مدیریت ریسک (پول) - بخش 2 تکنیک های توسعه یافته

خدمات برای تجارت کپی. Algo ما به طور خودکار معاملات را باز و بسته می کند.

L2T Algo سیگنال های بسیار سودآور را با حداقل ریسک ارائه می دهد.

تجارت 24/7 ارز دیجیتال. وقتی شما خوابید، ما معامله می کنیم.

راه اندازی 10 دقیقه ای با مزایای قابل توجه. دفترچه راهنما همراه با خرید ارائه می شود.

79 درصد میزان موفقیت نتایج ما شما را هیجان زده خواهد کرد.

حداکثر 70 معامله در ماه. بیش از 5 جفت موجود است.

اشتراک ماهانه از 58 پوند شروع می شود.

L2T چیزی

تلگراف

نتایج

قبلا قسمت اول مجموعه مدیریت ریسک را منتشر کردیم. در آنجا ما برخی از تکنیک‌های مدیریت ریسک عقل سلیم مانند قرار گرفتن در معرض تجارت، نسبت ریسک/پاداش، به‌روز نگه داشتن اخبار بازار، مدیریت اهرم و مجله معاملاتی را توضیح دادیم. در این بخش، تکنیک‌هایی را که توسط معامله‌گران، اقتصاددانان و تحلیل‌گران توسعه داده شده‌اند، توضیح می‌دهیم که می‌توانند کمی پیچیده‌تر باشند، اما برای درک و تبدیل شدن به بخشی از معاملات شما برای به حداقل رساندن ریسک ضروری هستند.

شانس برنده شدن خود را افزایش دهید (با استفاده از تحلیل های بنیادی و فنی) - تا زمانی که یک بانک مرکزی یا رئیس یک صندوق سرمایه گذاری بزرگ نباشید، نمی توانید کاری انجام دهید که بر بازار تأثیر بگذارد. تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که در زمان مناسب در سمت راست باشید. اگرچه آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نیست، به همین دلیل است که باید از تحلیل های بنیادی و تکنیکی استفاده کنید تا شانس برد خود را افزایش دهید و خطر باخت را تا حد ممکن به حداقل برسانید. بسیاری از این استراتژی ها در طول سالیان متمادی توسعه یافته اند، بنابراین گزینه های زیادی برای انتخاب وجود دارد. می توانید برخی از بهترین استراتژی ها را در اینجا در Learn2.trade در بخش استراتژی ها بیابید. برخی از بهترین استراتژی ها، به نظر من، عبارتند از: «سطوح حمایت و مقاومت»، «استراتژی کندل استیک»، «معامله اخبار»، «میانگین متحرک» و «معامله احساسات بازار».

هنگامی که استراتژی های مختلف را آزمایش کردید و تصمیم گرفتید که کدام یک برای شما بهترین کار را دارد، یک برنامه معاملاتی بسازید و تا زمانی که نتایج مثبتی برای شما به ارمغان آورد، به آن پایبند باشید. می‌توانید بررسی‌های دوره‌ای انجام دهید تا ببینید آیا به برنامه پایبند بوده‌اید یا خیر و با نگه‌داشتن یک مجله تجاری درباره موفقیت آن قضاوت کنید. همانطور که در قسمت اول توضیح دادیم، یک ژورنال معاملاتی دقیقاً مانند دفترچه خاطرات معاملات شما است.

کیفیت خدمات - اکثر شرکت های سرمایه گذاری بزرگ و صندوق های تامینی از پوشش ریسک برای محافظت در برابر نوسانات بازار و به حداقل رساندن خطرات استفاده می کنند، از این رو نام آن را به خود اختصاص داده اند. پوشش ریسک یک استراتژی معاملاتی است که در آن دو جفت با همبستگی مثبت را به طور همزمان می خرید و می فروشید. مواقعی وجود دارد که تحلیل تکنیکال شما نشان می دهد که باید دلار آمریکا را بخرید زیرا بیش از حد فروخته شده است، اما تحلیل بنیادی شما را نامطمئن می گذارد. در این مورد، شما باید دو ارز با همبستگی مثبت مانند دلار استرالیا و نیوزلند را انتخاب کنید. شما می توانید AUD/USD را بفروشید زیرا اقتصاد استرالیا به خوبی اقتصاد نیوزلند نیست و NZD/USD را خریداری کنید.

اگر فاندامنتال دلار آمریکا مثبت باشد، سود شما از پوزیشن کوتاه AUD/USD بیشتر از ضرر موقعیت خرید NZD/USD خواهد بود، زیرا AUD ضعیف تر است. اگر برعکس این اتفاق افتاد، سود شما از موقعیت خرید NZD/USD بزرگتر از ضرر حاصل از فروش کوتاه AUD/USD خواهد بود. به این ترتیب ریسک را به حداقل می‌رسانید و در بیشتر مواقع به سود می‌رسید، اگرچه ممکن است به اندازه زمانی که فقط یک جفت معامله می‌کنید عالی نباشد.

استفاده از روش ضد مارتینگل - اندازه موقعیت یک عامل بسیار مهم مدیریت ریسک است. معامله گر فارکس باید اندازه معامله را با توجه به رفتار بازار و شانس برنده شدن هر معامله تنظیم کند. صرفاً منطقی است که وجوه بیشتری را به معاملات با احتمال برد بالا اختصاص دهید و تعدادی از وجوه را برای معاملات با احتمال برنده شدن کمتر کاهش دهید. این اساس روش Martingale است. این روش به عنوان یک استراتژی شرط بندی توسعه یافته است اما در فارکس نیز استفاده شده است، فقط در جهت مخالف.

