Tečaj trgovanja

Više tehničkih pokazatelja trgovanja

Upoznavši gospodina Fibonaccija, vrijeme je da upoznate neke druge popularne tehničke pokazatelje. Pokazatelji o kojima ćete tek saznati su formule i matematički alati. Kako se cijene stalno mijenjaju, pokazatelji nam pomažu da stavimo cijene u obrasce i sustave.

Tehnički pokazatelji nalaze se na platformama za trgovanje umjesto nas, djeluju na samim grafikonima ili ispod njih.

Više tehničkih pokazatelja

• • Pokretni prosjeci
  • RSI
  • Bollinger Bands
  • MACD
  • Stohastički
  • ADX
  • SAR
  • Pivot Bodovi
  • rezime

Važno: Iako postoji velik izbor tehničkih indikatora, ne morate ih sve koristiti! Zapravo, istina je upravo suprotno! Trgovci ne bi trebali koristiti previše alata. Oni će samo postati zbunjujući. Rad s više od 3 alata usporit će vas i uzrokovati pogreške. Kao iu svakom drugom području u životu, postoji točka na grafikonu napredovanja koja nakon što se probije, učinkovitost počinje padati. Ideja je odabrati 2 do 3 moćna, učinkovita alata i osjećati se ugodno radeći s njima (i što je još važnije, one koji vam pomažu postići dobre rezultate).

Savjet: Ne preporučamo korištenje više od dva indikatora istovremeno, osobito ne tijekom prvih nekoliko mjeseci. Trebali biste svladati indikatore jedan po jedan, a zatim kombinirati dva ili tri od njih.

Pokazatelji koje ćemo vam predstaviti su nam najdraži i po vlastitom mišljenju najuspješniji. Budite dosljedni s kojim alatom radite. Zamislite ih kao indeks formula za ispit iz matematike – možete ih savršeno učiti u teoriji, ali osim ako ne izvedete nekoliko vježbi i oglednih testova, nećete doista imati kontrolu i znati ih koristiti!

Povratak na posao:

Spomenuli smo da su pokazatelji formule. Ove se formule temelje na prošlim i sadašnjim cijenama kako bi se pokušala predvidjeti očekivana cijena. Okvir Indikatori nalazi se na kartici Alati grafikona (ili kartici Indikatori) na platformama za trgovanje.

Pogledajmo kako to izgleda na eToro WebTrader platformi:

Pogledajte kako to izgleda Platforma za trgovanje Markets.com:

AVA trgovac web platforma:

Sada je vrijeme da ispunimo naše pokazatelje:

Pokretni prosjeci

Cijene se mijenjaju mnogo puta tijekom svake sesije. Standardni trend može biti neočekivan, nestalan i pun promjena. Pomični prosjeci služe za uvođenje reda u cijene. A

kreće prosjek je prosjek cijena na zatvaranju para u određenom vremenskom razdoblju (jedan stupac ili svijeća mogu predstavljati različite vremenske okvire, na primjer- 5 minuta, 1 sat, 4 sata i tako dalje. Ali to već znate...). Trgovci mogu odabrati vremenski okvir i broj svijećnjaka koje žele ispitati pomoću ovog alata.

Prosjeci su fantastični za stjecanje osjećaja općeg smjera tržišne cijene, analizu ponašanja para i predviđanje budućih trendova, posebno kada se istovremeno koristi drugi indikator.

Što je prosječna cijena mirnija (bez značajnih uspona i padova), to će njezina reakcija na tržišne promjene biti sporija.

