ロング–ショートヘッジ外国為替戦略-トレードを学ぶ

マイケル・ファソボン

更新しました：２０２０年１１月１２日

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あなたが外国為替と他のすべての金融市場で取引することができるXNUMXつの方法があります、あなたは買うか売るかのどちらかです。通常、これを「長いまたは短い」と呼びます。長いとは買うことを意味し、短いとは売ることを意味します。私たちのライブ市場の最新情報と市場分析に従うなら、あなたはこれらのXNUMXつの言葉に非常に頻繁に遭遇したに違いありません。多くの場合、「これを購入または販売している」と言う代わりに、たとえば、EUR / USDをショートしているまたはUSD / JPYを購入していると言います。

つまり、基本的に、買い取引（または私たちの場合は買い外国為替シグナル）を開くとき、あなたはそのペアに長くとどまっています。たとえば、GBP / USDを購入した場合、それは英国ポンドで長く、ドルで不足していることを意味します。これは、GBP / USDを購入し、価格が高くなると、GBPがUSDに対して上昇していることを意味するため、USDは下落しているためです。

ヘッジ戦略は、正しい方法で使用すれば、最も安全な取引方法です。

長期購入外国為替シグナルを開く成功例の2016つは、100年300月の初めに、USD / CADが700年間の壮大な上昇トレンドの後に印象的なリトレースを行ったときでした。価格は緑色のXNUMX移動平均（MA）にちょうど触れたので、このペアを長く続けることにしました。それで、私たちはCADからXNUMXピップスを得ることを望んで、CADに対して長い間米ドルを使いました。ご覧のとおり、価格は約XNUMXピップス上昇したので、私たちが求めていたものと、その外国為替シグナルに従った人々を手に入れました。

私たちはUSD / CADに長く取り組み、価格は100MAに達しました

これの最も良い例の1.14つは、外国為替ペアをショートさせたとき、Brexit国民投票の日にEUR / USDを売ったときです。ブレグジット側が勝つとは思っていませんでしたが、このペアは15〜280レベル前後であり、XNUMX年以上にわたって強い抵抗レベルであったため、国民投票の結果がどうであれ、最終的には価格が下がると信じていました。下。英国のEU離脱側が勝利し、英ポンド以外にユーロも苦しんだことを私たちは知っています。それが私たちのユーロショート外国為替シグナルのテイクプロフィットを引き起こし、XNUMXピップの利益をもたらしました。

一部のトレーダーやヘッジファンドは常に金融商品にロングをかけ、何もショートすることはありません。世界のほぼすべての中央銀行、そして政府も、経済を刺激するために、ここ数年、金融緩和プログラムに参加しています。多くの貿易業者は、世界経済が完全に安定するまで、これは今後何年も続くと信じています。したがって、彼らの取引戦略は、特に株式については常に長く続くことです。なぜなら、経済に投入されるお金が多ければ多いほど、株価は高くなるからです。彼らはこれまでのところ正しく、かなりの利益を上げています。

他のトレーダーは、金融商品の弱点を見つけたり、物事がうまくいかない可能性があるというネガティブなシナリオを見つけ出し、2008つまたは複数の通貨や金融商品を流出させようとします。クリスチャンベール、ブラッドピット、スティーブカレルの映画「ビッグショート」で、一部のプロのトレーダーは、1992年に大きな金融危機が発生し、短期間で大金を稼いだことを知りました。ジョージソロスはこれらのトレーダーの2004人でした。彼は1年にGBPを売却し、XNUMX年にAUDをショートさせた結果、XNUMX億ドル以上の利益が得られました。信じられないほどの取引。

しかし、ほとんどのトレーダーは、異なる金融商品、または私たちの場合は外国為替ペアで双方向に行きます-私たちは短いものと長いものの両方に行きます。それがヘッジ戦略の仕組みです。実際、ほとんどの金融投資機関はこの戦略を使用しているため、「ヘッジファンド」という名前が付けられています。見出しの外国為替戦略を適切に使用するために、XNUMXつの正の相関のある外国為替ペア（たとえば、AUD / USDとNZD / USD）を見つけます。外国為替分析で米ドルが高く評価されることがわかった場合、リスクを最小限に抑えるために、一方のペアを購入し、もう一方のペアを販売します。