روش مارتینگل شامل دو برابر کردن موقعیت شرط بندی شما (موقعیت معامله در مورد ما) پس از هر باخت است. به این ترتیب شما در هر معامله بیمه می شوید، حتی اگر پنج معامله متوالی را از دست بدهید. مشکل روش این است که وقتی در حال معامله در فارکس هستید، فقط هفت فرصت متوالی برای بازگرداندن آنچه از دست داده‌اید دارید، حتی اگر با یک ریسک بسیار معقول، مانند 2٪ از حساب، شروع کنید. با نوسانات شدیدی که اخیراً شاهد آن بودیم، داشتن هفت معامله متوالی باخت غیرمعمول نیست. بنابراین، بسیاری از معامله گران از روش Martingale به صورت معکوس استفاده می کنند. به این ترتیب آنها پس از هر باخت، اندازه موقعیت را به نصف کاهش می‌دهند، به این معنی که شما اساساً می‌توانید بی نهایت ضرر کنید و همچنان با کمبود بودجه مواجه نشوید. سپس، وقتی زنجیره بازنده تمام شد، شروع به دو برابر کردن اندازه موقعیت می کنند تا زمانی که ضرر دیگری دریافت کنند. برای من، این یک روش مدیریت ریسک بسیار منطقی است.

توزیع ریسک - توزیع ریسک خط اصلی دفاعی است که بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری/بازنشستگی در برابر ضرر از آن استفاده می کنند. بانک‌ها با تنوع بخشیدن به پرتفوی وام‌ها و وام‌های مسکن خود، ریسک را گسترش می‌دهند، در حالی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های خود را با توزیع آنها در بسیاری از ابزارهای مالی متنوع می‌کنند. منطق مشابهی در مورد فارکس نیز صدق می کند: اندازه تجارت خود را به دو، سه یا چند جفت همبسته تقسیم می کنید. به این ترتیب پرتفوی موقعیت باز خود را متنوع می کنید و ریسک را به بیش از یک ارز تقسیم می کنید. با این حال، این ممکن است تحت تأثیر رویدادهای اقتصادی، سیاسی یا داخلی باشد که ممکن است در کشوری که ارز متعلق به آن است رخ دهد.

بیایید مثالی بزنیم تا درک این موضوع آسانتر شود. در پایان ماه اوت، دلار آمریکا متحمل ضررهای سنگینی شده بود و در نمودار روزانه در مقایسه با اکثر ارزهای اصلی بیش از حد فروش بود. این اتفاق به این دلیل رخ داد که پس از روند صعودی یک ساله، عقب‌نشینی فنی مدت‌ها به تعویق افتاده بود و بازار سهام چین به شتاب بیشتری اضافه کرده بود. اساساً هیچ چیز تغییر نکرده بود - اقتصاد ایالات متحده یکی از دو اقتصاد با بهترین عملکرد در میان کشورهای توسعه یافته بود.

ما این وضعیت را فرصت بسیار خوبی برای خرید دلار در برابر دلار استرالیا دیدیم، زیرا اقتصاد استرالیا به اقتصاد چین گره خورده است، که در حال حاضر وضعیت خوبی نداشت. اما به جای اینکه تمام پول خود را روی یک معامله کوتاه AUD/USD بگذاریم، وجوه را در سه جفت مختلف توزیع کردیم که همه آن ها دلار آمریکا بودند. ما AUD/USD، EUR/USD را فروختیم و USD/JPY خریدیم، فقط در صورتی که اتفاق مثبتی برای استرالیا رخ دهد که جفت را در جهت مخالف می فرستد (حتی اگر در مورد USD حق با ما بود). چند روز بعد، پس از اینکه بازار سهام چین تثبیت کرد AUD/USD حدود 50 پیپ بالاتر رفت، ما نیز در این موقعیت ضرر کوچکی را متحمل شدیم. اما سودی که ما از دو موقعیت دیگر داشتیم از زمانی که ین و یورو در مجموع حدود 900 پیپ کاهش یافتند، بسیار بیشتر بود. بنابراین اگر فکر می‌کنید که یک ارز (یعنی USD) در آینده افزایش می‌یابد، به جای باز کردن یک لات در EUR/USD، یک موقعیت فروش 0.3 لات در آن جفت، 0.3 لات موقعیت فروش به GBP/USD و موقعیت دیگر باز می‌کنید. موقعیت خرید 0.3 لات به USD/JPY.

AvaTrade - کارگزار تاسیس شده با معاملات بدون کمیسیون

رتبه ما

حداقل سپرده فقط 250 دلار برای دسترسی مادام العمر به تمام کانال های VIP
برنده بهترین کارگزار جهانی MT4 فارکس
0٪ برای کلیه ابزارهای CFD پرداخت کنید
هزاران دارایی CFD برای تجارت
امکانات اهرمی موجود است
واریز فوری وجوه با کارت نقدی / اعتباری

دسترسی مادام العمر را دریافت کنید

71٪ از حسابهای سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده پول از دست می دهند.

مدیریت ریسک یکی از مهمترین جنبه های معاملات است. تنها در صورتی می توانید در پایان ماه به سود خود برسید که تعداد معاملات و میزان ضرر را به حداقل برسانید، به همین دلیل اجرای این تکنیک های ریسک و مدیریت پول بسیار مهم است. از این گذشته، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری/هج و معامله‌گران موفق عمدتاً برای موفقیت در بلندمدت به مدیریت ریسک متکی هستند. این مقاله به مجموعه مدیریت ریسک ما پایان می دهد، که امیدواریم به دنبال کنندگان ما مزیت بیشتری برای موفقیت در این تجارت بدهد.

نویسنده: مایکل فاسوگبون

تجارت کنید

اعلان سیگنال

دریافت هشدارها

سطح قیمت ورودی

سیگنال