Postoje dvije glavne vrste pomičnih prosjeka:

1. Jednostavni pomični prosjek (SMA): Spajanjem svih točaka zatvaranja dobivate SMA. Ovo izračunava prosječnu cijenu svih točaka zatvaranja unutar odabranog vremenskog okvira. Zbog svoje prirode malo zakašnjelom reakcijom (jer je prosjek, a tako se i ponaša) ukazuje na trend u bliskoj budućnosti.
   Problem je u tome što radikalni, jednokratni događaji koji su se dogodili unutar testiranog vremenskog okvira imaju veliki utjecaj na SMA (općenito, radikalni brojevi imaju veći utjecaj na prosjek nego umjereni brojevi), što može ostaviti pogrešan dojam netočne trend. Primjer: Na donjem grafikonu prikazane su tri SMA linije. Svaka svijeća predstavlja 60 minuta. Plavi SMA je prosjek 5 uzastopnih cijena zatvaranja (vratite se 5 stupaca unatrag i izračunajte njihove prosjeke cijena zatvaranja). Ružičasti SMA je prosjek od 30 uzastopnih cijena, a žuti je prosjek od 60 uzastopnih cijena zatvaranja. Na grafikonu ćete primijetiti vrlo logičnu tendenciju: kako se broj svijećnjaka povećava, SMA postaje glatkiji, dok sporije reagira na tržišne promjene (udaljeniji od cijene u stvarnom vremenu.Kada SMA linija presječe liniju cijene, možemo predvidjeti s relativno velikom vjerojatnošću nadolazeću promjenu u smjeru trenda. Kada cijena reže prosjek odozdo prema gore, dobivamo signal za kupnju i obrnuto.
2. Primjer pomičnog prosjeka forex karte:Pogledajmo još jedan primjer: Obratite pozornost na točke rezanja cjenovne linije i SMA linije, a posebno na ono što se događa s trendom odmah nakon toga. Savjet: Najbolji način korištenja ovog SMA je kombiniranje dvije ili tri SMA linije. Prateći njihove točke rezanja možete odrediti očekivane buduće trendove. To povećava naše povjerenje u pomicanje smjera trenda - budući da su svi pomični prosjeci prekinuti, kao na sljedećem grafikonu:
3. Eksponencijalni pomični prosjeci (EMA): Slično kao i SMA, osim jedne stvari – eksponencijalni pomični prosjek daje veću težinu zadnjim vremenskim okvirima, ili drugim riječima, svijećnjacima koji su najbliži trenutnom vremenu. Ako pogledate sljedeći grafikon, moći ćete primijetiti praznine stvorene između EMA, SMA i cijene:
4. Zapamtiti: Dok je EMA učinkovitiji u kratkom roku (brzo reagira na ponašanje cijene i pomaže rano uočiti trend), SMA je učinkovitiji u dužem roku. Manje je osjetljiv. S jedne strane je čvršći, as druge strane sporije reagira. Zaključno:
   

   	SMA	EMA
   Pros	Zanemaruje većinu Fakeoutova prikazivanjem glatkih grafikona	Brzo reagira na tržište. Više pozornosti na promjene cijena
   Cons	Spore reakcije. Može uzrokovati kasne signale prodaje i kupnje	Izloženiji Fakeoutima. Može uzrokovati pogrešne signale

   Ako linija cijene ostaje iznad linije pokretnog prosjeka - trend je uzlazni trend, i obrnuto.

   Važno: Obratiti pažnju! Ova metoda ne radi svaki put! Kada se trend preokrene, savjetujemo vam da pričekate da se pojave 2-3 svijećnjaka (ili stupca) nakon trenutne točke rezanja, kako biste bili sigurni da je preokret završen! Uvijek se preporučuje postaviti strategiju Stop Loss (koju ćete proučiti u sljedećoj lekciji) kako biste spriječili neželjena iznenađenja.

   Primjer: primijetite izvrsnu upotrebu EMA kao razine otpora na sljedećem grafikonu (SMA se također može koristiti kao razina podrške/otpora, ali mi radije koristimo EMA):

   

   Ispitajmo sada korištenje dvije EMA linije (dva vremenska okvira) kao razine podrške:

   

   Kada svijeće udare u unutarnju zonu između dvije linije i okrenu se natrag – tu ćemo izvršiti nalog za kupnju/prodaju! U tom slučaju – Kupite.

