外国為替取引におけるキャリー取引戦略を理解する

ただし、特に適切な戦略がない場合、外国為替市場で稼ぐのは簡単ではありません。

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一般に、市場のトレーダーは、通貨を安く買い、高値で売ることに依存しています。

通常、外国為替で利益を得るために採用できるいくつかの戦略があります。 最良の戦略の XNUMX つはキャリー取引です。

キャリー取引とは？

安値で買って高値で売るという概念に依存する他の外国為替手法とは異なり、キャリー取引は、トレーダーが高金利で通貨を購入し、低利回りの通貨で資金を調達する戦略です。

利益は金利差から導き出され、差額が大きいほど利益が大きくなります。

「高利回り」の通貨と「低利回り」の通貨は相対的なものであり、金利に依存します。

ほとんどのトレーダーは、将来値上がりする可能性が高い通貨に重点を置くという点で、この戦略を使用します。 通貨価値の上昇は、キャピタルゲインをもたらすものです。

ただし、この場合、長期的にのみ利益をもたらすため、短期的な投資家にとっては理想的ではありません.

キャリートレーディングアドバンテージ

キャリー インタレストの方向に取引する場合の利点は、取引の利益に加えて、利子の収益もあるということです。

さらに、レバレッジを最大限に活用できるようになります。 ブローカーがキャリートレードで毎日の利息を支払う場合、通常はレバレッジされた金額になります。

キャリートレードがもたらすもうXNUMXつの利点は、他の外国為替取引戦略よりも実質的な利益を得る可能性が高いことです。

さらに、ほとんどの金利は大幅に変動しないため、この戦略のリスクは低くなります。

キャリートレーディングの鍵

トレーディングを運ぶための鍵は、理想的には単純です。 XNUMXつは、中央銀行の行動に従うことです。

キャリートレードは通常、中央銀行が金利を調整することに基づいて展開します。

他の国が緩和している間にその国が金融政策を引き締めると、キャリー取引と資本増価の機会が提供されます。

もう XNUMX つの鍵は、適切な環境を特定することです。 キャリー取引は、市場が比較的落ち着いていて、投資家がリスク選好を示しているときに理想的です。

投資家がお金を稼ぐために市場が動く必要がないため、キャリートレードは非常に魅力的です。

したがって、穏やかでボラティリティの低い環境は、取引機会を運ぶのに最適です。

では、どの通貨ペアがキャリー取引に最適でしょうか?

トレーディングを運ぶための最良の通貨ペアを探すとき、すべてのトレーダーが探しているのは高い差額比率です。

たとえば、AUD/USD、AUD/JPY、NZD/USD、および EUR/JPY は、リスクの低い通貨で主要な経済を表しているため、最適な通貨です。

一貫した経済成長と積極的な中央銀行の介入により、ペアはキャリー取引の機会を見つけるのに理想的な場所です.

危険な理由

キャリートレーディング戦略には、かなりのリスクがあります。 この戦略に最適な条件を持つ通貨ペアは、不安定になる傾向があります。 したがって、キャリートレードを行うには多くの注意が必要です。

変動の結果としての損失は、金利差のために蓄積された利益を無効にする可能性があります。

まとめ

他の取引戦略と同様に、キャリー取引には、取引を行う際の適切なリスク管理と注意が必要です。

キャリー取引を他のサポートファンダメンタルズや市場センチメントと組み合わせることが重要です。

適切に実行された場合、キャリー トレーディングは全体的なリターンを大幅に増加させることができます。

キャリートレードも長くて方向性がある傾向があります。 金利政策は信用サイクルを反映しています。 また、ビジネス サイクルは通常 5 ～ 10 年続きます。 したがって、金利調整は通常、数か月 (または数年) に XNUMX 回しか行われないため、これは短期トレーディング指向の一部として実行する戦略ではありません。

リスクの制限は、(1) 少量のレバレッジのみを使用する (またはまったく使用しない) および (2) ポートフォリオの多様化という XNUMX つの主要な手段によっても達成する必要があります。

米国を拠点とするトレーダーの場合、商品先物取引委員会 (CFTC) は、個人の外国為替トレーダーが利用できるレバレッジを主要通貨ペアで 50:1、非主要通貨ペアで 20:1 に制限しています。