Upravljanje rizikom (novcem) – 2. dio Razvijene tehnike

Servis za trgovanje kopijama. Naš Algo automatski otvara i zatvara trgovine.

L2T Algo pruža visoko profitabilne signale uz minimalan rizik.

Trgovanje kriptovalutama 24/7. Dok vi spavate, mi trgujemo.

10 minuta postavljanja sa značajnim prednostima. Priručnik se dobiva uz kupnju.

Stopa uspješnosti 79%. Naši rezultati će vas oduševiti.

Do 70 trgovina mjesečno. Dostupno je više od 5 pari.

Mjesečne pretplate počinju od £58.

L2T nešto

REZULTATI

Prethodno smo objavili prvi dio serijala o upravljanju rizicima. Tamo smo objasnili neke od zdravorazumskih tehnika upravljanja rizikom, kao što su izloženost trgovini, omjer rizika i nagrade, praćenje tržišnih novosti, upravljanje polugom i trgovački dnevnik. U ovom ćemo dijelu objasniti tehnike koje su razvili trgovci, ekonomisti i analitičari, a koje mogu biti malo kompliciranije, ali su ključne za razumijevanje i čine dio vašeg trgovanja kako biste smanjili rizik.

Povećajte izglede za pobjedu (upotrebom temeljnih i tehničkih analiza) – Osim ako niste središnji bankar ili čelnik velikog investicijskog fonda, ne možete ništa utjecati na tržište; sve što možete učiniti je biti na pravoj strani u pravo vrijeme. Ipak nije tako lako kao što se čini, zbog čega morate koristiti i fundamentalne i tehničke analize kako biste povećali izglede za pobjedu i smanjili rizik od gubitka što je više moguće. Mnoge od ovih strategija razvijene su tijekom mnogo godina, tako da postoji mnogo opcija za odabir. Neke od najboljih strategija možete pronaći ovdje na Learn2.trade u odjeljku o strategijama. Neke od najboljih strategija, po mom mišljenju, su: "Razine podrške i otpora", "Strategija svijećnjaka", "Trgovanje vijestima", "Pokretni prosjeci" i "Trgovanje raspoloženjem tržišta".

Nakon što testirate različite strategije i odlučite koja vam najbolje odgovara, napravite plan trgovanja i držite ga se sve dok vam donosi pozitivne rezultate. Možete provoditi periodične provjere kako biste vidjeli jeste li se pridržavali plana i procijeniti njegov uspjeh vođenjem dnevnika trgovanja. Trgovački dnevnik je poput dnevnika vaših trgovanja, kao što smo objasnili u prvom dijelu.

Hedging – Većina velikih investicijskih tvrtki i hedge fondova koristi hedging kako bi se zaštitili od tržišnih fluktuacija i minimizirali rizike, otuda i naziv. Hedging je strategija trgovanja u kojoj kupujete i prodajete dva para u pozitivnoj korelaciji istovremeno. Postoje trenuci kada vaša tehnička analiza pokazuje da biste trebali kupiti američki dolar jer je preprodan, ali temeljna analiza vas ostavlja nesigurnima. U ovom slučaju, trebali biste odabrati dvije pozitivno korelirane valute poput australskog i novozelandskog dolara. Možete prodati AUD/USD jer australsko gospodarstvo ne ide tako dobro kao novozelandsko gospodarstvo i kupiti NZD/USD.

Ako temeljni pokazatelji USD-a budu pozitivni, vaša dobit od kratke pozicije AUD/USD bit će veća od gubitka duge pozicije NZD/USD, jer je AUD slabiji. Ako se dogodi suprotno, tada će vaša dobit od NZD/USD duge pozicije biti veća od gubitka od AUD/USD kratke pozicije. Na taj način minimizirate rizik i većinu vremena završite u dobiti, iako ona možda neće biti tako velika kao kada trgujete samo jednim parom.

Primjena anti-Martingale metode – Dimenzioniranje pozicije vrlo je važan čimbenik upravljanja rizicima. Forex trgovac trebao bi prilagoditi veličinu trgovine prema ponašanju tržišta i izgledima za pobjedu svake trgovine. Sasvim je logično dodijeliti više sredstava trgovinama s visokom vjerojatnošću dobitka i smanjiti dio sredstava za trgovine s manjom vjerojatnošću dobitka. Ovo je osnova za Martingale metodu. Ova metoda je razvijena kao strategija klađenja, ali je korištena i na forexu, samo u suprotnom smjeru.