   Još jedan primjer: crvena linija je 20′ SMA. Plava linija je 50′ SMA. Obratite pozornost na ono što se događa svaki put kada dođe do raskrižja - cijena se kreće u istom smjeru kao crvena linija (kraće vrijeme!):

   

   Važno: Prosjeci se mogu probiti, baš kao i razine podrške i otpora:

   Ukratko, SMA i EMA su fantastični pokazatelji. Toplo preporučamo da ih dobro uvježbate i koristite kada zapravo trgujete.

   

RSI (indeks relativne čvrstoće)

Jedan od rijetkih oscilatora o kojima ćete naučiti. RSI djeluje kao dizalo koje se kreće gore-dolje na ljestvici zamaha tržišta, provjeravajući snagu para. Spada u skupinu indikatora koji su prikazani ispod grafikona, u posebnom dijelu. RSI je vrlo popularan među tehničkim trgovcima. Ljestvica na kojoj se kreće RSI je od 0 do 100.

Jake prekretnice su 30′ za uvjete preprodanosti (cijena ispod 30′ postavlja izvrstan signal za kupovinu), i 70′ za uvjete prekupljenosti (cijena iznad 70′ postavlja izvrstan signal za prodaju). Ostale dobre točke (iako riskantnije, za agresivnije trgovce) su 15′ i 85′. Konzervativni trgovci radije rade s točkom 50' za prepoznavanje trendova. Prelazak 50′ označava da je preokret završen.

Pogledajmo kako to izgleda na platformi za trgovanje:

Na lijevoj strani, viši od 70′ RSI signalizira nadolazeći silazni trend; prelazak razine od 50′ potvrđuje silazni trend, a pad ispod 30′ ukazuje na stanje preprodanosti. Vrijeme je da razmislite o izlasku iz svoje PRODAJNE pozicije.

Na sljedećem grafikonu obratite pozornost na probijene točke 15 i 85 (zaokružene), te na sljedeću promjenu smjera:

Stohastički indikator

Ovo je još jedan oscilator. Stochastic nas obavještava o potencijalnom kraju trenda. Pomaže nam izbjeći Preprodano i prekupljeno tržište Uvjeti. Dobro radi na svim grafikonima vremenskog okvira, osobito ako ga kombinirate s drugim pokazateljima kao što su linije trenda, formacije svijećnjaka i pomični prosjeci.

Stochastic također radi na skali od 0 do 100. Crvena linija postavljena je na točku 80′, a plava linija na točku 20′. Kada cijena padne ispod 20′, tržišno stanje je Oversold (prodajne sile su nerazmjerne, naime ima previše prodavača) – vrijeme je za postavljanje naloga za kupnju! Kada je cijena iznad 80′ – tržišno stanje je overbought. Vrijeme je za postavljanje naloga za prodaju!

Na primjer, pogledajte USD/CAD, 1-satni grafikon:

Stochastic radi na isti način kao RSI. Na grafikonu je jasno kako signalizira nadolazeće trendove

Bollingerove trakeBollingerove trake

Malo napredniji alat, baziran na prosjeku. Bollingerove trake sastoje se od 3 linije: gornja i donja linija stvaraju kanal koji je u sredini presječen središnjom linijom (neke platforme ne predstavljaju središnju Bollingerovu liniju).

Bollingerovi pojasevi mjere nestabilnost tržišta. Kad se tržište odvija mirno, kanal se sužava, a kad tržište pobjesni, kanal se širi. Cijena se neprestano vraća u središte. Trgovci mogu postaviti duljinu opsega prema vremenskim okvirima koje žele promatrati.

Pogledajmo grafikon i saznajmo više o Bollingerovim bendovima:

Savjet: Bollingerove trake djeluju kao podrška i otpor. Rade fantastično kada je tržište nestabilno i trgovcima je teško identificirati jasan trend.

