外国為替取引におけるヘッジ、あなたが知る必要があるすべて！

アリカマール

更新しました：２０２０年１１月１２日

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ヘッジは、外国為替取引プラットフォームのトレーダーにとって最も馴染みのある取引戦略の XNUMX つです。基本的に、予期せず発生する可能性のある潜在的な損失についてトレーダーに伝え、それについて警告します。

簡単に言えば、取引中に発生する可能性のある悪影響をトレーダーに認識させます。以下は、外国為替で取引ペアをヘッジする XNUMX つの方法のうちの XNUMX つです。

完璧なヘッジ

取引での望ましくない動きを回避し、現在のポートフォリオを保護するために、トレーダーは外国為替のヘッジを作成できます。このプロセスにより、トレーダーの取引ペアがあらゆる種類の損失から安全に保たれ、利益を得るチャンスがあることが保証されます。このヘッジ方法は、完璧なヘッジとして言及されています。

このタイプのヘッジは、トレーダーがロングまたはショートの両方の通貨ペアを保持している場合に必要です。このタイプの取引構造は、XNUMX つの対照的なポジションが互いに中和するため、少し奇妙に聞こえるかもしれません。それは依然として最も一般的な方法のXNUMXつです FXでのヘッジ取引. このプロセスではロングとショートの両方の取引が検討されているため、ロングとは逆にショートの取引を開始し、不安定な市場を利用することがよくあります。

驚くべきことに、このタイプのヘッジは米国では放棄されており、トレーダーは対照的な取引をクローズ注文として作成し、両方のポジションを相殺するため、代替のヘッジ方法を適用しています。したがって、完全なヘッジ取引と同様の結果が得られます。

不完全なヘッジ

損失につながる可能性のあるあらゆる種類のリスクを排除するために、トレーダーは外国為替オプションを使用します。外国為替オプションを使用して重大な損害を防ぎ、ロングポジションとショートポジションの両方を確保します。このようなタイプのヘッジ戦略は、不完全なヘッジとして言及されています。この戦略を使用すると、潜在的な損失のリスクがある程度軽減されるため、欠陥のあるヘッジ方法として知られています。

不完全なヘッジを理解するために、トレーダーが知っておく必要があるのは、このヘッジ戦略を実行している間、ロング通貨ペアを保持しているトレーダーは、下落リスクを下げる「買いプットオプション契約」を利用できるということです。反対に、短い取引ペアを持つトレーダーは、傾斜リスクを下げるために「コールオプションコントラクトを購入する」オプションがあります。

不完全な減少リスクヘッジ

義務ではありませんが、トレーダーは、トレーダーが特定の価格で通貨ペアを販売し、設定された金額の前に支払いを切り替えるオプション売り手に満期日を事前設定できるオプション契約を置く代替手段を持っています。契約書に記載。

例を通して、これをよりよく理解することができます。たとえば、ある外国為替トレーダーは USD/EUR を 1.2570 でロングしており、ペアが上昇すると予測しており、弱気市場も心配しています。

このような状況では、トレーダーは、1.2545 などの現在の為替レートに近くて低くなければならず、有効期限も決定する特定の価格でプットオプション契約を購入することで、リスクのウェッジをヘッジできます。

市場が弱気にならず、取引ペアの価格が下がらない場合でも、トレーダーは取引ペアを保持し、強気市場 (高値) からより多くの利益を得る機会を得ることができます。ただし、プットオプション契約の支払いにはプレミアムがかかります。

市場が下落し、取引ペアが下降トレンドをたどる場合、取引ペアを購入する前に設定されたリスク制限 (1.2570 – 1.2545 = 0.0025) とプレミアムがあるため、トレーダーは落ち着くことができます。オプション契約の支払い。

不完全傾斜リスクヘッジ

プットオプションコントラクトと同様に、コールオプションコントラクトは、取引ペアを購入する前に同じ戦略を持ちます。

この上昇リスクを理解したところで、例を考えてみましょう。たとえば、あるトレーダーが USD/GBP を 1.4220 で売り、ペアが下降すると予測していますが、今後の強気相場で上昇する可能性を期待しています。このような状況では、トレーダーは、現在の為替レート (1.4270 など) よりも高く、それに近い特定の価格でコールオプション契約を購入することにより、リスクのウェッジをヘッジすることができ、有効期限も決定できます。

市場が強気にならない場合でも、トレーダーは取引ペアを保持し、価格が下がるにつれてより多くの利益を上げる機会を持つことができます. そして、これらすべてのために、コールオプション契約の支払い中にプレミアムがかかりました.

市場が上昇し、取引ペアが上昇トレンドをたどる場合、取引ペアを購入する前に設定されたリスク制限 (1.4220 – 1.4270 = 0.0050) とプレミアムがあるため、トレーダーは落ち着くことができます。オプション契約の支払い。

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まとめ

外国為替ヘッジは、取引リスクから逃れるための優れた方法です。エキスパートトレーダーの多くは、市場のボラティリティを体験するのはエキサイティングだと感じているため、ヘッジを行いません。ただし、外国為替取引プラットフォームを初めて使用し、取引についてあまり知らない人は、より多くの利益を得ることができ、時間の経過とともに経験を積むことができる外国為替ヘッジに行く必要があります。

外国為替取引のヘッジ、知っておくべきことすべて!

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