リスク（マネー）管理 – パート 2 開発されたテクニック

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以前、リスク管理シリーズの第 XNUMX 部を発行しました。そこでは、取引エクスポージャー、リスク/報酬比、市場ニュースの最新情報、レバレッジの管理、取引ジャーナルなど、常識的なリスク管理手法のいくつかを説明しました。このパートでは、トレーダー、エコノミスト、アナリストによって開発されたテクニックについて説明します。これはもう少し複雑になる可能性がありますが、リスクを最小限に抑えるために、理解してトレーディングに参加するために不可欠です。

勝つ確率を上げる (ファンダメンタル分析とテクニカル分析を使用して) – あなたが中央銀行家または大規模な投資ファンドの責任者でない限り、市場に影響を与えるために何もすることはできません。あなたができることは、適切なタイミングで右側にいることだけです。見た目ほど簡単ではありません。そのため、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方を使用して、勝率を高め、負けるリスクを可能な限り最小限に抑える必要があります。これらの戦略の多くは長年にわたって開発されてきたものであるため、選択肢はたくさんあります。 Learn2.trade の戦略セクションで、いくつかの最良の戦略を見つけることができます。私の意見では、最良の戦略のいくつかは、「サポートとレジスタンスのレベル」、「ローソク足戦略」、「ニュースの取引」、「移動平均」、「市場感情の取引」です。

さまざまな戦略をテストし、どれが最適かを判断したら、取引計画を立てて、それが良い結果をもたらす限りそれを守りましょう。定期的なチェックを実行して、計画に固執しているかどうかを確認し、取引日誌を付けることでその成功を判断できます。トレーディングジャーナルは、最初の部分で説明したように、取引の日記のようなものです。

ヘッジング – 大規模な投資会社やヘッジファンドのほとんどは、市場の変動から保護し、リスクを最小限に抑えるためにヘッジを使用しているため、この名前が付けられています。ヘッジは、正の相関関係にある XNUMX つのペアを同時に売買する取引戦略です。テクニカル分析では、売られ過ぎであるために米ドルを購入する必要があることが示されますが、ファンダメンタル分析では不確実なままです。この場合、オーストラリアドルとニュージーランドドルのように正の相関関係にある XNUMX つの通貨を選択する必要があります。オーストラリア経済はニュージーランド経済ほどうまくいっていないので、AUD/USD を売って NZD/USD を買うことができます。

USD のファンダメンタルズがプラスの場合、AUD が弱いため、AUD/USD のショートポジションからの利益は、NZD/USD のロングポジションからの損失よりも大きくなります。逆の場合、NZD/USD のロングポジションからの利益は、AUD/USD のショートからの損失よりも大きくなります。このようにして、リスクを最小限に抑え、ほとんどの場合、XNUMX ペアのみを取引する場合ほど大きくはないかもしれませんが、最終的に利益を得ることができます。

アンチマーチンゲール法の適用 – ポジションサイジングは、リスク管理の非常に重要な要素です。外国為替トレーダーは、市場の動きとすべての取引の勝率に応じて、取引のサイズを調整する必要があります。勝率の高い取引にはより多くの資金を割り当て、勝率の低い取引には多くの資金を削減することは論理的です。これがマーチンゲール法の基本です。この方法は賭け戦略として開発されましたが、外国為替でも使用されており、逆方向にのみ使用されています。

マーチンゲール法は、負けるたびにベットポジション (この場合はトレーディングポジション) を 2 倍にすることで構成されます。このようにして、XNUMX回連続で負けたとしても、すべての取引で保険がかけられます。この方法の問題点は、外国為替取引をしている場合、口座の XNUMX% などの非常に合理的なリスクで始めたとしても、失ったものを取り戻す機会が XNUMX 回しかないことです。最近見られた極端なボラティリティにより、XNUMX回連続で負けトレードをすることは珍しくありません。そのため、多くのトレーダーはマーチンゲール法を逆に使用しています。そうすれば、負けるたびにポジションサイズが半分になります。つまり、基本的に無限に負けても、資金が不足することはありません。次に、負けの連鎖が終わると、次の負けが発生するまでポジションサイズを XNUMX 倍にし始めます。私にとって、これは非常に合理的なリスク管理方法です。

リスク分散 – リスクの分散は、銀行や投資/年金基金が損失に対して使用する主要な防衛線です。銀行はローンと住宅ローンのポートフォリオを多様化することでリスクを分散させますが、投資ファンドは投資を多くの金融商品に分散させることで分散化します。同じ論理が外国為替にも当てはまります。取引サイズを XNUMX つ、XNUMX つ、またはそれ以上の相関するペアに分散します。このようにして、オープンポジションのポートフォリオを多様化し、リスクを複数の通貨に分散します。ただし、これは、通貨が属する国で発生する可能性のある経済的、政治的、または国内の出来事の影響を受ける可能性があります。

これを理解しやすくするために、例を挙げてみましょう。 XNUMX月末までに、米ドルは大きな損失を被り、ほとんどの主要通貨と比較して日足チャートで売られすぎました. これは、XNUMX 年にわたる上昇トレンドの後、テクニカルなリトレースがかなり遅れており、中国の株式市場が勢いを増したためです。基本的に、何も変わっていません。米国経済は、先進国の中で最もパフォーマンスの良い XNUMX つの経済のうちの XNUMX つでした。

オーストラリア経済は、現時点ではうまくいっていない中国経済と結びついているため、この状況は AUD に対して USD を購入する非常に良い機会であると考えました。しかし、すべての資金を AUD/USD のショート取引に投入する代わりに、資金を 50 つの異なるペアに分配しました。これらはすべて USD のロングでした。 AUD/USD、EUR/USD を売り、USD/JPY を買ったのは、オーストラリア通貨ペアが反対方向に移動するポジティブなイベントが発生した場合に備えてです (たとえ USD については正しかったとしても)。数日後、中国の株式市場が安定した後、AUD/USD は約 900 ピップ高で取引を終了し、そのポジションでもわずかな損失を被りました。しかし、円とユーロが合わせて約 0.3 ピップ下落したため、他の 0.3 つのポジションから得た利益ははるかに大きくなりました。したがって、ある通貨 (すなわち USD) が将来上昇すると考える場合、EUR/USD で 0.3 ロットを開く代わりに、そのペアで XNUMX ロットの売りポジションを開き、GBP/USD で XNUMX ロットの売りポジションを開き、別のロットを開きます。 USD/JPYでXNUMXロットの買いポジション。

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リスク管理は、取引の最も重要な側面の XNUMX つです。負けトレードの数と損失額を最小限に抑えた場合にのみ、月末に利益を得ることができます。そのため、これらのリスクと資金管理手法を実装することが重要です。結局のところ、銀行、保険会社、投資/ヘッジファンド、および成功したトレーダーは、長期的に成功するために主にリスク管理に依存しています。この記事でリスク管理シリーズを終了します。これにより、フォロワーがこのビジネスで成功するために必要な特別な優位性が得られることを願っています.

著者：マイケル・ファソボン

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リスク（お金）管理–パート2開発された技術

著者： マイケル・ファソボン