Bollinger stisak – Sjajan strateški način za ispitivanje Bollingerovih pojaseva. Ovo nas upozorava na masovni trend koji je na putu dok se zaključava na ranim izbijanjima. Ako štapići počnu viriti na gornjoj traci, iza kanala koji se smanjuje, možemo pretpostaviti da imamo opću budućnost, smjer prema gore, i obrnuto!

Pogledajte ovaj označeni crveni štapić koji viri (GBP/USD, 30-minutni grafikon):

U većini slučajeva, sve manji jaz između bendova nas obavještava da je ozbiljan trend u pokretu!

Ako se cijena nalazi ispod središnje linije, vjerojatno ćemo svjedočiti uzlaznom trendu i obrnuto.

Pogledajmo primjer:

Savjet: preporuča se koristiti Bollinger Bands na kratkim vremenskim okvirima kao što je 15 minuta karta svijećnjaka.

ADX (prosječni indeks smjera)

ADX testira snagu trenda. Također radi na skali od 0 do 100. Prikazan je ispod dijagrama.

Važno: ADX ispituje snagu trenda, a ne njegov smjer. Drugim riječima, provjerava kreće li se tržište ili ide prema novom, jasnom trendu.

Snažan trend stavio bi nas iznad 50′ na ADX-u. Slab trend stavio bi nas ispod 20′ na ljestvici. Kako biste razumjeli ovaj alat, pogledajte sljedeći primjer.

Primjer korištenja EUR/USD ADX strategija trgovanja:

Primijetit ćete da dok je ADX iznad 50′ (označeno zeleno područje) postoji snažan trend (u ovom slučaju – silazni). Kada ADX padne ispod 50′ – pad prestaje. Možda je dobro vrijeme za izlazak iz trgovine. Kad god je ADX ispod 20′ (označeno crveno područje), na grafikonu možete vidjeti da nema jasnog trenda.

Savjet: Ako trend ponovno padne ispod 50′, možda je vrijeme da izađemo iz trgovanja i preuredimo svoju poziciju. ADX je učinkovit pri odlučivanju treba li izaći u ranoj fazi. Uglavnom je od pomoći kada se integrira s drugim pokazateljima koji ukazuju na smjerove trendova.

MACD (divergencija konvergencije pokretnog prosjeka)

MACD je prikazan ispod grafikona, u posebnom odjeljku. Sastoji se od dva pomična prosjeka (kratkoročnog i dugoročnog) plus histograma koji mjeri njihove razlike.

Jednostavno rečeno – To je zapravo prosjek dvaju različitih vremenskih okvira. Nije prosjek cijena!

Savjet: Najvažnije područje u MACD-u je sjecište dviju linija. Ova je metoda vrlo dobra u pravodobnom uočavanju preokreta trendova.

Hendikep – Morate zapamtiti da gledate prosjeke prošlih prosjeka. Zato zaostaju za promjenama cijena u stvarnom vremenu. Ipak, to je prilično učinkovit alat.

Primjer: Obratite pozornost na sjecišta dugog prosjeka (zelena linija) i kratkog (crvena). Pogledajte na grafikonu cijena koliko dobro upozoravaju na promjenu trenda.

Savjet: MACD + linija trenda dobro funkcioniraju zajedno. Kombinacija MACD-a s linijom trenda može pokazati jake signale koji nam govore o proboju:

Savjet: MACD + kanali također su dobra kombinacija:

Parabolic SAR

Za razliku od indikatora koji identificiraju početke trendova, Parabolic SAR pomaže identificirati završetke trendova. To znači da Parabolic SAR hvata promjene cijena i preokrete na određenom trendu.

SAR je iznimno jednostavan i prijateljski nastrojen. Na grafikonu trgovanja pojavljuje se kao točkasta linija. Potražite područja u kojima cijena smanjuje SAR. Kada Parabolic SAR padne iznad cijene, mi prodajemo (Uptrend završava), a kada Parabolic SAR padne ispod cijene mi kupujemo!

EUR/JPY:

Važno: Parabolic SAR dobro je prilagođen tržištima koja karakteriziraju dugoročni trendovi.

