이 경우 AUD/USD 공매도 거래에서 잃는 것보다 NZD/USD 매수 거래에서 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다.

Man Group PLC는 1783년 James Man이 설탕 중개 회사로 설립한 런던에 기반을 둔 투자 회사입니다. 2015년에는 1.135억 XNUMX만 달러의 매출을 발표했습니다. 그것은 다른 투자 기술과 거래 전략을 사용하는 다른 투자 지점을 가지고 있습니다. 일부 지점은 주요 거래 전략으로 헤지를 사용합니다.

그들은 많은 금융 상품에 이 거래 전략을 사용합니다. 헤지펀드가 집중하는 주요 금융상품은 주식이다. 맨그룹의 헤지펀드 애널리스트들은 주식의 공정가치를 찾아 실질 가격과 비교한다. 그 후 저평가된 주식에 매수하고 고평가된 주식에 공매도를 합니다. 이 전략은 시장 심리와 같은 다른 요인에서 발생할 수 있는 위험을 최소화합니다. 다른 시장의 힘이 우세하다면 결합된 두 거래는 결국 손익분기점을 넘을 것입니다. 그렇지 않으면 두 거래 모두 이익이 됩니다.

시장 감정에 대해 자세히 알아보려면: 시장 감정 거래 – 외환 거래 전략

그러나 그들은 주식에 대한 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 그들은 또한 상품, 선물 및 외환 또는 결합에 대해 이 거래 전략을 사용합니다. 2016년 33월 중순 Man Group의 헤징 지점은 배럴당 $1.47에 유가를 공매도하고 USD/CAD가 1.25 근처에서 매도하여 CAD에 매수했습니다. 왜냐하면 양의 상관 관계가 있기 때문입니다. 그들은 USD/CAD 거래를 2,200에서 마감했는데, 이는 여전히 석유 거래에서 손을 잡고 있는 동안 1.45핍의 이익을 의미합니다. 지금 $1,000/배럴로 마감하면 합산하여 XNUMX핍을 만들 수 있지만 여전히 더 나은 가격으로 나오기를 기다리고 있습니다.

AvaTrade-수수료없는 거래로 설립 된 브로커

우리의 평가

모든 VIP 채널에 평생 액세스할 수 있는 최소 보증금 250달러
최고의 글로벌 MT4 외환 브로커상 수상
모든 CFD 상품에 대해 0 % 지불
수천 개의 CFD 자산 거래
이용 가능한 시설 활용
직불 / 신용 카드로 즉시 입금

평생 이용권 받기

71 %의 소매 투자자 계정은이 공급자와 CFD를 거래 할 때 돈을 잃습니다.

보시다시피, 헤징 전략은 위험과 노출을 최소화하는 매우 수익성이 높은 외환 거래 전략입니다. 이것이 많은 대형 거래 회사가 이 거래 전략을 사용하는 이유이며 헤지 펀드라고 불리는 이유입니다. (AUD/USD 및 NZD/USD 예에서 설명한 대로) 양의 상관관계가 있는 다른 외환 쌍을 매수하고 다른 외환 쌍을 공매도하면 최악의 시나리오에서 작은 이익을 얻을 수 있습니다. 일이 예상대로 진행되면 헤지 전략을 사용하면 큰 이익을 얻을 수 있습니다.

롱 – 숏 헤지 외환 전략

마이클 파소 그본

헤지 전략은 올바른 방법으로 사용하는 경우 가장 안전한 거래 방법입니다.

우리는 USD/CAD를 매수했고 가격은 100 MA에 닿았습니다.

AUD/USD는 12주 전보다 낮습니다.

NZD/USD가 12주 전보다 높습니다.

우리의 가입 텔레그램 채널