Metoda martingala sastoji se od udvostručavanja vaše kladioničarske pozicije (u našem slučaju pozicije trgovanja) nakon svakog gubitka. Na ovaj način ste osigurani za svaku pojedinu trgovinu, čak i ako izgubite pet trgovina zaredom. Problem s ovom metodom je što kada trgujete na forexu imate samo sedam uzastopnih prilika da vratite ono što ste izgubili, čak i ako počnete s vrlo razumnim rizikom, kao što je 2% računa. Uz ekstremnu volatilnost koju smo nedavno vidjeli, nije neuobičajeno imati sedam uzastopnih gubitničkih trgovina. Dakle, mnogi trgovci koriste Martingale metodu obrnuto. Na taj način prepolovljuju veličinu pozicije nakon svakog gubitka, što znači da u osnovi možete beskonačno gubiti, a opet ne ostati bez sredstava. Zatim, kada gubitnički lanac završi, počnu udvostručavati veličinu pozicije dok ne dožive novi gubitak. Za mene je ovo vrlo razumna metoda upravljanja rizikom.

Distribucija rizika – Raspodjela rizika glavna je linija obrane banaka i investicijskih/mirovinskih fondova od gubitka. Banke raspoređuju rizik diversifikacijom svojih kreditnih i hipotekarnih portfelja, dok investicijski fondovi diverzificiraju svoja ulaganja širenjem na mnoge financijske instrumente. Ista logika vrijedi i za forex: širite svoju trgovinsku veličinu na dva, tri ili više koreliranih parova. Na taj način diverzificirate svoj portfelj otvorenih pozicija i raspodjeljujete rizik na više od jedne valute. Međutim, na to mogu utjecati gospodarski, politički ili domaći događaji koji bi se mogli dogoditi u zemlji kojoj valuta pripada.

Uzmimo primjer kako bismo ovo lakše razumjeli. Do kraja kolovoza američki je dolar pretrpio velike gubitke i bio je preprodan na dnevnom grafikonu u usporedbi s većinom glavnih valuta. To se dogodilo zato što je dugo čekao tehnički povratak nakon jednogodišnjeg uzlaznog trenda, a kinesko tržište dionica dodalo je dodatni zamah. U osnovi se ništa nije promijenilo - američko gospodarstvo bilo je jedno od dva gospodarstva s najboljim rezultatima među razvijenim zemljama.

Ovu smo situaciju vidjeli kao vrlo dobru priliku za kupnju USD u odnosu na AUD budući da je australsko gospodarstvo vezano uz kinesko gospodarstvo koje trenutno nije dobro išlo. Ali umjesto da sav svoj novac stavimo na kratku trgovinu AUD/USD, raspodijelili smo sredstva u tri različita para, od kojih su svi bili dugi USD. Prodali smo AUD/USD, EUR/USD i kupili USD/JPY, samo u slučaju da se dogodi pozitivan događaj za Aussie koji bi poslao par u suprotnom smjeru (iako smo bili u pravu u vezi s USD). Nekoliko dana kasnije, nakon što se kinesko tržište dionica stabiliziralo, AUD/USD je završio oko 50 pipsa više, također smo pretrpjeli mali gubitak na toj poziciji. Ali profit koji smo imali s druge dvije pozicije bio je daleko veći budući da su jen i euro zajedno pali za oko 900 pipsa. Dakle, ako mislite da će valuta (tj. USD) porasti u budućnosti, umjesto otvaranja jednog lota na EUR/USD, otvorite prodajnu poziciju od 0.3 lota u tom paru, prodajnu poziciju od 0.3 lota u GBP/USD i drugu 0.3 pozicija kupnje lota u USD/JPY.

AvaTrade - osnovani broker s poslovima bez provizije

Naša ocjena

Minimalni depozit od samo 250 USD za doživotni pristup svim VIP kanalima
Nagrađen najboljim globalnim MT4 Forex brokerom
Platite 0% na sve CFD instrumente
Tisuće CFD imovine za trgovanje
Dostupni sadržaji
Trenutačno položite sredstva debitnom / kreditnom karticom

Dobijte doživotni pristup

71% računa malih ulagača gubi novac prilikom trgovanja CFD-ovima s ovim dobavljačem.

Upravljanje rizikom jedan je od najvažnijih aspekata trgovanja. Na kraju mjeseca možete završiti u dobiti samo ako minimizirate broj gubitnih trgovina i iznos gubitka, zbog čega je ključno primijeniti ove tehnike upravljanja rizikom i novcem. Uostalom, banke, osiguravajuća društva, investicijski/hedge fondovi i uspješni trgovci uglavnom se oslanjaju na upravljanje rizikom kako bi dugoročno uspjeli. Ovaj članak završava našu seriju o upravljanju rizikom, za koju se nadamo da će našim sljedbenicima dati dodatnu prednost potrebnu za uspjeh u ovom poslu.

Autor : Michael Fasogbon

Naučite trgovati

Obavijest o signalu

Dobijte upozorenja

Ulazne razine cijena

Signali