ボラティリティを有利に変える方法

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金融市場に積極的に参加して約XNUMX年が経ちましたが、ボラティリティはかなり高いと言えます。 これが、選ばれた個人だけがアクティブな取引のビジネスに参入することを決定する理由の XNUMX つです。

 

外国為替のボラティリティは、先物や株式のボラティリティとともに、市場での生活を維持することを途方もない仕事にする可能性があります。 ただし、それは管理でき、有利になることさえあります。

ボラティリティ取引とは？

市場は、複数のセッションまたは数日間、静かになることがあります。 これにより、外国為替取引は簡単であるという印象を受けるかもしれませんが、数時間で数百ピップが移動します! 通貨取引の定期的な混乱を乗り切るには、外国為替のボラティリティの違いを理解することが重要です。

ボラティリティ取引に関しては、関係する XNUMX つのタイプがあります。ヒストリカルとインプライドです。 ヒストリカル ボラティリティは、一定期間 (つまり、XNUMX か月または XNUMX 年) にわたる通常の値動きです。 逆に、インプライド ボラティリティは、現在または将来の異常な価格行動です。 過去の値動きと比較すると、インプライドは通常、過去の範囲を超えています。 したがって、この記事ではインプライド ボラティリティについて説明します。

外国為替のボラティリティは危険な場合がありますが、カードを正しくプレイすれば、大きな利益が得られる可能性があります。

FXリーダーの外国為替ボラティリティ取引チェックリスト

市場のボラティリティを克服できます。 実際、それを好転させて、いくつかの大きな動きを利用することさえできます。 私は長年トレーダーをしてきましたが、オフサイドに巻き込まれるのを避け、ボラティリティ取引のメリットを享受するためのいくつかのルールを考え出しました。 それで、ここに行きます：

ターゲットを広げる

市場が動揺したときに行うべき最も論理的なことは、テイク プロフィット/ストップ ロスの目標を広げることです。 不安定な市場とその後の価格行動によって示される行動には、次の XNUMX つの基本的なタイプがあります。

• 不安定な市場は、振り返ることなく、一方向に数百ピップスで動く可能性があります
• 途切れ途切れの価格アクションで数百ピップスを実行し、すべてのレッグの後に深いリトレースを行う可能性があります
• 定義された範囲内で上下にすばやく移動する場合があります

不安定な市場のタイプごとに、生き残るためには、ストップロスを増やして利益目標を達成する必要があります。 このようにして、ウィップソーイングの悪影響を回避し、損失を最小限に抑えながら、利益の可能性を高めます.

ターゲットを広げると、むち打ちになるのを防ぐのに役立ちます。

損失を最小限に抑える

ボラティリティが大きく、価格行動が不安定な場合は、小さなストップと大きなテイク プロフィット ターゲットを使用するのが賢明です。 このボラティリティ取引手法は、通常、さまざまな市場に適用すると最良の結果が得られます。 これは、ターゲットの拡大に​​ついて説明している上記の他の手法と矛盾しているように見えますが、実際には機能します!

価格がレンジを確立し、その範囲内で取引されている場合、売るときはストップを上端近くに、買うときは底近くにストップを置く必要があります。 価格がいつレンジから抜け出し、どこまで上昇するかはわかりません。 したがって、このような場合は、ストップ ロスをしっかりと設定しておくことをお勧めします。

1.05 月の FED 会合後、EUR/USD が 1.1050 から 400 の間で取引されていたことを覚えていますか? 数回のセッションで 500 ～ 1.1450 ピップス上下しました。 ついにレンジのトップを突破したとき、価格は 100 に跳ね上がりました。 ストップをトップより 200、300、または XNUMX ピップス上に置いていた場合、ブレイクアウト後に大きな損失を被ることになります。これは、不安定な市場でよくあることです。 数回ストップアウトしたとしても、勝ちトレードで損失を補う以上のことができます。

レバレッジを下げる

レバレッジは、限られた自己資金で大きな利益を狙うトレーダーにとって非常に便利です。 ただし、レバレッジは取引口座の主なキラーの XNUMX つでもあります。 したがって、ボラティリティ取引プランを使用してストップ ロスのターゲットを拡大する場合は、レバレッジも下げることをお勧めします。 結局のところ、アカウントのリスクは通常時と同じ比率を維持する必要があります。