ヘッジの詳細：ヘッジ–外国為替取引戦略

しかし、米ドルがどのように進むことを決定したとしても、利益を上げるためにどちらを購入し、どちらを販売する必要がありますか？両方のチャートを見ると、過去10〜12週間で、USD / NZDは明らかに上昇傾向を形成しており、ニュージーランドの住宅市場は上昇し、ニュージーランド準備銀行（RBNZ）は利下げをあきらめています。

AUD / USDは12週間前よりも低い

NZD / USDは12週間前より高い

AUD / USDは過去12週間で横ばいで取引されていますが、実際には12週間前よりも低くなっています。つまり、NZD / USDを購入し、AUD / USDを販売します。物事が順調に進み、米ドルが上昇した場合、AUD / USDはNZD / USDよりも下落しにくくなります。その場合、NZD / USDで500ピップを失い、AUD / USDで1,000ピップを獲得します。物事がうまくいかず、米ドルが下落した場合、NZD / USDはAUD / USDよりも高くなるはずです。その場合、AUD / USDの短期取引で失うよりも、NZD / USDの長期取引からより多くの収入を得ることになります。

Man Group PLCはロンドンを拠点とする投資会社であり、1783年にJamesManによって砂糖仲介業者として設立されました。 2015年には、収益を1.135億XNUMX万ドルと宣言しました。さまざまな投資手法と取引戦略を使用するさまざまな投資支店があります。いくつかの支店は、主要な取引戦略としてヘッジを使用しています。

彼らは多くの金融商品でこの取引戦略を使用しています。ヘッジファンドが集中する主な金融商品は株式です。マングループのヘッジファンドアナリストは、株式の公正価値を見つけて、実際の価格と比較しようとします。その後、彼らは過小評価された株に長く行き、過大評価された株に不足します。この戦略は、市場センチメントなどの他の要因から生じる可能性のあるリスクを最小限に抑えます。他の市場の力が勝った場合、XNUMXつの取引を合わせたものは均等に壊れてしまいます。そうでない場合は、両方の取引が利益になります。

市場センチメントの詳細を読むには：市場センチメントの取引–外国為替取引戦略

しかし、彼らは株式にヘッジ戦略を使用するだけではありません。彼らはまた、商品、先物、外国為替、またはそれらの組み合わせでこの取引戦略を使用します。 2016年33月中旬、マングループのヘッジ部門は1.47バレルあたり1.25ドルで石油が不足し、正の相関関係があるため、2,200ドル近くでUSD / CADを売ることでCADを長く続けました。彼らは1.45でUSD / CAD取引を終了しました。これは、石油取引で彼らがまだ手元にある間、1,000ピップの利益を意味しました。彼らが今$ XNUMX /バレルでそれを閉じるならば、彼らは合わせてXNUMXピップを作るでしょう、しかし彼らはまだより良い価格で出るのを待っています。

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ご覧のとおり、ヘッジ戦略は、リスクとエクスポージャーを最小限に抑える非常に収益性の高い外国為替取引戦略です。これが、多くの大手トレーディング会社がこのトレーディング戦略を使用している理由であり、それがヘッジファンドと呼ばれている理由です。（AUD / USDとNZD / USDの例で説明したように）正の相関関係にある別の外国為替ペアをロングし、ショートすると、最悪のシナリオではわずかな利益になる可能性があります。物事が期待通りに進んだ場合、ヘッジ戦略を使用すれば大きな利益を得ることができます。

ロング–ショートヘッジ外国為替戦略

マイケル・ファソボン

ヘッジ戦略は、正しい方法で使用すれば、最も安全な取引方法です。

私たちはUSD / CADに長く取り組み、価格は100MAに達しました

AUD / USDは12週間前よりも低い

NZD / USDは12週間前より高い

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