변동성을 유리하게 바꾸는 방법

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약 XNUMX년 동안 금융 시장에 적극적으로 참여한 후 변동성이 상당히 높다고 말할 수 있습니다. 엄선된 개인만이 활동적인 거래 사업에 뛰어들기로 결정하는 이유 중 하나입니다.

 

선물 및 주식의 변동성과 함께 외환 변동성은 시장에서 생계를 유지하는 것을 기념비적인 작업으로 만들 수 있습니다. 그러나 그것은 관리될 수 있고 심지어 당신에게 유리하게 바뀔 수도 있습니다.

변동성 거래란 무엇입니까?

때때로 시장은 여러 세션 또는 며칠 동안 조용해집니다. 이것은 외환 거래가 쉽다는 인상을 줄 수 있지만 몇 시간 만에 수백 개의 핍이 움직입니다! 통화 거래의 주기적인 혼란을 헤쳐나가기 위해서는 외환 변동성의 차이를 이해하는 것이 중요합니다.

변동성 거래의 경우 역사적 거래와 묵시적 거래의 두 가지 유형을 고려해야 합니다. 역사적 변동성은 일정 기간(예: 한 달 또는 XNUMX년) 동안의 일반적인 가격 변동입니다. 반대로 내재 변동성은 비정상적인 현재 또는 미래의 가격 변동입니다. 역사적 가격 행동과 비교할 때 내재된 가격은 일반적으로 역사적 범위를 초과합니다. 따라서 이 기사에서는 내재 변동성을 언급할 것입니다.

Forex 변동성은 위험할 수 있지만 카드를 올바르게 사용하면 좋은 수익을 올릴 수 있습니다.

FX 리더의 외환 변동성 거래 체크리스트

우리는 시장 변동성을 극복할 수 있습니다. 사실, 우리는 그것을 우리에게 유리하게 돌리고 몇 가지 큰 움직임을 이용할 수도 있습니다. 내가 트레이더로 일해 온 몇 년 동안 나는 오프사이드에 걸리지 않고 변동성 거래의 이점을 얻을 수 있는 몇 가지 규칙을 생각해 냈습니다. 자, 여기 있습니다:

대상 확대

시장이 동요할 때 해야 할 가장 논리적인 일은 이익실현/손절매 목표를 넓히는 것입니다. 변동성이 큰 시장과 그에 따른 가격 변동에 의해 나타나는 세 가지 기본 유형의 행동이 있습니다.

• 변동성이 큰 시장은 뒤돌아보지 않고 한 방향으로 수백 핍을 달릴 수 있습니다.
• 고르지 못한 가격 행동으로 수백 핍 동안 실행될 수 있으며 매 다리마다 깊은 되돌림을 만듭니다.
• 정의된 범위 내에서 위아래로 빠르게 이동할 수 있습니다.

변동이 심한 시장의 각 유형에서 생존하려면 손절매를 늘리고 수익 목표를 실현하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 휩소잉의 부정적인 영향을 피하고 손실을 최소화하면서 잠재 수익을 높일 수 있습니다.

대상을 넓히면 채찍질을 피하는 데 도움이 됩니다.

손실 최소화

때때로 변동성이 크고 가격 행동이 고르지 못할 때는 작은 손절매와 큰 이익실현 목표를 사용하는 것이 현명합니다. 이 변동성 거래 기법은 일반적으로 다양한 시장에 적용될 때 최상의 결과를 제공합니다. 대상 확대에 대해 논의하는 위의 다른 기술과 모순되는 것처럼 보이지만 실제로는 작동합니다!

가격이 범위를 설정하고 그 범위 내에서 거래되고 있을 때 매도 시에는 상단 가까이에, 매수 시에는 하단 아래에 스톱을 설정해야 합니다. 가격이 언제 범위를 벗어날지, 언제 범위를 벗어날지 알 수 없습니다. 따라서 이러한 경우에는 타이트한 손절매를 유지하는 것이 좋습니다.

1.05월 FED 회의 이후 EUR/USD가 1.1050에서 400 사이에서 거래되었던 것을 기억하십니까? 몇 번의 세션에서 500-1.1450핍을 위아래로 움직였습니다. 마침내 범위의 상단을 돌파했을 때 가격은 100으로 급등했습니다. 스톱을 상단에서 200, 300 또는 심지어 XNUMX핍 위에 배치했다면 탈주 후 큰 손실을 입게 되었을 것입니다. 이는 변동이 심한 시장에서 흔히 발생하는 일입니다. 몇 번 중단되더라도 성공적인 거래로 손실을 보상하는 것 이상을 할 수 있습니다.

레버리지를 낮추십시오

레버리지는 제한된 자본으로 큰 수익을 내고자 하는 트레이더에게 매우 유용합니다. 그러나 레버리지는 거래 계정의 주요 킬러 중 하나이기도 합니다. 따라서 변동성 거래 계획을 사용하여 손절매 목표를 넓히는 경우 레버리지도 낮추는 것이 좋습니다. 하루가 끝나면 계정 위험은 평상시와 동일한 비율로 유지되어야 합니다.