Savjet: Ispravan način korištenja ove metode: nakon što SAR promijeni stranu s cijenom, pričekajte da se formiraju još tri točke (kao u označenim okvirima) prije izvršenja.

Pivot Bodovi

Pivot Points jedan su od najučinkovitijih alata za podršku i otpor među svim tehničkim indikatorima o kojima ste učili. Savjetuje se da ga koristite kao točku postavljanja za naloge Stop Loss i Take Profit. Pivot Points izračunavaju prosjek niske, visoke cijene, cijene otvaranja i zatvaranja svakog od posljednjih svijećnjaka.

Pivot bodovi bolje funkcioniraju kratkoročno (trgovine unutar dana i skalpiranje). Smatra se vrlo objektivnim alatom, sličnim Fibonaccijevu, koji nam pomaže izbjeći subjektivna tumačenja.

Savjet: To je izvrstan alat za trgovce koji žele uživati ​​u malim promjenama i ograničenoj dobiti u kratkom roku.

Dakle, kako ovaj alat radi? Crtanjem okomitih oslonaca i linija otpora:

PP = Pivot point ; S = podrška; R = Otpor

Recimo da se cijena nalazi unutar područja podrške, išli bismo dugo (kupili), ne zaboravljajući postaviti Stop Loss ispod razine podrške! I obrnuto – ako se cijena približi području otpora, idemo na kratko (prodajemo)!

Pogledajmo gornji grafikon: Agresivni trgovci postavili bi svoj Stop Loss Order iznad S1. Konzervativniji trgovci postavili bi ga iznad S2. Konzervativni trgovci će postaviti svoj Take Profit Order na R1. Oni agresivniji će ga postaviti na R2.

Pivot point je trgovinska zona ravnoteže. Djeluje kao promatračka točka za druge sile koje djeluju na tržištu. Kada se raspada, tržište postaje bikovsko, a kada se slomi, tržište pada.

Stožerni okvir je S1/R1 češći od S2/R2. S3/R3 predstavlja ekstremne uvjete.

Važno: Kao što je slučaj s većinom indikatora, Pivot Points dobro funkcioniraju s drugim indikatorima (povećanje šanse).

Važno: ne zaboravite – kada oslonci puknu, oni se u mnogim prilikama pretvaraju u otpore, i obrnuto.

rezime

Upoznali smo vas s dvije skupine tehničkih indikatora:

1. Indikatori zamaha: Upozorite nas trgovce nakon početka trenda. Možete ih smatrati informatorima – obavještavajući nas kada se pojavi trend. Primjeri indikatora zamaha su pokretni prosjeci i MACD. Profesionalci – s njima je sigurnije trgovati. Postižu bolje rezultate ako ih naučite pravilno koristiti. Nedostaci – Ponekad "promaše čamac", pokažu se prekasno, propuste velike promjene.
2. Oscilatori: Upozorite nas trgovce neposredno prije nego što trend započne ili promijeni smjer. Možete ih smatrati prorocima. Primjeri oscilatora su Stochastic, SAR i RSI. Prednosti – Kada pogodimo cilj, osiguravaju nam veliku zaradu. Kroz vrlo ranu identifikaciju, trgovci uživaju u svim trendovima. Proroci su ponekad lažni proroci. Oni mogu uzrokovati slučajeve pogrešnog identiteta. Prikladni su za ljubitelje rizika.

Savjet: toplo preporučamo da se naviknete na rad s indikatorima iz obje grupe istovremeno. Rad s jednim indikatorom iz svake skupine vrlo je učinkovit. Ova nas metoda sputava kada je to potrebno, a tjera nas da poduzmemo proračunate rizike u drugim prilikama.

Također, volimo raditi s Fibonaccijevim, pomičnim prosjekom i Bollingerovim pojasom. Smatramo da su njih tri vrlo učinkovite!

Zapamtiti: Neke pokazatelje smatramo razinama podrške/otpora. Pokušajte se sjetiti o kojim je riječ. Na primjer – Fibonacci i Pivot Points. Iznimno su korisni kada pokušavate uočiti proboje kako biste postavili ulazne i izlazne točke.

