Forex 거래의 헤지, 알아야 할 모든 것!

알리 카마르

업데이트 : 16 11월 2023

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헤징은 외환 거래 플랫폼에서 거래자에게 가장 친숙한 거래 전략 중 하나입니다. 기본적으로 거래자에게 예기치 않게 발생할 수 있는 잠재적 손실에 대해 알려주고 이에 대해 경고합니다.

간단히 말해서 거래자에게 거래 중에 발생할 수 있는 역효과를 인지하게 합니다. 다음은 Forex에서 거래 쌍을 헤지하는 두 가지 방법 중 하나입니다.

완벽한 헤징

거래에서 원치 않는 움직임을 피하고 현재 포트폴리오를 보호하기 위해 거래자는 외환에 대한 헤지를 만들 수 있습니다. 이 프로세스는 거래자의 거래 쌍이 모든 종류의 손실로부터 안전하게 유지되고 이익을 얻을 수 있는 기회를 가질 수 있도록 합니다. 이러한 헤징 방식을 완벽한 헤지라고 합니다.

이러한 유형의 헤지는 거래자가 긴 통화 또는 짧은 통화 쌍을 모두 보유할 때 필요합니다. 이러한 유형의 거래 구조는 두 개의 대조적인 위치가 서로를 중화시키기 때문에 약간 이상하게 들릴 수 있습니다. 가장 일반적인 방법 중 하나로 남아 있습니다. 외환 헤지 거래. 이 과정에서 공매도와 공매도가 모두 검토되기 때문에 종종 공매도와 반대로 공매도를 시작하고 변동성이 큰 시장을 이용합니다.

놀랍게도 이러한 유형의 헤징은 미국에서 포기되었으며 거래자들은 대조적인 거래를 두 포지션을 모두 상쇄하는 마감 주문으로 만들기 때문에 대안적인 헤징 방법을 적용합니다. 따라서 완벽한 헤지 거래와 유사한 결과를 제공합니다.

불완전한 헤징

손실로 끝날 수 있는 모든 종류의 위험을 제거하기 위해 거래자는 Forex 옵션을 사용합니다. Forex 옵션을 사용하는 동안 심각한 손상을 방지하고 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 확보하십시오. 이러한 유형의 헷지 전략을 불완전 헷지라고 합니다. 이 전략을 사용하면 잠재적인 손실 위험을 어느 정도 감소시키므로 결함이 있는 헤징 방법으로 알려져 있습니다.

불완전한 헤지를 이해하기 위해 트레이더는 이 헤지 전략을 실행하는 동안 긴 통화 쌍을 보유한 트레이더가 하락하는 위험을 낮추는 '풋옵션 매수'를 선택할 수 있다는 것을 알아야 합니다. 반면에 짧은 거래 쌍을 가진 거래자는 경사 위험을 낮추기 위해 '콜 옵션 계약을 구매'할 수 있는 옵션이 있습니다.

불완전한 하락 위험 헤지

의무 사항은 아니지만 거래자는 거래자가 특정 가격에 통화 쌍을 판매할 수 있도록 하는 옵션 계약에 대한 대안을 가지고 있으며 지불하도록 설정된 금액보다 먼저 지불을 전환하는 옵션 판매자에게 만료일을 미리 설정할 수 있습니다. 계약서에 언급되어 있습니다.

예를 통해 우리는 이것을 더 잘 이해할 수 있습니다. 예를 들어, 외환 거래자는 1.2570에서 USD/EUR을 매수하고 쌍이 상승할 것으로 예측하고 있으며 약세 시장에 대해서도 걱정하고 있습니다.

이러한 상황에서 거래자는 1.2545와 같이 현재 환율에 가깝고 낮아야 하는 지정된 가격으로 풋 옵션 계약을 매수하여 위험을 헤지할 수 있으며 만료일도 결정할 수 있습니다.

시장이 약세를 나타내지 않고 거래 쌍의 가격이 하락하지 않는 경우, 거래자는 여전히 거래 쌍을 보유하고 강세장(고가)에서 더 큰 이익을 얻을 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 그러나 풋옵션 계약을 지불할 때 프리미엄이 발생합니다.

시장이 하락하고 거래 쌍이 하락 추세를 따르는 경우 거래 쌍을 사기 전에 설정한 위험 한도(1.2570 – 1.2545 = 0.0025)와 이전의 프리미엄 때문에 거래자가 침착할 수 있는 곳입니다. 옵션 계약에 대해 지불했습니다.

불완전한 경사 위험 헤지

풋 옵션 계약과 유사하게 콜 옵션 계약은 거래 쌍을 사기 전에 동일한 전략을 가지고 있습니다.

이제 이 상승 위험을 이해하고 예를 살펴보겠습니다. 예를 들어, 거래자는 USD/GBP를 1.4220에 매도하여 쌍을 아래로 이동할 것으로 예측하지만 다가오는 강세장에서 오를 수 있다는 희망을 가지고 있습니다. 이러한 상황에서 거래자는 1.4270과 같이 현재 환율보다 높거나 근접해야 하는 특정 가격으로 콜옵션 계약을 매수하여 위험을 헤지할 수 있으며 만료일도 결정할 수 있습니다.

시장이 강세를 나타내지 않는 경우 거래자는 여전히 거래 쌍을 보유하고 가격이 하락함에 따라 더 높은 수익을 올릴 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 그리고 이 모든 것에 대해 콜옵션 계약을 지불하는 동안 프리미엄이 발생했습니다.

시장이 상승하고 거래 쌍이 상승 추세를 따르는 경우 거래 쌍을 사기 전에 설정한 위험 한도(1.4220 – 1.4270 = 0.0050)와 이전에 있었던 프리미엄 때문에 거래자는 침착할 수 있습니다. 옵션 계약에 대해 지불했습니다.

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결론

Forex 헤징은 거래 위험에서 벗어날 수 있는 좋은 방법입니다. 많은 전문 트레이더들은 시장의 변동성을 경험하는 것이 흥미롭다고 느끼기 때문에 헤지하지 않습니다. 그러나 Forex 거래 플랫폼을 처음 접하고 거래에 대해 잘 모르는 사람들은 Forex 헤지를 통해 더 많은 이익을 얻고 시간이 지나면 경험을 쌓을 수 있습니다.

외환 트레이딩 헤징에 대해 알아야 할 모든 것!

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