몇 주 전 중국 주식 시장이 폭락했을 때 일부 외환 쌍의 움직임은 불과 몇 시간 만에 600핍에 달했습니다. 첫 200핍 하락 후 USD/JPY 매수에 진입하기로 결정했습니다. 우리는 이익실현과 손절매 모두에 대해 300핍 목표로 매수 거래를 시작했습니다. 우리는 그 쌍이 또 다른 400핍 아래로 움직일 것이라는 것을 거의 알지 못했습니다.

3핍 손절매에 동일한 30%의 레버리지를 적용했다면 한 번의 거래에서 계정의 30%를 잃었을 것입니다. 하지만 레버리지를 1:10에서 1:2로 낮추고 계정의 2%를 잃었습니다.

신호에서 알 수 있듯이 가격이 바닥에서 또 다른 구매 거래로 다시 상승함에 따라 그날 늦게 복구했습니다. 레버리지를 그대로 유지하고 계정의 30%를 잃었다면 큰 타격을 입었을 것입니다. 첫 번째 거래에서 손실을 반환하기 위해 두 번째 포지션을 열 수 없었을 가능성이 큽니다.

전체 시장을 이길 수는 없으므로 변동성이 높을 때는 레버리지를 낮추는 것이 좋습니다.

포트폴리오 다각화

포트폴리오 다양화는 장기적으로 살아남기 위한 주요 기술 중 하나입니다. 대규모 기관은 항상 다양한 시장에서 다양한 상품으로 포트폴리오를 다양화합니다.

변동성이 높을 때 다각화는 더욱 중요합니다. 정상적인 거래 조건에서 거래 결과를 100% 확신할 수는 없습니다. 변동성이 큰 기간에는 불확실성이 증가합니다. 따라서 일반적으로 거래하는 자금을 여러 쌍으로 다른 방향으로 분산하면 위험을 제한하고 종종 좋은 이익을 얻을 수 있습니다.

외환 변동성이 증가하는 가운데 가격이 불안정할 때 다각화는 더욱 수익성이 높아집니다. USD 강세가 끝날 때 저항 근처에서 EUR/USD를 매도하고 지지 근처에서 AUD/USD를 매수하면 두 번의 거래에서 승리할 수 있습니다. 최악의 시나리오에서는 손실을 방지하고 손실을 제거하는 것입니다. 여러 쌍으로 그렇게 하면 일부는 이익을 내고 나머지는 손익분기점을 넘을 것입니다.

더 큰 그림 보기

변동이 심하고 고르지 못한 시장은 종종 명확한 방향 없이 움직이고 있다는 인상을 주어 당황하게 만듭니다. 그렇기 때문에 더 작은 시간 프레임의 노이즈에 영향을 받지 않으려면 더 큰 그림을 보는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 더 높은 기간의 더 중요한 지원 및 저항 수준을 볼 수 있으므로 더 작은 기간 지표를 과도하게 거래하는 것을 막을 수 있습니다.

특히 변동성이 큰 시장에서 과도한 거래는 높은 레버리지만큼 나쁩니다. 너무 많은 거래를 열면 거래에 집중하고 간호할 수 없습니다. 논리가 흐려지고 명확한 방향을 잡기 어렵다. 따라서 가장 좋은 진입 지점을 선택하려면 더 큰 시간 프레임 차트에서 시장을 관찰하는 것이 가장 좋습니다.

"인내는 미덕이다"라는 말을 몇 번이나 들었습니까? 변동성 거래를 할 때는 인내심이 필수적입니다. 따라서 더 높은 시간 프레임 차트에서 중요한 수준을 선택한 다음 가격이 이 수준에 도달하고 파업할 때까지 기다리십시오. 거래에서 충분한 이익을 얻었으면 나가십시오. 헹구고 반복하십시오.

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변동이 심한 시장에서의 거래에 대한 추가 정보: 변동이 심한 시장에서 수익성 있게 거래하는 방법 – Forex Trading Strategies

 

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의심스러울 때는 밖으로 나가십시오!

마지막으로 중요한 것은 적절한 경우 회피를 연습하는 것입니다. 항상 시장에 있을 필요는 없습니다. 위아래로 움직일 때 가격이 만드는 모든 단일 핍을 잡을 수는 없습니다. 당신은 이익을 내기 위해 거래하고 있으므로 최고의 기회를 기다리는 것이 이상적입니다.

시장이 어떤 방향으로 갈지 확신이 서지 않는다면 좋은 기회가 올 때까지 멀리 떨어져 시장을 관찰하는 것이 가장 좋습니다. 항상 있을 것입니다. 변동이 심한 시장에서 가격을 쫓지 마십시오!