数週間前、中国の株式市場が暴落したとき、一部の外国為替ペアの動きは、わずか数時間で 600 ピップスにもなりました。 最初の 200 ピップスの下落の後、USD/JPY のロングを開始することにしました。 テイク プロフィットとストップ ロスの両方で 300 ピップのターゲットで買いトレードを開始しました。 このペアがさらに 400 ピップス下落するとは、私たちはほとんど知りませんでした。

3 ピップのストップロスに対して同じ 30% のレバレッジを適用した場合、30 回の取引でアカウントの 1% を失うことになります。 しかし、レバレッジを 10:1 から 2:2 に下げ、口座の XNUMX% を失いました。

私たちのシグナルからお気づきかもしれませんが、価格が底からの別の買い取引で再び上昇したため、その日の後半にそれを回復しました。 レバレッジを同じに保ち、アカウントの 30% を失っていたら、大きな打撃を受けていたでしょう。 最初の取引での損失を取り戻すために XNUMX 番目のポジションを開くことができなかった可能性が非常に高いです。

市場全体を打ち負かすことはできないため、ボラティリティが高いときはレバレッジを下げることをお勧めします。

ポートフォリオを多様化する

ポートフォリオの多様化は、長期的に生き残るための主要な手法の XNUMX つです。 大規模な機関は常に、多くの異なる市場で多くの商品を使用してポートフォリオを多様化しています。

ボラティリティが高い場合、分散化は特に重要になります。 通常の取引条件では、取引の結果を 100% 確信することはできません。 ボラティリティが高い時期には、不確実性が高まります。 したがって、通常取引する資金をいくつかのペアに分散し、さまざまな方向に分散させることで、リスクが制限され、多くの場合、大きな利益がもたらされます。

外国為替のボラティリティが高まる中で価格が不安定な場合、多様化はさらに有益になります。 レジスタンス付近で EUR/USD を売り、サポート付近で AUD/USD を買うと、米ドルの強さの波が終わりを迎えようとしている場合、XNUMX つの取引が成立する可能性があります。 最悪のシナリオでは、負けトレードをヘッジし、その損失をなくすだけです。 複数のペアでそれを行うと、利益をもたらすものもあれば、損益分岐点になるものもあります。

全体像を見る

不安定で途切れ途切れの市場は、明確な方向性を持たずに動いているような印象を与えることが多く、困惑したままになります。 そのため、小さな時間枠のノイズに影響されないように、全体像を見る方がよいのです。 このようにして、より高い時間枠のより重要なサポートとレジスタンスのレベルを確認できます。これにより、より短い時間枠のインジケーターをオーバートレードするのを防ぐことができます.

特に不安定な市場での過剰取引は、高いレバレッジと同じくらい悪いものです。 あまりにも多くの取引を開くと、集中して適切に取引を行うことができなくなります。 論理が曖昧になり、明確な方向性が見えにくくなります。 したがって、より大きな時間枠チャートで市場を観察して、最良の参入スポットを選ぶのが最善です。

「忍耐は美徳である」というフレーズを何回聞いたことがありますか? ボラティリティ取引には忍耐が不可欠です。 したがって、より高い時間枠チャートで重要なレベルを選択し、価格がこのレベルに達してストライクになるまで待ちます. 取引で十分な利益を上げたら、出て行ってください。 すすいで繰り返します。

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不安定な市場での取引に関するその他のヒント: 不安定な市場で利益を上げる方法 – 外国為替取引戦略

 

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疑わしいときは、近づかないでください！

最後になりましたが、適切な場合は回避を実践してください。 常に市場にいる必要はありません。 上下に移動するときに価格が作成するすべてのピップを取得することはできません. 利益を上げるために取引しているので、最高の機会を待つのが理想的です。

市場がどちらの方向に進むかわからない場合は、良い機会が訪れるまで距離を置き、単に市場を観察するのが最善です。 不安定な市場で価格を追いかけないでください。