Podsjetimo vas na indikatore koje ste pronašli u svojoj kutiji s alatima:

• Fibonaccijev indikator.
• Moving Average
• Sljedeći na redu je... RSI
• Stohastički
• Bollinger Bands
• ADX strategija trgovanja
• MACD
• Parabolic SAR
• Posljednje, ali ne manje važno… Okretne točke!

Podsjećamo vas da ne koristite previše indikatora. Trebali biste se osjećati dobro radeći s 2 ili 3 indikatora.

Savjet: Do sada ste već isprobali i vježbali svoje demo račune. Ako također želite otvoriti stvarne račune (želite pokušati steći iskustvo stvarnog poslovanja), preporučujemo otvaranje računa s relativno niskim proračunom. Zapamtite, što je veći potencijal dobitka, to je veći rizik od gubitka. U svakom slučaju, vjerujemo da ne biste trebali položiti pravi novac prije nego što još malo vježbate i napravite sljedeću vježbu.

400 do 1,000 dolara smatra se relativno skromnim iznosima za otvaranje računa. Ovaj raspon još uvijek može proizvesti vrlo lijepu zaradu za trgovce, iako se preporučuje biti posebno oprezan kada se trguje s ovim iznosima. Za one koji jako žele otvoriti račun bez obzira na sve, neki brokeri dopuštaju vam da otvorite račun s nižim kapitalom, čak i do 50 dolara ili eura (Iako uopće ne preporučujemo otvaranje tako malog računa! Šanse za lijepo dobit je mala, a rizici ostaju isti).

Savjet: Ako ste zaključili da je tehnička analiza najbolji način trgovanja za vas i spremni ste pronaći dobrog brokera i otvoriti račun, možemo vam preporučiti sjajne brokere. Njihove platforme za trgovanje, kutija s alatima i udobnost korisnika najbolji su u industriji, zajedno s dobrim performansama i pouzdanošću, po našem mišljenju. Kliknite ovdje da posjetite naš preporučeni brokeri.

Praksa

Idite na svoj demo račun. Vježbajmo teme koje ste naučili u ovom poglavlju:

.Najbolji savjet koji vam možemo dati je da jednostavno iskusite sve pokazatelje koje ste naučili u posljednjoj lekciji na svojim platformama. Zapamtite, demo računi rade u stvarnom vremenu i na stvarnim grafikonima s tržišta. Jedina razlika je u tome što se ne trguje pravim novcem na demonstracijama! Stoga je to fantastična prilika za vježbanje tehničkih indikatora i trgovanje virtualnim novcem. Najprije radite sa svakim indikatorom zasebno, a zatim počnite trgovati s dva ili tri indikatora istovremeno.

Pitanja

1. 1. Bollinger Band: Što mislite da bi se sljedeće dogodilo?

1. 1. Pomični prosjeci: Što mislite da će se sljedeće pojaviti? (Crvena linija je 20′, a plava je 50′)

1. Koje su dvije istaknute skupine tehničkih indikatora. Koja je glavna razlika između njih? Navedite primjere pokazatelja iz svake skupine.
2. Zapišite dva pokazatelja koji djeluju kao učinkovita podrška i otpor.

Odgovori

1. 1. Primjećujući kontakt između svijeća i donjeg pojasa, nakon čega slijedi njegovo probijanje, možemo pretpostaviti da će bočni trend završiti i da će se smanjeni pojasovi proširiti, s cijenom koja pada prema silaznom trendu:

1. 1. Pokretni prosjeci

1. 1. Oscilatori (Proroci); Zamah (Informatori).

Momentum informirajte o poslovima koji su upravo počeli; Oscilatori predviđaju nadolazeće trendove.

Momentum - MACD, pokretni prosjek.

Oscilatori - RSI, parabolični SAR, stohastički, ADX

1. bonacci i Pivot Points